شلرد مقاومت ۲٬۴۰۱ ریالی را شکست و به سقف دامنه رسید؛ دیدگاه صعودی شد اما خرید حقیقی تأییدش نمیکند
◆شلرد در بازار پایهٔ فرابورس معامله میشود؛ نقدشوندگی نازکتر و توقف یا بازگشایی با حجم متفاوت در آن رایجتر است، پس ریسک هر دو سو بالاتر از نماد بورسی معمولی است.
◆شلرد امروز چهارشنبه ۱۱ شهریور با آخرین معامله ۲٬۴۷۴ ریال (سقف دامنهٔ نوسان) و رشد ۳ درصدی نسبت به دیروز (۲٬۴۰۲ ریال) معامله شده؛ قیمت پایانی تاکنون ۲٬۴۲۹ ریال است.
◆سطح مقاومت کارت قبلی (۲٬۴۰۱ ریال) شکسته شد؛ تقاضای صف اول با ۷۸ سفارش و ۲۲.۹ میلیون سهم در سقف قیمت انباشته و نزدیکترین عرضه در ۲٬۷۲۷ ریال است.
◆حقیقی امروز حدود ۲۴.۱ میلیون سهم خالص فروخته و خرید را حقوقی هدایت کرده؛ معیار سهگانهٔ تأیید کامل نمیشود، پس این جهش تأییدشدهٔ حقیقی نیست.
◆قیمت بالای هر دو میانگین متحرک ۲۰ و ۵۰ روزه (۲٬۲۷۴ و ۲٬۳۵۱ ریال) و ۹.۳ درصد پایینتر از سقف ۵۲ هفته (۲٬۷۲۹ ریال) است؛ سود هر سهم TTM منفی (۱۶۸- ریال)، پس جهش را فنی بدانید نه بنیادی.
حمایت
۲٬۴۰۲ ریال
مقاومت
۲٬۷۲۹ ریال
سطح ابطال
۲٬۳۳۰ ریال
با شکست مقاومت ۲٬۴۰۱ ریالی و رسیدن به سقف دامنهٔ نوسان امروز، دیدگاه از خنثی به صعودی تغییر میکند؛ اما چون خرید حقیقی این حرکت را تأیید نمیکند و شلرد نماد پایه با نقدشوندگی نازک است، احتمال بازگشت سریع یا توقف نماد در روزهای آینده را نباید نادیده گرفت.
اگر حفظ شود: اگر شلرد بالای سطح ۲٬۴۰۲ ریال (مقاومت شکستهٔ قبلی) بماند، سناریوی پایه تلاش برای رسیدن به سقف ۵۲ هفتهٔ ۲٬۷۲۹ ریالی است.
اگر بشکند: اگر شلرد زیر ۲٬۳۳۰ ریال (کف امروز) بسته شود، دیدگاه صعودی باطل میشود و سناریوی جایگزین بازگشت به محدودهٔ ۲٬۲۷۰ تا ۲٬۳۳۰ ریالی خواهد بود.
چه چیزی را رصد کنیم: رفتار تابلو در بازگشایی جلسهٔ بعد (توقف یا حجم متفاوت که در نماد پایه رایج است)، تداوم یا توقف فروش خالص حقیقی، و گزارش فعالیت ماهانهٔ کدال.
قیمت در زمان انتشار: ۲٬۴۷۴ ریال
خنثیافق زمانی: کوتاهمدت (۳ تا ۵ روز کاری)
شلرد سطح بیاعتبارشدن دیدگاه (۲٬۳۳۱ ریال) را در کف امروز (۲٬۳۱۰ ریال) شکست، اما به ۲٬۳۴۶ ریال بازگشت
◆شلرد امروز یکم شهریور ۱۴۰۵ تا کف دامنهٔ نوسان (۲٬۳۱۰ ریال) افت کرد، پایینتر از سطح بیاعتبارشدن دیدگاه (۲٬۳۳۱ ریال) کارت قبل، اما سپس به ۲٬۳۴۶ ریال بازگشت (افت خالص ۱.۴۷ درصدی نسبت به آخرین قیمت).
◆این سومین کارت شلرد در کمتر از یک ساعت است: قیمت از سقف بازگشایی ۲٬۴۵۲ ریال تا کف ۲٬۳۱۰ ریال و بازگشت به ۲٬۳۴۶ ریال نوسان کرده؛ خودِ این دامنهٔ نوسان روزانه نشاندهندهٔ نقدشوندگی نازک بازار پایه است.
