کالا حمایت ۹٬۰۸۰ ریالی را شکست؛ هفتمین جلسهٔ متوالی فروش خالص حقیقی و افت به کف ۹٬۰۷۰ ریال
◆کالا امروز چهارشنبه ۱۱ شهریور ساعت ۱۰:۵۰ با افت ۲.۹۹ درصدی نسبت به قیمت پایانی دیروز (۹٬۳۵۰ ریال) در ۹٬۰۷۰ ریال معامله میشود؛ سطح حمایتی ۹٬۰۸۰ ریالی کارت قبلی (۱۰ شهریور) اکنون شکسته شده.
◆سطح ابطال دیدگاه نزولی (۹٬۲۹۰ ریال) شکسته نشده و قیمت اکنون زیر میانگین متحرک ۲۰ روزه (۹٬۱۲۹ ریال) و ۶.۴ درصد پایینتر از سقف ۵۲ هفتهٔ خود (۹٬۶۹۰ ریال، ۲۹ مرداد) ایستاده است.
◆حقیقی از ۱۸ مرداد تاکنون در هر هفت جلسهٔ معاملاتی خالص فروشنده بوده؛ فقط در دو جلسهٔ اخیر (۳۱ مرداد و ۱۰ شهریور) خالص فروش حدود ۶۳۶ و ۲۵۲ میلیارد ریال بوده است.
◆در تابلوی ساعت ۱۰:۵۰، تقاضای صف اول تنها ۲٬۰۰۰ سهم در ۸٬۸۱۰ ریال است، در حالیکه عرضه در ۹٬۰۷۰ ریال با ۴۲۲ هزار سهم ثبت شده است.
◆کالا زیرساخت است و درآمدش کارمزدی از ارزش معاملات رینگهاست، نه قیمت کالاها؛ آخرین آمار ما ارزش معاملات هفتگی ۱۰۰.۵ هزار میلیارد تومانی برای هفتهٔ منتهی به ۲۳ مرداد است (بورس نیوز).
حمایت
۸٬۹۵۰ ریال
مقاومت
۹٬۴۲۰ ریال
سطح ابطال
۹٬۲۹۰ ریال
احتمال ادامهٔ افت کالا تا محدودهٔ حمایتی ۸٬۹۵۰ تا ۹٬۰۳۰ ریال (کف ۲۳ مرداد) در کوتاهمدت بیشتر از بازگشت به بالای سطح ابطال ۹٬۲۹۰ ریال است. ریسک اصلی این پرونده نه قیمت کالاهای رینگها که افت حجم و ارزش معاملات در صورت کاهش اشتهای معاملاتی است؛ فروش هفتجلسهای حقیقی نشانهٔ همین افت اشتهاست.
اگر حفظ شود: اگر کالا زیر سطح ابطال ۹٬۲۹۰ ریال بماند، سناریوی پایه ادامهٔ افت تا محدودهٔ حمایتی ۸٬۹۵۰ تا ۹٬۰۳۰ ریالی (کف ۲۳ مرداد) است.
اگر بشکند: اگر کالا بالای ۹٬۲۹۰ ریال بسته شود، دیدگاه نزولی باطل میشود و سناریوی جایگزین بازگشت به سمت مقاومت ۹٬۴۲۰ ریالی خواهد بود.
چه چیزی را رصد کنیم: روند هفتگی ارزش معاملات رینگهای فولاد، سیمان و پتروشیمی در گزارشهای بورس کالا، حجم معاملات نسبت به میانگین ماهانه (۱۵۰.۸ میلیون سهم)، و تداوم یا توقف فروش خالص حقیقی.
قیمت در زمان انتشار: ۹٬۰۷۰ ریال
نزولیافق زمانی: کوتاهمدت (۲ تا ۳ جلسهٔ معاملاتی)
کالا دوباره به کف حمایتی ۹٬۱۵۰ ریالی رسید، اینبار با فروش خالص حقیقی تأییدشده؛ دیدگاه به نزولی برگشت
◆کالا امروز سهشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ دوباره به ۹٬۱۵۰ ریال (کف امروز و سطح حمایتی کارت قبلی) رسید؛ افت ۲.۸۷ درصدی نسبت به قیمت پایانی دیروز (۹٬۴۲۰ ریال).
