تحلیل‌های سهمینوبورس
دارا یکمنزولی
دارا یکم؛ در یک جلسه از خط ابطال ۵۵۴٬۷۲۷ به حمایت ۵۳۹٬۵۷۷ رسید، رأی را از خنثی به نزولی تغییر می‌دهیم
افق زمانی: کوتاه‌مدت (۵ تا ۸ جلسهٔ معاملاتی، تا حدود ۲۵ مهر ۱۴۰۵)
قیمت در زمان انتشار
۵۳۴٬۲۰۸ ریال
تغییر آن روزکاهش۳٫۰٪
حمایت
۵۳۹٬۵۷۷ ریال
مقاومت
۵۴۶٬۵۰۷ ریال
سطح ابطال
۵۵۴٬۷۲۷ ریال
سطح‌ها روی نمودار
از زمان نوشتنافزایش۰٫۲٪
جمع‌بندی
با بازگشت قیمت پایانی زیر مقاومت ۵۴۶٬۵۰۷ و شکست ناتأییدشدهٔ هر دو سطح در یک جلسه، رأی از خنثی به نزولی تغییر می‌کند: تا بسته‌شدن دوباره بالای ۵۴۶٬۵۰۷ ریال، سناریوی اصلی ادامهٔ اصلاح به‌سوی ۵۳۹٬۵۷۷ است. نرخ بدون ریسک به ۴۲٫۹۵٪ رسیده (میانگین سی‌روزه ۴۱٫۵۹٪)، رقیب بزرگ‌تری برای این صندوق بانکی و بیمه‌ای شده؛ تخفیف تا NAV از ۳۳٫۳٪ به ۳۷٫۲۳٪ رسیده، ناشی از عرضهٔ ساختاری خرد است، نه فرصت خرید.
شواهد
- در جلسهٔ ۱۱ مهر ۱۴۰۵، دارا یکم بین سقف ۵۶۱٬۰۰۰ ریال (بالای خط ابطال ۵۵۴٬۷۲۷) و کف ۵۳۴٬۲۰۸ ریال (زیر حمایت ۵۳۹٬۵۷۷) نوسان کرد؛ قیمت پایانی ۵۴۰٬۱۳۷ ریال در هیچ‌کدام تأیید نگرفت.
- این قیمت پایانی ۱٫۹۲ درصد پایین‌تر از جلسهٔ قبل (۵۵۰٬۷۲۹ ریال، ۸ مهر) بود و دوباره به زیر مقاومت شکسته‌شدهٔ ۵۴۶٬۵۰۷ ریال برگشت.
- حجم همان جلسه ۱۴٬۶۰۹٬۷۱۳ واحد بود، تقریباً برابر میانگین یک‌ماهه (۱۴٬۱۸۴٬۵۴۸ واحد)؛ نوسان شدید با حجم غیرعادی همراه نبود.
- حقیقی‌ها ۴۸۷٬۳۸۲ واحد خروج خالص داشتند و قدرت خریدار به فروشنده ۰٫۵۸ ثبت شد (کمتر از ۱)؛ شرط تأیید تقاضا برقرار نیست.
- فاصلهٔ قیمت تابلو تا قیمت ابطال (NAV) در ۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۳۷٫۲۳ درصد تخفیف است (ابطال ۸۶۰٬۴۹۸ ریال در برابر قیمت پایانی ۵۴۰٬۱۳۷ ریال).
اگر حفظ شود
اگر ۵۴۶٬۵۰۷ ریال همچنان به‌عنوان مقاومت عمل کند، ادامهٔ اصلاح به‌سوی حمایت ۵۳۹٬۵۷۷ و سپس ۵۳۰٬۸۳۲ ریال (کف پایانی ۵ مهر) محتمل است.
اگر بشکند
اگر قیمت پایانی دوباره بالای ۵۴۶٬۵۰۷ ریال بسته شود، صعود از سر گرفته می‌شود و آزمون مجدد خط ابطال ۵۵۴٬۷۲۷ ریال در دستور کار قرار می‌گیرد؛ در این حالت رأی نزولی باطل است.