◆خالص حقیقی امروز منفی ۱۹٬۵۵۰٬۴۷۳ سهم شده، در حالی که در کارت قبل تنها منفی ۸٬۲۵۱٬۷۸۷ سهم بود؛ فشار فروش حقیقی در طول روز رو به افزایش بوده.
◆قدرت خریدار به فروشنده ۰.۹۳ و حجم امروز تاکنون ۱۵۶٬۴۲۳٬۸۶۲ سهم، بالاتر از میانگین ماهانه ۱۴۱٬۷۵۸٬۰۳۸ سهم است.
◆هیچ گزارش یا خبر تازهٔ کدال در این فاصله منتشر نشده؛ این نوسانهای پیاپی بیشتر از نازکی نقدشوندگی و ماهیت دامنهای بازار پایه میآید تا خبر بنیادی تازه دربارهٔ فاصلهٔ نرخ اوره تا خوراک گاز.
حمایت
۲٬۳۴۴ ریال
مقاومت
۲٬۴۰۱ ریال
سطح ابطال
۲٬۳۱۰ ریال
شلرد سطح بیاعتبارشدن قبلی (۲٬۳۳۱ ریال) را در کف امروز شکست اما بلافاصله بازگشت؛ سومین نوسان شدید در یک ساعت اخیر، بدون خبر بنیادی تازه، دیدگاه خنثی میماند و سطح تازهٔ بیاعتبارشدن به کف امروز (۲٬۳۱۰ ریال) منتقل میشود. شلرد بازار پایه است: نقدشوندگی نازک و رفتار توقف/بازگشایی متفاوت، ریسک هر دو سو را بالاتر از نماد بورسی معمولی نگه میدارد.
اگر حفظ شود: اگر شلرد بالای ۲٬۳۴۴ ریال تثبیت شود، احتمال تلاش دوباره برای بازپسگیری مقاومت ۲٬۴۰۱ ریال مطرح میشود.
اگر بشکند: اگر ۲٬۳۱۰ ریال هم شکسته شود و کف امروز از دست برود، نماد بدون هیچ حمایت نزدیکی وارد فاز نزولی واضحتری میشود.
چه چیزی را رصد کنیم: دفتر سفارش و خالص حقیقی در باقیماندهٔ جلسه، هرگونه توقف نمادین، و انتشار احتمالی گزارش فعالیت شهریور در کدال.
قیمت در زمان انتشار: ۲٬۳۴۶ ریال
خنثیافق زمانی: کوتاهمدت (۳ تا ۵ روز کاری)
شلرد (بازار پایه) تنها نیمساعت پس از کارت قبل حمایت ۲٬۴۰۱ ریالی را از دست داد؛ دیدگاه به خنثی بازگشت
◆قیمت شلرد در بازار پایه امروز یکم شهریور ۱۴۰۵ از سقف بازگشایی ۲٬۴۵۲ ریال تا کف ۲٬۳۴۴ ریال افت کرد و اکنون در ۲٬۳۵۱ ریال معامله میشود (۱.۲۶ درصد پایینتر)، زیر حمایت ۲٬۴۰۱ ریالی اعلامشده در کارت ساعت ۱۱:۲۱ امروز.
◆چون شلرد در بازار پایه معامله میشود، باید بین قیمت آخرین معامله (۲٬۳۵۱ ریال) و قیمت پایانی وزنی (۲٬۴۳۲ ریال، هنوز ۲.۱۴ درصد بالاتر از پایانی دیروز) تفاوت گذاشت؛ این دو عدد یکسان نیستند.
◆دفتر سفارش هنوز هر دو طرف عرضه و تقاضا دارد (نه صف یکطرفه)، اما قدرت خریدار به فروشنده به ۰.۹۲ افت کرده و خالص حقیقی امروز به منفی ۸٬۲۵۱٬۷۸۷ سهم رسیده است.
◆حجم معاملات امروز تاکنون ۱۲۲٬۶۷۶٬۵۶۱ سهم، کمتر از میانگین ماهانه ۱۴۱٬۷۵۸٬۰۳۸ سهم؛ شکست حمایت با ضعف حجم همراه بوده، نه فشار فروش سنگین.
◆لنگر جهانی این گروه نرخ اوره خاورمیانه است که بانک جهانی زیر فشار بحران هرمز آن را حدود ۱۲ درصد جهشیافته گزارش کرد (۲۸ تیر)؛ در داخل، دیال سیاستی فرمول نرخ خوراک گاز است که در تیر ۱۴۰۵ به ۲۰٬۰۲۶ تومان بر مترمکعب رسید.
