وغدیر

GDIR · بورس

سابقهٔ تحلیل‌ها

خنثی۱۱ شهریور ۱۴۰۵افق زمانی: کوتاه‌مدت (۳ تا ۵ روز کاری)

وغدیر از نزدیکی کف تا ۱۹٬۷۵۰ ریال بازگشت؛ دیدگاه از نزولی به خنثی تغییر کرد، فروش حقیقی پنج‌روزه اما ادامه دارد

وغدیر امروز چهارشنبه ۱۱ شهریور از نزدیکی کف دیروز (۱۹٬۰۷۰ ریال) تا ۱۹٬۷۵۰ ریال بالا رفته و اکنون در ۱۹٬۴۱۰ ریال معامله می‌شود؛ از مقاومت شکسته‌شدهٔ کارت دیروز (۱۹٬۳۴۰ ریال) عبور کرده است.
حقیقی برای پنجمین جلسهٔ متوالی خالص فروشنده بوده؛ دیروز (۱۰ شهریور) حدود ۲۴.۳ میلیون سهم (تقریبا ۴۷۸ میلیارد ریال) خالص فروخته شد.
سطح ابطال دیدگاه نزولی قبلی (۱۸٬۷۸۰ ریال) دست‌نخورده مانده؛ چون NAV این هلدینگ در دسترس ما نیست، این بازگشت را بر مبنای تابلو می‌خوانیم نه تخفیف NAV.

حمایت: ۱۸٬۷۸۰ ریال
مقاومت: ۱۹٬۶۵۰ ریال
سطح ابطال: ۱۹٬۰۷۰ ریال

با بازگشت قیمت از نزدیکی کف اما تداوم فروش پنج‌روزهٔ حقیقی، دیدگاه از نزولی به خنثی تغییر می‌کند؛ ادامهٔ نوسان بین ۱۹٬۰۷۰ و ۱۹٬۶۵۰ ریال محتمل‌تر از یک روند مشخص در کوتاه‌مدت است.

اگر حفظ شود: اگر وغدیر بالای ۱۹٬۰۷۰ ریال (کف امروز) بماند، سناریوی پایه تلاش برای رسیدن به ۱۹٬۶۵۰ ریال (قیمت پایانی دیروز) است.

اگر بشکند: اگر وغدیر زیر ۱۹٬۰۷۰ ریال بشکند، دیدگاه خنثی باطل می‌شود و سناریوی جایگزین ادامهٔ افت تا سطح ابطال ۱۸٬۷۸۰ ریالی خواهد بود.

چه چیزی را رصد کنیم: بازگشت یا تداوم فروش خالص حقیقی، عملکرد زیرمجموعه‌های پتروشیمی و نیروگاهی، و گزارش‌های ماهانهٔ کدال.

قیمت در زمان انتشار: ۱۹٬۴۱۰ ریال

نزولی۱۰ شهریور ۱۴۰۵افق زمانی: کوتاه‌مدت (۱ تا ۲ هفته)

وغدیر پس از بازگشایی نزدیک سقف دیروز، امروز حمایت ۱۹٬۳۴۰ ریالی را هم شکست و به کف دامنه (۱۹٬۰۸۰ ریال) رسید

وغدیر امروز یکم شهریور ۱۴۰۵ در بازگشایی ۲۰٬۲۳۰ ریال (نزدیک سقف ۲۰٬۲۶۰ ریالی دیروز) باز شد، اما تا کف دامنه ۱۹٬۰۸۰ ریال سقوط کرد؛ افت ۲.۹۵ درصدی و زیر حمایت ۱۹٬۳۴۰ ریالی کارت قبل.
دفتر سفارش تقریباً بدون تقاضای واقعی نزدیک قیمت است: سطح اول تنها ۲۸۶ سهم تقاضا دارد در برابر ۱۰۴ سفارش عرضه به حجم ۹٬۶۵۷٬۵۰۸ سهم دقیقاً روی کف قیمتی.
خالص حقیقی روز معاملاتی قبل (۳۱ مرداد) منفی ۳۲٬۶۰۵٬۳۴۳ سهم بود، شدیدترین خروج حقیقی این نماد در ده روز اخیر؛ فشار فروش حقیقی که در کارت قبل اشاره شد همچنان ادامه دارد.
نسبت قیمت به سود وغدیر ۱۰.۲ برابر، نزدیک به میانگین گروه (۱۰.۰۲ برابر)؛ داده NAV این هلدینگ در حال حاضر در دسترس ما نیست، پس تخفیف دقیق نسبت به NAV قابل گزارش نیست.
دیال سیاستی این هلدینگ نرخ خوراک گاز و نرخ خرید تضمینی برق زیرمجموعه‌های نیروگاهی اوست؛ نرخ خوراک گاز پتروشیمی در تیر ۱۴۰۵ به ۲۰٬۰۲۶ تومان بر مترمکعب رسیده بود، آخرین رقم دردسترس.

