کگل حمایت ۲٬۹۰۹ ریالی را هم شکست و به کف دامنه (۲٬۸۷۴ ریال) رسید؛ سومین جلسه پیاپی خروج حقیقی شکل گرفت
◆کگل امروز یکم شهریور ۱۴۰۵ در بازگشایی تا ۲٬۹۷۰ ریال رفت، اما تا کف دامنه ۲٬۸۷۴ ریال سقوط کرد؛ افت ۲.۹۷ درصدی و زیر حمایت ۲٬۹۰۹ ریالی کارت صبح امروز.
◆خالص حقیقی سومین جلسهٔ متوالی منفی شده: ۳۱ مرداد منفی ۲۴۱٬۸۰۳٬۸۷۱ سهم و ۲۹ مرداد منفی ۴۲۴٬۷۸۹٬۴۵۹ سهم؛ همان موج فروش واقعی که کارت صبح آغازش را گزارش کرده بود، ادامه یافته.
◆در سطح اول دفتر سفارش، ۲۱۶ سفارش عرضه به حجم ۱۰۵٬۴۸۲٬۹۱۵ سهم دقیقاً روی کف قیمتی نشسته، در برابر تنها ۱۹۰٬۰۰۰ سهم تقاضا و آن هم روی قیمتی پایینتر (۲٬۷۰۱ ریال).
◆سطح ابطال (بیاعتبارشدن دیدگاه) کارت صبح، ۲٬۷۳۲ ریال، هنوز حدود ۴.۹ درصد دورتر است و دستنخورده باقی مانده.
◆کگل را باید در زنجیرهٔ فولاد و کچاد خواند؛ اگر واگرایی روشنی میان این سه نماد دیده شود، در کارتهای بعدی گفته خواهد شد.
حمایت
۲٬۸۷۴ ریال
مقاومت
۲٬۹۰۹ ریال
سطح ابطال
۲٬۷۳۲ ریال
با شکست حمایت ۲٬۹۰۹ ریالی و سومین جلسهٔ متوالی خروج حقیقی، دیدگاه کگل از خنثی به نزولی کوتاهمدت تغییر میکند؛ دیوار عرضهٔ سنگین روی کف امروز و نبود تقاضای واقعی نزدیک قیمت این را تأیید میکند. سطح بیاعتبارشدن دیدگاه ۲٬۷۳۲ ریال هنوز حدود ۴.۹ درصد دورتر و دستنخورده است. سنگآهن جهانی همچنان بیتحرک است، پس این افت داخلی و ناشی از جریان خرد بهنظر میرسد، نه محرک جهانی تازه.
اگر حفظ شود: اگر کگل بالای ۲٬۸۷۴ ریال تثبیت شود، احتمال تلاش تازه برای بازپسگیری حمایت ۲٬۹۰۹ ریال مطرح میشود.
اگر بشکند: اگر ۲٬۷۳۲ ریال هم شکسته شود، دیدگاه نزولی تأیید بیشتری میگیرد و نماد وارد کانال قیمتی مرداد بازمیگردد.
چه چیزی را رصد کنیم: تداوم یا توقف خروج حقیقی در جلسات آتی، شاخص سنگآهن ۶۲٪ Fe و پریمیوم گندله، و رفتار همزمان فولاد و کچاد در همان زنجیره.
قیمت در زمان انتشار: ۲٬۸۷۴ ریال
خنثیافق زمانی: کوتاهمدت (۱ تا ۲ هفته)
کگل از سقف تازهٔ ۳٬۰۳۲ ریال برگشت و به ۲٬۹۴۲ ریال رسید؛ برای اولینبار حقیقیها دو جلسه پیاپی فروشنده شدند
◆کگل از ۲٬۹۸۲ ریال در کارت قبلی (۴ شهریور) تا ۳٬۰۳۲ ریال (۷ شهریور، بستهٔ ۵۲ هفتهٔ اخیر) بالا رفت، سپس به ۲٬۹۴۲ ریال (دادهٔ صبح امروز) برگشت؛ تغییر خالص از کارت قبلی حدود منفی ۱٫۳ درصد است.
