تحلیل‌های سهمینوبورس
کمنگنزصعودی
اشتباه ما در کمنگنز: بازهٔ خنثی دو جلسه است از بالا شکسته و سهم روی سقف ۵۲ هفته در صف خرید است
افق زمانی: کوتاه‌مدت (۷ جلسهٔ معاملاتی، تا ۱۴ مهر ۱۴۰۵)
قیمت در زمان انتشار
۱۰٬۰۲۰ ریال
تغییر آن روزبدون تغییر۰٫۰٪
سطح ابطال
۹٬۴۵۰ ریال
سطح‌ها روی نمودار
از زمان نوشتنافزایش۱۱٫۰٪
جمع‌بندی
اشتباه بازه را می‌پذیرم و با اطمینان محدود صعودی می‌شوم: حدود ۵۵ درصد احتمال می‌دهم تا ۱۴ مهر قیمت پایانی بالای ۹٬۴۵۰ ریال بماند و دست‌کم یک پایانی بالاتر از ۱۰٬۰۲۰ ثبت شود. ریسک همین‌جاست: این صعود روی حجمی کمتر از یک‌پنجم میانگین ساخته شده، و در نمادی که دو جلسهٔ همین ماه بدون معاملهٔ ثبت‌شده بود، صف خرید با اولین عرضه می‌تواند به همان سرعت باز شود.
شواهد
- دیدگاه خنثی ۱ مهر شکست خورد: گفته بودیم پایانی تا ۱۲ مهر میان ۹٬۰۳۰ و ۹٬۴۵۰ ریال می‌ماند، اما ۴ مهر با ۹٬۷۳۰ و ۵ مهر با ۱۰٬۰۲۰ ریال بالای آن بسته شد. ابطال ۸٬۸۴۰ ریال لمس نشد، ولی سناریوی بازه غلط بود.
- سه جلسهٔ پیاپی روی سقف دامنه بسته شده (۹٬۴۵۰، ۹٬۷۳۰ و ۱۰٬۰۲۰ ریال) و ۱۰٬۰۲۰ سقف ۵۲ هفته است. پایان ۵ مهر صف خرید ۲۱۷ نفره با حدود ۲۰٫۲ میلیون سهم بود، بدون هیچ عرضه‌ای.
- اما گیت حجم رد است: حجم معامله‌شدهٔ ۵ مهر فقط ۳٫۴ میلیون سهم، حدود ۰٫۱۴ برابر میانگین ماهانه (۲۴٫۶ میلیون سهم) بود. قدرت خریدار ۵٫۵۶ و خالص حقیقی ۱٫۴۲ میلیون سهم مثبت روی حجمی چنین نازک ساخته شده است.
- ارزش‌گذاری پشتیبان است: P/E بورس ۷٫۶۱ در برابر ۱۳٫۷۶ گروه کانه‌های فلزی (۴ مهر ۱۴۰۵). منگنز نهادهٔ فولادسازی است، پس تقاضای فولادسازان داخلی لنگر اصلی است؛ نرخ روز سنگ منگنز را در دادهٔ خود نداریم.
- دیال سیاستی: حقوق دولتی معادن، نرخ برق و حمل و مقررات صادرات مواد خام معدنی مستقیم به حاشیهٔ این شرکت کوچک می‌خورند. با تورم ۸۷٫۹ درصد (مرکز آمار، تیر ۱۴۰۵) رشد اسمی قیمت را واقعی نخوانید.
اگر حفظ شود
اگر قیمت پایانی بالای ۹٬۴۵۰ ریال بماند، سناریوی پایه ادامهٔ سقف‌شکنی بالای ۱۰٬۰۲۰ ریال است؛ اعتبار آن وقتی بالا می‌رود که حجم به میانگین برسد.
اگر بشکند
اگر قیمت پایانی زیر ۹٬۴۵۰ ریال برگردد، این دیدگاه باطل است و شکست سقف قبلی یک صف کم‌حجم بوده که پس گرفته شده است.
چه چیزی را دنبال کنیم
آنچه باید رصد کرد: اینکه صف ۲۰٫۲ میلیون سهمی در بازگشایی بماند یا با عرضه باز شود، حجم نسبت به میانگین ۲۴٫۶ میلیون سهم، و گزارش فعالیت شهریور در کدال (مقدار و نرخ فروش).