حمایت
۲٬۳۴۴ ریال
مقاومت
۲٬۴۰۱ ریال
سطح ابطال
۲٬۳۳۱ ریال
با از دست رفتن حمایت ۲٬۴۰۱ ریالی تنها نیمساعت پس از کارت قبل، دیدگاه شلرد به خنثی بازمیگردد؛ این را بیشتر آزمون مجدد دامنهٔ بازار پایه میدانیم تا بازگشت روند نزولی، اما نزول تا ۲٬۳۳۱ ریال هم محتمل است. شلرد در بازار پایه معامله میشود: دامنهٔ نوسان، توقف/بازگشایی و نقدشوندگی آن با بورس اصلی فرق دارد و ریسک هر دو سو بالاتر است.
اگر حفظ شود: اگر شلرد در روزهای آتی بالای ۲٬۴۰۱ ریال تثبیت شود، احتمال ازسرگیری روند صعودی به سمت مقاومت ۲٬۷۲۹ ریال دوباره مطرح میشود.
اگر بشکند: اگر ۲٬۳۳۱ ریال هم شکسته شود، دیدگاه صعودی کارتهای اخیر بیاعتبار میشود و نماد به کفهای پیش از جهش اخیر بازمیگردد.
چه چیزی را رصد کنیم: رفتار قیمت پایانی وزنی در برابر آخرین معامله، هرگونه توقف نمادین یا تغییر حجم مبنا، و گزارش فعالیت ماهانه کدال دربارهٔ نرخ خوراک گاز و فروش.
قیمت در زمان انتشار: ۲٬۳۱۱ ریال
صعودیافق زمانی: کوتاهمدت (۵ تا ۸ روز کاری)
شلرد (بازار پایه) از مقاومت ۲٬۴۰۱ ریالی هم گذشت و به سقف تازهٔ ۲٬۴۵۲ ریالی رسید؛ دیدگاه به صعودی محتاطانه ارتقا یافت
◆شلرد در بازار پایه امروز سهشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ از مقاومت منتشرشدهٔ ۲٬۴۰۱ ریالی عبور کرد و به سقف مجاز روزانه (۲٬۴۵۲ ریال) رسید؛ رشد ۲.۹۸ درصدی نسبت به قیمت پایانی دیروز (۲٬۳۸۱ ریال).
◆در تابلو، عرضهٔ واقعی همانجا سنگین است: ۱٬۱۳۳٬۷۶۴ سهم عرضه در سقف ۲٬۴۵۲ ریالی ثبت شده، در برابر تقاضای تنها ۲۵٬۰۰۰ سهمی (۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ساعت ۱۱:۱۶).
◆حجم معاملات امروز تا این ساعت ۷۰٬۸۸۷٬۷۸۰ سهم است، حدود نیمی از میانگین ماهانهٔ ۱۴۱٬۷۵۸٬۰۳۸ سهمی نماد؛ شرط دو برابر حجم هنوز برآورده نشده.
◆این نماد در بازار پایهٔ فرابورس معامله میشود و شرکت هنوز زیانده است (EPS دوازدهماههٔ منفی ۱۶۸ ریال)؛ نقدشوندگی نازکتر و ریسک دوطرفه بیشتر از یک نماد بورسی معمولی است.
حمایت
۲٬۴۰۱ ریال
مقاومت
۲٬۷۲۹ ریال
سطح ابطال
۲٬۳۳۱ ریال
با عبور واقعی از مقاومت ۲٬۴۰۱ ریالی و رسیدن به سقف تازهٔ ۲٬۴۵۲ ریالی، دیدگاه به صعودی ارتقا مییابد؛ اما حجم هنوز به دو برابر میانگین نرسیده و عرضهٔ سنگینی درست در همین سقف نشسته، پس این را تأیید اولیه میدانیم نه قطعی. این نماد بازار پایه است: دامنهٔ نوسان و توقفهای نمادین رایجتر، نقدشوندگی نازکتر، و شرکت هنوز زیانده است؛ ریسک هر دو طرف بالاتر از یک نماد بورسی معمولی است.
اگر حفظ شود: اگر شلرد بالای ۲٬۴۰۱ ریال (مقاومت شکستهشدهٔ قبلی، اکنون حمایت) بماند، سناریوی پایه تلاش برای عبور قطعی از عرضهٔ سنگین همین سقف و رفتن به سمت ۲٬۷۲۹ ریال است.
اگر بشکند: اگر شلرد زیر ۲٬۳۳۱ ریال برگردد، سناریوی جایگزین بیاعتبار شدن این تأیید اولیه است؛ این سطح ابطال دیدگاه است.
