وغدیرخنثی

دیدگاه خنثی در کانال ۲۰,۳۳۰ تا ۲۲,۴۲۰ ریال باقی می‌ماند: امروز قیمت به سقف نزدیک شد اما حجم زیر میانگین است. حدود ۴۵٪ احتمال رسیدن یا عبور از ۲۲,۴۲۰ ریال می‌دهم؛ افت پایدار زیر ۲۰,۶۶۰ دیدگاه را نزولی می‌کند. ریسک اصلی، فاصلهٔ باز دلار آزاد و حواله برای زیرمجموعه‌های صادراتی و پالایشی است.

• قیمت پایانی امروز (۱۴ مهر ۱۴۰۵) وفدیر ۲.۹۹٪ رشد کرد و به ۲۱,۷۲۰ ریال رسید؛ در محدودهٔ خنثی کارت قبلی (۲۰,۳۳۰ تا ۲۲,۴۲۰ ریال) به سمت سقف بالا رفت بدون اینکه مقاومت را رد کند.
• قدرت خریدار ۱.۱۲ و خالص حقیقی مسبت ۲۹.۱ میلیون سهم است، اما حجم امروز (۷۹.۳ میلیون سهم) هنوز کمتر از میانگین ماهانه (۸۸.۴ میلیون سهم) است؛ معیار سه‌گانه کامل تأیید نشده.
• فاصلهٔ دلار آزاد (۲,۶۸۷,۰۰۰ ریال) و دلار حواله مرکز مبادله (۱,۷۶۲,۸۱۵ ریال) در ۵ مهر حدود ۹۲۴,۱۸۵ ریال بود، یعنی آزاد تقریباً ۵۲٪ از حواله بالاتر؛ این فاصله برای زیرمجموعه‌های پالایشی و پتروشیمی وفدیر یک ریسک حاشیه است.
• نفت برنت امروز ۹۸.۶۷ دلار بود (تفییر ۱.۵۹-٪)؛ ما کرک اسپرد دقیق زیرمجموعه‌های پالایشی وفدیر را نداریم، پس فقط به این لنگر جهانی اشاره می‌کنیم نه حاشیهٔ واقعی.
• P/E وفدیر ۱۱.۲ تقریباً برابر P/E میانگین صنعت شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی (۱۱.۱۹) است (۱۴ مهر ۱۴۰۵)؛ یعنی رشد اخیر آن را گران‌تر از صنعت نکرده است.