◆حقیقیها در دو جلسهٔ اخیر (۷ و ۹ شهریور) خالص فروشنده بودند (بهترتیب حدود ۴۲۵ و ۲۴۲ میلیون سهم)، برای نخستینبار از شروع این موج صعودی؛ همان ریسکی که در کارت قبل به آن اشاره شده بود.
◆سنگآهن ۶۲ درصد آهن جهانی از ۹۵٫۴۰ دلار (۴ شهریور) تنها به ۹۶٫۰۵ دلار (۹ شهریور) رسیده، رشد ۰٫۶۸ درصدی که رشد چنددهدرصدی کگل را توضیح نمیدهد؛ حرکت همچنان داخلی است.
◆قیمت هنوز بالای حمایت ۲٬۹۰۹ ریال و کاملاً بالای سطح ابطال ۲٬۷۳۲ ریالی است؛ مقاومت به سقف واقعی هفتهٔ اخیر (۳٬۰۷۱ ریال) تنظیم شد.
حمایت
۲٬۹۰۹ ریال
مقاومت
۳٬۰۷۱ ریال
سطح ابطال
۲٬۷۳۲ ریال
چون نخستین موج فروش واقعی حقیقی که در کارت قبل بهعنوان ریسک اصلی نام برده بودیم اتفاق افتاده، در حالی که سنگآهن جهانی همچنان بیتحرک است، دیدگاه از صعودی به خنثی تغییر میکند؛ اما چون حمایت ۲٬۹۰۹ و ابطال ۲٬۷۳۲ لمس نشدهاند، روند صعودی هنوز بهطور رسمی نشکسته است.
اگر حفظ شود: اگر کگل بالای حمایت ۲٬۹۰۹ ریال بماند و فروش حقیقی متوقف شود، تلاش تازه برای عبور از ۳٬۰۷۱ ریال محتمل است.
اگر بشکند: اگر قیمت زیر سطح ابطال ۲٬۷۳۲ ریال بسته شود، دیدگاه صعودی کاملاً باطل میشود.
چه چیزی را رصد کنیم: ادامه یا توقف فروش خالص حقیقی، و اینکه آیا سنگآهن جهانی یا فولاد چین جهتی تازه نشان میدهند یا نه.
قیمت در زمان انتشار: ۲٬۹۴۲ ریال
صعودیافق زمانی: کوتاهمدت (۱ تا ۲ هفته)
کگل باز هم رکورد زد و از مقاومت ۲٬۹۰۹ ریالی عبور کرد؛ سنگآهن جهانی همچنان بیخبر است
◆قیمت امروز (۴ شهریور) با رشد ۲.۹۷ درصد از مقاومت ۲٬۹۰۹ ریالی کارت قبل گذشت و به رکورد تازه ۲٬۹۸۲ ریال رسید؛ صف خرید بدون هیچ سفارش فروشی، مانند دو جلسه اخیر.
◆جریان حقیقی در دو جلسه اخیر (۲ و ۳ شهریور) قوی و خالص خرید بوده (بهترتیب حدود ۵۶۴ و ۴۳۶ میلیون سهم)، اما حجم امروز ۵۱۰ میلیون سهم تنها ۰.۵۸ برابر میانگین ماهانه (۸۸۰ میلیون) است.
◆امروز داده تازهای از شاخص سنگآهن ۶۲ درصد Fe، پریمیوم گندله یا سیاست تولید فولاد چین نداشتیم؛ درست مانند کارت قبل، این حرکت داخلی به نظر میرسد نه ناشی از لنگر جهانی.
◆پبهای دنبالهدار کگل ۱۲.۴ واحد در برابر ۱۲.۰ صنعت استخراج کانههای فلزی (نسنجش ۴ شهریور) است، تقریبا همسطح صنعت؛ نه ارزان و نه گران نسبت به همگروهها.
◆صف خرید بدون فروشنده در سه جلسه پیاپی هشدار نقدشوندگی هم میدهد: بخشی از قیمتگذاری ممکن است خلأ عرضه باشد نه تقاضای آزموده با معامله واقعی دوطرفه.