چه چیزی را رصد کنیم: حجم معاملات نسبت به میانگین ماهانه، ادامه یا توقف خرید خالص حقیقی، و هرگونه توقف نمادین یا تغییر حجم مبنا که در بازار پایه رایج است.
قیمت در زمان انتشار: ۲٬۴۴۰ ریال
خنثیافق زمانی: کوتاهمدت (۱ تا ۲ هفته)
شلرد (بازار پایه) امروز به سقف مجاز ۲٬۴۰۰ ریال رسید و قدرت خریدار به ۳٫۶۲ جهش کرد، اما حجم هنوز کم است
◆شلرد در بازار پایهٔ زرد فرابورس معامله میشود، نه بورس تهران؛ دامنهٔ نوسان و رفتار نقدشوندگی آن با یک نماد بورسی معمولی یکسان نیست و ریسک هر دو طرف بالاتر است.
◆قیمت امروز (۹ شهریور ۱۴۰۵) با ۲٫۹۶ درصد رشد به سقف مجاز ۲٬۴۰۰ ریال رسید؛ قیمت پایانی تاکنون ۲٬۳۷۹ ریال با رشد ۲٫۰۶ درصدی است.
◆قدرت خریدار به فروشنده امروز به ۳٫۶۲ جهش کرده و جریان خالص حقیقی مثبت است، اما حجم معاملات تاکنون تنها حدود ۰٫۸ برابر میانگین ماهانه است؛ شرط دو برابر میانگین برای تأیید کامل مثلث جریان هنوز برقرار نشده.
◆پایینترین قیمت امروز ۲٬۲۶۲ ریال بود، در محدودهٔ سطح حمایتی کارت قبلی (۲٬۲۶۴ ریال)، و سطح ابطال (۲٬۱۶۰ ریال) امروز هم آزمایش نشد.
◆شرکت همچنان زیانده است (EPS دوازدهماههٔ منفی ۱۶۸ ریال)؛ محرک اصلی فاصلهٔ نرخ اوره خاورمیانه تا نرخ خوراک گاز است، نه سطح قیمت نفت.
حمایت
۲٬۳۳۱ ریال
مقاومت
۲٬۴۰۱ ریال
سطح ابطال
۲٬۱۹۹ ریال
چون حجم معاملات هنوز به شرط دو برابر میانگین نرسیده، با وجود جهش قدرت خریدار به ۳٫۶۲ و رسیدن به سقف مجاز ۲٬۴۰۰ ریال، دیدگاه خنثی را حفظ میکنیم؛ در بازار پایه ریسک هر دو طرف بالاست و شلرد یک نماد بورسی معمولی نیست، و شرکت هم هنوز زیانده است.
اگر حفظ شود: اگر قیمت بالای ۲٬۳۳۱ ریال بماند و حجم به دو برابر میانگین ماهانه برسد، تأیید کامل جریان حقیقی و تلاش برای عبور از ۲٬۴۰۱ ریال محتملتر میشود.
اگر بشکند: اگر قیمت بهصورت قطعی زیر ۲٬۱۹۹ ریال بسته شود، ساختار صعودی اخیر باطل میشود؛ در نماد پایه با نقدشوندگی نازک، چنین افتی میتواند سریعتر از یک نماد بورسی معمولی رخ دهد.
چه چیزی را رصد کنیم: حجم معاملات نسبت به میانگین ماهانه، وضعیت توقف یا بازگشایی نماد در بازار پایه، و گزارش فعالیت ماهانهٔ کدال برای نرخ فروش ضمنی اوره.
قیمت در زمان انتشار: ۲٬۴۰۰ ریال
خنثیافق زمانی: کوتاهمدت (۱ تا ۲ هفته)
شلرد (بازار پایه) از سقف ۲٬۲۶۵ ریالی هم گذشت و به ۲٬۳۳۱ ریال رسید؛ اما شرکت هنوز زیانده است
◆امروز ۷ شهریور نماد شلرد در بازار پایهٔ فرابورس (نه بورس تهران) با رشد ۲٫۹۶ درصدی از سقف منتشرشدهٔ ۲٬۲۶۵ ریال عبور کرد و به ۲٬۳۳۱ ریال رسید؛ بازار پایه دامنه نوسان، رفتار توقف و نقدشوندگی متفاوتی از بورس اصلی دارد.
