غکورش دیدگاه نزولی قبلی را باطل کرد؛ با عبور از ۲۲٬۵۵۰ ریال و رشد امروز به ۲۳٬۰۳۰ ریال، دیدگاه به خنثی تغییر کرد
◆سطح ابطال دیدگاه نزولی قبلی (۲۲٬۵۵۰ ریال) از همان روز صدور شکسته شد: قیمت پایانی ۱۰ شهریور به ۲۳٬۰۰۰ ریال رسید و امروز (۱۴ شهریور) نیز ۲۳٬۰۳۰ ریال معامله میشود.
◆قیمت اکنون ۳ درصد بالاتر از قیمت پایانی دیروز (۲۲٬۳۶۰ ریال) است؛ در ۱۰ و ۱۱ شهریور نیز تا ۲۳٬۵۸۰ و ۲۳٬۶۹۰ ریال بالا رفت اما هر دو بار زیر مقاومت ۵۲ هفته (۲۳٬۵۶۰ ریال، ۷ شهریور) بسته شد.
◆با وجود رشد قیمت، حقیقیها امروز حدود ۱۶ میلیون سهم خالص فروختند؛ خرید خالص را عمدتاً حقوقی انجام داده که در تابلوخوانی ایران لزوماً پول هوشمند نیست.
◆روغن پالم مالزی (نرخ جهانی مرجع) در ۱۳ شهریور (۴ سپتامبر) به ۴٬۹۲۹ رینگیت بر تن رسید، تنها ۴٫۸۳ درصد بالاتر از یک ماه پیش (تریداکونومیکس)؛ رشد قیمت جهانی نهاده کند بوده و توضیحدهنده جهش اخیر سهم نیست.
◆رشد مبلغ فروش ریالی غکورش در تورم بالای کنونی بهخودیخود خبر خوب نیست؛ گزارش فعالیت ماهانهای که مقدار فروش را از نرخ فروش جدا کند فعلاً در کدال ثبت نشده، پس این تفکیک هنوز ممکن نیست.
حمایت
۲۲٬۲۲۰ ریال
مقاومت
۲۳٬۵۶۰ ریال
سطح ابطال
۲۱٬۹۰۰ ریال
با ابطال دیدگاه نزولی و بازگشت مکرر ولی ناکام به بالای ۲۳٬۵۶۰ ریال، نوسان در محدودهٔ ۲۱٬۹۰۰ تا ۲۳٬۵۶۰ ریال را محتملتر از روند یکطرفه میدانیم. ریسک: خرید حقوقی بدون همراهی حقیقی میتواند در صورت تغییر جهت بهسرعت معکوس شود.
اگر حفظ شود: اگر قیمت بالای ۲۱٬۹۰۰ ریال بماند، سناریوی پایه ادامهٔ نوسان در محدودهٔ فعلی است.
اگر بشکند: اگر ۲۱٬۹۰۰ ریال بشکند، دیدگاه به نزولی بازمیگردد؛ در طرف مقابل، بسته شدن پایدار بالای ۲۳٬۵۶۰ ریال دیدگاه را به صعودی تغییر میدهد.
چه چیزی را رصد کنیم: انتشار گزارش فعالیت ماهانهٔ کدال که مقدار فروش را از نرخ فروش جدا میکند، و ادامه یا توقف فروش خالص حقیقی.
قیمت در زمان انتشار: ۲۳٬۰۳۰ ریال
نزولیافق زمانی: کوتاهمدت (۳ تا ۵ روز کاری)
غکورش سطح حمایتی ۲۲٬۵۵۰ ریالی را شکست و در صف فروش بدون تقاضا به ۲۲٬۲۲۰ ریال رسید
◆قیمت پایانی غکورش امروز یکم شهریور ۱۴۰۵ با افت ۲.۹۷ درصدی (۶۸۰ ریال) به ۲۲٬۲۲۰ ریال رسید و سطح حمایتی ۲۲٬۵۵۰ ریالی اعلامشده در پروندهٔ ۳۱ مرداد شکسته شد؛ در همان روز سقف ۲۳٬۵۸۰ ریال هم لمس شد اما نماد در کف روز بسته شد.
◆دفتر سفارش در هر پنج ردیف فقط عرضه دارد و هیچ تقاضایی ثبت نشده؛ صف فروش واقعی و بدون خریدار حاضر است، هرچند حجم امروز (۶۱٬۷۷۰٬۶۴۴ سهم) بالاتر از میانگین ماهانه (۵۱٬۱۳۷٬۱۵۳ سهم) بود.
◆روز معاملاتی قبل (۳۱ مرداد) فروش خالص حقیقی حدود ۱۴۴٬۰۹۴٬۵۱۵ سهم (نزدیک ۳.۳ هزار میلیارد ریال) بود، اما امروز خالص فروش حقیقی به ۲٬۶۴۱٬۴۲۶ سهم کوچک شد و حقوقیها خالص خریدار بودند.