حمایت: ۱۹٬۰۸۰ ریال
مقاومت: ۱۹٬۳۴۰ ریال
سطح ابطال: ۱۸٬۷۸۰ ریال

با گپ‌آپ ناموفق تا نزدیک سقف دیروز و سقوط دوباره تا کف دامنه، دیدگاه وغدیر به نزولی کوتاه‌مدت تغییر می‌کند؛ خروج حقیقی در حال شدت‌گیری است و دیوار عرضهٔ سنگینی دقیقاً روی کف امروز نشسته. سطح بی‌اعتبارشدن دیدگاه ۱۸٬۷۸۰ ریال هنوز دست‌نخورده. چون NAV این هلدینگ در دسترس ما نیست، تخفیف دقیق قابل گزارش نیست؛ نسبت P/E فعلی (۱۰.۲ برابر) نزدیک میانگین گروه است.

اگر حفظ شود: اگر وغدیر بالای ۱۹٬۳۴۰ ریال بازگردد و تثبیت شود، احتمال بازگشت به سمت سقف اخیر ۲۰٬۲۶۰ ریال دوباره مطرح می‌شود.

اگر بشکند: اگر ۱۸٬۷۸۰ ریال هم شکسته شود، دیدگاه نزولی تأیید می‌شود و نماد به کانال قیمتی اواسط مرداد بازمی‌گردد.

چه چیزی را رصد کنیم: شدت و تداوم خروج حقیقی در روزهای آتی، سود تقسیمی دریافتی از زیرمجموعه‌ها، و هرگونه خبر دربارهٔ نرخ خرید تضمینی برق یا خوراک گاز.

قیمت در زمان انتشار: ۱۹٬۰۸۰ ریال

خنثی۹ شهریور ۱۴۰۵افق زمانی: کوتاه‌مدت (۱ تا ۲ هفته)

وغدیر پس از لمس سقف ۲۰٬۲۶۰ ریالی، امروز حمایت ۱۹٬۳۴۰ را هم لمس کرد و به ۱۹٬۲۱۰ ریال رسید؛ خروج حقیقی هم شدت گرفت

کارت امروز ساعت ۱۱:۲۲ (قیمت ۱۹٬۸۱۰ ریال) دیدگاه خنثی داد و دامنهٔ نوسان را بین حمایت ۱۹٬۳۴۰ و مقاومت ۲۰٬۲۶۰ ریال تعریف کرد؛ از آن زمان قیمت افت بیشتری کرد.
کف معاملاتی امروز ۱۹٬۲۱۰ ریال بود، پایین‌تر از همان حمایت ۱۹٬۳۴۰ ریالی؛ اما آخرین قیمت (هنوز غیرقطعی) تا ساعت ۱۳:۲۵ به ۱۹٬۴۰۰ ریال بازگشته، ۲.۰۲ درصد پایین‌تر از قیمت پایانی شنبه (۱۹٬۸۰۰ ریال).
خالص حجم حقیقی امروز ۳۲٬۶۰۵٬۳۴۳- سهم است، به‌مراتب منفی‌تر از جلسات اخیر؛ حجم معاملات هم هنوز به میانگین ماهانه نرسیده (حدود ۰.۶۸ برابر).
پی‌به‌ای وغدیر (۱۰.۱۵ واحد) اکنون تقریباً هم‌تراز میانگین صنعت (۱۰.۳ واحد) است؛ دادهٔ تخفیف نسبت به NAV در دسترس نیست، چون این ابزار برای هلدینگ‌های عملیاتی مثل وغدیر NAV محاسبه‌شده منتشر نمی‌کند.

