تحلیل‌های سهمینوفرابورس
وبرقنزولی
وبرق: حمایت منتشرشدهٔ ۵۹,۰۴۰ روی پایانی شکست؛ تا ابطال ۵۸,۳۴۰ کمتر از نیم درصد فاصله ماند
افق زمانی: کوتاه‌مدت (۴ تا ۵ جلسهٔ معاملاتی، تا ۲۰ مهر ۱۴۰۵)
قیمت در زمان انتشار
۵۹٬۱۹۰ ریال
تغییر آن روزافزایش۱٫۱٪
حمایت
۵۸٬۳۴۰ ریال
مقاومت
۶۴٬۸۰۰ ریال
سطح ابطال
۵۹٬۰۴۰ ریال
سطح‌ها روی نمودار
از زمان نوشتنافزایش۴٫۸٪
جمع‌بندی
با شکست پایانی حمایت ۵۹,۰۴۰ و فاصلهٔ کمتر از نیم درصد تا ابطال ۵۸,۳۴۰، و بدون تایید سه‌گانهٔ ورود پول حقیقی، به احتمال حدود ۶۰ درصد پایانی‌های آتی زیر ۵۹,۰۴۰ باقی می‌مانند و فشار تا ۵۸,۳۴۰ ادامه دارد؛ نقدشوندگی نازک بازار پایه می‌تواند این حرکت را در هر دو جهت تشدید کند یا به توقف نماد بینجامد.
شواهد
- پایانی سه‌شنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۵ در ۵۸,۵۲۰ ریال، زیر حمایت منتشرشدهٔ ۵۹,۰۴۰ (پایانی ۱۴ شهریور) بسته شد؛ تا ابطال ۵۸,۳۴۰ (پایانی ۱۱ شهریور) اکنون تنها حدود ۰.۳ درصد فاصله مانده.
- فاصله تا سقف ۵۲ هفته (۷۱,۹۱۰ ریال، ۲۵ شهریور) ۱۸.۶ درصد است و قیمت زیر میانگین ۲۰ روزه (۶۴,۵۳۴ ریال) می‌ماند؛ وبرق در بازار پایه فرابورس با نقدشوندگی نازک و ریسک واقعی توقف نماد است.
- حجم سه‌شنبه ۳,۶۲۶,۴۶۳ سهم بود، حدود ۱.۴۴ برابر میانگین ماهانه (۲,۵۰۹,۱۱۸ سهم)؛ خالص حقیقی تقریباً صفر (−۱۰,۰۰۰ سهم) و قدرت خریدار ۱.۰۳، یعنی هر سه شرط تاییدی ورود پول حقیقی هم‌زمان برآورده نشده است.
- لنگر اصلی وبرق پرتفوی آن (بانک صادرات، بانک گردشگری، ذوب‌آهن اصفهان و دیگران) و کل بازار است؛ اما شاخص کل بورس ۷.۱٪ و شاخص فرابورس ۵.۴٪ رشد کردند (۵ تا ۱۳ مهر) در حالی‌که وبرق حدود ۵٪ افت کرد.
- دیال سیاستی تفاوتی نکرده: دولت تا ۵ مرداد حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان به صنعت برق بدهکار بود (اقتصادآنلاین) و وزیر نیرو دوشنبه ۱۳ مهر گفت افزایش عمومی تعرفه در دستور کار نیست (مهر)؛ اثر اصلی از پرتفوی غیربرقی می‌گذرد.
اگر حفظ شود
اگر پایانی زیر سقف جدید ۵۹,۰۴۰ (حمایت شکسته‌شدهٔ پیشین) بماند، سناریوی پایهٔ نزولی ادامه دارد و قیمت به‌سمت ۵۸,۳۴۰ و پایین‌تر می‌رود.
اگر بشکند
اگر پایانی دوباره بالای ۵۹,۰۴۰ بسته شود، دیدگاه نزولی باطل می‌شود و احتمال بازگشت به‌سمت ۶۴,۸۰۰ باز می‌شود.
