تحلیل‌های سهمینوبورس
خودرونزولی
دیروز تا ۷۱۷ ریال خریدار داشت، امروز ۴۰۲ میلیون سهم عرضه در برابر ۲۰ هزار سهم تقاضا
افق زمانی: کوتاه‌مدت (۷ تا ۱۴ روز، تا حدود ۱۴ مهر ۱۴۰۵)
قیمت در زمان انتشار
۶۶۶ ریال
تغییر آن روزکاهش۲٫۹٪
حمایت
۶۲۹ ریال
مقاومت
۶۸۶ ریال
سطح ابطال
۶۹۷ ریال
سطح‌ها روی نمودار
از زمان نوشتنافزایش۹٫۳٪
جمع‌بندی
نزولی می‌مانم ولی صریح بگویم این تحلیل بنیادی نیست: در نمادی با EPS منفی، حرکت صف‌محور است و من هم صف را می‌خوانم نه صورت سود و زیان. حدود ۵۵ درصد احتمال می‌دهم تا ۱۴ مهر ۱۴۰۵ پایانی زیر ۶۲۹ ریال ثبت شود. ریسک همان است که در این نماد همیشه هست: یک مصوبهٔ شورای رقابت یا خبر عرضه در سامانهٔ یکپارچه، دو جلسه‌ای این کارت را برمی‌گرداند.
شواهد
- هدف ۶۶۶ ریالی کارت دیروز دقیقاً زده شد و ابطال ۶۹۷ ریال هم نشکست، اما با یک ریال فاصله: سقف امروز ۶۹۶ ریال بود. آخرین معامله ۶۶۶ و پایانی ۶۶۷ ریال است و جلسه هنوز باز است.
- در سطح اول ۳۸۶ سفارش و ۴۰۱٬۹۱۵٬۴۷۷ سهم عرضه روی کف دامنه ۶۶۶ ریال، برابر ۲۰٬۰۰۰ سهم تقاضا (۱۳:۲۶). حجم امروز ۷٬۱۶۳٬۲۱۱٬۹۲۱ سهم بود، حدود ۷۶ درصد میانگین ماهانه.
- این بیشتر خبر بازار است تا خبر شرکت: شاخص کل بورس امروز ۱۱۳٬۰۹۵ واحد یعنی ۱٫۵۵ درصد افت کرد، چهارمین جلسهٔ نزولی پیاپی، و از ۲۵ شهریور ۵٫۱۶ درصد پایین آمده. خودرو نزدیک دو برابر شاخص افت کرده است.
- ارزش معاملات بورس در همین ساعتِ امروز حدود ۳۹۰ هزار میلیارد ریال بود، برابر حدود ۷۴۸ هزار میلیارد ریال دیروز و کمترین رقم این شش جلسه. یعنی ریزش از کم‌شدن خریدار می‌آید نه از فروش سنگین.
- بنیاد اینجا جای دفاع ندارد: EPS ثبت‌شدهٔ ۳۱ شهریور منفی ۴۹ ریال است، پس P/E معنا ندارد و نسبت قیمت به فروش ۰٫۲۹ است. مثلث تأیید جریان حقیقی امروز قابل ارزیابی نیست، چون قدرت خریدار و خالص حقیقی ثبت نشده.
اگر حفظ شود
تا وقتی ۶۸۶ ریال، پایانی دیروز، پس گرفته نشود، سناریوی پایه ادامهٔ فشار تا ۶۲۹ ریال است، پایانی ۲۸ مرداد. پیش از آن ۶۴۷ ریال، پایانی ۳۱ مرداد، یک پلهٔ میانی است.
اگر بشکند
اگر پایانی بالای ۶۹۷ ریال ثبت شود این دیدگاه باطل است، و در این نماد چنین چیزی می‌تواند بسیار سریع رخ دهد: همین دیروز یک جلسه از ۶۷۷ تا ۷۱۷ ریال نوسان کرد.