حمایت: ۱۹٬۳۴۰ ریال
مقاومت: ۲۰٬۲۶۰ ریال
سطح ابطال: ۱۸٬۷۸۰ ریال

چون امروز هم سقف و هم حمایت کارت قبل لمس شدند بدون تثبیت در هیچ‌کدام، و خروج حقیقی شدت گرفته در حالی‌که حجم هنوز کم‌عمق است، دیدگاه خنثی ادامه دارد؛ دامنهٔ نوسان کوتاه‌مدت اکنون بین حمایت ۱۹٬۳۴۰ (تازه لمس‌شده) و مقاومت ۲۰٬۲۶۰ ریال است.

اگر حفظ شود: اگر حمایت ۱۹٬۳۴۰ ریال این‌بار دوباره حفظ شود، سناریوی پایه بازگشت به سمت مقاومت ۲۰٬۲۶۰ ریال است.

اگر بشکند: اگر ۱۸٬۷۸۰ ریال بشکند، دیدگاه باطل می‌شود؛ نشانه‌ای از تشدید فشار فروش حقیقی فراتر از نوسان امروز.

چه چیزی را رصد کنیم: آیا حمایت ۱۹٬۳۴۰ ریال در جلسات آینده به‌طور قطعی حفظ می‌شود یا نه، و رفتار جریان خالص حقیقی که امروز به‌شدت منفی بود.

قیمت در زمان انتشار: ۱۹٬۴۰۰ ریال

خنثی۹ شهریور ۱۴۰۵افق زمانی: کوتاه‌مدت (۱ تا ۲ هفته)

وغدیر امروز تا ۲۰٬۲۶۰ ریال بالا رفت اما به ۱۹٬۸۱۰ ریال پس نشست؛ باز هم بدون تأیید جریان حقیقی

وغدیر امروز (۹ شهریور ۱۴۰۵) تا ۲۰٬۲۶۰ ریال بالا رفت، فراتر از رکورد قبلی، اما تا ساعت ۱۱:۲۰ به ۱۹٬۸۱۰ ریال پس نشسته، تنها ۰٫۰۵ درصد بالاتر از قیمت پایانی دیروز.
قدرت خریدار به فروشنده امروز ۱٫۴۱ است، اما جریان خالص حقیقی همچنان منفی است (۳۰٫۷ میلیون سهم)؛ حجم معاملات تاکنون تنها حدود ۰٫۵۶ برابر میانگین ماهانه (۱۳۶٫۸ میلیون سهم).
این دقیقاً همان الگوی کارت قبلی است: عبور از مقاومت بدون تأیید کامل جریان حقیقی و بدون کاتالیزور تازه.
P/E وغدیر ۱۰٫۱۵ تقریباً برابر میانگین صنعت شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی (۱۰٫۳) است (گزارش شبانهٔ ۹ شهریور).

حمایت: ۱۹٬۳۴۰ ریال
مقاومت: ۲۰٬۲۶۰ ریال
سطح ابطال: ۱۸٬۷۸۰ ریال

چون رشد امروز هم به رکورد تازه رسید و هم بیشتر آن را از دست داد، و جریان خالص حقیقی همچنان منفی است، دیدگاه خنثی کارت قبل ادامه دارد؛ محدودهٔ نوسان اکنون بین ۱۹٬۳۴۰ تا ۲۰٬۲۶۰ ریال است.

اگر حفظ شود: اگر قیمت بالای ۱۹٬۳۴۰ ریال بماند و جریان خالص حقیقی مثبت شود، تلاش دوباره برای عبور پایدار از ۲۰٬۲۶۰ ریال محتمل‌تر است.

اگر بشکند: اگر قیمت به‌صورت قطعی زیر ۱۸٬۷۸۰ ریال بازگردد، این دیدگاه باطل می‌شود و بازگشت به کانال پایین‌تر محتمل‌تر است.

چه چیزی را رصد کنیم: بازگشت جریان خالص حقیقی به مثبت همراه با حجم قابل‌توجه، سود تقسیمی دریافتی از زیرمجموعه‌ها، و گزارش‌های ماهانهٔ آن‌ها در کدال.

