تحلیل‌های سهمینوبورس
شفنخنثی
شفن با صف خریدی کوچک در سقف بسته شد، با نسبت قیمت به سودی نزدیک سه برابر گروه
افق زمانی: کوتاه‌مدت (۱ تا ۲ هفته، تا ۱۵ مهر ۱۴۰۵)
قیمت در زمان انتشار
۷٬۶۶۰ ریال
تغییر آن روزافزایش۳٫۰٪
حمایت
۷٬۴۴۰ ریال
سطح ابطال
۷٬۲۶۰ ریال
سطح‌ها روی نمودار
از زمان نوشتنافزایش۶٫۴٪
جمع‌بندی
پیش‌بینی بازهٔ قبلی از بالا غلط درآمد و با بازه‌ای بالاتر خنثی می‌مانم: حدود ۵۵ درصد احتمال می‌دهم تا ۱۵ مهر هیچ قیمت پایانی زیر ۷٬۲۶۰ ریال ثبت نشود، چون متانول و دلار حواله زیر سود را پر کرده‌اند. ریسک: صف امروز کوچک است و ارزش‌گذاری نزدیک سه برابر گروه، و با شناور ۱۵ درصدی یک جلسهٔ عرضه برای شکستن این سطح کافی است.
شواهد
- قیمت پایانی ۶ مهر ۱۴۰۵: ۷٬۶۶۰ ریال (۲٫۹۶ درصد رشد) در سقف دامنه، بالای مقاومت ۷٬۴۴۰ ریال؛ بازهٔ کارت ۴ مهر از بالا شکست، هرچند سطح ابطال پایینی ۶٬۹۵۰ ریال دست نخورد.
- صف خرید کوچک است: حدود ۶۱۵ هزار سهم از ۱۵ خریدار، به ارزش تقریبی ۴٫۷ میلیارد ریال (۱۳:۲۵)؛ حجم روز حدود ۴۰ میلیون سهم، نزدیک میانگین ماهانهٔ ۴۴ میلیون.
- قدرت خریدار به فروشنده ۱٫۴۵، اما حقیقی‌ها خالص حدود ۴٫۹ میلیون سهم فروختند و خرید از سمت حقوقی بود؛ سه‌گانهٔ تأیید برقرار نیست.
- نسبت قیمت به سود ۲۶٫۹۷ در برابر ۹٫۵۵ گروه محصولات شیمیایی (۶ مهر)، نزدیک سه برابر.
- لنگر درآمد: متانول چین ۳٬۵۱۳ یوان در تن در ۲ مهر، ۱۸٫۷ درصد بالاتر از یک ماه قبل (تریدینگ‌اکونومیکس)؛ درآمد صادراتی با دلار حواله تسعیر می‌شود که در ۵ مهر به ۱٬۷۱۷٬۴۰۰ ریال رسید.
اگر حفظ شود
اگر قیمت پایانی بالای ۷٬۴۴۰ ریال (پایانی ۵ مهر) بماند، سناریوی پایه تثبیت بالای سقف قبلی تا انتشار گزارش فعالیت شهریور است.
اگر بشکند
اگر قیمت پایانی زیر ۷٬۲۶۰ ریال (پایانی ۴ مهر) بسته شود، این دیدگاه باطل است و شکست امروز با صف کوچک پس گرفته شده است.
چه چیزی را دنبال کنیم
آنچه باید رصد کرد: نرخ متانول چین، گزارش فعالیت شهریور و نرخ ضمنی فروش، و نزدیک شدن فصل محدودیت گاز زمستانی.
همهٔ تحلیل‌های همین نماد
۲۷ تحلیل؛ حرکت تا تحلیل بعدی از قیمت‌های هنگام نوشتن
- ۶ مهر ۱۳:۳۹خنثیشفن با صف خریدی کوچک در سقف بسته شد، با نسبت قیمت به سودی نزدیک سه برابر گروه۷٬۶۶۰ ریالافزایش۶٫۴٪
- ۴ مهر ۱۱:۰۵خنثیمتانول ۴٫۹ درصد برگشت اما شفن همراه بازار به کف دامنه رفت؛ خنثی می‌مانیم و خط ۶٬۹۵۰ ریال سر جایش است۷٬۲۲۰ ریالافزایش۶٫۱٪
- ۱ مهر ۱۳:۳۵خنثیمتانول امروز ۴٫۷ درصد افت کرد و شفن در صف خرید قفل شد؛ حجمی که برای صعودی‌شدن خواسته بودم نیامد۷٬۴۴۰ ریالکاهش۳٫۰٪
- ۳۱ شهریور ۱۳:۵۰خنثیرأی نزولی‌ام باطل شد: شفن امروز روی سقف دامنه و بالاتر از بالاترین پایانی ۵۲ هفته ایستاده۷٬۲۷۰ ریالافزایش۲٫۳٪
- ۲۹ شهریور ۱۴:۰۵نزولیدو جلسهٔ پشت سر هم با چرخش کامل و در دو جهت مخالف؛ نزولی می‌مانم چون ضریب ۲۴٫۵ در برابر ۹٫۸ گروه جای دفاع ندارد۷٬۰۵۰ ریالافزایش۳٫۱٪
- ۲۸ شهریور ۱۳:۴۶نزولیشفن صبح روی سقف دامنه باز شد و بعدازظهر روی کف آن بسته شد، آن هم با حجم بالاتر از میانگین۷٬۰۱۰ ریالافزایش۰٫۶٪
- ۲۵ شهریور ۱۱:۰۹صعودیشفن با P/E ۲۵٫۵ در گروهی معامله می‌شود که میانگینش ۹٫۶ است و امروز رکورد ۵۲ هفته را هم زد۷٬۲۵۰ ریالکاهش۳٫۳٪
- ۲۴ شهریور ۱۱:۰۷صعودیصف خرید ۲۲ میلیون سهمی در برابر ۳٬۰۹۳ سهم عرضه، هفت روز مانده به صورت میان‌دوره۷٬۰۴۰ ریالافزایش۳٫۰٪
- ۲۲ شهریور ۱۳:۲۱صعودیبازار ۲۳٫۹ برابر سود می‌دهد برای حاشیه‌ای که فقط ۴٫۷ درصد است؛ شرط روی بازگشت حاشیه است۶٬۸۰۰ ریالافزایش۳٫۵٪
- ۲۱ شهریور ۱۱:۴۷صعودیاین بار لنگر داریم: واحد متانولِ ۸۱ درصدِ درآمد شفن ۱۱ شهریور دوباره راه افتاد، بعد از ۲۴ روز توقف برقی۶٬۶۱۰ ریالافزایش۲٫۹٪
- ۱۸ شهریور ۱۱:۲۴خنثیباید کارت دیروز را تصحیح کنیم: متانول در دادهٔ ما سری ندارد، و در تیر صادرات متانول شفن صفر بود۶٬۴۳۰ ریالافزایش۲٫۸٪
- ۱۷ شهریور ۱۳:۳۲صعودی۶٬۰۸۰ ریال بالاخره شکست، اما محرک واقعی این رشد متانول است نه دلار آزاد۶٬۲۵۰ ریالافزایش۲٫۹٪