حمایت
۲٬۹۰۹ ریال
مقاومت
۳٬۱۰۰ ریال
سطح ابطال
۲٬۷۳۲ ریال
جمعبندی: دیدگاه صعودی کارت قبل ادامه دارد. کگل باز هم رکورد زد و از مقاومت ۲٬۹۰۹ ریالی عبور کرد؛ جریان حقیقی دو جلسه اخیر قوی بوده اما حجم هنوز زیر آستانه دو برابری ماند و سنگآهن جهانی بیخبر است، یعنی این حرکت همچنان داخلی است نه جهانی. ابطال ۲٬۷۳۲ ریالی لمس نشده. به احتمال زیاد روند تا سطح بالاتر ادامه دارد؛ ریسک اصلی، نخستین فروش واقعی یا افت همزمان سنگآهن و فولاد چین.
اگر حفظ شود: اگر صف خرید با ورود سفارش فروش واقعی و حجم بالای دو برابر میانگین تثبیت شود، مسیر فنی به سطوح بالاتر باز است.
اگر بشکند: افت پایدار زیر ۲٬۷۳۲ ریال یا نخستین سفارش فروش واقعی، ماهیت خلأ عرضه این صف را آشکار میکند.
چه چیزی را رصد کنیم: نخستین سفارش فروش واقعی در تابلو، گزارش فعالیت ماهانه کدال، و مسیر شاخص سنگآهن و سیاست تولید فولاد چین.
قیمت در زمان انتشار: ۲٬۹۸۲ ریال
صعودیافق زمانی: کوتاهمدت (۱ تا ۲ هفته)
کگل رکورد نزدیک به سقف یکساله زد و در صف خرید ماند، اما سنگآهن جهانی امروز تقریباً بیحرکت بود
◆کگل در جلسهٔ سهشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۵ با ۲.۹۹ درصد رشد به ۲٬۸۹۶ ریال رسید و در صف خرید بسته شد؛ تنها ۰.۴۵ درصد پایینتر از سقف یکسالهٔ خود (۲٬۹۰۹ ریال).
◆سنگآهن جهانی (شاخص ۶۲٬ Fe) امروز بدون تغییر در ۹۵.۳۴ دلار ماند و سنگآهن دالیان چین هم ۰.۳۵ درصد افت کرد؛ یعنی این رشد از لنگر جهانی نمیآید.
◆خالص حجم حقیقی امروز مثبت ۴۳۶٬۴۷۳٬۸۲۰ سهم بود، اما حجم معاملات (۱٬۰۱۸ میلیون سهم) تنها حدود ۱.۲۱ برابر میانگین ماهانه؛ در تابلو هم هیچ سفارش فروشی ثبت نشده است.
◆سطوح کارت قبل دستنخورده ماندهاند: حمایت ۲٬۸۱۰ و ابطال ۲٬۷۳۲ ریال.
حمایت
۲٬۸۱۰ ریال
مقاومت
۲٬۹۰۹ ریال
سطح ابطال
۲٬۷۳۲ ریال
جمعبندی: دیدگاه صعودی کارت قبل ادامه دارد. کگل رکورد زد و به سقف یکساله نزدیک شد، اما این حرکت داخلی است نه ناشی از سنگآهن جهانی که تقریباً بیحرکت بود. جریان حقیقی مثبت اما حجم زیر آستانهٔ دو برابری و صف خرید بدون فروشنده هم هشدار نقدشوندگی میدهد. ابطال لمس نشده. به احتمال زیاد روند تا مقاومت ۲٬۹۰۹ ریال ادامه دارد؛ ریسک اصلی، نخستین فروش واقعی یا افت سنگآهن و فولاد چین.
اگر حفظ شود: اگر حمایت ۲٬۸۱۰ ریالی حفظ شود، روند تا ۲٬۹۰۹ ریال میتواند ادامه یابد.
اگر بشکند: اگر ابطال ۲٬۷۳۲ ریالی بشکند، یعنی این صف خرید داخلیمحور دوام نیاورده است.
چه چیزی را رصد کنیم: آنچه باید رصد کرد: قیمت جهانی سنگآهن و فولاد چین، نرخ پایهٔ بورس کالا، و گزارش تولید ماهانهٔ کدال در کنار فولاد و کچاد.