◆بر پایهٔ گزارش مرکز آمار ایران (منتشرشده ۹ شهریور ۱۴۰۵)، قیمت روغن مایع در مرداد نسبت به سال قبل حدود ۳۴۰ درصد و روغن جامد حدود ۳۸۰ درصد بالا رفته؛ این رشد ریالی نرخ فروش است، نه لزوماً رشد مقداری یا سودآوری غکورش.
◆قیمت جهانی روغن پالم در نزدیکی ۴٬۹۰۰ رینگیت مالزی در هر تن و بالاترین سطح چند ماه اخیر معامله میشود (Trading Economics، داده ۲۸ مرداد ۱۴۰۵)، عاملی که هزینهٔ نهادهٔ وارداتی غکورش را تحت فشار نگه میدارد.
حمایت
۲۱٬۹۰۰ ریال
مقاومت
۲۳٬۵۶۰ ریال
سطح ابطال
۲۲٬۵۵۰ ریال
با شکست حمایت ۲۲٬۵۵۰ ریالی و صف فروش بدون تقاضا، احتمال ادامهٔ افت کوتاهمدت غکورش تا ۲۱٬۹۰۰ ریال را حدود ۶۰ درصد میبینیم؛ با این حال خرید خالص حقوقی و کاهش شدت فروش حقیقی نسبت به دیروز نشان از تعدیل فشار دارد. رشد ۳۴۰ درصدی ریالی نرخ روغن مایع پشتوانهٔ بنیادی فوری نیست و ریسک اصلی، تأخیر تخصیص ارز نهادهٔ وارداتی است.
اگر حفظ شود: اگر قیمت بالای ۲۱٬۹۰۰ ریال تثبیت شود و تقاضا به دفتر سفارش بازگردد، احتمال بازگشت به سمت ۲۲٬۵۵۰ ریال (که اکنون مقاومت است) مطرح میشود.
اگر بشکند: اگر ۲۱٬۹۰۰ ریال هم شکسته شود، نماد بدون حمایت مشخص نزدیک وارد محدودهٔ پایینتری میشود و فشار فروش میتواند تشدید شود.
چه چیزی را رصد کنیم: روند خالص حقیقی و حقوقی در روزهای آتی، سرعت تخصیص ارز برای نهادههای وارداتی روغن، و هرگونه ابلاغ نرخگذاری تازهٔ حمایتی برای محصولات غکورش.
قیمت در زمان انتشار: ۲۲٬۲۲۰ ریال
خنثیافق زمانی: کوتاهمدت (۱ تا ۲ هفته)
غکورش رکورد یکسالهٔ ۲۳٬۵۶۰ ریالی را زد و سپس ۲.۸۹ درصد پس نشست؛ دیدگاه از صعودی به خنثی تغییر کرد
◆کارت پیشین (چهارشنبه ۴ شهریور، قیمت ۲۳٬۲۲۰ ریال) دیدگاه صعودی با حمایت ۲۲٬۵۵۰ و سطح ابطال ۲۱٬۹۰۰ ریال منتشر کرد؛ هر دو سطح هنوز دستنخوردهاند، اما دیدگاه این کارت به خنثی تغییر میکند.
◆قیمت پایانی شنبه ۷ شهریور به ۲۳٬۵۶۰ ریال رسید، سقف تازهٔ ۵۲ هفتهٔ نماد؛ قیمت فعلی ۲.۸۹ درصد پایینتر از همان سقف است.
◆امروز دوشنبه ۹ شهریور تا ساعت ۱۳:۲۰ (هنوز غیرقطعی)، آخرین معاملهٔ غکورش ۲۲٬۸۸۰ ریال بود، در دامنهٔ روزانهٔ ۲۲٬۸۶۰ تا ۲۳٬۴۸۰ ریال.
◆در جلسهٔ رکورد شنبه، خالص حجم حقیقی ۱۲۷٬۶۲۵ سهم فروشنده بود (فروشنده)؛ معیار سهگانهٔ تأیید ورود پول حقیقی (قدرت خریدار بالای یک، حجم دستکم دو برابر میانگین، خالص حقیقی مثبت) برقرار نشد.
◆دلار آزاد هفتهٔ منتهی به ۷ شهریور ۳.۰۶ درصد به ۲۰۶٬۰۱۰ تومان رسید (سهمینو)؛ همزمان خبرآنلاین (۳۱ مرداد) از فروش روغن خوراکی زیر نرخ تمامشده خبر داد؛ شکاف هزینهٔ ارزی و سقف دستوری فروش، حاشیهٔ سود را فشرده نگه میدارد.
حمایت
۲۲٬۵۵۰ ریال
مقاومت
۲۳٬۵۶۰ ریال
سطح ابطال
۲۱٬۹۰۰ ریال
با پسنشینی ۲.۸۹ درصدی از سقف تازهٔ ۵۲ هفته و نبود تأیید جریان حقیقی در جلسهٔ رکورد، دیدگاه از صعودی به خنثی تغییر میکند. حمایت ۲۲٬۵۵۰ و سطح ابطال ۲۱٬۹۰۰ ریال هنوز دستنخوردهاند، اما تا انتشار گزارش فعالیت مرداد، نوسان میان این دو سطح را محتملتر از شکست قاطع میدانیم.