◆برخلاف چرخههای قبلی امروز، اینبار دادههای جریان واقعی در دسترس است: حقیقیها خالص ۱۹٬۲۸۶٬۲۲۳ سهم فروختند و قدرت خریدار به فروشنده ۰.۶۵ است (۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ساعت ۱۱:۳۰).
◆در تابلو، تقاضای انباشته در ردیف سوم به ۹٬۵۲۳٬۵۳۹ سهم در ۹٬۱۴۰ ریال رسیده، اما عرضهٔ بالای بازار همچنان دیده میشود.
◆حجم معاملات امروز تا این ساعت ۸۸٬۰۵۳٬۸۵۴ سهم است، کمتر از میانگین ماهانهٔ ۱۵۰٬۷۸۰٬۲۰۳ سهمی نماد.
حمایت
۹٬۰۸۰ ریال
مقاومت
۹٬۴۲۰ ریال
سطح ابطال
۹٬۲۹۰ ریال
کالا دوباره به ۹٬۱۵۰ ریال رسیده، اما اینبار برخلاف نوسانهای قبلی امروز، فروش خالص حقیقی و قدرت خریدار ۰.۶۵ آن را تأیید میکند؛ دیدگاه را به نزولی برمیگردانیم. اگر ۹٬۱۵۰ ریال هم بشکند، هدف بعدی سطح ابطال قبلی یعنی ۹٬۰۸۰ ریال است.
اگر حفظ شود: اگر کالا زیر ۹٬۱۵۰ ریال بماند، سناریوی پایه آزمون سطح ۹٬۰۸۰ ریالی است.
اگر بشکند: اگر کالا بالای ۹٬۲۹۰ ریال بازگردد، سناریوی جایگزین بیاعتبار شدن دیدگاه نزولی است؛ این سطح ابطال دیدگاه است.
چه چیزی را رصد کنیم: شکست یا حفظ ۹٬۱۵۰ ریال، ادامهٔ فروش خالص حقیقی، و آمار هفتگی ارزش معاملات فیزیکی بورس کالا.
قیمت در زمان انتشار: ۹٬۱۵۰ ریال
خنثیافق زمانی: کوتاهمدت (۳ تا ۵ جلسهٔ معاملاتی)
کالا سطح ابطال ۹٬۲۹۰ ریالی را لمس کرد و از کف ۹٬۱۵۰ ریالی بازگشت؛ دیدگاه نزولی نافرجام ماند، خنثی شد
◆کالا امروز سهشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ تا کف ۹٬۱۵۰ ریالی افت کرد اما به سطح ابطال کارت قبلی (۹٬۲۹۰ ریال) بازگشت؛ اکنون ۹٬۳۰۰ ریال است، افت ۱.۲۷ درصدی نسبت به دیروز (۹٬۴۲۰ ریال).
◆بازگشت از کف امروز حدود ۱.۶ درصد بوده، اما عرضهٔ واقعی از ۹٬۲۹۰ ریال به بالا هنوز دیده میشود، از جمله ۳۰۰٬۰۰۰ سهم در ۹٬۳۱۰ ریال (۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ساعت ۱۱:۲۰).
◆حجم معاملات امروز تا این ساعت ۷۸٬۷۴۴٬۸۵۰ سهم است، کمتر از میانگین ماهانهٔ ۱۵۰٬۷۸۰٬۲۰۳ سهمی نماد.
◆P/E کالا (۱۰.۶۹ واحد) همچنان نزدیک دو برابر میانگین صنعت (۵.۹۵ واحد) است.
حمایت
۹٬۱۵۰ ریال
مقاومت
۹٬۷۰۰ ریال
سطح ابطال
۹٬۰۸۰ ریال
سطح ابطال ۹٬۲۹۰ ریالی کارت قبلی امروز لمس شد؛ قیمت از کف ۹٬۱۵۰ ریالی بازگشت اما عرضهٔ واقعی همچنان از همین محدوده به بالا دیده میشود، پس دیدگاه نزولی را نافرجام میدانیم و به خنثی تغییر میدهیم. کالا کارمزدی است: درآمدش تابع ارزش معاملات رینگهاست نه قیمت کالا، و تا آمار تازهٔ هفتگی نرسد جهت بعدی روشن نیست.
اگر حفظ شود: اگر کالا بالای ۹٬۲۹۰ ریال بماند و نتواند بسته شود، سناریوی پایه نوسان در محدودهٔ ۹٬۱۵۰ تا ۹٬۷۰۰ ریال است.