قیمت در زمان انتشار: ۲٬۸۹۶ ریال
صعودیافق زمانی: کوتاهمدت (۱ تا ۲ هفته)
کگل از سطح ابطال ۲٬۸۱۰ ریال عبور کرد و در صف خرید قفل شد؛ دقیقاً برعکس کارت دیروز
◆کگل امروز از کف ۲٬۷۴۹ ریال تا سقف باند ۲٬۸۱۳ ریال رشد کرد و با ۲.۹۳ درصد رشد نسبت به دیروز، در صف خرید با ۱۲۹.۲ میلیون سهم تقاضای باقیمانده قفل شد؛ سطح ابطال کارت قبلی (۲٬۸۱۰ ریال) شکسته شد.
◆جریان امروز نامتعارف است: individualNetVolume مثبت (۵۶۴.۴ میلیون سهم) اما buyerStrength فقط ۰.۷ است، یعنی حقوقی همزمان فروشنده سنگین بود؛ برخلاف الگوی معمول، اینجا خرید از حقیقی آمده نه حقوقی.
◆کچاد، همزنجیره کگل، از ۱۹ مرداد میانگین ۲۰ روزهاش از ۵۰ روزه بالاتر رفته؛ نشانهای از بهبود همزمان در کل زنجیره سنگآهن، نه فقط این نماد.
◆P/E کگل حدود ۱۱.۶۷ است، تقریباً همتراز با میانگین صنعت استخراج کانههای فلزی (۱۱.۵۱)؛ یعنی این جهش هنوز قیمت را از سطح منصفانه صنعت دور نکرده.
حمایت
۲٬۸۱۰ ریال
مقاومت
۲٬۹۰۹ ریال
سطح ابطال
۲٬۷۳۲ ریال
دیدگاه نزولی کارت قبلی با عبور از سطح ابطال ۲٬۸۱۰ ریال باطل شد؛ دیدگاه به صعودی تغییر میکند. چون نماد در صف خرید قفل است، تقاضای واقعی هنوز بهطور کامل در قیمت منعکس نشده؛ سطح ابطال تازه به مقاومت شکستهشدهٔ قبلی، ۲٬۷۳۲ ریال، تعیین میشود.
اگر حفظ شود: اگر صف خرید فردا باز شود و قیمت بالای ۲٬۷۳۲ ریال بماند، هدف بعدی سقف ۵۲ هفته (۲٬۹۰۹ ریال) است.
اگر بشکند: اگر زیر ۲٬۷۳۲ ریال بسته شود، دیدگاه نزولی مجدداً مطرح میشود.
چه چیزی را رصد کنیم: وضعیت صف خرید، جریان حقیقی/حقوقی فردا، و همسویی با کچاد.
قیمت در زمان انتشار: ۲٬۸۱۳ ریال
نزولیافق زمانی: کوتاهمدت (۱ تا ۲ هفته)
کگل سطح ابطال ۲٬۷۳۲ ریالی را شکست و در صف فروش قفل شد؛ دقیقاً همان سناریویی که کارت قبلی هشدار داده بود
◆کگل با افت ۲.۹۹ درصدی نسبت به قیمت پایانی دیروز (۲٬۸۱۰ ریال) به ۲٬۷۲۶ ریال رسید، دقیقاً زیر سطح ابطال منتشرشده ۲٬۷۳۲ ریال؛ نماد در صف فروش قفل شده، بدون هیچ تقاضایی در پنج ردیف نخست دفتر سفارش.
◆حجم معاملات تاکنون ۵۴۲,۷۰۵,۲۲۵ سهم، حدود ۰.۶۴ برابر میانگین ماهانه ۸۵۲,۹۷۶,۸۲۶ سهم؛ صف فروش طبیعتاً حجم را محدود کرده. داده جریان حقیقی/حقوقی امروز ثبت نشده (نامعلوم، نه صفر).
◆سنگآهن ۶۲٪ Fe جهانی ۲۱ اوت ۹۵.۲۱ دلار در تن بود، افت ۳.۲۲٪ ماهانه (تریدینگاکونومیکس)؛ کچاد هم امروز زیر فشار بود، یعنی افت زنجیره سنگآهن به کنسانتره همزمان دو حلقه را گرفته، نه فقط کگل.