اگر حفظ شود: اگر حمایت ۲۲٬۵۵۰ ریال حفظ شود، سناریوی پایه بازگشت به سمت سقف اخیر (نزدیک ۲۳٬۵۶۰ ریال) و تلاش دوباره برای شکست آن است.
اگر بشکند: اگر ۲۱٬۹۰۰ ریال بشکند، دیدگاه باطل میشود و ورودی چهار جلسهٔ اخیر زیر سؤال میرود.
چه چیزی را رصد کنیم: انتشار گزارش فعالیت ماهانهٔ مرداد در کدال (تفکیک نرخ فروش از مقدار)، و اینکه خالص حقیقی در جلسات آینده بالای معیار سهگانه میرود یا نه.
قیمت در زمان انتشار: ۲۲٬۸۸۰ ریال
صعودیافق زمانی: کوتاهمدت (۱ تا ۳ هفته)
غکورش برای چهارمین جلسهٔ پیاپی رکورد زد؛ گزارش فعالیت مرداد که نقطهٔ تعیینکننده است هنوز منتشر نشده
◆امروز غکورش با رشد ۲٫۹۷ درصدی از ۲۲٬۵۵۰ ریال (پایانی دیروز) به ۲۳٬۲۲۰ ریال رسید، چهارمین رکورد پیاپی، در حالی که تابلوی امروز هم مثل بیشتر جلسات اخیر صف خرید بدون عرضه بوده.
◆گزارش فعالیت ماهانهٔ مرداد که تفکیک مقدار و نرخ فروش را نشان میدهد، همچنان در کدال منتشر نشده؛ همان نقطهٔ تعیینکنندهٔ بعدی که کارت دیروز به آن اشاره کرد.
◆خالص خرید حقیقی در سه جلسهٔ اخیر پیش از امروز (۲۲، ۲۴ و ۲۵ مرداد) هر سه مثبت بوده، هرچند حجم امروز بهدلیل قفلشدن تابلو قابل مقایسه با میانگین ماهانه (حدود ۵۴ میلیون سهم) نیست.
◆P/E سهم روی قیمت پایانی دیروز ۷٫۷۶ واحد است، تقریباً همتراز میانگین ۷٫۱۹ واحدی صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی.
◆چون رشد ریالی فروش در تورم بالا بهتنهایی خبر خوب نیست، هر نرخ فروش تازه در گزارش مرداد باید کنار مقدار فروش خوانده شود، نه جدا از آن.
حمایت
۲۲٬۵۵۰ ریال
سطح ابطال
۲۱٬۹۰۰ ریال
با تداوم روند صعودی و ورود پول حقیقی مثبت در سه جلسهٔ اخیر، دیدگاه صعودی کارت دیروز حفظ میشود؛ اما تا انتشار گزارش فعالیت مرداد و تفکیک نرخ از مقدار فروش، این را رشدی محتاطانه میدانیم.
اگر حفظ شود: اگر قیمت بالای ۲۲٬۵۵۰ ریال بماند، ادامهٔ رکوردشکنی تا انتشار گزارش فعالیت مرداد محتملتر است.
اگر بشکند: اگر قیمت به زیر ۲۱٬۹۰۰ ریال برگردد، این دیدگاه صعودی باطل میشود.
چه چیزی را رصد کنیم: انتشار گزارش فعالیت ماهانهٔ مرداد در کدال با تفکیک مقدار و نرخ فروش، تنها رویدادی که میتواند این دیدگاه را عوض کند.
قیمت در زمان انتشار: ۲۳٬۲۲۰ ریال
صعودیافق زمانی: کوتاهمدت (۱ تا ۳ هفته)
غکورش از مقاومت ۲۲٬۰۰۰ ریالی کارت قبل عبور کرد و سومین رکورد پیاپی را ثبت کرد؛ گزارش فعالیت مرداد همچنان منتشر نشده
◆غکورش امروز (۳ شهریور) با رشد ۲٫۹۷ درصد به ۲۲٬۵۵۰ ریال (سقف مجاز روزانه) رسید و از مقاومت ۲۲٬۰۰۰ ریالی کارت قبل عبور کرد؛ سومین جلسهٔ متوالی صف خرید بدون هیچ عرضهای در دفتر سفارش.
◆قدرت خریدار به فروشندهٔ امروز ۲٫۱۳ و ورود پول حقیقی خالص حدود ۹٫۸ میلیون سهم است، اما حجم کل تنها ۱۱٫۱ میلیون سهم است، حدود ۰٫۲ برابر میانگین ماهانه؛ این کمعمقی طبیعی صف خرید قفلشده است، نه لزوماً ضعف تقاضا.
