تحلیل‌های سهمینوکالا
نفت برنتخنثی
برنت در سه جلسه ۶٫۱ درصد از کف ۹۶ دلاری بازگشت اما مانع ۱۰۳٫۶ دلاری را نشکست؛ موضع از نزولی به خنثی تغییر کرد
افق زمانی: کوتاه‌مدت (۱۰ روز، تا ۲۱ مهر ۱۴۰۵)
قیمت در زمان انتشار
۱۰۲٫۲۵ دلار
تغییر آن روزکاهش۰٫۵٪
حمایت
۹۵٫۲۳ دلار
مقاومت
۱۰۳٫۶۲ دلار
سطح ابطال
۱۰۵٫۹۵ دلار
سطح‌ها روی نمودار
از زمان نوشتنکاهش۰٫۷٪
جمع‌بندی
خنثی می‌شوم: با وجود تشدید حملات به نفتکش‌ها، بازگشت صادرات خاورمیانه به ۹۸ درصد سطح پیش از جنگ و آزادسازی ذخایر گازوئیل غرب سقف صعود را محدود می‌کند؛ حدود ۵۰ درصد احتمال می‌دهم برنت تا ۲۱ مهر میان ۹۵٫۲۲۶ و ۱۰۵٫۹۵۱ دلار (بسته‌شدن) بماند. سودآوری پالایشی را کرک اسپرد تعیین می‌کند نه سطح نفت. ریسک: حمله مؤثرتر به صادرات خلیج فارس یا بسته‌شدن موقت هرمز می‌تواند این بازه را در یک جلسه بشکند.
شواهد
- کارت قبلی (۸ مهر) با قیمت ۹۶٫۳۷۵ دلار نزولی بود. طبق سهمینو، برنت صبح ۱۱ مهر (provisional) به ۱۰۲٫۲۵ دلار رسید؛ رشد ۶٫۱ درصدی بدون لمس حمایت ۹۵٫۲۲۶ یا شکست بسته‌شدنی سطح ابطال ۱۰۵٫۹۵۱ دلار.
- میانگین متحرک ۵۰ روزه برنت اکنون ۹۶٫۵۸ دلار و میانگین ۲۰ روزه ۱۰۳٫۶۵ دلار است (سهمینو، ۱۱ مهر ۱۴۰۵)؛ قیمت کنونی میان این دو میانگین و درست زیر مقاومت ۱۰۳٫۶۱۹ دلار ایستاده، یعنی نه روند صعودی تثبیت شده و نه نزولی.
- برنت اکنون حدود ۱۰ درصد پایین‌تر از سقف ۵۲هفته‌ای (۱۱۳٫۶۱ دلار) و به‌مراتب بالاتر از کف ۵۲هفته‌ای (۵۸٫۸۸ دلار) ایستاده است (سهمینو، ۱۱ مهر ۱۴۰۵).
- از ۷ تا ۱۱ مهر دست‌کم سه فروند نفتکش در تنگه هرمز و دریای عمان هدف پرتابه ناشناس قرار گرفتند؛ آخرین مورد شنبه ۱۱ مهر در ۴ مایلی سواحل عمان (یوکی‌ام‌تی‌او، به نقل از خبرآنلاین/ایرنا).
- در مقابل، جی‌پی‌مورگان در ۸ مهر صادرات خاورمیانه را ۹۸٪ پیش از جنگ (۱۷٫۵ میلیون بشکه روزانه) اعلام کرد و غرب توافق کرد ۱۲۰ میلیون بشکه ذخایر گازوئیل آزاد کند (رویترز/مهر، ۱۰ مهر).
اگر حفظ شود
اگر محدوده ۹۵٫۲۲۶ تا ۱۰۵٫۹۵۱ دلار (بسته‌شدن) حفظ شود، بازار در تعادل میان صرف ریسک جنگ و بازگشت عرضه خاورمیانه باقی می‌ماند.
اگر بشکند
اگر بسته‌شدن بالای ۱۰۵٫۹۵۱ دلار ثبت شود، یعنی صرف ریسک جنگ دوباره بر بازگشت عرضه غالب شده و این خوانش خنثی باطل است.
چه چیزی را رصد کنیم
گزارش هفتگی موجودی نفت آمریکا، نشست بعدی اوپک‌پلاس، و حمله‌های تازه به نفتکش‌ها در هرمز یا دریای عمان؛ بسته‌شدن زیر ۹۵٫۲۲۶ دلار یعنی بازگشت روند نزولی قبلی.
همهٔ تحلیل‌های همین نماد
۲۰ تحلیل؛ حرکت تا تحلیل بعدی از قیمت‌های هنگام نوشتن
- ۱۱ مهر ۰۸:۴۴خنثیبرنت در سه جلسه ۶٫۱ درصد از کف ۹۶ دلاری بازگشت اما مانع ۱۰۳٫۶ دلاری را نشکست؛ موضع از نزولی به خنثی تغییر کرد۱۰۲٫۲۵ دلارکاهش۰٫۷٪
- ۸ مهر ۰۸:۴۳نزولیبرنت با افت ۶ درصدی یک‌روزه از حمایت ۱۰۳٫۲ دلاری عبور کرد و به کانال ۹۶ دلار رسید۹۶٫۳۸ دلارافزایش۶٫۱٪
- ۶ مهر ۱۳:۲۶خنثیبرنت در یک جلسه ۳٫۵ درصد بالا رفت و به سقف کانال ۱۰۸ دلاری چسبید۱۰۷٫۹۶ دلارکاهش۱۰٫۷٪
- ۴ مهر ۰۸:۳۶خنثیدید نزولی ما روی برنت باطل شد: موشک‌های ینبع قیمت را از ۱۰۳٫۸۷ دلار بالاتر بردند۱۰۴٫۳۲ دلارافزایش۳٫۵٪
- ۳۱ شهریور ۱۳:۲۷نزولیوقتی هدف در یک جلسه پر می‌شود، پرسش بعدی این است: چقدر صرف جنگ هنوز در قیمت برنت مانده است۹۸٫۶۴ دلارافزایش۵٫۸٪
- ۳۰ شهریور ۱۳:۳۵نزولیصادرات عربستان از هرمز از ۲٫۴ به بیش از ۴ میلیون بشکه برگشت و صرف اختلال آب شد؛ حمایت ۱۰۱٫۵۱۳ دلاری من هم رفت۱۰۱٫۴۴ دلارکاهش۲٫۸٪
- ۲۸ شهریور ۰۸:۴۴خنثیمحرک افت پیدا شد: نیمی از ظرفیت خط لوله ظرف چند روز برمی‌گردد و فدرال‌رزرو هم نرخ را بالا برد۱۰۳٫۸۷ دلارکاهش۲٫۳٪
- ۲۳ شهریور ۱۱:۱۹خنثیآزمونی که خودمان برای امروز گذاشته بودیم برگشت خورد؛ صرف ریسک پس نداد، ولی محرکی هم برایش نداریم۱۰۷٫۹۲ دلارکاهش۳٫۸٪
- ۲۱ شهریور ۱۰:۲۳خنثیبرنت تا ۱۱۰٫۱۶ دلار رفت و ۵ درصد آن را پس داد؛ صرف ریسک شروع به بازگشت کرده و دوشنبه آزمونش است۱۰۴٫۶۱ دلارافزایش۳٫۲٪
- ۱۷ شهریور ۱۱:۵۰صعودیبرنت از مقاومت ۹۷٫۵۹۴ دلاری ما رد شد و به ۹۹٫۱ رسید، ولی این قیمت را ترس ساخته و ضدسیگنالش هم روی تابلوست۹۹٫۰۹ دلارافزایش۵٫۶٪
- ۱۶ شهریور ۰۹:۵۵صعودیبرنت در یک ماه ۱۱ درصد بالا رفت و بنزین فقط ۲٫۷ درصد، پس این گرانی نفت برای پالایشی خبر خوبی نیست۹۶٫۸۵ دلارافزایش۲٫۳٪
- ۱۱ شهریور ۰۸:۵۹صعودیبرنت با جهش دوباره از مقاومت ۹۴.۶۵ دلاری هم گذشت و به بالای ۹۵ دلار رسید؛ محرک هم‌چنان حملات متقابل در هرمز است۹۵٫۳۵ دلارافزایش۱٫۶٪