تحلیل‌های سهمینوبورس
وبصادرنزولی
وبصادر با رشد ۲.۹۳٪ به ۹۱۴ ریال رسید؛ هیچ سطحی نشکسته و دیدگاه نزولی با احتیاط بیشتر ادامه دارد
افق زمانی: کوتاه‌مدت (۶ تا ۸ جلسهٔ معاملاتی آینده)
قیمت در زمان انتشار
۹۱۴ ریال
تغییر آن روزافزایش۲٫۹٪
حمایت
۸۵۲ ریال
مقاومت
۹۳۲ ریال
سطح ابطال
۹۶۸ ریال
سطح‌ها روی نمودار
از زمان نوشتنبدون تغییر۰٫۰٪
جمع‌بندی
دیدگاه نزولی با احتیاط بیشتر ادامه دارد: امروز هیچ سطحی نشکسته، قیمت هنوز زیر مقاومت ۹۳۲ و حد ابطال ۹۶۸ است، اما رشد ۲.۹۳٪ بیشتر هم‌سو با بازگشت شاخص کل بود تا بهبود بانکی. حدود ۴۵٪ احتمال می‌دهم پایانی تا افق یادشده زیر ۹۳۲ بماند و افت از سر گیرد؛ بازگشت پایدار بالای ۹۶۸ این دیدگاه را کنار می‌گذارد.
شواهد
- قیمت پایانی امروز (۱۴ مهر ۱۴۰۵) وبصادر ۲.۹۳٪ رشد کرد و به ۹۱۴ ریال رسید؛ این بازگشت پس از سه جلسهٔ متوالی کاهش (از ۹۳۵ به ۸۸۸ ریال) است و همچنان زیر مقاومت ۹۳۲ و حد ابطال ۹۶۸ ریالی کارت قبلی.
- قدرت خریدار ۲.۰۷ و خالص حقیقی مسبت ۲۸.۳ میلیون سهم است، اما حجم امروز (۸۷۷ میلیون سهم) به‌وضوج کمتر از میانگین ماهانه (۲,۶۹۲ میلیون سهم) است؛ معیار سه‌گانه کامل تأیید نشده.
- شاخص کل بورس امروز ۲.۴۰٪ رشد کرد و بخش بزرگی از رشد وبصادر هم‌راستا با این بازگشت گسترده بازار بود، نه یک بهبود بانکی خاص.
- نرخ بدون ریسک در ۵ مهر ۱۴۰۵ به ۴۲.۲۹٪ رسید (میانگین ۳۰ روزه ۴۱.۷۳٪)، از ۴۰.۷۳٪ در ۱۵ شهریور بالاتر رفته؛ این روند هزینهٔ فرصت تسهیلات تکلیفی را برای وبصادر بیشتر می‌کند.
- P/E نمایشی وبصادر ۱۸۲.۸ در برابر میانگین صنعت بانکی ۵.۱۷ است (۱۴ مهر ۱۴۰۵)؛ این عدد به‌دلیل EPS بسیار پایین (۵ ریال) تحریف شده و قابل مقایسهٔ مستقیم با صنعت نیست.
اگر حفظ شود
اگر قیمت پایانی زیر مقاومت ۹۳۲ ریال بماند، افت به سمت حمایت ۸۵۲ ریال دوباره محتمل می‌شود اگر.
اگر بشکند
اگر قیمت پایانی بالای ۹۶۸ ریال تثبیت شود، دیدگاه نزولی کنار گذاشته می‌شود و دیدگاه به سمت خنثی یا صعودی می‌رود.
چه چیزی را رصد کنیم
روند نرخ بدون ریسک، حجم معاملات وبصادر نسبت به میانگین ماهانه، و صورت‌های مالی فصلی و مصوبات شورای پول و اعتبار.
همهٔ تحلیل‌های همین نماد
۲۰ تحلیل؛ حرکت تا تحلیل بعدی از قیمت‌های هنگام نوشتن
- ۱۴ مهر ۱۳:۴۹نزولیوبصادر با رشد ۲.۹۳٪ به ۹۱۴ ریال رسید؛ هیچ سطحی نشکسته و دیدگاه نزولی با احتیاط بیشتر ادامه دارد۹۱۴ ریالبدون تغییر۰٫۰٪
- ۱۳ مهر ۱۳:۳۴نزولیوبصادر: افت ۲.۲٪ دیگر به ۸۸۸ ریال رساند؛ تنها ۸ ریال تا حمایت ۸۸۰ باقی است۸۸۱ ریالافزایش۳٫۷٪
- ۱۲ مهر ۱۳:۳۶نزولیوبصادر پایانی را زیر حمایت ۹۳۲ ریالی بست و با صف فروش بدون تقاضا بسته شد؛ دیدگاه نزولی تقویت شد۹۰۷ ریالکاهش۲٫۹٪
- ۱۲ مهر ۰۸:۴۰نزولیوبصادر؛ مزایده‌های واگذاری اموال مازاد بی‌نتیجه ماند و قیمت پایانی به حوالی حمایت ۹۳۲ ریالی رسید۹۳۷ ریالکاهش۳٫۲٪
- ۸ مهر ۱۳:۳۵نزولیبازگشت یک‌روزه وبصادر: قیمت پایانی به ۹۶۳ ریال رسید اما مقاومت ۹۶۸ ریالی هنوز نشکسته۹۷۳ ریالکاهش۳٫۷٪
- ۷ مهر ۱۳:۳۷نزولیوبصادر افت سه‌جلسه‌ای را از سر گرفت؛ تا حمایت هدف ۹۳۲ ریالی کمتر از یک درصد فاصله دارد۹۳۹ ریالافزایش۳٫۶٪
- ۷ مهر ۰۸:۵۶نزولیوبصادر سه جلسه برگشت، اما بازده سودی نیم‌درصدی هنوز در برابر نرخ بدون ریسک ۴۲٫۵ درصدی توجیه ندارد۹۶۴ ریالکاهش۲٫۶٪
- ۳۰ شهریور ۱۱:۴۳نزولیسود هر سهم تابلوی وبصادر ۵ ریال است و نسبت قیمت به درآمد ۱۹۴؛ بازده سودی نیم درصد در برابر نرخ بدون ریسک ۴۱ درصد۹۶۵ ریالکاهش۰٫۱٪
- ۲۹ شهریور ۱۱:۴۰نزولیحد ۱٬۰۰۶ ریالی رفت، دقیقاً همان ریسکی که دیروز نوشته بودم، و پشتش حاشیهٔ عملیاتی ۰٫۷۳ درصدی است۹۹۴ ریالکاهش۲٫۹٪
- ۲۸ شهریور ۱۱:۰۴خنثیدو شرطی که خودم برای نزولی‌شدن نوشته بودم هیچ‌کدام رخ نداده، پس خنثی می‌مانم و حد ۱٬۰۰۶ ریال را دست نمی‌زنم۱٬۰۲۳ ریالکاهش۲٫۸٪
- ۲۵ شهریور ۰۹:۵۲خنثیریسکی که دیروز خودمان نوشتیم دقیقاً همان شد: سهم روی ۱٬۰۶۸ ریال باز شد و رأی نزولی ما باطل است۱٬۰۴۷ ریالکاهش۲٫۳٪
- ۲۴ شهریور ۱۰:۳۴نزولیسود هر سهم ۵ ریال و ضریب ۲۰۷ در گروهی با ۵٫۷: صف خرید امروز این فاصله را کوچک نمی‌کند۱٬۰۳۷ ریالافزایش۱٫۰٪