تحلیل‌های سهمینوبورس
پارسانصعودی
پارسان با عبور پایانی از مقاومت ۳۶,۷۶۰ ریالی به بالاترین سطح یک‌ساله، ۳۷,۲۳۰ ریال، رسید
افق زمانی: کوتاه‌مدت (۱ تا ۲ هفته، تا حدود ۲۹ مهر ۱۴۰۵)
قیمت در زمان انتشار
۳۷٬۲۴۰ ریال
تغییر آن روزافزایش۰٫۰٪
حمایت
۳۶٬۷۶۰ ریال
مقاومت
۳۷٬۸۷۰ ریال
سطح ابطال
۳۴٬۹۴۰ ریال
سطح‌ها روی نمودار
از زمان نوشتنافزایش۳٫۰٪
جمع‌بندی
دیدگاه به صعودی تغییر می‌کند: پایانی امروز برای اولین بار از مقاومت ۳۶,۷۶۰ ریالی عبور کرد و به بالاترین سطح یک‌ساله، ۳۷,۲۳۰ ریال، رسید؛ اما چون این رشد هم‌زمان با افت ۱.۱۴ درصدی اوره جهانی و نرم‌شدن برنت رخ داده، آن را بیشتر محرک داخلی (ضعف ریال) می‌دانم تا جهانی. حدود ۴۰ درصد احتمال ادامهٔ رشد تا مقاومت ۳۷,۸۷۰ ریال تا حدود ۲۹ مهر می‌دهم؛ افت پایدار پایانی زیر ۳۴,۹۴۰ ریال دیدگاه را باطل می‌کند.
شواهد
- پایانی پارسان در جلسهٔ ۱۴ مهر (۶ اکتبر) به ۳۷,۲۳۰ ریال رسید و برای اولین بار از مقاومت ۳۶,۷۶۰ ریالی کارت قبل عبور کرد؛ این رقم بالاترین پایانی یک‌سالهٔ نماد است.
- حجم جلسهٔ ۱۴ مهر (حدود ۴۷.۳ میلیون سهم) تنها ۱.۱۷ برابر میانگین ماهانهٔ ۴۰.۴ میلیون سهم بود و خالص خرید حقیقی تنها ۲.۹ میلیون سهم؛ شرط ۲ برابر میانگین برای تأیید جریان برقرار نیست.
- قیمت جهانی اوره در ۱۴ مهر (۶ اکتبر) به ۴۳۵ دلار در هر تن رسید، ۱.۱۴ درصد پایین‌تر از روز قبل و ۲.۹۶ درصد پایین‌تر از یک ماه پیش؛ رشد پارسان هم‌زمان با افت اوره جهانی رخ داده، نه همراه با آن.
- نفت برنت در ۱۴ مهر (۶ اکتبر) حدود ۱۰۱ دلار بود، پایین‌تر از حدود ۱۰۷ دلار در ۲ مهر (۲۴ سپتامبر)؛ زیرمجموعه‌های پالایشی پارسان هم از این مسیر محرک تازه‌ای نگرفته‌اند.
- دلار آزاد در ۱۳ مهر (۵ اکتبر) به ۲,۶۸۷,۰۰۰ ریال رسید، حدود ۱۶ درصد بالاتر از ۲,۳۱۷,۰۵۰ ریالی ۱ مهر؛ در هلدینگ NAV محور مثل پارسان، تضعیف ریال می‌تواند ارزش دارایی‌های دلاری را بالا ببرد، حتی بدون تفییر قیمت جهانی.
اگر حفظ شود
اگر پایانی بالای حمایت تازهٔ ۳۶,۷۶۰ ریال بماند و حجم به بالای میانگین ماهانهٔ ۴۰.۴ میلیون سهم برسد، آزمون مقاومت ۳۷,۸۷۰ ریالی محتمل‌تر می‌شود.
اگر بشکند
اگر پایانی به زیر ۳۴,۹۴۰ ریال افت کند، دیدگاه باطل می‌شود و بازگشت به سمت حد ابطال پیشین ۳۳,۳۰۰ ریال در دستور کار قرار می‌گیرد.