◆طبق فهرست کدال، تا این لحظه هیچ گزارش فعالیت ماهانهٔ تازهای برای غکورش ثبت نشده؛ همان ابهامی که کارت قبل مطرح کرده بود (رشد قیمت مقداری است یا صرفاً اثر تورم) هنوز باز است.
◆P/E غکورش اکنون ۷٫۵۳ برابر است، تقریباً همسطح متوسط صنعت محصولات غذایی (۷٫۱۹ برابر)؛ برخلاف بسیاری نمادهای همرشد امروز، این نماد هنوز صرف قیمتی چشمگیری نسبت به صنعت ندارد.
حمایت
۲۱٬۹۰۰ ریال
سطح ابطال
۲۱٬۲۷۰ ریال
جمعبندی: غکورش دقیقاً همان مسیری را رفت که کارت قبل پیشبینی کرده بود و مقاومت ۲۲٬۰۰۰ ریال را هم رد کرد، با قدرت خریدار قوی (۲٫۱۳) و ورود پول حقیقی مثبت. اما چون گزارش فعالیت مرداد هنوز در کدال منتشر نشده و P/E نزدیک صنعت باقی مانده، دیدگاه صعودی را حفظ میکنیم اما محتاطانه؛ انتشار آن گزارش نقطهٔ تعیینکنندهٔ بعدی است.
اگر حفظ شود: اگر حمایت ۲۱٬۹۰۰ ریال حفظ شود و گزارش فعالیت مرداد رشد مقداری فروش را تایید کند، ادامهٔ روند صعودی محتملترین مسیر است.
اگر بشکند: اگر سطح ابطال ۲۱٬۲۷۰ ریال بشکند یا گزارش فعالیت نشان دهد رشد فروش فقط تورمی بوده، دیدگاه به خنثی یا نزولی تغییر میکند.
چه چیزی را رصد کنیم: انتشار گزارش فعالیت ماهانهٔ مرداد در کدال (مقدار فروش در برابر نرخ فروش)، ترکیب حقیقی/حقوقی در جلسات آینده، و هرگونه تغییر در نرخ ارز تخصیصی نهاده.
قیمت در زمان انتشار: ۲۲٬۵۵۰ ریال
صعودیافق زمانی: کوتاهمدت (۱ تا ۳ هفته)
غکورش دومین رکورد پیاپی را به ۲۱٬۹۰۰ ریال رساند و در صف خرید بسته شد؛ گزارش فعالیت مرداد هنوز منتشر نشده
◆غکورش امروز (۲ شهریور) با صف خریدی به حجم بیش از ۵۱ میلیون سهم روی ۲۱٬۹۰۰ ریال (رکورد یکساله) بسته شد؛ کمتر از یک درصد با سطح مقاومتی ۲۲٬۰۰۰ ریالی کارت قبلی فاصله دارد.
◆قدرت خریدار به فروشنده امروز ۱.۴۸ و خالص خرید حقیقی حدود ۵ میلیون سهم مثبت است، اما حجم معاملات (حدود ۳۳ میلیون سهم) هنوز به میانگین ماهانه (حدود ۵۴ میلیون سهم) نرسیده.
◆گزارش فعالیت ماهانهٔ مرداد هنوز در کدال منتشر نشده؛ ریسک بنیادی کارتهای قبلی همچنان پابرجاست، چون هنوز نمیتوان رشد مقداری فروش را از اثر تورم جدا کرد.
◆نسبت P/E غکورش (۷.۳) تقریباً همسطح میانگین صنعت محصولات غذایی (۷.۲) است؛ برخلاف چند نماد دیگر در این فهرست، صرف ارزشی قابل توجهی دیده نمیشود.
حمایت
۲۱٬۲۷۰ ریال
مقاومت
۲۲٬۰۰۰ ریال
سطح ابطال
۲۰٬۶۶۰ ریال
دیدگاه صعودی محتاطانه ادامه دارد: غکورش بدون شکست سطح ۲۰٬۶۶۰ ریالی دومین رکورد پیاپی را ثبت کرد و اکنون تنها کمتر از یک درصد با مقاومت ۲۲٬۰۰۰ ریالی فاصله دارد. اما چون گزارش فعالیت مرداد هنوز منتشر نشده، هنوز نمیدانیم این رشد قیمتی با رشد مقداری فروش همراه است یا صرفاً اثر تورم؛ تا انتشار آن گزارش، احتیاط را حفظ میکنیم.
اگر حفظ شود: اگر قیمت بالای ۲۰٬۶۶۰ ریال بماند → سناریوی پایه: تلاش برای عبور از مقاومت ۲۲٬۰۰۰ ریالی ادامه دارد.
اگر بشکند: اگر قیمت زیر ۲۰٬۶۶۰ ریال برود → سناریوی جایگزین: دیدگاه صعودی باطل میشود و ریسک بنیادی برجستهتر میشود.
چه چیزی را رصد کنیم: انتشار گزارش فعالیت ماهانهٔ مرداد در کدال، و اینکه رشد فروش مقداری بوده یا صرفاً تورمی.
