تحلیل‌های سهمینوبورس
حکشتینزولی
بازهٔ خنثی ما برای حکشتی از پایین شکست؛ تابلو خلاف کرایهٔ جهانی رفت و حالا نزولی می‌نویسم
افق زمانی: کوتاه‌مدت (۱ تا ۲ هفته، تا حدود ۱۵ مهر ۱۴۰۵)
قیمت در زمان انتشار
۸٬۷۳۰ ریال
تغییر آن روزکاهش۱٫۷٪
حمایت
۸٬۲۷۰ ریال
مقاومت
۸٬۸۸۰ ریال
سطح ابطال
۹٬۰۲۰ ریال
سطح‌ها روی نمودار
از زمان نوشتنکاهش۲٫۶٪
جمع‌بندی
نزولی می‌شوم: حدود ۵۵ درصد احتمال می‌دهم تا ۱۵ مهر پایانی زیر ۸٬۲۷۰ ریال (قیمت پایانی ۲ شهریور) ثبت شود. ریسک همین‌جا و جدی است: این رأی فقط بر تابلو تکیه دارد و بنیاد کرایه در جهت مخالف است؛ گزارش ماهانهٔ کدال با نرخ ضمنی کرایهٔ بالاتر می‌تواند آن را یک‌روزه برگرداند، و پریمیوم بیمهٔ جنگ منطقه را با عدد تاریخ‌دار در دست نداریم.
شواهد
- کارت ۳۱ شهریور ماندن در بازهٔ ۸٬۸۵۰ تا ۹٬۴۰۰ ریال را محتمل‌تر می‌دانست و اشتباه بود: ۴ مهر ۱۴۰۵ قیمت پایانی ۸٬۶۲۰ ریال در کف دامنه ثبت شد (منفی ۲٫۹۳ درصد)، زیر میانگین ۲۰ روزه (۹٬۳۱۵ ریال).
- حقیقی ۵ جلسهٔ پیاپی از ۲۹ شهریور تا ۴ مهر فروشندهٔ خالص بود. ۴ مهر قدرت خریدار ۰٫۳۱ و حجم ۱۰۵٫۳ میلیون سهم، حدود ۰٫۸ برابر میانگین ماهانه بود.
- شاخص خشک بالتیک ۳ مهر ۳٬۴۲۶ واحد بود، ۱۲٫۱ درصد بالاتر از یک ماه پیش و ۵۱٫۷ درصد بالاتر از پارسال (TradingEconomics). بنیاد کرایه همچنان به سود شرکت است و سهم خلاف آن رفته.
- ارز: دلار حوالهٔ مرکز مبادله از ۷ شهریور تا ۲ مهر ۷٫۷ درصد بالا رفت. درآمد کرایهٔ ارزی با آن بزرگ می‌شود، اما بدهی ارزی ناوگان هم با همین نرخ تجدید ارزیابی می‌شود. P/E بورس ۲۶٫۰۴ در برابر ۱۸٫۹۱ گروه.
اگر حفظ شود
اگر ۹٬۰۲۰ ریال (قیمت پایانی ۳۱ شهریور) سقف بماند: سناریوی پایه ادامهٔ اصلاح تا حدود ۸٬۲۷۰ ریال است.
اگر بشکند
اگر قیمت پایانی بالای ۹٬۰۲۰ ریال ثبت شود: این دیدگاه نزولی باطل است و بنیاد کرایه دوباره بر تابلو غلبه کرده.
چه چیزی را رصد کنیم
گزارش ماهانهٔ شهریور در کدال و نرخ ضمنی کرایه، شاخص خشک بالتیک، هر خبر تازه دربارهٔ تنگهٔ هرمز و بیمهٔ جنگ، و توقف فروش حقیقی.
همهٔ تحلیل‌های همین نماد
۳۶ تحلیل؛ حرکت تا تحلیل بعدی از قیمت‌های هنگام نوشتن
- ۵ مهر ۰۸:۴۱نزولیبازهٔ خنثی ما برای حکشتی از پایین شکست؛ تابلو خلاف کرایهٔ جهانی رفت و حالا نزولی می‌نویسم۸٬۷۳۰ ریالکاهش۲٫۶٪
- ۳۱ شهریور ۱۴:۰۴خنثیکرایهٔ خشک جهانی یک‌ماهه ۱۷٫۹ درصد بالا رفت و سهم ۱۰ درصد پایین آمد. سود نزولی را همین‌جا برمی‌دارم۹٬۰۱۰ ریالکاهش۳٫۱٪
- ۳۰ شهریور ۱۴:۰۷نزولی۵۷ میلیون سهم صف فروش روی کف دامنه، در ماهی که کرایهٔ جهانی بالا رفته؛ این بار تابلو را جدی می‌گیرم۹٬۲۶۰ ریالکاهش۲٫۷٪
- ۲۹ شهریور ۱۴:۱۳خنثیباطل‌کننده‌ام خورد، ولی نرخ جهانی حمل خلافش می‌گوید: بالتیک در یک ماه ۲۱ درصد بالا رفته و حکشتی روی کف دامنه است۹٬۵۴۰ ریالکاهش۲٫۹٪
- ۲۸ شهریور ۱۴:۰۰خنثیتردد هرمز به چهار فروند رسیده و حکشتی حمایت ۹٬۸۱۰ ریالی را از دست داد، آن هم با یک چهارم حجم معمول۹٬۷۴۰ ریالکاهش۲٫۱٪
- ۲۵ شهریور ۱۴:۰۹صعودیحد ابطالم دقیقاً لمس شد و دوام آورد؛ حکشتی از همان کف به صف خرید روی سقف دامنه رسید۱۰٬۱۰۰ ریالکاهش۳٫۶٪
- ۲۵ شهریور ۱۱:۱۷صعودیسقف ۵۲ هفته زد ولی لنگر جهانی‌اش چهار جلسه پیاپی پایین آمده؛ توضیح این شکاف در تنگه هرمز است۱۰٬۰۹۰ ریالافزایش۰٫۱٪
- ۲۳ شهریور ۱۴:۰۷خنثیکف ۹٬۳۴۰ و سقف ۹٬۸۹۰ در یک جلسه، و پایانی دقیقاً وسط: خنثی می‌مانیم و سومین خوانش جهت‌دار نمی‌سازیم۹٬۶۷۰ ریالافزایش۴٫۳٪
- ۲۳ شهریور ۱۱:۱۶خنثیخوانش دیروز باطل شد، خوانش صبح امروز زیر حمایت رفت، و حکشتی را خنثی می‌کنیم۹٬۴۰۰ ریالافزایش۲٫۹٪
- ۲۳ شهریور ۰۸:۳۷صعودیخوانش نزولی دیروز ما باطل شد: حکشتی روی ۹٬۶۲۰ ریال بست، سقف ۵۲ هفتهٔ خودش۹٬۶۸۰ ریالکاهش۲٫۹٪
- ۲۲ شهریور ۱۱:۰۴نزولیدومین عبور از ۹٬۶۱۰ ریال در چهار جلسه هم دوام نیاورد، این‌بار از سقف دامنه۹٬۳۱۰ ریالافزایش۴٫۰٪
- ۲۱ شهریور ۱۳:۲۹خنثیاز کف ۹٬۰۶۰ تا سقف ۹٬۶۰۰ ریال در یک جلسه؛ دیدگاه نزولی صبح ما غلط از آب درآمد و اکنون خنثی هستیم۹٬۶۰۰ ریالکاهش۳٫۰٪