چه چیزی را رصد کنیم
نسبت حجم به میانگین ماهانهٔ ۴۰.۴ میلیون سهم، روند قیمت جهانی اوره (اکنون ۴۳۵ دلار) و برنت (اکنون حدود ۱۰۱ دلار)، و واکنش قیمت در برخورد با مقاومت ۳۷,۸۷۰ ریال.
همهٔ تحلیل‌های همین نماد
۳۷ تحلیل؛ حرکت تا تحلیل بعدی از قیمت‌های هنگام نوشتن
- ۱۵ مهر ۰۸:۵۳صعودیپارسان با عبور پایانی از مقاومت ۳۶,۷۶۰ ریالی به بالاترین سطح یک‌ساله، ۳۷,۲۳۰ ریال، رسید۳۷٬۲۴۰ ریالافزایش۳٫۰٪
- ۱۲ مهر ۱۳:۴۲خنثیپارسان پایانی را زیر حمایت ۳۶,۷۶۰ ریالی بست؛ دیدگاه از صعودی به خنثی برگشت، اوره جهانی رشد کرد۳۵٬۶۸۰ ریالافزایش۴٫۴٪
- ۸ مهر ۱۳:۴۱صعودیپارسان یک پله دیگر بالا رفت: مقاومت ۳۶٬۷۶۰ ریالی هم شکست و از خنثی به صعودی می‌رویم۳۶٬۸۸۰ ریالکاهش۳٫۳٪
- ۷ مهر ۱۳:۴۳خنثیپارسان با عبور از سطح ابطال ۳۵٬۵۷۰ ریالی، دیدگاه نزولی را باطل کرد؛ اکنون خنثی می‌شوم۳۵٬۹۸۰ ریالافزایش۲٫۵٪
- ۳۱ شهریور ۱۱:۴۳نزولیسود نقدی ۸٬۷۰۰ ریالی پارسان روی سرمایهٔ قبلی بود؛ با سرمایهٔ امروز همان مبلغ ۲٬۹۰۰ ریال به ازای هر سهم است۳۴٬۰۵۰ ریالافزایش۵٫۷٪
- ۳۰ شهریور ۱۱:۴۱نزولیآن ۹۰ ریال فاصله تمام شد: دو پایانی پشت سر هم زیر ۳۵٬۵۷۰ ریال، و حالا نزولی می‌شوم۳۴٬۸۴۰ ریالکاهش۲٫۳٪
- ۲۸ شهریور ۱۱:۳۹خنثیخلأ عرضه‌ای که کارت قبلی نگرانش بود امروز پر شد و کل دامنه را برگشت، ولی ابطال ۹۰ ریال تا لمس شدن فاصله داشت۳۶٬۰۰۰ ریالکاهش۳٫۲٪
- ۲۵ شهریور ۱۰:۳۷صعودیهدف ۳۶۲۶۰ را در یک جلسه زد نه در دو هفته؛ و همین ما را محتاط‌تر می‌کند، نه جسورتر۳۶٬۷۸۰ ریالکاهش۲٫۱٪
- ۲۴ شهریور ۱۰:۴۱صعودیاین بار ۳۵٬۵۷۰ واقعاً شکست، نه سقف دامنه؛ اما تنها عرضه بالای قیمت ۱۵۲ سهم است۳۵٬۷۵۰ ریالافزایش۲٫۹٪
- ۲۳ شهریور ۱۴:۰۳خنثیتابلو سطح را نگه داشت، اما ارز خلاف آن کار می‌کند: حواله ۵٫۹ درصد و آزاد ۲۵٫۳ درصد در یک ماه۳۴٬۵۱۰ ریالافزایش۳٫۶٪
- ۲۳ شهریور ۱۰:۳۸خنثیهمان معیار پایانی، این‌بار به نفع سطح: پایانی دقیقاً روی ۳۴٬۸۶۰ ریال و آخرین معامله زیرش۳۴٬۵۳۰ ریالکاهش۰٫۱٪
- ۲۲ شهریور ۱۲:۲۱خنثیمعیار خودمان پایانی بود، و پایانی هنوز زیر ۳۵٬۷۷۰ ریال است۳۵٬۰۴۰ ریالکاهش۱٫۵٪