اگر بشکند: اگر کالا زیر ۹٬۰۸۰ ریال برود، سناریوی جایگزین تثبیت دوبارهٔ روند نزولی است؛ این سطح ابطال دیدگاه است.
چه چیزی را رصد کنیم: بسته شدن قطعی بالای ۹٬۳۱۰ ریال با حجم بالا، ادامه یا توقف فروش خالص حقیقی، و آمار هفتگی تازهٔ ارزش معاملات فیزیکی بورس کالا.
قیمت در زمان انتشار: ۹٬۳۰۰ ریال
نزولیافق زمانی: کوتاهمدت (۲ تا ۴ جلسهٔ معاملاتی)
کالا حمایت ۹٬۲۹۰ ریالی را هم شکست و تا ۹٬۱۵۰ ریال افت کرد؛ با نزدیک شدن به سطح ابطال، دیدگاه به نزولی تغییر کرد
◆کالا امروز سهشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ حمایت منتشرشدهٔ ۹٬۲۹۰ ریالی را شکست و تا ۹٬۱۵۰ ریال افت کرد؛ اکنون ۹٬۱۸۰ ریال است، افت ۲.۵۵ درصدی نسبت به دیروز (۹٬۴۲۰ ریال).
◆این قیمت اکنون تنها حدود ۱ درصد بالاتر از سطح ابطال ۹٬۰۸۰ ریالی است؛ فاصله برای اولینبار از زمان شروع این روند صعودی اینقدر کم شده.
◆در تابلو، تقاضا در ردیف سوم به ۱۴٬۲۹۱٬۵۶۸ سهم در ۹٬۱۴۰ ریال رسیده، در حالی که عرضهٔ نزدیکترین ردیف تنها ۲٬۵۰۰ سهم است (۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ساعت ۱۱:۱۰).
◆P/E کالا (۱۰.۷۱ واحد) نزدیک به دو برابر میانگین صنعت (۵.۹۵ واحد) باقی مانده.
حمایت
۹٬۰۸۰ ریال
مقاومت
۹٬۷۰۰ ریال
سطح ابطال
۹٬۲۹۰ ریال
با شکست حمایت ۹٬۲۹۰ ریالی و افت تا ۹٬۱۵۰ ریال، تنها یک درصد تا سطح ابطال ۹٬۰۸۰ ریالی فاصله مانده؛ دیدگاه را از خنثی به نزولی تغییر میدهیم. کالا کارمزدی است: درآمدش تابع ارزش معاملات رینگهاست نه قیمت کالا؛ اگر افت قیمت با افت حجم عرضه در رینگها همراه شود، فشار مضاعفی به کارمزد وارد میشود، نه صرفاً یک اصلاح قیمتی.
اگر حفظ شود: اگر کالا زیر ۹٬۲۹۰ ریال (حمایت شکستهشدهٔ قبلی، اکنون مقاومت) بماند، سناریوی پایه آزمون سطح ابطال ۹٬۰۸۰ ریالی است.
اگر بشکند: اگر کالا بالای ۹٬۲۹۰ ریال بازگردد و آنجا تثبیت شود، سناریوی جایگزین بیاعتبار شدن دیدگاه نزولی است؛ این سطح ابطال دیدگاه است.
چه چیزی را رصد کنیم: واکنش قیمت به سطح ۹٬۰۸۰ ریالی، ادامه یا توقف خروج پول حقیقی، و آمار هفتگی تازهٔ ارزش معاملات فیزیکی بورس کالا.
قیمت در زمان انتشار: ۹٬۱۸۰ ریال
خنثیافق زمانی: کوتاهمدت (۳ تا ۵ جلسهٔ معاملاتی)
کالا حمایت ۹٬۳۲۰ ریالی را لمس کرد و از سقف ۹٬۷۰۰ ریالی پس نشست؛ با خروج پول حقیقی، دیدگاه خنثی شد
◆کالا امروز ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ تا ۹٬۷۰۰ ریال بالای سقف قبلی (۹٬۶۹۰ ریال) رفت، سپس تا ۹٬۲۹۰ ریال (زیر حمایت ۹٬۳۲۰ ریال) افت کرد و اکنون ۹٬۳۶۰ ریال است؛ افت ۰.۶۴ درصدی نسبت به دیروز (۹٬۴۲۰ ریال).