◆طبق آخرین صورت مالی، سود هر سهم دوازدهماهه شرکت منفی ۱۶۸ ریال است و P/E به همین دلیل معنادار نیست؛ همان زیاندهیای که کارت قبل هم به آن اشاره کرده بود، همچنان پابرجاست.
◆قدرت خریدار به فروشنده امروز به ۴٫۲۵ واحد رسیده و جریان حقیقی هم خالص مثبت (نزدیک ۱۵٫۲ میلیون سهم) است؛ اما حجم معاملات تا این ساعت (۷۲ میلیون سهم) هنوز کمتر از نیمی میانگین ماهانه (۱۵۱ میلیون سهم) است.
◆قیمت جهانی اوره (شاخص تریدینگاکونمیکس) روز جمعه ۲۸ اوت با رشد ۱٫۹ درصدی به ۴۲۸ دلار در هر تن رسید؛ برای شلرد هم مثل شپدیس، فاصلهٔ نرخ اوره تا نرخ خوراک گاز، متغیر اصلی سود است، نه سطح قیمت سهم.
حمایت
۲٬۲۶۴ ریال
مقاومت
۲٬۴۰۱ ریال
سطح ابطال
۲٬۱۶۰ ریال
چون شرکت هنوز زیانده است و حجم معاملات به شرط دو برابر میانگین نرسیده، با وجود قدرت خریدار قوی امروز و عبور از سقف ۲٬۲۶۵ ریالی، دیدگاه را خنثی نگه میداریم؛ در بازار پایه، ریسک هر دو طرف بالاست و شلرد یک نماد بورسی معمولی نیست.
اگر حفظ شود: اگر قیمت بالای ۲٬۲۶۴ ریال (بستهٔ دیروز) بماند و حجم به میانگین ماهانه برسد، تلاش تازه برای رشد بیشتر محتملتر میشود.
اگر بشکند: اگر قیمت زیر ۲٬۱۶۰ ریال بسته شود، یعنی حمایت اخیر از دست رفته و در بازاری با این حجم نازک، ریسک نزول سریع واقعی است.
چه چیزی را رصد کنیم: گزارش فعالیت ماهانهٔ کدال برای نرخ ضمنی فروش اوره، هرگونه توقف یا بازگشایی نماد (رایج در بازار پایه)، و روند قیمت جهانی اوره.
قیمت در زمان انتشار: ۲٬۳۳۱ ریال
خنثیافق زمانی: کوتاهمدت (۱ تا ۲ هفته)
شلرد (بازار پایه) امروز از کف باند تا سقف باند نوسان کرد و سطح ابطال ۲٬۲۱۷ ریالی کارت قبل را شکست
◆شلرد (بازار پایهٔ زرد فرابورس) امروز (۳ شهریور) بین ۲٬۰۹۹ ریال (نزدیک کف باند) و ۲٬۲۲۴ ریال (سقف باند) نوسان کرد و اکنون در ۲٬۲۲۴ ریال، بالای سطح ابطال ۲٬۲۱۷ ریالی کارت قبل، ایستاده است.
◆این نوسان شدید در یک جلسه، همان رفتار پرنوسان بازار پایه است که ریسک آن با یک نماد اصلی بورس یکسان نیست؛ نقدشوندگی نازکتر و احتمال توقف نماد در آن بیشتر است.
◆قدرت خریدار به فروشندهٔ امروز ۰٫۸۲ (زیر ۱) و ورود پول حقیقی خالص تنها حدود ۱۵٫۲ میلیون سهم از حجم کل ۱۶۷٫۸ میلیون سهمی است؛ مثلث تاییدی حقیقی هنوز کامل نشده.
◆سود هر سهم شلرد در ۱۲ ماه اخیر منفی ۱۶۸ ریال شده و P/E دیگر معنادار نیست؛ فاصلهٔ نرخ اوره تا هزینهٔ خوراک گاز برای این تولیدکنندهٔ کوچکتر اکنون منفی است.
حمایت
۲٬۱۶۰ ریال
مقاومت
۲٬۲۶۵ ریال
سطح ابطال
۲٬۰۹۹ ریال
جمعبندی: شلرد امروز سطح ابطال ۲٬۲۱۷ ریالی کارت قبل را شکست، اما این اتفاق در یک نوسان شدید کفتاسقف باند، رفتار مشخصهٔ بازار پایه، رخ داد نه یک روند پاک. چون قدرت خریدار زیر ۱ است، تاییدیهٔ حجمی کامل نشده و سود شرکت اکنون منفی شده، دیدگاه را از نزولی به خنثی تغییر میدهیم؛ ریسک هر دو طرف بالاست و این نماد پایه است، نه یک سهم معمولی بورسی.
اگر حفظ شود: اگر شلرد بالای ۲٬۱۶۰ ریال بماند و پول حقیقی وارد شود، بازگشت به سمت ۲٬۲۶۵ ریال محتملتر است.
اگر بشکند: اگر قیمت به زیر ۲٬۰۹۹ ریال (کف امروز) برگردد، دیدگاه نزولی کارت قبل دوباره در دستور کار قرار میگیرد.
چه چیزی را رصد کنیم: احتمال توقف نماد یا بازگشایی با حجم مبنای متفاوت، گزارش فعالیت ماهانهٔ کدال، و محدودیت گاز زمستان که تیراژ این تولیدکننده را کاهش میدهد.
قیمت در زمان انتشار: ۲٬۲۲۴ ریال
نزولیافق زمانی: کوتاهمدت (۱ تا ۲ هفته)
شلرد سطح ابطال ۲٬۱۶۴ ریالی کارت قبلی را شکست و به کف باند امروز (۲٬۱۵۱ ریال) رسید؛ این نماد در بازار پایه معامله میشود
◆کارت ۱۷ مرداد سطح ۲٬۱۶۴ ریالی را کف محدودهٔ خنثی و نقطهٔ بطلان اعلام کرده بود؛ امروز (۲ شهریور) شلرد تا ۲٬۱۵۱ ریال، زیر همان سطح، افت کرد و این دیدگاه خنثی باطل شد.
◆قدرت خریدار به فروشنده امروز ۰.۷۱ و خالص فروش حقیقی حدود ۱۷.۵ میلیون سهم است؛ حجم معاملات (حدود ۱۸۹ میلیون سهم) اندکی بالاتر از میانگین ماهانه (حدود ۱۶۲ میلیون سهم) قرار دارد.
◆شلرد در بازار پایهٔ زرد فرابورس معامله میشود، نه تابلوی اصلی؛ دامنهٔ نوسان و رفتار قیمتی آن با یک نماد بورسی معمولی یکسان نیست و نقدشوندگی بهطور ساختاری نازکتر است.
◆این شرکت طبق آخرین گزارش زیانده است (EPS منفی ۱۶۸ ریال)؛ ریسک بنیادی که کارتهای قبلی هشدار داده بودند، همچنان برقرار است.
حمایت
۲٬۰۸۵ ریال
مقاومت
۲٬۲۱۷ ریال
سطح ابطال
۲٬۲۱۷ ریال
دیدگاه خنثی پیشین باطل شد: شلرد زیر سطح ابطال ۲٬۱۶۴ ریالی بسته و به ۲٬۱۵۱ ریال رسید، همراه با فروش خالص حقیقی و قدرت خریدار زیر یک. دیدگاه را به نزولی محتاطانه تغییر میدهیم؛ اما چون این نماد در بازار پایه با نقدشوندگی نازکتر و ریسک توقف بالاتر معامله میشود، افتهای تند و بازگشاییهای ناگهانی در آن رایجتر از نمادهای اصلی بورس است.
اگر حفظ شود: اگر قیمت زیر ۲٬۲۱۷ ریال بماند → سناریوی پایه: ادامهٔ افت به سمت ۲٬۰۸۵ ریالی.
اگر بشکند: اگر قیمت با حجم بالا به بالای ۲٬۲۱۷ ریال برگردد → سناریوی جایگزین: باطل شدن دیدگاه نزولی و بازگشت به محدوده.
چه چیزی را رصد کنیم: اینکه قیمت در بازار پایه متوقف میشود یا نه، و آیا حجم فروش حقیقی ادامه دارد یا فروکش مینشیند.
قیمت در زمان انتشار: ۲٬۱۵۱ ریال
خنثیافق زمانی: کوتاهمدت (۱ تا ۲ هفته)
شلرد در محدودهٔ خنثی ماند؛ افت امروز به ۲٬۲۴۱ ریال با خرید حقوقی و فروش حقیقی همراه بود
◆«شلرد» در بازار پایهٔ فرابورس (تابلوی زرد) معامله میشود؛ دامنه نوسان، توقفهای مکرر و نقدشوندگی این بازار با یک نماد بورسی معمولی یکی نیست.
◆امروز قیمت پایانی ۲٬۲۴۱ ریال بود، افت ۲.۴ درصدی نسبت به دیروز (۲٬۲۹۶ ریال)؛ کف جلسه ۲٬۲۲۸ ریال، هنوز بالای حمایت ۲٬۱۸۲ و سطح ابطال ۲٬۱۶۴ کارت قبلی.
◆حجم معاملات امروز ۲۱۹.۱ میلیون سهم، نزدیک میانگین ماهانه (۱۸۸.۷ میلیون)؛ حقیقیها ۱۴.۱ میلیون سهم خالص فروختند، حقوقیها خریدار خالص بودند، قدرت خریدار به فروشنده ۰.۷۲.
◆شرکت زیانده است: EPS دوازدهماهه منفی ۱۶۸ ریال؛ فاصله قیمت تا سقف ۵۲ هفته (۲٬۷۲۹ ریال، ۶ تیر) هنوز ۱۷.۹ درصد است.
◆طبق ابلاغیه دولت (بورسنیوز، ۲۲ مرداد)، نرخ خوراک گاز پتروشیمیهای اورهساز در تیرماه به ۲۰٬۰۲۶ تومان رسیده، در حالی که اوره خاورمیانه در ۱۸ تیر حدود ۴۱۶.۵ دلار در تن بود؛ سودآوری «شلرد» به فاصله این دو نرخ وابسته است.
حمایت
۲٬۱۸۲ ریال
مقاومت
۲٬۳۵۸ ریال
سطح ابطال
۲٬۱۶۴ ریال
دیدگاه خنثی کارت قبلی (۱۷ مرداد) حفظ میشود: افت امروز در محدودهٔ ۲٬۱۶۴ تا ۲٬۳۵۸ ریال باقی ماند و با خرید خالص حقوقی همراه بود، نه فروش سنگین حقیقی، پس نشانهٔ بازگشت نزولی تازه نیست. با توجه به زیاندهی شرکت و ریسک ویژهٔ بازار پایه، برای صعودیشدن هم هنوز دلیل کافی نیست؛ نوسان در همین محدوده محتملتر است.
اگر حفظ شود: اگر قیمت پایانی بالای حمایت ۲٬۱۸۲ ریال بماند، نوسان در محدودهٔ ۲٬۱۸۲ تا ۲٬۳۵۸ ریال محتملتر است.
اگر بشکند: اگر قیمت پایانی به زیر ۲٬۱۶۴ ریال بشکند، دیدگاه دوباره نزولی میشود.
چه چیزی را رصد کنیم: گزارش فعالیت ماهانهٔ کدال، نرخ اوره خاورمیانه، فرمول نرخ خوراک گاز، و در آستانهٔ زمستان محدودیت گاز صنایع اورهساز.
قیمت در زمان انتشار: ۲٬۲۲۸ ریال
خنثیافق زمانی: کوتاهمدت (۱ تا ۲ هفته)
دیدگاه نزولی ما درباره شلرد باطل شد: قیمت به ۲٬۲۹۶ ریال رسید و از سطح ابطال ۲٬۲۹۰ ریالی گذشت
◆صریح بگوییم: دیدگاه نزولی ۲۰ مرداد ما باطل شد. قیمت امروز با رشد ۲.۹۶ درصدی نسبت به قیمت مرجع تابلو (۲٬۲۳۰ ریال) به ۲٬۲۹۶ ریال رسید، ۶ ریال بالاتر از سطح ابطال ۲٬۲۹۰ ریالی که خودمان منتشر کرده بودیم.
◆این نماد در بازار پایه زرد فرابورس معامله میشود، نه بورس تهران: دامنه نوسان پهنتر، نقدشوندگی نازکتر و احتمال توقف نماد بسیار بیشتر؛ رسیدن به یک سطح تضمین نمیکند در همان سطح خروج ممکن باشد.
◆هشدار داده: نماد در جلسهٔ ۲۴ مرداد متوقف بوده و سری روزانهٔ ما در این محدوده یک جلسه کم دارد؛ به همین دلیل درصد تغییر را از قیمت مرجع خود تابلو میخوانیم و نه از آخرین کندل معاملهشده.
◆جریان امروز مثبت است (قدرت خریدار ۱.۸، خرید حقوقی صفر و خالص خرید حقیقی ۱۵٬۴۱۸٬۸۴۷ سهم) ولی حجم ۶۱٬۵۱۶٬۰۶۳ سهم حدود یکسوم میانگین ماهانه (۱۹۱٬۹۵۱٬۶۲۷ سهم) است.
◆بنیاد هنوز زیانده است: EPS دوازدهماهه منفی ۱۶۸ ریال (خوانش شبانه، ۱۴ اوت ۲۰۲۶)؛ برگشت قیمت تا اینجا در صورتهای مالی بازتاب ندارد.
حمایت
۲٬۱۸۲ ریال
مقاومت
۲٬۳۵۸ ریال
سطح ابطال
۲٬۱۶۴ ریال
جمعبندی: کارت پیشین نزولی بود و اشتباه از آب درآمد؛ سطح ابطالی که خودمان اعلام کرده بودیم رد شد، پس آن دیدگاه بسته میشود و جای آن دیدگاه خنثی مینشیند. برای صعودیشدن دلیل کافی نداریم: شرکت زیانده است، حجم زیر میانگین است و نماد پایه با توقفهای مکرر ریسک متفاوتی دارد. احتمالا نوسان در محدوده ۲٬۱۶۴ تا ۲٬۳۵۸ ریال ادامه یابد. ریسک: بستهشدن زیر ۲٬۱۶۴ ریال دوباره دیدگاه را نزولی میکند.
اگر حفظ شود: اگر محدودهٔ ۲٬۱۶۴ ریال حفظ شود، نوسان در کانال تا مقاومت ۲٬۳۵۸ ریال محتملترین سناریوست.
اگر بشکند: اگر قیمت زیر ۲٬۱۶۴ ریال بسته شود، دیدگاه خنثی باطل است و روند نزولی تیر و مرداد دوباره فعال میشود.
چه چیزی را رصد کنیم: هر توقف نماد یا بازگشایی در بازار پایه، نرخ اوره خاورمیانه، و گزارش فعالیت ماهانهٔ کدال برای دیدن خروج از زیان.
قیمت در زمان انتشار: ۲٬۲۹۶ ریال
نزولیافق زمانی: کوتاهمدت (۱ تا ۲ هفته)
نخستین کارت شلرد: در بازار پایه فرابورس با زیان و روند نزولی نزدیک به دو ماهه معامله میشود
◆شلرد در بازار پایهٔ زرد فرابورس معامله میشود، نه بورس یا فرابورس عادی؛ دامنهٔ نوسان و رفتار این تابلو متفاوت است، توقف و بازگشایی با حجم مبنای متفاوت رایجتر و نقدشوندگی نازکتر است؛ ریسک آن با یک نماد بورسی یکسان نیست.
◆برخلاف بیشتر گروه اورهای، شلرد اکنون زیانده است: EPS دوازدهماهه آن منفی ۱۶۸ ریال است (دادهٔ شبگذشته، ۱۱ اوت) و P/E معنادار نیست.
◆امروز با افت ۱٫۸۴ درصدی به ۲٬۱۸۹ ریال رسید؛ ادامهٔ روند نزولی از سقف ۲٬۷۲۹ ریالی است، افتی نزدیک به ۲۰ درصد در حدود دو ماه.
◆حجم معاملات امروز تقریباً دقیقاً ۲ برابر میانگین ماهانه است، خالص جریان حقیقی منفی (حدود ۳۲ میلیون سهم) و قدرت خریدار به فروشنده ۰٫۷۹؛ برخلاف بیشتر کارتهای امروز، این سیگنال فروش نسبتاً کامل است.
◆لنگر جهانی این پرونده نرخ اورهٔ خاورمیانه است؛ آخرین دادهٔ ما ۴۱۶ دلار و ۵۰ سنت در هر تن بود (حدود یک ماه پیش)، عدد تازهتری نداریم. محدودیت گاز زمستان اکنون غیرفعال است اما ریسکی فصلی برای پاییز و زمستان است.
حمایت
۲٬۰۲۵ ریال
سطح ابطال
۲٬۲۹۰ ریال
جمعبندی: این نخستین کارت شلرد در دیدهبان است. به احتمال زیاد روند نزولی ادامه دارد؛ سیگنال فروش امروز با حجم دو برابری نسبتاً کامل است. ریسک: عبور از ۲٬۲۹۰ ریال این دیدگاه را باطل میکند، اما نقدشوندگی نازک بازار پایه را همیشه در نظر بگیرید.
اگر حفظ شود: اگر قیمت زیر ۲٬۲۹۰ ریال بماند، سناریوی پایه ادامهٔ افت تا محدودهٔ ۲٬۰۲۵ ریال است.
اگر بشکند: اگر ۲٬۲۹۰ ریال پس گرفته شود، یعنی فشار فروش امروز پایدار نبوده؛ این سطح، سطح ابطال دیدگاه است.
چه چیزی را رصد کنیم: گزارش ماهانه کدال، احتمال توقف یا بازگشایی نماد (ویژگی بازار پایه)، و روند نرخ جهانی اوره.