◆P/E این نماد ۱۱.۳۴ در برابر P/E صنعت ۱۱.۶۸ تقریباً همتراز است؛ اثر نیما هم برای کگل مستقیم نیست، چون درآمد آن عمدتاً داخلی و به نرخ بورس کالاست.
حمایت
۲٬۵۳۱ ریال
مقاومت
۲٬۷۳۲ ریال
سطح ابطال
۲٬۸۱۰ ریال
دیدگاه خنثی کارت قبلی به نزولی تغییر یافت، دقیقاً طبق سناریوی هشداردهی خودش: کگل سطح ابطال ۲٬۷۳۲ ریال را شکست و در صف فروش قفل شد. هدف بعدی همان حمایت ۲٬۵۳۱ ریالی است که کارت قبلی نام برده بود. کچاد هم امروز همزمان زیر فشار بود، سیگنالی از فشار در کل زنجیره سنگآهن به فولاد، نه فقط این نماد.
اگر حفظ شود: اگر قیمت زیر ۲٬۷۳۲ ریال (سطح ابطال شکستهشده، اکنون مقاومت) بماند، سناریوی پایه آزمون حمایت ۲٬۵۳۱ ریالی خواهد بود.
اگر بشکند: اگر قیمت با تایید حجم بالای ۲٬۸۱۰ ریال بازگردد، دیدگاه نزولی باطل است.
چه چیزی را رصد کنیم: تداوم یا شکست صف فروش، بازگشت داده حقیقی/حقوقی، و روند سنگآهن جهانی و آمار تولید فولاد کشور.
قیمت در زمان انتشار: ۲٬۷۲۶ ریال
خنثیافق زمانی: کوتاهمدت (۱ تا ۲ هفته)
کگل هدف نزولی را زد و روی کف حمایت ایستاد؛ دیدگاه از نزولی به خنثی
◆تماس قبلی (۲۴ مرداد، قیمت ۲٬۸۲۲ ریال) نزولی بود و محقق شد: نماد تا بستهٔ ۲٬۷۵۳ ریال روز ۲۸ مرداد افت کرد و حمایت هدف ۲٬۷۵۷ ریال لمس شد.
◆سطح ابطال دیدگاه پیشین (۲٬۹۰۹ ریال) نشکست؛ صعود درونروز ۲۷ مرداد تا ۲٬۹۴۴ ریال رد شد و نماد با بستهٔ ۲٬۸۱۶ ریال پایینتر برگشت، یعنی تلاش برای عبور از سقف ناکام ماند.
◆روند بزرگتر همچنان صعودی است: قیمت بالای میانگین متحرک ۲۰ روزه (۲٬۵۳۱ ریال) و ۵۰ روزه (۲٬۲۶۴ ریال) و تنها ۵٫۳۶٪ زیر سقف ۵۲ هفته؛ نوسان تحققیافتهٔ ۲۰ روزه ۲٫۳۵٪.
◆تخلیهٔ حقیقی: در ۴ جلسه از ۵ جلسهٔ اخیر خالص حجم حقیقی منفی بوده (۲۸ مرداد حدود منفی ۱۲۳ میلیون سهم) و سرانهٔ فروش (۷۲۶) بالاتر از خرید (۴۷۷ میلیون ریال، تقریبی). حقوقی جذبکننده بوده، نه لزوماً پول هوشمند.
◆لنگر جهانی نرم است: سنگآهن ۶۲٪ Fe حدود ۹۵٫۱۷ دلار بر تن (۲۸ مرداد، تریدینگاکونومیکس) و حدود ۳٫۶٪ کاهش در یک ماه. درآمد کگل به نرخ پایهٔ بورس کالا گره خورده، پس رشد دلار بهتنهایی محرک صعودی قوی نیست.