قیمت در زمان انتشار: ۱۹٬۸۱۰ ریال

خنثی۴ شهریور ۱۴۰۵افق زمانی: کوتاه‌مدت (۱ تا ۲ هفته)

وغدیر از مقاومت ۱۹٬۲۵۰ ریالی عبور کرد و رکورد تازه زد، اما حجم فقط به میانگین ماهانه رسید

امروز وغدیر با رشد ۲٫۹۳ درصدی از ۱۸٬۷۸۰ ریال (پایانی دیروز) به ۱۹٬۳۳۰ ریال بسته شد و از مقاومت ۱۹٬۲۵۰ ریالی کارت دیروز عبور کرد؛ این رکورد جدید ۵۲ هفته است.
حجم امروز (حدود ۱۳۳ میلیون سهم) تقریباً برابر میانگین ماهانه (حدود ۱۳۵ میلیون سهم) است، بهتر از حجم زیر میانگین دیروز اما هنوز به دو برابر لازم برای تاییدیهٔ کامل نرسیده.
خالص خرید حقیقی در سه جلسهٔ اخیر پیش از امروز (۲۲، ۲۴ و ۲۵ مرداد) هر سه منفی بوده؛ همان فشار فروش خرد کوچک کارت دیروز ادامه داشته است.
P/E سهم روی قیمت پایانی امروز ۹٫۹۸ واحد است، تقریباً برابر میانگین ۹٫۶۷ واحدی صنعت؛ برخلاف ومعادن، اینجا نه تخفیفی به صنعت هست و نه خرید خالص حقیقی.
چون وغدیر هلدینگی چندرشته‌ای با سهم قابل توجه نیروگاهی و پالایشی است، بدون کاتالیست تازه از سود تقسیمی یا گزارش زیرمجموعه‌ها، این عبور از مقاومت به‌تنهایی روند جدید نمی‌سازد.

حمایت: ۱۸٬۷۸۰ ریال
سطح ابطال: ۱۸٬۴۵۰ ریال

چون عبور از مقاومت بدون تایید جریان حقیقی و بدون کاتالیست تازه رخ داده، دیدگاه خنثی کارت دیروز ادامه دارد؛ محدودهٔ نوسان اکنون به بالای ۱۸٬۷۸۰ ریال منتقل می‌شود.

اگر حفظ شود: اگر جریان حقیقی مثبت شود یا خبری از سود تقسیمی زیرمجموعه‌ها برسد، دیدگاه به صعودی ارتقا می‌یابد.

اگر بشکند: اگر قیمت به زیر ۱۸٬۴۵۰ ریال برگردد، این دیدگاه خنثی به نزولی تغییر می‌کند.

چه چیزی را رصد کنیم: گزارش‌های ماهانهٔ زیرمجموعه‌ها در کدال، و اینکه آیا جریان حقیقی فردا بالاخره مثبت می‌شود.

قیمت در زمان انتشار: ۱۹٬۳۴۰ ریال

خنثی۳ شهریور ۱۴۰۵افق زمانی: کوتاه‌مدت (۱ تا ۲ هفته)

وغدیر هم از سطح ابطال کارت قبلی (۱۸٬۸۹۰ ریال) گذشت، اما برخلاف ومعادن، امروز باز هم خرد کمی فروشنده بود

وغدیر در جلسهٔ سه‌شنبه ۳ شهریور ۱۴۰۵ تا ۱۹٬۰۰۰ ریال بالا رفت و آخرین معامله دقیقاً روی سطح ابطال کارت قبل (۱۸٬۸۹۰ ریال) ثبت شد؛ قیمت پایانی ۱۸٬۷۸۰ ریال بود (۱.۷۹ درصد رشد نسبت به دیروز).
با این‌حال خالص حجم حقیقی امروز باز هم منفی (۶٬۲۶۷٬۰۷۸ سهم) بود و قدرت خریدار به فروشنده ۰.۸۹، یعنی زیر یک؛ حجم معاملات (۱۰۰ میلیون سهم) هم فقط حدود ۰.۷۶ برابر میانگین ماهانه (۱۳۱ میلیون سهم) بود.
برخلاف ومعادن که امروز با خرید خالص حقیقی همراه شد، در وغدیر رشد قیمت هنوز با تقاضای خرد تأیید نشده است.
P/E نماد اکنون ۹.۷ واحد، تقریباً برابر P/E صنعت (۹.۴۴ واحد) است؛ برخلاف کارت‌های دیگر این گروه، اینجا تخفیفی نسبت به صنعت دیده نمی‌شود.

حمایت: ۱۸٬۴۵۰ ریال
مقاومت: ۱۹٬۲۵۰ ریال
سطح ابطال: ۱۸٬۳۳۰ ریال

جمع‌بندی: دیدگاه از نزولی محتاطانه به خنثی تغییر کرد. سطح ابطال کارت قبل (۱۸٬۸۹۰ ریال) لمس و رد شد، اما این رشد بدون تأیید جریان حقیقی بود؛ خرد امروز هم اندکی فروشنده ماند و حجم زیر میانگین بود. برخلاف ومعادن، اینجا نه تخفیفی نسبت به P/E صنعت هست و نه خرید خالص حقیقی. به احتمال زیاد بدون کاتالیست تازه از زیرمجموعه‌ها یا سود تقسیمی، نوسان محدود ادامه دارد.

اگر حفظ شود: اگر قیمت بالای ۱۸٬۴۵۰ ریال (بستهٔ دیروز) بماند، شکست سطح ابطال می‌تواند معتبر بماند.

اگر بشکند: اگر قیمت زیر ۱۸٬۳۳۰ ریال (کف کارت قبل) برگردد، یعنی این شکست فقط یک نوسان کوتاه بوده و فشار فروش دوباره غالب شده است.

چه چیزی را رصد کنیم: آنچه باید رصد کرد: جهت جریان حقیقی در جلسات آینده، خبر سود تقسیمی یا گزارش زیرمجموعه‌ها، و نرخ خوراک و برق برای بخش پالایشی و نیروگاهی آن.

قیمت در زمان انتشار: ۱۸٬۸۹۰ ریال

نزولی۲ شهریور ۱۴۰۵افق زمانی: کوتاه‌مدت (۱ تا ۲ هفته)

وغدیر دومین جلسهٔ متوالی افت را ثبت کرد و امروز در صف فروش به کف باند (۱۸٬۳۳۰ ریال) رسید

وغدیر امروز (۲ شهریور) ۲.۹۶٪ افت کرد و در صف فروش روی کف باند نوسان (۱۸٬۳۳۰ ریال) قرار گرفت؛ حدود ۹.۸ میلیون سهم عرضه در صف است. این دومین افت متوالی پس از رکورد ۵۲ هفتهٔ اخیر در ۱۹٬۲۵۰ ریال (۳۱ مرداد).
قدرت خریدار به فروشنده امروز ۰.۶۳ و خالص فروش حقیقی حدود ۴۲ میلیون سهم است؛ در چهار جلسه از شش جلسهٔ اخیر، جریان حقیقی خالص منفی بوده.
وغدیر هلدینگی با سبد متنوع در پتروشیمی، پالایش، فلزات، سیمان و نیروگاه است؛ سهم قابل‌توجه نیروگاهی و پالایشی آن یعنی نرخ خرید تضمینی برق و کرک اسپرد برایش مهم است. دادهٔ NAV این نماد در دسترس ما نیست.
نسبت P/E وغدیر (۹.۵) تقریباً هم‌سطح میانگین صنعت شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی (۹.۵) است؛ برخلاف چند هلدینگ دیگر این فهرست، اینجا صرف یا تخفیف ارزشی قابل توجهی دیده نمی‌شود.

حمایت: ۱۷٬۶۹۰ ریال
مقاومت: ۱۹٬۲۵۰ ریال
سطح ابطال: ۱۸٬۸۹۰ ریال

دیدگاه ما نزولی محتاطانه است: صف فروش در کف باند پس از دومین افت پیاپی، همراه با جریان حقیقی منفی، نشانهٔ برداشت سود پس از رکورد اخیر است. ریسک اصلی، بازشدن صف با تقاضای تازه در صورت خبر مثبت از زیرمجموعه‌ها یا سود تقسیمی.

اگر حفظ شود: اگر قیمت زیر ۱۸٬۸۹۰ ریال بماند، سناریوی پایه ادامهٔ افت به سمت ۱۷٬۶۹۰ ریال است.

اگر بشکند: اگر قیمت با حجم بالا به بالای ۱۸٬۸۹۰ ریال برگردد، سناریوی جایگزین از سرگیری روند صعودی است.

چه چیزی را رصد کنیم: اینکه صف فروش امروز باز می‌شود یا نه، و جریان حقیقی جلسهٔ آینده.

قیمت در زمان انتشار: ۱۸٬۳۳۰ ریال