قیمت در زمان انتشار: ۲۱٬۹۰۰ ریال
صعودیافق زمانی: کوتاهمدت (۱ تا ۳ هفته)
غکورش رکورد تازهای به ۲۱٬۲۷۰ ریال زد؛ برخلاف روزهای قبل اینبار محرک حقیقی است
◆غکورش با رشد ۲.۹۵ درصدی نسبت به قیمت پایانی دیروز (۲۰٬۶۶۰ ریال) به ۲۱٬۲۷۰ ریال رسید، رکورد تازه ۵۲ هفته؛ صف خرید در سقف باند نوسان امروز بدون هیچ عرضهای شکل گرفته است.
◆برخلاف کارت قبلی که خرید را حقوقی میساخت، امروز جریان خالص حقیقی مثبت است (۴,۲۴۷,۹۱۹ سهم) و قدرت خریدار به فروشنده ۲.۷۱ است، بهمراتب بالاتر از حد معمول.
◆حجم معاملات تاکنون ۲۵,۸۳۶,۳۱۲ سهم، تنها حدود ۰.۴۴ برابر میانگین ماهانه ۵۹,۲۹۳,۳۳۵ سهم؛ صف خرید مانع معامله بیشتر شده است.
◆طبق برِیف، رشد ریالی فروش باید از رشد مقداری تفکیک شود؛ گزارش فعالیت ماهانه مرداد هنوز در کدال ثبت نشده، پس این تفکیک همچنان ممکن نیست و ریسک اینکه رشد فقط تورمی باشد برطرف نشده.
◆P/E این نماد ۷.۱۱ در برابر P/E صنعت ۶.۹۴ تقریباً همتراز است؛ برخلاف نمادهای دیگر این هفته، صرف ارزشی قابل توجهی اینجا دیده نمیشود.
حمایت
۲۰٬۶۶۰ ریال
مقاومت
۲۲٬۰۰۰ ریال
سطح ابطال
۲۰٬۰۹۰ ریال
دیدگاه صعودی محتاطانه کارت قبلی ادامه یافت و غکورش بدون شکست سطح ابطال ۱۹٬۷۴۰ ریال به رکورد تازه ۲۱٬۲۷۰ ریال رسید. برخلاف روزهای قبل که خرید حقوقیمحور بود، امروز جریان حقیقی مثبت و قدرت خریدار قوی است، اما چون گزارش فعالیت ماهانه مرداد هنوز منتشر نشده، نمیتوان رشد فروش را از تورم صرف تفکیک کرد؛ این ریسک بنیادی کارت قبلی هنوز پابرجاست.
اگر حفظ شود: اگر حمایت ۲۰٬۶۶۰ ریالی (قیمت پایانی دیروز) حفظ شود، سناریوی پایه رسیدن به محدودهٔ روانی ۲۲٬۰۰۰ ریال خواهد بود.
اگر بشکند: اگر قیمت با فروش حقیقی به زیر ۲۰٬۰۹۰ ریال بازگردد، دیدگاه صعودی باطل است.
چه چیزی را رصد کنیم: انتشار گزارش فعالیت ماهانه مرداد در کدال، تداوم جریان خالص حقیقی مثبت، و تداوم یا شکست صف خرید.
قیمت در زمان انتشار: ۲۱٬۲۷۰ ریال
صعودیافق زمانی: کوتاهمدت (۱ تا ۳ هفته)
غکورش از مقاومت ۲۰٬۲۹۰ ریالی هم عبور کرد و به ۲۰٬۶۶۰ ریال رسید؛ باز هم حجم کم و منشا حقوقی
◆غکورش امروز شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ با رشد ۲٫۹۹ درصدی و صف خرید بدون عرضه به ۲۰٬۶۶۰ ریال رسیده و از مقاومت ۲۰٬۲۹۰ ریالی کارت قبلی عبور کرده.
◆حجم معاملات امروز تاکنون حدود ۱۲٫۴ میلیون سهم است، بهمراتب کمتر از میانگین ماهانه (۵۹٫۳ میلیون سهم)؛ در دو جلسهٔ اخیر (۲۷ و ۲۸ مرداد) هم خالص حجم حقیقی منفی بود و این حقوقی بود که خرید.
◆P/E غکورش اکنون ۶٫۹ است، تقریبا همتراز میانگین صنعت (۶٫۹۴)؛ یعنی رشد قیمت با حرکت نسبی گروه همسو بوده، نه جهش مستقل از آن.
◆گزارش فعالیت ماهانهٔ مرداد این شرکت در کدال هنوز منتشر نشده؛ تا انتشار آن نمیتوان گفت رشد فروش ریالی از رشد مقداری آمده یا صرفا تورمی است.
حمایت
۲۰٬۰۹۰ ریال
سطح ابطال
۱۹٬۷۴۰ ریال
جمعبندی: دیدگاه صعودی محتاطانهٔ کارت قبلی ادامه دارد؛ سطح ابطال به ۱۹٬۷۴۰ ریال و حمایت به ۲۰٬۰۹۰ ریال ارتقا مییابد. عبور از مقاومت ۲۰٬۲۹۰ ریال فنی مثبت است، اما باز هم روی حجم کم و با خرید حقوقی نه حقیقی ساخته شده؛ بدون گزارش فعالیت ماهانهٔ مرداد نمیتوان رشد فروش را از تورم صرف تفکیک کرد، پس این را تداوم همان الگوی قبلی میدانیم نه تایید بنیادی تازه.
اگر حفظ شود: اگر غکورش بالای ۲۰٬۰۹۰ ریال بماند، سناریوی پایه ادامهٔ روند صعودی محتاطانه تا انتشار گزارش فعالیت ماهانه است.
اگر بشکند: اگر ۱۹٬۷۴۰ ریال بشکند، دیدگاه صعودی باطل میشود و سناریوی جایگزین بازگشت به میانگین متحرک ۲۰ روزه (حدود ۱۸٬۹۸۲ ریال) است.
چه چیزی را رصد کنیم: آنچه باید رصد کرد: انتشار گزارش فعالیت ماهانهٔ مرداد در کدال با تفکیک مقدار و نرخ فروش، و اینکه آیا حقیقی هم در جلسات آینده وارد صف خرید میشود.
قیمت در زمان انتشار: ۲۰٬۶۶۰ ریال
صعودیافق زمانی: کوتاهمدت (۱ تا ۲ هفته)
غکورش اینبار مقاومت ۱۹٬۷۴۰ ریالی را هم شکست و به ۲۰٬۰۹۰ ریال رسید؛ اما باز هم این حقوقی بود که خرید، نه حقیقی
◆غکورش امروز (۲۸ مرداد، هنوز در حال معامله) با ۲٫۹۷ درصد رشد به ۲۰٬۰۹۰ ریال رسید و برای اولین بار از مقاومت ۱۹٬۷۴۰ ریالی که در کارت پیشین اعلام شده بود عبور کرد.
◆خالص جریان حقیقی امروز باز هم منفی است (فروش خالص ۱۸٬۴۰۹٬۱۸۰ سهم) و خرید عمدتاً از سوی حقوقی بوده؛ همان الگوی کارت دیروز تکرار شده، نه یک تغییر.
◆حجم معاملات تا این لحظه ۴۰٬۱۴۳٬۶۴۹ سهم، کمتر از میانگین ماهانهٔ ۵۴٬۱۸۸٬۲۲۹ سهم است؛ شکست مقاومت هنوز با تاییدیهٔ حجمی همراه نشده.
◆پیبهای غکورش (۶٫۷ واحد) تقریباً برابر پیبهای صنعت محصولات غذایی (۶٫۸۷ واحد، ۲۸ مرداد) است؛ برخلاف چند کارت دیگر امروز، این نماد نسبت به صنعتش گران نشده.
◆روغن پالم جهانی (بنچمارک مالزی) امروز ۲٫۵ درصد رشد کرد و در یک ماه گذشته حدود ۴٫۹۵ درصد بالا رفته (تریدینگ اکونومیکس، ۲۸ مرداد).
حمایت
۱۹٬۷۴۰ ریال
مقاومت
۲۰٬۲۹۰ ریال
سطح ابطال
۱۹٬۴۳۰ ریال
جمعبندی: شکست مقاومت ۱۹٬۷۴۰ ریالی فنی مثبت است، اما بدون تاییدیهٔ حجمی و با ادامهٔ فروش حقیقی، همان دیدگاه صعودی محتاطانهٔ دیروز ادامه دارد نه تقویت آن. ریسک اصلی همچنان تشدید شده: روغن پالم جهانی امروز ۲٫۵ درصد و در یک ماه حدود ۵ درصد رشد کرده و با قیمتگذاری دستوری داخلی و تامین ارزی نهاده، این فشار مستقیم روی حاشیهٔ سود است.
اگر حفظ شود: اگر غکورش بالای ۱۹٬۷۴۰ ریال (مقاومت شکستهشده، اکنون حمایت) بماند و جریان حقیقی مثبت شود → عبور از ۲۰٬۲۹۰ ریال (سقف قبلی تیر) در افق ۱ تا ۲ هفته محتملتر است.
اگر بشکند: اگر غکورش زیر ۱۹٬۴۳۰ ریال بسته شود → نشانهٔ شکست ناموفق و بازگشت به فشار فروش حقیقی است.
چه چیزی را رصد کنیم: بازگشت یا تداوم فروش حقیقی، رسیدن حجم به میانگین ماهانه، و روند روغن پالم جهانی (اکنون در بالاترین سطح از اوایل آوریل).
قیمت در زمان انتشار: ۲۰٬۰۹۰ ریال
صعودیافق زمانی: کوتاهمدت (تا ۱۰ روز کاری)
غکورش مقاومت ۱۹٬۴۳۰ ریالی را شکست و به ۱۹٬۵۱۰ ریال رسید؛ حجم هنوز زیر میانگین و حقیقی فروشنده بود
◆غکورش امروز سهشنبه ۲۷ مرداد (تا ساعت ۱۳:۰۰، معامله باز) با رشد ۲٫۹۶ درصدی به ۱۹٬۵۱۰ ریال رسید و مقاومت منتشرشدهٔ ۱۹٬۴۳۰ ریالی را برای اولینبار پشت سر گذاشت.
◆حجم معاملات امروز ۶۱٫۶ میلیون سهم است، هنوز کمی کمتر از میانگین ماهانهٔ ۶۶٫۵ میلیون سهم؛ همان کمبود تاییدیهٔ حجمی کارتهای قبلی ادامه دارد.
◆قدرت خریدار به فروشنده ۲٫۲۱ است اما خالص حقیقی امروز حدود ۱۶٫۹ میلیون سهم منفی بود؛ شکست مقاومت عمدتاً با خرید حقوقی ساخته شده، نه تقاضای حقیقی.
◆روغن پالم مالزی، لنگر نهادهٔ غکورش، در ۱۷ اوت بیش از ۲ درصد جهش کرد و به حدود ۴٬۸۲۰ رینگیت در هر تن رسید، بالاترین سطح از اوایل آوریل (TradingEconomics)؛ نهادهٔ گرانتر با فروش دستوری، حاشیهٔ سود را فشار میدهد.
◆رشد مبلغ فروش در تورم بالا بهتنهایی خبر خوبی نیست؛ گزارش فعالیت ماهانهٔ کدال باید نشان دهد مقدار فروش هم رشد کرده یا این رشد فقط قیمتی و تورمی است.
حمایت
۱۹٬۴۳۰ ریال
مقاومت
۱۹٬۷۴۰ ریال
سطح ابطال
۱۸٬۹۵۰ ریال
جمعبندی: غکورش برای اولینبار مقاومت ۱۹٬۴۳۰ ریالی را پشت سر گذاشت، اما چون حجم هنوز زیر میانگین است و خرید عمدتاً حقوقی بوده نه حقیقی، این را شکست کاملتاییدشده نمیدانیم؛ دیدگاه از خنثی به صعودی محتاطانه تغییر کرد. ریسک، همزمانی جهش روغن پالم جهانی با قیمتگذاری دستوری داخلی است؛ بازگشت به زیر ۱۸٬۹۵۰ ریال این دیدگاه را باطل میکند.
اگر حفظ شود: اگر قیمت بالای ۱۹٬۴۳۰ ریال بماند → تلاش برای عبور از سقف ۵۲ هفتهٔ ۱۹٬۷۴۰ ریال ادامه مییابد.
اگر بشکند: اگر به زیر ۱۸٬۹۵۰ ریال بازگردد → این دیدگاه صعودی باطل است.
چه چیزی را رصد کنیم: آیا حجم فردا از میانگین ماهانه عبور میکند و گزارش کدال مقدار فروش را از رشد قیمتی جدا میکند یا نه.
قیمت در زمان انتشار: ۱۹٬۵۱۰ ریال
خنثیافق زمانی: کوتاهمدت (۱ تا ۲ هفته)
غکورش با بستهشدن در سقف دامنهٔ نوسان به ۱۸٬۹۵۰ ریال رسید؛ حجم هنوز کمتر از نصف میانگین ماهانه است
◆غکورش امروز (۲۶ مرداد) با رشد ۲٫۸۸ درصدی نسبت به کارت قبلی، در سقف دامنهٔ نوسان روز یعنی ۱۸٬۹۵۰ ریال بسته شد (باز، بالا، پایین و بسته هر چهار برابر ۱۸٬۹۵۰ ریال بودند).
◆حجم معاملات امروز ۲۶٬۴۲۸٬۹۱۶ سهم، کمتر از نصف میانگین ماهانه ۶۶٬۵۱۰٬۷۷۲ سهم (پروفایل شبانه، ۲۵ مرداد)؛ با وجود قدرت خریدار ۵٫۱۰ و جریان خالص مثبت ۱۳٬۲۵۰٬۰۸۲ سهم، مثلث تأیید حجم را رد میکند.
◆قیمت هنوز داخل محدودهٔ کارت قبلی است: حمایت ۱۷٬۷۳۰ و مقاومت ۱۹٬۴۳۰ ریال دستنخورده مانده و سطح ابطال ۱۷٬۶۰۰ ریال نقض نشده.
◆دلار مرکز مبادله (نرخ نهادهٔ تخصیصی) امروز ۱٬۵۵۷٬۳۷۵ ریال است (+۰٫۲۰٪)، حدود ۱۶٫۵ درصد پایینتر از دلار آزاد ۱٬۸۶۵٬۱۰۰ ریال؛ این فاصله حاشیه سود غکورش را میسازد.
◆روغن نخل خام (لنگر جهانی نهاده) در بورس مالزی امروز ۴٬۷۱۷ رینگیت در تن بود، ۰٫۱۵ درصد روزانه و ۱٫۵۹ درصد در یک ماه رشد کرده (ترید اکونومیکس).
حمایت
۱۷٬۷۳۰ ریال
مقاومت
۱۹٬۴۳۰ ریال
سطح ابطال
۱۷٬۶۰۰ ریال
جمعبندی: دیدگاه خنثی کارت قبلی حفظ میشود؛ نوسان در محدودهٔ ۱۷٬۷۳۰ تا ۱۹٬۴۳۰ ریال همچنان محتملتر از شکست قطعی است، چون امروز با وجود بستهشدن در سقف دامنه، حجم معامله تأیید نشد. ریسک: اگر روغن نخل جهانی و دلار مرکز مبادله همزمان بالا بروند، فشار حاشیه سود دوطرفه میشود.
اگر حفظ شود: اگر سطح ابطال ۱۷٬۶۰۰ ریال حفظ شود → محدودهٔ ۱۷٬۷۳۰ تا ۱۹٬۴۳۰ ریال معتبر میماند و آزمایش دوبارهٔ سقف محتمل است.
اگر بشکند: اگر ۱۷٬۶۰۰ ریال با حجم بالا بشکند → دیدگاه خنثی باطل میشود و افت به سمت میانگین متحرک ۵۰ روزه (نزدیک ۱۵٬۹۷۸ ریال) محتمل میشود.
چه چیزی را رصد کنیم: گزارش فعالیت ماهانهٔ کدال (تفکیک مقدار فروش از نرخ فروش)، حجم نسبت به میانگین ماهانه، و روند دلار مرکز مبادله در برابر روغن نخل جهانی.
قیمت در زمان انتشار: ۱۸٬۹۵۰ ریال
خنثیافق زمانی: کوتاهمدت (۱ تا ۲ هفته)
اصلاح غکورش روی حمایت ۱۷٬۷۳۰ ریال متوقف شد؛ برگشت دو روزه بدون تأیید حجم
◆قیمت پایانی امروز (۲۵ مرداد ۱۴۰۵) ۱۸٬۴۰۰ ریال (+۲٫۸۵ درصد)؛ آخرین معامله ۱۸٬۴۲۰ ریال، روی سقف دامنه نوسان امروز.
◆کف اصلاح اخیر ۱۷٬۸۱۰ ریال بود (۲۴ مرداد)، بالاتر از حمایت قبلی ما (۱۷٬۷۳۰ ریال)؛ سطح حفظ شد.
◆حجم امروز ۳۳٬۴۳۳٬۱۹۳ سهم، کمتر از میانگین ماهانه ۶۶٬۵۱۰٬۷۷۲ سهم (طبق تابلوی شبانه)؛ جهش قیمت با حجم بالا تأیید نشده.
◆حقیقی خالص ۱۲٬۱۰۴٬۰۲۲ سهم (حدود ۲۲۳ میلیارد ریال، برآوردی) خرید؛ قدرت خریدار به فروشنده ۰٫۸۸، زیر آستانه تأیید (۱).
◆P/E غکورش ۶٫۱۵ واحد در برابر P/E گروه ۶٫۴۸ واحد (پروفایل شبانه)؛ تقریباً همتراز صنعت. شناوری آزاد فقط ۱۴ درصد است.
حمایت
۱۷٬۷۳۰ ریال
مقاومت
۱۹٬۴۳۰ ریال
سطح ابطال
۱۷٬۶۰۰ ریال
اصلاح کوتاهمدتی که پیشبینی کردیم رخ داد و در ۱۷٬۸۱۰ ریال، بالای حمایت ۱۷٬۷۳۰، متوقف شد؛ آن دیدگاه تا همینجا درست بود. جمعبندی: اکنون خنثی. برگشت دو روز اخیر تا سقف روزانه بدون تأیید حجم (کمتر از میانگین ماهانه) و با قدرت خریدار ۰٫۸۸ است، پس نمیتوان آن را شروع روند صعودی تازه دانست. احتمال نوسان در محدوده ۱۷٬۷۳۰ تا ۱۹٬۴۳۰ ریال بیشتر از شکست قطعی است؛ ریسک، بازگشت زیر ۱۷٬۶۰۰ ریال با حجم بالا.
اگر حفظ شود: اگر قیمت بالای ۱۷٬۷۳۰ ریال بماند و حجم افزایش پیدا کند، مسیر بعدی تست مجدد حدود ۱۹٬۴۳۰ ریال خواهد بود.
اگر بشکند: اگر قیمت با حجمی بالاتر از میانگین ماهانه به زیر ۱۷٬۶۰۰ ریال برگردد، یعنی اصلاح اخیر فقط یک استراحت بوده و روند نزولی از سر گرفته است.
چه چیزی را رصد کنیم: حجم معاملات جلسه بعد نسبت به میانگین ماهانه، و اینکه آیا قدرت خریدار به بالای ۱ میرسد یا نه.