حمایت
۲٬۵۳۱ ریال
مقاومت
۲٬۸۶۰ ریال
سطح ابطال
۲٬۷۳۲ ریال
جمعبندی: هدف نزولی تماس قبلی محقق شده و در کف حمایت، ریسک به بازده ادامهٔ فروش نامتقارن است؛ دیدگاه از نزولی به خنثی تغییر میکند. با احتمال بالاتر نماد تا محرک تازه بین ۲٬۷۳۲ و ۲٬۸۶۰ ریال درجا میزند. ناترازی برق تابستانهٔ مرداد تقاضای فولادسازان پاییندست را کند میکند و مانع بازگشت سریع صعودی است. ریسک: شکست قاطع ۲٬۷۳۲ ریال دیدگاه را نزولی و متوجه ۲٬۵۳۱ ریال میکند.
اگر حفظ شود: اگر کف ۲٬۷۳۲ ریال حفظ شود، انتظار درجازدن و نوسان بین ۲٬۷۳۲ تا ۲٬۸۶۰ ریال تا رسیدن محرک تازه (گزارش ماهانهٔ کدال یا تغییر نرخ پایهٔ بورس کالا) میرود.
اگر بشکند: اگر ۲٬۷۳۲ ریال با بستهٔ روزانه بشکند، دیدگاه دوباره نزولی میشود و هدف بعدی میانگین متحرک ۲۰ روزه در حدود ۲٬۵۳۱ ریال است.
چه چیزی را رصد کنیم: آنچه باید رصد کرد: تداوم خالص فروش حقیقی و سرانهٔ فروش، روند سنگآهن ۶۲٪ و تولید فولاد چین، و تخصیص برق تابستانه به فولادسازان پاییندست.
قیمت در زمان انتشار: ۲٬۷۵۸ ریال
نزولیافق زمانی: کوتاهمدت (۱ تا ۲ هفته)
کگل رکورد ۵۲ هفته دیروز را رها کرد و با ۲.۳۶ برابر حجم میانگین و فروش سنگین حقیقی به کف دامنه نوسان امروز رسید
◆کگل امروز شنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ تا ساعت ۱۲:۴۰ با افت ۲.۹۹ درصدی (۸۷ ریال) به ۲٬۸۲۲ ریال رسید؛ همان کف دامنه نوسان امروز و زیر حمایت ۲٬۸۳۹ ریالی گزارش قبلی.
◆حجم معاملات امروز ۱٬۷۳۲٬۰۴۱٬۶۲۲ سهم، حدود ۲.۳۶ برابر میانگین ماهانه (۷۳۴٬۰۰۸٬۱۰۵ سهم)؛ خالص فروش حقیقی ۸۵۷٬۴۲۱٬۲۶۴ سهم، بزرگترین فروش خالص روزانه حقیقی در هفته اخیر، و قدرت خریدار به فروشنده ۰.۸۰.
◆قیمت دیروز (۲۰ مرداد) با ۲٬۹۰۹ ریال رکورد تازه ۵۲ هفته زد؛ امروز همان سطح بهعنوان سطح ابطال دیدگاه جدید در نظر گرفته شده است.
◆شاخص سنگآهن ۶۲ درصد جهانی ۹۵.۱۷ دلار و سنگآهن دالیان ۷۱۰.۵ یوان (۲۳ مرداد) تقریبا بدون تغییر بودند؛ افت امروز واکنش داخلی پس از رشد شدید هفته اخیر است، نه لنگر جهانی.
◆قیمت همچنان بهطور معناداری بالای میانگینهای ۲۰ روزه (۲٬۳۸۹ ریال) و ۵۰ روزه (۲٬۲۱۹ ریال) است؛ افت امروز در دل یک روند صعودی بزرگتر رخ داده.
حمایت
۲٬۷۵۷ ریال
سطح ابطال
۲٬۹۰۹ ریال
با شکست حمایت ۲٬۸۳۹ ریال همراه با حجمی ۲.۳۶ برابر میانگین و بزرگترین فروش خالص حقیقی هفته اخیر، دیدگاه را از خنثی به نزولی کوتاهمدت تغییر میدهیم؛ این افت در دل یک روند صعودی بزرگتر (بالای میانگینهای ۲۰ و ۵۰ روزه) رخ داده و میتواند اصلاح موقت باشد. ریسک: رشد و تثبیت دوباره بالای ۲٬۹۰۹ ریال (رکورد دیروز) این دیدگاه را باطل میکند.
اگر حفظ شود: اگر قیمت زیر ۲٬۹۰۹ ریال بماند، احتمال ادامه اصلاح تا حمایت بعدی در ۲٬۷۵۷ ریال بیشتر است.