چه چیزی را رصد کنیم
حجم و خالص حقیقی در جلسات آینده؛ تا وقتی هم‌زمان قدرت خریدار بالای ۱، حجم دست‌کم دوبرابر میانگین ماهانه و خالص حقیقی مثبت دیده نشود، هر بازگشتی غیرقابل‌اتکا است.
همهٔ تحلیل‌های همین نماد
۳۴ تحلیل؛ حرکت تا تحلیل بعدی از قیمت‌های هنگام نوشتن
- ۱۴ مهر ۰۸:۴۷نزولیوبرق: حمایت منتشرشدهٔ ۵۹,۰۴۰ روی پایانی شکست؛ تا ابطال ۵۸,۳۴۰ کمتر از نیم درصد فاصله ماند۵۹٬۱۹۰ ریالافزایش۴٫۸٪
- ۱۳ مهر ۱۱:۰۹خنثیوبرق در بازار پایه درون‌روز تا ۲۰ ریالی سطح ابطال ۵۸,۳۴۰ نزدیک شد؛ جریان حقیقی امروز دقیقاً صفر است۵۸٬۶۰۰ ریالافزایش۱٫۰٪
- ۱۲ مهر ۱۱:۰۷خنثیوبرق در بازار پایه درون‌روز حمایت ۶۰,۱۴۰ ریالی را لمس کرد؛ حجم بسیار کمتر از معمول است۶۰٬۱۲۰ ریالکاهش۲٫۵٪
- ۶ مهر ۰۸:۳۵خنثیبرگشت پرحجم وبرق از کف تا سقف دامنه در یک جلسه؛ دیدگاه نزولی را می‌بندیم و خنثی می‌شویم۶۲٬۸۰۰ ریالکاهش۴٫۳٪
- ۴ مهر ۱۰:۵۱نزولیپنجمین جلسهٔ پیاپی افت برای وبرق در پایهٔ زرد؛ هدف ۶۰٬۱۴۰ ریال نزدیک است و سطح ابطال را به ۶۴٬۸۰۰ می‌آوریم۶۰٬۹۸۰ ریالافزایش۳٫۰٪
- ۱ مهر ۱۱:۱۵نزولیکف دامنه، صف فروش، و یک خریدار ۹۰۰ سهمی۶۲٬۸۶۰ ریالکاهش۳٫۰٪
- ۳۱ شهریور ۱۱:۱۳نزولیقیمت تابلوی وبرق ۶۴٬۸۰۰ ریال است، اما بهترین خریدار روی ۵۸٬۳۵۰ نشسته، ۱۰ درصد زیر عددی که نمودار نشان می‌دهد۶۴٬۸۰۰ ریالکاهش۳٫۰٪
- ۳۰ شهریور ۱۱:۱۴نزولیهدف نزولی ما پر شد، اما مهم‌تر این است که دفتر سفارش‌ها امروز چه چیزی درباره امکان خروج می‌گوید۶۶٬۷۷۰ ریالکاهش۳٫۰٪
- ۲۸ شهریور ۰۹:۳۰نزولی۷۵۷ هزار سهم روی کف دامنه فروشنده است و نزدیک‌ترین خریدار ۸ درصد پایین‌تر؛ این یعنی بازار پایه۶۹٬۷۶۰ ریالکاهش۴٫۳٪
- ۲۵ شهریور ۰۹:۳۸خنثیوبرق از ۲۰ مرداد ۶۶٫۶ درصد رفت و شاخص کل ۳۱٫۱ درصد؛ سهم از پرتفوی خودش جلو زده است۷۲٬۱۰۰ ریالکاهش۳٫۲٪
- ۲۴ شهریور ۰۹:۴۷خنثی۹۹٫۷ درصد گردش بیست روز اخیر وبرق حقیقی بوده؛ قیمتی که دو برابر شده را کسی که پرتفوی را می‌سنجد نساخته۷۰٬۰۰۰ ریالافزایش۳٫۰٪
- ۲۳ شهریور ۱۰:۰۵خنثیضریب ارزش دفتری از ۲٫۸۶ به ۲٫۹۴ رفت و رشد شش‌هفته‌ای به ۹۶٫۴ درصد رسید۶۸٬۰۶۰ ریالافزایش۲٫۹٪