◆این پنجمین جلسه از شش جلسهٔ اخیر با خروج خالص پول حقیقی است: در آخرین دادهٔ ثبتشده (۹ شهریور ۱۴۰۵)، حقیقیها خالص ۶۷٬۵۰۲٬۷۵۱ سهم معادل حدود ۶۳۶ میلیارد ریال فروختند.
◆نسبت P/E کالا (۱۰.۷۸ واحد) نزدیک به دو برابر میانگین صنعت (۵.۹۵ واحد) است (پروفایل شبانه، ۱۰ شهریور ۱۴۰۵).
◆حجم معاملات امروز تا این ساعت ۵۸٬۴۱۴٬۷۲۵ سهم است، کمتر از میانگین ماهانهٔ ۱۵۰٬۷۸۰٬۲۰۳ سهمی نماد (پروفایل شبانه، ۳۱ مرداد ۱۴۰۵).
◆فاصلهٔ قیمت تا سقف ۵۲ هفتهٔ اخیر (۹٬۶۹۰ ریال، ۷ شهریور) اکنون حدود ۳.۴۱ درصد است.
حمایت
۹٬۲۹۰ ریال
مقاومت
۹٬۷۰۰ ریال
سطح ابطال
۹٬۰۸۰ ریال
با شکست موقت حمایت ۹٬۳۲۰ ریالی و ادامهٔ خروج پول حقیقی، دیدگاه از صعودی به خنثی تغییر میکند؛ چون سطح ابطال ۹٬۰۸۰ ریال لمس نشده، این توقف روند است نه پایان آن. کالا کارمزدی است: درآمدش تابع ارزش معاملات رینگهاست نه قیمت کالا؛ آخرین رقم ثبتشده ۱۰۰.۵ هزار میلیارد تومان معاملات هفتگی بورس کالا (هفتهٔ منتهی به ۲۳ مرداد، بورسنیوز) بود، و P/E کشیده نیازمند تداوم همان حجم است.
اگر حفظ شود: اگر کالا بالای ۹٬۲۹۰ ریال (کف امروز) بماند، سناریوی پایه ادامهٔ نوسان در محدودهٔ ۹٬۳۰۰ تا ۹٬۷۰۰ ریال تا مشخص شدن جهت بعدی است.
اگر بشکند: اگر کالا زیر ۹٬۰۸۰ ریال (سطح ابطال) برود، سناریوی جایگزین پایان کامل روند صعودی از مرداد است؛ این سطح ابطال دیدگاه است.
چه چیزی را رصد کنیم: ادامه یا توقف خروج پول حقیقی، آمار هفتگی ارزش معاملات فیزیکی بورس کالا، و واکنش قیمت به سقف ۹٬۷۰۰ ریالی در تلاش بعدی.
قیمت در زمان انتشار: ۹٬۳۴۰ ریال
صعودیافق زمانی: کوتاهمدت (۱ تا ۲ هفته)
کالا با عبور از سقف ۹٬۵۷۰ ریالی رکورد زد، اما این ششمین جلسه از هفت جلسهٔ اخیر با خروج پول حقیقی است
◆امروز کالا با رشد ۲٫۹۰ درصدی از ۹٬۳۲۰ ریال (پایانی دیروز) به ۹٬۵۹۰ ریال رسید و از سقف ۹٬۵۷۰ ریالی کارت دیروز عبور کرد؛ این تنها ۰٫۲۱ درصد بالاتر از رکورد ۵۲ هفتهٔ قبلی است.
◆خالص خرید حقیقی در شش جلسهٔ اخیر پیش از امروز (۱۶ تا ۲۵ مرداد) در پنج جلسه منفی بوده؛ این رشد همچنان بیشتر حقوقی پیش رفته تا حقیقی، همان الگویی که کارت دیروز هم به آن اشاره کرد.
◆P/E سهم روی قیمت پایانی دیروز ۱۰٫۸۱ واحد است، نزدیک ۱٫۹۳ برابر میانگین ۵٫۶۱ واحدی صنعت فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی.
◆درآمد کالا کارمزدی و تابع ارزش معاملات رینگهاست، نه قیمت خود کالاها؛ رشد قیمت سهم را نباید با گرانشدن فولاد یا سیمان توضیح داد، مگر همراه با رشد حجم و ارزش عرضه باشد.
◆میانگین متحرک ۲۰ روزه (۸٬۸۴۱ ریال) و ۵۰ روزه (۸٬۱۴۹ ریال) هر دو بهوضوح زیر قیمت فعلیاند.
حمایت
۹٬۳۲۰ ریال
مقاومت
۹٬۸۵۰ ریال
سطح ابطال
۹٬۰۸۰ ریال
با عبور از سقف ۹٬۵۷۰ ریالی، رشد بیشتر را محتملتر از بازگشت میدانیم؛ اما چون این ششمین جلسه با خروج یا کمبود ورود پول حقیقی است و P/E همچنان کشیده است، دیدگاه صعودی با احتیاط باقی میماند.
اگر حفظ شود: اگر قیمت بالای ۹٬۳۲۰ ریال (پایانی دیروز) بماند، تلاش برای رشد بیشتر در جلسات آینده محتملتر است.
اگر بشکند: اگر قیمت به زیر ۹٬۰۸۰ ریال (پایانی دوشنبه) برگردد، این دیدگاه صعودی باطل میشود.
چه چیزی را رصد کنیم: گزارش تازهٔ ارزش معاملات هفتگی بورس کالا در رینگهای مختلف، و اینکه آیا بالاخره پول حقیقی هم خالص مثبت میشود یا نه.
قیمت در زمان انتشار: ۹٬۵۹۰ ریال
صعودیافق زمانی: کوتاهمدت (۱ تا ۲ هفته)
کالا از سطح ابطال ۹٬۰۰۰ ریالی کارت قبل عبور کرد و با رشد ۲٫۹۷ درصد به ۹٬۳۵۰ ریال رسید؛ دیدگاه دوباره صعودی شد
◆کالا امروز (۳ شهریور، ساعت ۱۳:۱۰) از سطح ابطال ۹٬۰۰۰ ریالی کارت قبل عبور کرد و با رشد ۲٫۹۷ درصد به ۹٬۳۵۰ ریال (سقف مجاز روزانه) رسید؛ کف امروز هم بالای ۹٬۰۰۰ ریال ایستاد و دوباره زیر آن نرفت.
◆در سه جلسهٔ اخیر (۲۸ مرداد تا ۲ شهریور)، حقیقیها هر روز خالص فروشنده بودهاند در حالیکه حقوقی خالص خریدار بوده؛ این رشد بیشتر حقوقیمحور است تا حقیقی، نه لزوماً «پول هوشمند» اما نکتهای برای ثبت.
◆بورس کالا در هفتهٔ منتهی به ۳۰ مرداد حدود ۳٬۶۶۸ هزار تن کالا به ارزش بیش از ۱۲۲٬۲۰۰ میلیارد تومان معامله کرد (کالاخبر)؛ مس با ۱۴٬۲۰۷ میلیارد تومان دومین هفتهٔ پیاپی صدرنشین بود، یعنی موتور کارمزدی کالا فعال است.
◆P/E کالا اکنون ۱۰٫۵ برابر است، حدود ۱٫۹ برابر متوسط صنعت فعالیتهای کمکی مالی (۵٫۶ برابر)؛ صرف قیمتی قابلتوجهی که ریسک اصلاح پس از این جهش را بالا نگه میدارد.
حمایت
۹٬۰۸۰ ریال
مقاومت
۹٬۵۷۰ ریال
سطح ابطال
۸٬۸۵۰ ریال
جمعبندی: کالا از سطح ابطال ۹٬۰۰۰ ریال عبور کرد و دیدگاه نزولی کارت قبل بهطور کامل باطل شد؛ ارزش معاملات هفتگی بورس کالا (بیش از ۱۲۲ همت در هفتهٔ اخیر) موتور کارمزدی این نماد را زنده نگه میدارد. اما چون این رشد را بیشتر حقوقی پیش برده تا حقیقی و P/E اکنون نزدیک دو برابر صنعت است، دیدگاه صعودی است اما با احتیاط.
اگر حفظ شود: اگر حمایت ۹٬۰۸۰ ریال حفظ شود و خرید حقیقی هم به جمع اضافه شود، رسیدن به سقف ۵۲ هفته (۹٬۵۷۰ ریال) محتملترین مسیر است.