اگر بشکند: اگر قیمت با حجم تاییدکننده به بالای ۲٬۹۰۹ ریال بازگردد و تثبیت شود، دیدگاه نزولی باطل میشود و مسیر صعودی قبلی ادامه مییابد.
چه چیزی را رصد کنیم: قدرت خریدار به فروشنده (امروز ۰.۸۰)، جهت جریان حقیقی در جلسات آینده، و آمار تولید فولاد کشور در گزارش ماهانه کدال.
قیمت در زمان انتشار: ۲٬۸۲۲ ریال
خنثیافق زمانی: کوتاهمدت (۱ تا ۲ هفته)
کگل چهارمین روز پیاپی رکورد زد و از رکورد ۵۲ هفته گذشت، اما امروز برای اولینبار عرضهٔ واقعی هم دیده شد
◆کگل امروز چهارمین جلسهٔ پیاپی صعود را ثبت کرد و تا سقف ۲٬۹۱۷ ریال (بالاتر از رکورد ۵۲ هفتهٔ پیشین یعنی ۲٬۸۳۳ ریال) رفت، هرچند اکنون کمی پایینتر روی ۲٬۹۰۸ ریال معامله میشود (رشد ۲٫۶۵ درصدی نسبت به دیروز).
◆برخلاف سه جلسهٔ قبل که تابلو کاملاً خالی از عرضه بود، امروز برای اولینبار عرضهٔ واقعی (هرچند کمحجم، از ۲٬۹۰۶ ریال) ظاهر شده و بیش از ۹٬۷۰۰ معامله رخ داده؛ ریسک خلأ قیمتی پیشین کاهش یافته اما کامل برطرف نشده.
◆قدرت خریدار به فروشنده امروز ۰٫۶ است (پایینتر از دیروز)، یعنی میانگین حجم هر فروشنده از هر خریدار بزرگتر بوده؛ خالص جریان حقیقی مثبت است (۳۴۱ میلیون سهم) اما تأیید کامل الگوی صعودی هنوز شکل نگرفته.
◆در زنجیرهٔ سنگآهن، فولاد امروز حمایت خود را از دست داد و افت کرد در حالی که کگل رکورد زد؛ چون سنگآهن جهانی طبق آخرین داده نسبتاً ثابت بود (۹۴ دلار و ۴۵ سنت، ۱۶ مرداد)، این واگرایی از عوامل داخلی میآید، نه لنگر جهانی.
◆چون درآمد کگل عمدتاً داخلی و به نرخ پایهٔ بورس کالا وابسته است، توضیح رشد امروز با گرانشدن دلار ضعیف است؛ این رابطه برای کگل، برخلاف فملی یا فارس، مستقیم و بزرگ نیست.
حمایت
۲٬۸۳۹ ریال
سطح ابطال
۲٬۷۵۷ ریال
جمعبندی: دیدگاه خنثی میماند، هرچند سطوح بالا آمدهاند؛ سناریوی پایه نوسان در کانال بالاتر است، نه تأیید قطعی صعود، چون قدرت خریدار به فروشنده هنوز زیر یک است. ریسک: بستهشدن زیر ۲٬۷۵۷ ریال این دیدگاه را باطل میکند.
اگر حفظ شود: اگر قیمت بالای ۲٬۸۳۹ ریال بماند، سناریوی پایه تثبیت در کانال جدید بالاتر است.
اگر بشکند: اگر ۲٬۷۵۷ ریال بشکند، یعنی چهار جلسه رکورد بدون پشتوانهٔ حجمی کافی بوده است؛ این سطح، سطح ابطال دیدگاه است.
چه چیزی را رصد کنیم: تداوم یا قطع عرضهٔ واقعی در روزهای آتی، بهبود قدرت خریدار به فروشنده، و واگرایی ادامهدار یا همراستا با فولاد.
قیمت در زمان انتشار: ۲٬۹۰۸ ریال
خنثیافق زمانی: کوتاهمدت (۱ تا ۲ هفته)
کگل سومین روز پیاپی رکورد زد و در صف خرید بدون عرضه به ