تحلیل‌های سهمینوفرابورس
غویتاصعودی
غویتا امروز صف خرید را تا سقف دامنه (۷,۵۹۰ ریال) پر کرد؛ اما دومین جلسهٔ پیاپی با خالص حقیقی منفی همراه است
افق زمانی: کوتاه‌مدت (حدود ۲ هفتهٔ آینده، تا پایان مهرماه ۱۴۰۵)
قیمت در زمان انتشار
۷٬۵۹۰ ریال
تغییر آن روزافزایش۳٫۰٪
حمایت
۷٬۳۷۰ ریال
سطح ابطال
۶٬۴۰۰ ریال
سطح‌ها روی نمودار
از زمان نوشتنبدون تغییر۰٫۰٪
جمع‌بندی
دیدگاه صعودی حفظ می‌شود اما با احتیاط بیشتر از کارت قبلی: روند و میانگین‌های متحرک هنوز صعودی‌اند و سطح ابطال لمس نشده، اما فروش خالص حقیقی در دو جلسهٔ اخیر و پیشی‌گرفتن دلار آزاد از مصوبهٔ قیمتی شهریور هشدار مشترکی می‌دهند. حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد احتمال می‌دهم روند تا افق یادشده ادامه یابد؛ در غیر این صورت اصلاح در کانال ۶,۹۸۰ تا ۷,۳۷۰ ریال محتمل‌تر است.
شواهد
- آخرین معامله امروز (۱۵ مهر، ۱۰:۴۱) ۷,۵۹۰ ریال، رشد ۲.۹۹٪ از پایانی دیروز (۷,۳۷۰ ریال)؛ دقیقاً روی سقف دامنه (۷,۱۵۰ تا ۷,۵۹۰)، صف خرید ۲۲۷ سفارش و ۱۸ میلیون سهم تقاضا، صفر عرضه.
- این رقم ۲.۹۹٪ بالاتر از سقف ۵۲ هفتهٔ قبلی (۷,۳۷۰ ریال، ثبت‌شده در قیمت پایانی دیروز) است و قیمت همچنان بالای میانگین متحرک ۲۰ روزه (۶,۵۲۸ ریال) و ۵۰ روزه (۵,۷۶۹.۶ ریال) قرار دارد؛ یعنی روند صعودی دست‌نخورده است.
- خالص حقیقی در ۱۴ مهر حدود منفی ۱۰.۷ میلیون سهم و در ۱۳ مهر منفی ۷.۲ میلیون سهم بود؛ امروز نیز منفی ۱ میلیون سهم است و حجم امروز (۳.۸ میلیون سهم) بسیار کمتر از میانگین ماهانه (۴۰.۵ میلیون سهم) است.
- دلار آزاد از ۲,۲۲۱,۰۰۰ به ۲,۶۸۷,۰۰۰ ریال رسید (۱۶ شهریور تا ۱۳ مهر، رشد ۲۱٪)؛ غویتا ۱۷ شهریور بیسکویت را ۳۰٪ گران کرد، اما دلار از آن زمان ۱۸.۵٪ دیگر رفته و حاشیه را می‌خورد.
- EPS دوازده‌ماهه ۱,۳۳۸ ریال و P/E حدود ۵.۶۷ در برابر P/E میانگین صنعت ۷.۶۹ (تا ۱۴ مهر)؛ غویتا در بازار دوم فرابورس معامله می‌شود، نه بورس تهران، و شاخص کل فرابورس عددی جداست از شاخص کل بورس.
اگر حفظ شود
اگر قیمت پایانی بالای ۷,۳۷۰ ریال (سقف دیروز) بماند، روند صعودی و الگوی صف خرید احتمالاً در کانال فعلی ادامه می‌یابد تا گزارش فعالیت ماهانهٔ کدال نشان دهد فروش شرکت رشد نرخ را منعکس کرده یا نه.
اگر بشکند
اگر قیمت پایانی به زیر ۶,۴۰۰ ریال (کف آغاز این دورهٔ رشد، حدود ۷ مهر) برگردد، دیدگاه صعودی باطل می‌شود و فروش خالص حقیقی اخیر به یک هشدار واقعی تبدیل می‌شود نه نویز.
