تحلیل‌های سهمینوبورس
شپدیسنزولی
کف ۱۲٬۹۰۰ ریالی که برای شپدیس گذاشته بودیم شکست؛ حقیقی دو جلسه است یک‌طرفه می‌فروشد
افق زمانی: کوتاه‌مدت (۷ جلسهٔ معاملاتی، تا ۱۵ مهر ۱۴۰۵)
قیمت در زمان انتشار
۱۲٬۷۲۰ ریال
تغییر آن روزکاهش۱٫۶٪
حمایت
۱۲٬۴۲۰ ریال
سطح ابطال
۱۳٬۰۰۰ ریال
سطح‌ها روی نمودار
از زمان نوشتنکاهش۲٫۱٪
جمع‌بندی
کارت خنثی را باخته اعلام می‌کنم و نزولی می‌شوم: حدود ۵۵ درصد احتمال می‌دهم تا ۱۵ مهر یک قیمت پایانی در یا زیر ۱۲٬۴۲۰ ریال ثبت شود. ریسک همین‌جاست: اورهٔ جهانی رو به بالاست و ضریب ۶٫۷ ارزان است، پس با شناور آزاد ۱۷ درصدی یک صف خرید می‌تواند این رأی را در یک جلسه برگرداند؛ پایانی بالای ۱۳٬۰۰۰ ریال آن را باطل می‌کند.
شواهد
- سطح ابطال کارت ۱ مهر، ۱۲٬۹۰۰ ریال، شکسته شد: امروز ۵ مهر نماد در کف دامنه (۱۲٬۵۵۰ ریال) باز شد و ساعت ۱۰:۵۰ آخرین معامله ۱۲٬۷۲۰ و قیمت پایانی تا این لحظه ۱۲٬۵۸۰ ریال بود.
- ۴ مهر حقیقی خالص حدود ۲۸۷ میلیون سهم فروخت و حقوقی خریدار بود؛ امروز تا ۱۰:۵۰ حقیقی خالص حدود ۸۰ میلیون سهم فروشنده است و قدرت خریدار ۰٫۴۲.
- نسبت قیمت به درآمد ۶٫۷ در برابر ۹٫۴۲ گروه (خوانش ۵ مهر)؛ سهم ارزان است، اما ارزانی دو جلسه است جلوی فروش را نگرفته.
- اورهٔ جهانی ۴۵۷٫۲۵ دلار در تن (۳ مهر، تریدینگ اکونومیکس)، ۹٫۵ درصد بالاتر از ماه پیش؛ نرخ فروش شپدیس از همین‌جا می‌آید، پس افت این دو جلسه از سمت درآمد جهانی توضیح داده نمی‌شود.
- فصل سرد در راه است: در زمستان قطع گاز پتروشیمی‌ها برای مصرف خانگی هر سال تناژ اوره را پایین می‌آورد؛ این یک ریسک تقویمی است، نه خبری غافلگیرکننده.
اگر حفظ شود
اگر قیمت پایانی زیر ۱۳٬۰۰۰ ریال بماند، سناریوی پایه ادامهٔ عرضهٔ حقیقی و حرکت به سمت ۱۲٬۴۲۰ ریال، پایانی ۱۸ شهریور، است.
اگر بشکند
اگر قیمت پایانی بالای ۱۳٬۰۰۰ ریال، سقف ۴ مهر، ثبت شود، این دیدگاه نزولی باطل است.
چه چیزی را رصد کنیم
آنچه باید رصد کرد: جهت جریان حقیقی، گزارش فعالیت ماهانهٔ شهریور در کدال و نرخ ضمنی فروش اوره، نرخ جهانی اوره، و هر مصوبهٔ تازه دربارهٔ نرخ خوراک گاز.
همهٔ تحلیل‌های همین نماد
۲۰ تحلیل؛ حرکت تا تحلیل بعدی از قیمت‌های هنگام نوشتن
- ۵ مهر ۱۰:۵۵نزولیکف ۱۲٬۹۰۰ ریالی که برای شپدیس گذاشته بودیم شکست؛ حقیقی دو جلسه است یک‌طرفه می‌فروشد۱۲٬۷۲۰ ریالکاهش۲٫۱٪
- ۱ مهر ۱۳:۳۱خنثیشپدیس امروز کل دامنه را از سقف تا کف طی کرد، در حالی که نرخ جهانی اوره ماهانه ۱۰ درصد بالا رفته است۱۳٬۱۸۰ ریالکاهش۳٫۵٪
- ۲۸ شهریور ۱۱:۵۱صعودیصف خرید بدون یک سهم عرضه و حجم ۳٫۴ برابر، ولی تخفیف ارزش‌گذاری از ۲۸ به ۲۵٫۶ درصد آب رفت۱۳٬۶۷۰ ریالکاهش۳٫۶٪
- ۲۵ شهریور ۱۱:۰۴صعودیمقاومت ۱۳٬۱۲۰ ریالی رد شد، ولی خریدار این صف حقیقی است نه حقوقی و شناوری فقط ۱۷ درصد است۱۳٬۲۸۰ ریالافزایش۲٫۹٪
- ۲۴ شهریور ۱۱:۰۹صعودیاوره در یک ماه ۱۸٫۱۲ درصد گران شد و امروز تابلو شپدیس بالاخره آن را خواند۱۲٬۹۰۰ ریالافزایش۲٫۹٪
- ۲۳ شهریور ۱۱:۱۱خنثیبرنت ۳ درصد بالا و شپدیس ۳ درصد پایین؛ امروز خودِ تابلو آن تله را نشان داد۱۲٬۵۰۰ ریالافزایش۳٫۲٪
- ۲۱ شهریور ۱۱:۴۰صعودیلنگر برگشت: اوره از ۵ سپتامبر چهار پله بالا رفت و فرض کارت قبلی ما را باطل کرد۱۲٬۷۹۰ ریالکاهش۲٫۳٪
- ۱۶ شهریور ۱۰:۵۹صعودیتأیید حجمی که دیروز نداشتیم دارد می‌آید؛ اما اوره از ۴ سپتامبر تکان نخورده و صف فقط ۹٫۶ میلیون سهم است۱۲٬۶۳۰ ریالافزایش۱٫۳٪
- ۱۵ شهریور ۱۲:۴۹صعودیشپدیس در صف خرید بدون عرضه؛ اوره جهانی که ماه پیش خبری نداشت، حالا ۱۳٫۶٪ بالاتر است۱۲٬۳۲۰ ریالافزایش۲٫۵٪
- ۱۴ شهریور ۱۱:۴۵خنثیشپدیس امروز از مقاومت ۱۱٬۹۴۰ ریال عبور کرد و به ۱۱٬۹۸۰ ریال رسید؛ اوره جهانی بدون تغییر، دیدگاه به خنثی تعدیل شد۱۱٬۹۸۰ ریالافزایش۲٫۸٪
- ۱۱ شهریور ۰۸:۳۸نزولیشپدیس کف روز ۱۰ شهریور به ۱۱٬۵۶۰ ریال رسید و سطح ابطال ۱۱٬۵۹۰ شکست؛ دیدگاه کوتاه‌مدت به نزولی تغییر کرد۱۱٬۵۶۰ ریالافزایش۳٫۶٪
- ۱۰ شهریور ۱۱:۰۹خنثیشپدیس امروز سقف ۱۲٬۲۶۰ ریالی را داد و به ۱۱٬۹۷۰ ریال برگشت؛ قدرت خریدار ضعیف شد، دیدگاه به خنثی تعدیل شد۱۱٬۹۷۰ ریالکاهش۳٫۴٪