چه چیزی را رصد کنیم
آنچه باید رصد کرد: مصوبات شورای رقابت دربارهٔ قیمت‌گذاری، سیاست واردات خودرو و عرضه در سامانهٔ یکپارچه، شکاف قیمت کارخانه و بازار آزاد که معنادارترین عدد این پرونده است، و جمع‌شدن یا نشدن صف فروش.
همهٔ تحلیل‌های همین نماد
۲۸ تحلیل؛ حرکت تا تحلیل بعدی از قیمت‌های هنگام نوشتن
- ۳۱ شهریور ۱۳:۴۶نزولیدیروز تا ۷۱۷ ریال خریدار داشت، امروز ۴۰۲ میلیون سهم عرضه در برابر ۲۰ هزار سهم تقاضا۶۶۶ ریالافزایش۹٫۳٪
- ۳۰ شهریور ۱۴:۰۲نزولیخودرو امروز هم کف دامنه را دید هم سقفش: از ۶۷۷ تا ۷۱۷ ریال در یک نشست، و حمایت ۶۹۴ ریالی صبح رفت۶۸۲ ریالکاهش۲٫۳٪
- ۳۰ شهریور ۰۸:۴۳نزولیکف ۷۰۶ ریالی که خودم گذاشته بودم رفت و نماد روی ۶۹۷ ریال، یعنی کف دامنه، با صف فروش قفل شد۶۹۷ ریالکاهش۲٫۲٪
- ۲۸ شهریور ۱۱:۴۹خنثیهدف ۷۲۳ ریالی زده شد، پس طبق تعهد خودم سود رأی نزولی را برمی‌دارم و خنثی می‌شوم۷۱۵ ریالکاهش۲٫۵٪
- ۲۵ شهریور ۱۱:۰۱نزولیرأی نزولی جواب داد ولی دلیلش را اصلاح می‌کنیم: دفتر سفارش در نمادی با گردش ۹٫۷ میلیارد سهم، شاهد نیست۷۳۳ ریالکاهش۲٫۵٪
- ۲۴ شهریور ۱۱:۰۴نزولیزیر سقف ۷۶۷، هزار و بیست‌ویک فروشنده با ۸۳۷ میلیون سهم ایستاده‌اند؛ کل تقاضای دفتر ۱۴ میلیون است۷۶۳ ریالکاهش۳٫۹٪
- ۲۲ شهریور ۱۳:۱۶خنثی۷۶۹ ریال برای دومین بار پس زد، این بار با فاصله سه ریال و در روزی که بالاترش باز شده بود۷۵۱ ریالافزایش۱٫۶٪
- ۲۱ شهریور ۱۱:۳۹خنثیتا زمانی که سود هر سهم منفی ۴۹ ریال است، این حرکت صف است نه ارزش؛ مقاومت ۷۶۹ ما لمس شد، نشکست۷۶۹ ریالکاهش۲٫۳٪
- ۱۸ شهریور ۱۱:۰۲خنثیحمایت ۷۴۳ که دیروز پایهٔ ارتقا بود امروز شکست، و هر سه شرط تأیید رد شد؛ به خنثی برمی‌گردیم۷۴۰ ریالافزایش۳٫۹٪
- ۱۷ شهریور ۱۳:۲۹صعودیدلیلی که دیروز برای ارتقا ندادن آوردیم امروز از بین رفت، پس ارتقا می‌دهیم و تیر دروازه را جابه‌جا نمی‌کنیم۷۶۵ ریالکاهش۳٫۳٪
- ۱۶ شهریور ۱۰:۵۶خنثیمقاومت ۷۳۰ رد شد و سقف ۵۲ هفته ثبت شد، ولی حقیقی در پنج جلسه ۸٫۳ میلیارد سهم فروخته است۷۴۳ ریالافزایش۳٫۰٪
- ۱۴ شهریور ۱۳:۵۹خنثیخودرو از مقاومت ۷۰۹ ریالی عبور کرد، اما در همان جلسه تا ۳ ریالی سطح بی‌اعتبارشدن دیدگاه هم افت کرد۷۱۴ ریالافزایش۴٫۱٪