اگر بشکند: اگر قیمت به زیر ۸٬۸۵۰ ریال بازگردد، یعنی این جهش هم مثل تلاشهای قبلی دوام نداشته و دیدگاه دوباره به خنثی یا نزولی برمیگردد.
چه چیزی را رصد کنیم: ترکیب حقیقی/حقوقی در جلسات آینده، آمار هفتگی بعدی ارزش معاملات بورس کالا، و هرگونه تصمیم تازه دربارهٔ الزام عرضه یا ابزارهای معاملاتی جدید.
قیمت در زمان انتشار: ۹٬۳۵۰ ریال
نزولیافق زمانی: کوتاهمدت (۱ تا ۲ هفته)
کالا زیر حمایت منتشرشده ۹٬۰۰۰ ریال رفت، اما ارزش معاملات هفتگی بورس کالا هنوز رو به کاهش قطعی نیست
◆کالا با افت ۲.۹۳ درصدی نسبت به قیمت پایانی دیروز (۹٬۲۲۰ ریال) به ۸٬۹۵۰ ریال رسید و از حمایت منتشرشده ۹٬۰۰۰ ریال (کف امروز نیز همان ۸٬۹۵۰ ریال، سقف باند نوسان روز) عبور کرد.
◆قدرت خریدار به فروشنده ۰.۶۶ و جریان خالص حقیقی منفی (۴۶,۶۰۴,۶۰۹ سهم فروش خالص)؛ حجم معاملات ۱۹۰,۱۵۶,۳۹۸ سهم، تقریباً برابر میانگین ماهانه ۱۹۱,۴۰۵,۹۷۵ سهم، بدون شتاب غیرعادی.
◆درآمد کالا کارمزدی است، نه قیمتی؛ ارزش معاملات هفتگی بورس کالا از ۹۷.۸ هزار میلیارد تومان (۹ مرداد) به ۱۰۹.۹ (۱۶ مرداد) و سپس ۱۰۰.۵ هزار میلیارد تومان (۲۳ مرداد) رسید (بورسنیوز/سنا)؛ روند نوسانی است، نه یکطرفه.
◆P/E این نماد ۱۰.۲ در برابر P/E صنعت ۵.۵۶ است؛ یعنی کالا با صرف نسبت به صنعت معامله میشود، نه تخفیف.
حمایت
۸٬۸۵۰ ریال
مقاومت
۹٬۰۰۰ ریال
سطح ابطال
۹٬۰۰۰ ریال
دیدگاه خنثی کارت قبلی به نزولی تغییر یافت: کالا از حمایت منتشرشده ۹٬۰۰۰ ریال عبور کرد و با جریان حقیقی منفی به ۸٬۹۵۰ ریال رسید؛ سطح ابطال کارت قبلی (۸٬۸۵۰ ریال) هنوز لمس نشده. اما چون ارزش معاملات هفتگی بورس کالا، موتور واقعی درآمد این نماد، در سه هفته اخیر نوسانی بوده نه نزولی پیوسته، این افت را بیشتر فشار تابلویی میدانیم تا زوال کارمزدی.
اگر حفظ شود: اگر قیمت زیر ۹٬۰۰۰ ریال (حمایت شکستهشده، اکنون مقاومت) بماند، سناریوی پایه آزمون حمایت بعدی نزدیک ۸٬۸۵۰ ریال خواهد بود.
اگر بشکند: اگر قیمت با تایید حجم بالای ۹٬۰۰۰ ریال بازگردد، دیدگاه نزولی باطل است.
چه چیزی را رصد کنیم: گزارش هفتگی بعدی ارزش معاملات بورس کالا، بازگشت جریان خالص حقیقی به مثبت، و آمار ماهانه شهریور.
قیمت در زمان انتشار: ۸٬۹۵۰ ریال
خنثیافق زمانی: کوتاهمدت (۱ تا ۲ هفته)
کالا پس از رکورد ۹٬۵۷۰ ریالی، دومین روز پیاپی افت کرد و به ۹٬۱۱۰ ریال رسید؛ حقیقی هم امروز فروشنده شد
◆کالا امروز (۲۸ مرداد، هنوز در حال معامله) ۲٫۷۷ درصد افت کرد و به ۹٬۱۱۰ ریال رسید؛ دومین جلسهٔ افت پیاپی پس از رکورد ۵۲ هفتهٔ ۹٬۵۷۰ ریالی در ۲۶ مرداد.
