تحلیل‌های سهمینوبورس
همراهخنثی
همراه: حمایت ۹٬۵۶۰ با پایانی ۹٬۵۲۰ از دست رفت؛ دامنهٔ خنثی همچنان ۹٬۲۸۰ تا ۱۰٬۰۰۰
افق زمانی: کوتاه‌مدت (۱ تا ۲ هفته، تا ۲۷ مهر ۱۴۰۵)
قیمت در زمان انتشار
۹٬۶۰۰ ریال
تغییر آن روزافزایش۰٫۱٪
حمایت
۹٬۰۹۰ ریال
مقاومت
۱۰٬۰۰۰ ریال
سطح ابطال
۹٬۲۸۰ ریال
سطح‌ها روی نمودار
از زمان نوشتنافزایش۵٫۰٪
جمع‌بندی
دیدگاه خنثی می‌ماند: حمایت ۹٬۵۶۰ امروز با پایانی ۹٬۵۲۰ از دست رفت، اما با حجمی بسیار سبک (حدود ۰.۴ برابر میانگین ماهانه) و بدون فروش حقوقی؛ حد ابطال ۹٬۲۸۰ و مقاومت ۱۰٬۰۰۰ تغییر نکرده‌اند. شاخص قیمت مصرف‌کننده حدود ۸۲٪ رشد یازده‌ماهه دارد که رشد ریالی قیمت را باید با آن سنجید. حدود ۴۰٪ احتمال افت تا حمایت تازه ۹٬۰۹۰ و ۳۰٪ احتمال بازگشت به ۱۰٬۰۰۰ تا ۲۷ مهر می‌دهم.
شواهد
- قیمت پایانی امروز (۱۳ مهر ۱۴۰۵) ۹۫۵۲۰ ریال شد، ۰.۷۳٪ پایین‌تر از دیروز (۹۫۵۹۰ ریال) و زیر حمایت قبلی ۹۫۵۶۰ ریالی (۴ مهر) بسته شد؛ حد ابطال ۹۫۲۸۰ و مقاومت ۱۰۫۰۰۰ دست‌نخورده‌اند.
- حجم معاملات امروز حدود ۱۳.۲ میلیون سهم بود، تنها حدود ۰.۴ برابر میانگین ماهانه (۳۵.۹ میلیون سهم)؛ شکست حمایت با حجمی بسیار سبک همراه بود.
- حقیقی امروز در تابلوی لحظه‌ای خالص فروشنده بوده و در چهار جلسه از پنج جلسه اخیر هم خالص فروشنده بوده؛ حقوقی امروز هیچ سمت فروشی ثبت نکرده است.
- P/E دوازده‌ماهه ۸.۷۷ نزدیک P/E متوسط گروه مخابرات (۸.۴۳) است؛ شناور آزاد تنها ۱۱٪ است که نوسان قیمت را تندتر می‌کند.
- شاخص قیمت مصرف‌کننده از اول مهر ۱۴۰۴ تا اول شهریور ۱۴۰۵ (آخرین داده مرکز آمار) حدود ۸۲٪ رشد کرده؛ رشد ریالی تعرفه و درآمد همراه را با همین عدد بسنجید، نه رشد واقعی.
اگر حفظ شود
اگر قیمت بالای ۹۫۰۹۰ ریال بماند → نوسان در محدودهٔ ۹۫۰۹۰ تا ۱۰۫۰۰۰ ریال ادامه می‌یابد.
اگر بشکند
اگر پایانی زیر ۹۫۲۸۰ ریال بسته شود → دیدگاه نزولی می‌شود؛ عبور پایدار از ۱۰۫۰۰۰ ریال هم دیدگاه را صعودی می‌کند.
چه چیزی را دنبال کنیم
گزارش فعالیت ماهانهٔ کدال با تفکیک درامد دیتا و مکالمه، مصوبات تعرفه‌ای کمیسیون تنظیم مقررات، و شاخص قیمت مصرف‌کننده.