چه چیزی را دنبال کنیم
ریز معاملات حقیقی/حقوقی روزهای آینده، گزارش فعالیت ماهانهٔ کدال غویتا، هر مصوبهٔ تازهٔ قیمت‌گذاری محصولات غذایی، و مسیر دلار آزاد.
همهٔ تحلیل‌های همین نماد
۳۳ تحلیل؛ حرکت تا تحلیل بعدی از قیمت‌های هنگام نوشتن
- ۱۵ مهر ۱۰:۵۷صعودیغویتا امروز صف خرید را تا سقف دامنه (۷,۵۹۰ ریال) پر کرد؛ اما دومین جلسهٔ پیاپی با خالص حقیقی منفی همراه است۷٬۵۹۰ ریالبدون تغییر۰٫۰٪
- ۱۴ مهر ۱۳:۲۹صعودیغویتا با ششمین جلسهٔ پیاپی رشد به سقف تازهٔ ۵۲ هفته در ۷,۳۷۰ ریال رسید؛ صف خرید پر ولی حقیقی همچنان فروشنده است۷٬۳۷۰ ریالافزایش۳٫۰٪
- ۱۳ مهر ۱۰:۵۷صعودیغویتا سومین روز پیاپی رشد کرد و با صف خرید به سقف تازهٔ ۷,۱۸۰ ریالی رسید؛ جریان حقیقی هنوز همسو نیست۷٬۱۸۰ ریالافزایش۲٫۶٪
- ۱۲ مهر ۱۰:۵۴صعودیغویتا برای دومین روز پیاپی در سقف صف خرید فرابورس ماند و با مجوز افزایش نرخ ۳۰ درصدی محصولات همسو شد۶٬۹۸۰ ریالافزایش۲٫۹٪
- ۱۱ مهر ۱۰:۵۷صعودیغویتا از مقاومت ۶٬۷۶۰ ریالی عبور کرد و به سقف دامنه نوسان رسید؛ صف خرید هنوز با حجم واقعی تأیید نشده۶٬۷۸۰ ریالافزایش۲٫۹٪
- ۸ مهر ۱۰:۵۰صعودیغویتا سومین روز متوالی به سقف دامنه نوسان رسید؛ حجم معامله در هر جلسه کمتر شده و صف هنوز با حجم واقعی تأیید نشده۶٬۵۹۰ ریالافزایش۲٫۹٪
- ۷ مهر ۱۰:۵۰صعودیغویتا در میانه‌روز به سقف دامنه نوسان رسید؛ صف خرید نزدیک به ۸۰ میلیون سهمی روی حجم اجراشدهٔ ضعیف شکل گرفت۶٬۴۰۰ ریالافزایش۳٫۰٪
- ۷ مهر ۰۸:۳۸صعودیغویتا از سقف مقاومت ۶٬۱۴۰ ریالی گذشت؛ صف خرید ۳۷۲ نفره روی سقف دامنه در فرابورس شکل گرفت۶٬۲۲۰ ریالافزایش۲٫۹٪
- ۴ مهر ۱۰:۵۰خنثیغویتا در فرابورس کف ۵٬۹۷۰ ریالی را از دست داد؛ حالا فقط ۵٬۸۳۰ ریال میان دیدگاه خنثی و اصلاح عمیق‌تر ایستاده است۵٬۹۴۰ ریالافزایش۴٫۷٪
- ۱ مهر ۱۱:۰۴خنثیسقف دامنه لمس شد اما قیمت پایانی فقط ۰٫۶۷ درصد بالا رفت۶٬۱۴۰ ریالکاهش۳٫۳٪
- ۳۱ شهریور ۱۱:۰۴خنثیسود ویتانا ۵۳۱ درصد بالا رفته و فروش فقط ۷۴ درصد، یعنی داستان این سهم حاشیه است نه مقدار فروش۵٬۹۳۰ ریالافزایش۳٫۵٪
- ۳۰ شهریور ۱۱:۰۳خنثیتخفیف ۳۷ درصدی ویتانا به گروه، بهای مقدار فروشی است که رشد نکرده، نه پاداش سهامدار صبور۶٬۰۵۰ ریالکاهش۲٫۰٪