◆برخلاف کارت قبلی، امروز خالص جریان حقیقی منفی است (فروش خالص ۱۶٬۰۴۴٬۸۴۸ سهم) و قدرت خریدار به ۰٫۸۵ افت کرده؛ حقوقی برعکس، امروز خالص خریدار است.
◆حجم معاملات تا این لحظه ۱۷۸٬۲۵۲٬۸۲۰ سهم، کمی کمتر از میانگین ماهانهٔ ۱۸۷٬۲۷۹٬۶۳۳ سهم است؛ نه افت و نه رشد امروز با حجم غیرعادی همراه نبوده.
◆پیبهای کالا (۱۰٫۳۱ واحد) حدود ۱٫۸۳ برابر پیبهای صنعت فعالیتهای کمکی نهادهای مالی (۵٫۶۳ واحد، ۲۸ مرداد) است.
حمایت
۹٬۰۰۰ ریال
مقاومت
۹٬۵۷۰ ریال
سطح ابطال
۸٬۸۵۰ ریال
جمعبندی: با دو جلسهٔ افت پیاپی پس از رکورد و برگشت جریان حقیقی به فروش، دیدگاه از صعودی به خنثی تغییر میکند؛ سطح ابطال کارت قبلی هنوز لمس نشده. طبق تلهٔ همیشگی این پرونده، ارزش معاملات هفتگی بورس کالا (هفتهٔ منتهی به ۲۳ مرداد) حدود ۱۰۰.۵ هزار میلیارد تومان بوده (بورسنیوز)، اولین عدد مشخص این سری، اما بدون هفتهٔ پایه برای مقایسه هنوز نمیتوان جهت روند کارمزدی را گفت.
اگر حفظ شود: اگر کالا بالای ۹٬۰۰۰ ریال (حمایت) بماند و جریان حقیقی به خرید برگردد → احتمال بازگشت به سمت رکورد ۹٬۵۷۰ ریالی در افق ۱ تا ۲ هفته وجود دارد.
اگر بشکند: اگر کالا زیر ۸٬۸۵۰ ریال بسته شود → سطح ابطال دیدگاه است و افت به زیر محدودهٔ فعلی را تایید میکند.
چه چیزی را رصد کنیم: بازگشت یا تداوم فروش حقیقی، آمار هفتگی بعدی ارزش معاملات بورس کالا برای مقایسه با ۱۰۰.۵ هزار میلیارد تومان هفتهٔ منتهی به ۲۳ مرداد، و واکنش قیمت به حمایت ۹٬۰۰۰ ریال.
قیمت در زمان انتشار: ۹٬۱۱۰ ریال
صعودیافق زمانی: کوتاهمدت (۱ تا ۲ هفته)
کالا برای دومین بار در یک هفته رکورد ۵۲ هفته زد و به ۹٬۴۹۰ ریال رسید، اما داده تازهتری از ارزش معاملات نداریم
◆قیمت کالا امروز (۲۵ مرداد) به رکورد تازه ۹٬۴۹۰ ریال رسید (رشد ۲.۹۳ درصد از ۹٬۲۲۰ ریال بستهشدن دیروز، و ۴.۱۷ درصد از ۹٬۱۱۰ ریال قیمت کارت قبلی).
◆طبق تاکید همیشگی این پرونده، درآمد کالا کارمزی و تابع ارزش معاملات روی رینگهاست، نه قیمت خود سهم؛ داده تازهتری از ارزش هفتگی معاملات بورس کالا نسبت به کارت قبلی (۱۰۹.۹ هزار میلیارد تومان) نداریم.
◆حجم معاملات امروز تا این لحظه ۱۵۵.۴ میلیون سهم است، کمتر از میانگین ماهانه (۱۸۵.۱ میلیون سهم)؛ قدرت خریدار هم زیر ۱ (۰.۹۴) است، پس رکورد امروز هنوز بدون تاییدیه کامل حجمی یا جریان حقیقی شکل گرفته.
◆نسبت P/E کالا اکنون ۱۰.۵ است، تقریباً دو برابر میانگین گروه فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط (۵.۵)، بر پایه EPS دوازدهماهه ۸۸۵ ریال (۲۵ مرداد).
حمایت
۹٬۰۰۰ ریال
سطح ابطال
۸٬۸۵۰ ریال
جمعبندی: دیدگاه صعودی کارت قبلی بدون تغییر ادامه دارد؛ کالا برای دومین بار در یک هفته رکورد ۵۲ هفته زد، اما بدون داده تازه از ارزش معاملات بورس کالا و بدون تاییدیه کامل حجمی یا جریان حقیقی. ریسک: طبق تله همیشگی این پرونده، رشد قیمت بهتنهایی رشد کارمزد را تضمین نمیکند؛ بستهشدن زیر ۸٬۸۵۰ ریال دیدگاه را باطل میکند.
اگر حفظ شود: اگر کالا بالای ۹٬۰۰۰ ریال بماند، سناریوی پایه ادامه صعود کوتاهمدت است، هرچند بدون تاییدیه کامل حجمی.
اگر بشکند: اگر بستهشدن پایدار زیر ۸٬۸۵۰ ریال رخ دهد، دیدگاه صعودی باطل میشود.
چه چیزی را رصد کنیم: آمار تازه ارزش معاملات بورس کالا (نه قیمت کالاها)، حجم معاملات جلسات آینده نسبت به میانگین، و مصوبات سازمان بورس درباره ابزارهای تازه.
قیمت در زمان انتشار: ۹٬۴۹۰ ریال
صعودیافق زمانی: کوتاهمدت (۱ تا ۲ هفته)
نخستین کارت کالا: رکورد ۵۲ هفته زد و همزمان ارزش هفتگی معاملات بورس کالا به ۱۰۹.۹ هزار میلیارد تومان رسید
◆کالا (بورس کالای ایران) شرکت زیرساخت بازار است، نه تولیدکننده: درآمدش کارمزدی و تابع ارزش معاملات رینگهاست. امروز به رکورد ۵۲ هفته یعنی ۹٬۱۱۰ ریال رسید، رشد ۲٫۹۴ درصدی نسبت به دیروز (۸٬۸۵۰ ریال).
◆بر پایه گزارش بورس کالا، هفتهٔ منتهی به ۱۶ مرداد (۷ اوت) در بازار فیزیکی نزدیک به ۲.۹۵ میلیون تن کالا به ارزش ۱۰۹.۹ هزار میلیارد تومان معامله شد؛ این رقم، نه قیمت فولاد یا سیمان، مستقیم به کارمزد این نماد تبدیل میشود.
◆دوازدهمین صندوق کالایی بورس کالا (سیلوا، شاخهٔ نقره) از ۲۵ مرداد (۱۶ اوت) پذیرهنویسی میشود؛ راهاندازی هر ابزار یا صندوق تازه، طبق تعریف، کاتالیست تکرارشوندهٔ این نماد است.
◆قدرت خریدار به فروشنده ۱٫۰۸ است، اما خالص جریان حقیقی امروز منفی (حدود ۳۰ میلیون سهم) و حجم معاملات هم حدود ۰٫۸۳ برابر میانگین ماهانه؛ تأیید کامل هنوز شکل نگرفته.
◆کالا با P/E دنبالهرو ۱۰٫۳ واحد و درصد شناور آزاد ۹۴ درصد (بسیار بالاتر از میانگین بازار) اکنون از میانگین گروه کوچک همتای خود گرانتر معامله میشود.
حمایت
۸٬۷۱۰ ریال
سطح ابطال
۸٬۸۵۰ ریال
جمعبندی: این نخستین کارت کالا در دیدهبان است. به احتمال زیاد رکورد امروز همسو با ارزش معاملات قوی هفتگی و کاتالیست صندوق تازه ادامه دارد، هرچند حجم و جریان حقیقی هنوز تأیید کامل نمیدهند. ریسک: بستهشدن زیر ۸٬۸۵۰ ریال این دیدگاه را باطل میکند.
اگر حفظ شود: اگر قیمت بالای ۸٬۸۵۰ ریال بماند، سناریوی پایه ادامهٔ رکوردها همسو با رونق بازار فیزیکی است.
اگر بشکند: اگر ۸٬۸۵۰ ریال بشکند، یعنی رکورد امروز بدون پشتوانهٔ جریان بوده؛ این سطح، سطح ابطال دیدگاه است.
چه چیزی را رصد کنیم: آمار هفتگی ارزش معاملات بورس کالا، استقبال از پذیرهنویسی صندوق سیلوا، و حجم معاملات در برابر میانگین ماهانه.