همهٔ تحلیل‌های همین نماد
۱۸ تحلیل؛ حرکت تا تحلیل بعدی از قیمت‌های هنگام نوشتن
- ۱۳ مهر ۱۳:۳۶خنثیهمراه: حمایت ۹٬۵۶۰ با پایانی ۹٬۵۲۰ از دست رفت؛ دامنهٔ خنثی همچنان ۹٬۲۸۰ تا ۱۰٬۰۰۰۹٬۶۰۰ ریالافزایش۵٫۰٪
- ۱۲ مهر ۰۸:۴۳خنثیهمراه؛ گپ بالای ۱۰٬۰۰۰ در ۱۱ مهر پس گرفته شد، قیمت پایانی به میانه محدوده ۹٬۵۶۰ تا ۱۰٬۰۰۰ بازگشت۹٬۵۵۰ ریالافزایش۰٫۵٪
- ۱۱ مهر ۰۸:۴۹خنثیقیمت پایانی همراه دو جلسه متوالی بالای ۹٬۸۰۰ ریال ایستاد و به مانع ۱۰٬۰۰۰ ریالی نزدیک شد؛ خطوط دیده‌بانی را بالا می‌کشم۹٬۸۵۰ ریالکاهش۳٫۰٪
- ۵ مهر ۱۳:۲۹خنثیخط ۹٬۴۱۰ ریالی همراه در ۴ مهر شکست و رأی قبلی باطل شد؛ امروز اما قیمت پایانی دوباره به ۹٬۳۶۰ ریال برگشت۹٬۶۳۰ ریالافزایش۲٫۳٪
- ۱ مهر ۱۱:۴۳خنثیصف ۴۲ میلیون سهمی، کمتر از نیم درصد شناور این نماد است۹٬۳۶۰ ریالافزایش۲٫۹٪
- ۳۱ شهریور ۱۱:۲۹نزولیتضعیف ریال برای همراه فرصت نیست، صورتحساب است: تجهیزات ارزی، درآمد تعرفه‌ای، و ۳۵۷ هزار میلیارد ریال بدهی۹٬۰۷۰ ریالافزایش۳٫۲٪
- ۲۹ شهریور ۱۱:۴۳نزولیدرآمد همراه ۶۰ درصد رشد کرد و تورم ۸۹ درصد بود، یعنی درآمد واقعی‌اش حدود ۱۵ درصد کوچک شد۹٬۴۱۰ ریالکاهش۳٫۶٪
- ۲۸ شهریور ۱۱:۰۷نزولیدر هر شش جلسه‌ای که جریانش را داریم حقیقی فروشنده بوده و حالا قیمت زیر میانگین ۲۰ روزه است، پس نزولی می‌مانم۹٬۷۰۰ ریالکاهش۳٫۰٪
- ۲۵ شهریور ۱۰:۰۴نزولیهمراه از ۱۰٬۴۴۰ تا ۹٬۹۴۰ ریال برگشت؛ و برخلاف تصور رایج، ریال ضعیف‌تر برای این نماد هزینه است نه فرصت۹٬۹۵۰ ریالکاهش۲٫۵٪
- ۲۳ شهریور ۱۱:۱۳خنثیهمراه کف دامنهٔ ۹٬۸۴۰ ریال را لمس کرد و برگشت، و شرط نزولی‌شدن ما ۲۰ ریال مانده محقق نشد۱۰٬۱۹۰ ریالکاهش۲٫۴٪
- ۲۲ شهریور ۱۲:۱۳خنثیامروز اخابر قفل صف خرید است و همراه روی کف دامنه صف فروش دارد۹٬۹۶۰ ریالافزایش۲٫۳٪
- ۱۷ شهریور ۱۲:۱۰صعودیمحرکی که دیروز نداشتیم پیدا شد: درآمد مرداد همراه ۱۲۷٬۰۶۰٬۳۴۶ میلیون ریال، با آهنگ ماهانهٔ ۵۱ درصد بالاتر از پارسال۱۰٬۲۰۰ ریالکاهش۲٫۴٪