چه چیزی را رصد کنیم
قیمت پایانی (نه معاملهٔ لحظه‌ای) نسبت به دو سطح ۵۳۹٬۵۷۷ و ۵۴۶٬۵۰۷ ریال، و عبور یا عدم عبور حجم از میانگین یک‌ماهه در صورت شکست واقعی حمایت.
همهٔ تحلیل‌های همین نماد
۲۴ تحلیل؛ حرکت تا تحلیل بعدی از قیمت‌های هنگام نوشتن
- ۱۲ مهر ۰۸:۳۷نزولیدارا یکم؛ در یک جلسه از خط ابطال ۵۵۴٬۷۲۷ به حمایت ۵۳۹٬۵۷۷ رسید، رأی را از خنثی به نزولی تغییر می‌دهیم۵۳۴٬۲۰۸ ریالافزایش۰٫۲٪
- ۸ مهر ۱۳:۲۸خنثیتغییر رأی دربارهٔ دارا یکم: مقاومت ۵۴۶٬۵۰۷ ریالی شکست و یک گام تا خط ابطال ۵۵۴٬۷۲۷ فاصله داریم۵۵۵٬۷۶۴ ریالکاهش۳٫۹٪
- ۴ مهر ۱۰:۵۵نزولیدارا یکم به هدف ۵۳۵٬۳۰۶ ریالی رسید و از آن گذشت؛ حد ابطال را پایین می‌کشیم و هدف بعدی ۵۲۱٬۳۷۱ ریال است۵۳۰٬۱۱۲ ریالافزایش۴٫۸٪
- ۳۰ شهریور ۱۱:۲۹نزولیسطح ابطالم امروز رد شد اما قیمت پایانی هنوز تأییدش نکرده؛ همان را می‌گویم و منتظر راحت‌تر شدن نمی‌مانم۵۵۰٬۸۱۹ ریالکاهش۳٫۸٪
- ۲۹ شهریور ۱۱:۳۳خنثیتخفیف دارا یکم به ۳۵٫۵ درصد رسید، و دلیلش ارزان بودن نیست بلکه این است که سهامدارانش میلیونی‌اند۵۶۷٬۸۳۸ ریالکاهش۳٫۰٪
- ۲۸ شهریور ۱۰:۵۷نزولیصبح ۶۰۸٬۰۰۰ ریال را دید، حالا روی کف دامنه بی‌خریدار است و تخفیف ابطال به ۳۴ درصد باز شد۵۷۸٬۱۱۲ ریالکاهش۱٫۸٪
- ۲۵ شهریور ۱۰:۳۲خنثیدارا یکم ۲۹ درصد زیر ارزش ابطال: این تخفیف فرصت نیست، بهای فشار عرضه ساختاری است۵۸۷٬۹۸۹ ریالکاهش۱٫۷٪
- ۲۴ شهریور ۱۰:۰۷خنثیابطال ۵۸۷٬۱۶۷ رد شد و رأی نزولی ما باطل است: کارت دیروز خودش نوشته بود روی یک جلسه بنا شده۵۹۱٬۶۱۷ ریالکاهش۰٫۶٪
- ۲۳ شهریور ۱۳:۳۹نزولی۲۱۳ هزار سهم عرضه روی کف دامنه و بدون خریدار؛ تخفیف ۳۲ درصدی نسبت به قیمت ابطال هم کمکی نکرد۵۶۹٬۵۵۲ ریالافزایش۳٫۹٪
- ۲۳ شهریور ۱۰:۲۲خنثیشرط ما با ۴۷۸ ریال برآورده شد و صبح بعد پس داده شد؛ این ارتقا نمی‌آورد۵۷۶٬۲۰۴ ریالکاهش۱٫۲٪
- ۲۲ شهریور ۱۱:۵۹خنثیسقف ۵۸۶٬۶۸۹ ریالی رد شد، ولی فقط با ۰٫۰۳ درصد و با عرضه انباشته بالای سر۵۸۸٬۴۵۰ ریالکاهش۲٫۱٪
- ۲۱ شهریور ۱۰:۴۶خنثیباطل‌کننده ۵۷۵٬۱۳۱ ریالی در آخرین معامله شکست، پس دیدگاه نزولی را می‌بندیم؛ پایانی هنوز زیر آن است۵۷۸٬۹۴۲ ریالافزایش۱٫۶٪