همهٔ تحلیل‌های همین نماد
۱۴ تحلیل؛ حرکت تا تحلیل بعدی از قیمت‌های هنگام نوشتن
- ۶ مهر ۰۸:۴۸صعودیاشتباه ما در کمنگنز: بازهٔ خنثی دو جلسه است از بالا شکسته و سهم روی سقف ۵۲ هفته در صف خرید است۱۰٬۰۲۰ ریالافزایش۱۱٫۰٪
- ۱ مهر ۰۸:۴۶خنثیسقف ۹٬۰۳۰ ریالی شکست ولی با حجم هم‌اندازهٔ میانگین، و تقاضای روی سقف دامنه فقط ۰٫۰۶ درصد حجم روز بود۹٬۲۷۰ ریالافزایش۸٫۱٪
- ۳۰ شهریور ۰۸:۴۹خنثیدومین کف پیاپی هم رفت و امروز پیش از بازگشایی حتی یک سفارش خرید روی تابلو نبود۸٬۸۶۰ ریالافزایش۴٫۶٪
- ۲۹ شهریور ۰۸:۳۸خنثی۹٬۲۸۰ ریال را خودمان باطل‌کنندهٔ خوانش قبلی گذاشته بودیم و همان سطح شکست، در حالی که کف ۹٬۰۳۰ ریال هنوز پابرجاست۹٬۰۹۰ ریالکاهش۲٫۵٪
- ۲۱ شهریور ۱۳:۴۰خنثیحقیقی که چهارشنبه ۱۰٫۵ میلیون سهم فروخته بود امروز خریدار شد، اما قیمت پایانی هنوز زیر قلهٔ ۵۲ هفته است۹٬۳۲۰ ریالکاهش۲٫۵٪
- ۱۸ شهریور ۱۳:۳۷خنثیافشای ۱۱ شهریور کدال قراردادی هم‌اندازه ۴۰ درصد درآمد پارسال را نشان داد، اما امروز حقیقی ۱۰٫۵ میلیون سهم فروخت۹٬۱۱۰ ریالافزایش۲٫۳٪
- ۱۶ شهریور ۱۳:۳۴خنثیتابلوی امروز کمنگنز اعداد حقیقی و حقوقی ندارد؛ قیمت از کارت قبلی فقط ۰٫۵ درصد بالاتر رفته، در بازاری که رکورد زد۹٬۳۳۰ ریالکاهش۲٫۴٪
- ۹ شهریور ۱۱:۳۴خنثیکمنگنز از مقاومت ۸٬۹۴۰ ریالی گذشت و به سقف تاریخی تازهٔ ۹٬۲۸۰ ریال رسید؛ اما مثلث تأیید جریان هنوز کامل نشده۹٬۲۸۰ ریالافزایش۰٫۵٪
- ۴ شهریور ۱۳:۰۹خنثیکمنگنز از سقف تاریخی ۸٬۸۷۰ ریالی عبور کرد، اما ورودی خالص پول حقیقی هر روز کمتر از روز قبل شده است۸٬۸۸۰ ریالافزایش۴٫۵٪
- ۳ شهریور ۱۳:۲۳خنثیکمنگنز دوباره به نزدیکی سقف تاریخی ۸٬۸۷۰ ریالی رسید، اما تاییدیهٔ جریان حقیقی هنوز ضعیف است۸٬۷۶۰ ریالافزایش۱٫۴٪
- ۲۹ مرداد ۱۷:۵۶خنثیکمنگنز دو جلسه در صف خرید قفل شد و به ۸٬۳۷۰ ریال رسید، اما گردش نازک است؛ دیدگاه به خنثی۸٬۳۷۰ ریالافزایش۴٫۷٪
- ۲۶ مرداد ۱۷:۴۷صعودیکمنگنز دومین روز پیاپی رکورد ۵۲ هفته زد و به ۷٬۹۰۰ ریال رسید؛ حجم هنوز زیر میانگین ماهانه است۷٬۹۰۰ ریالافزایش۵٫۹٪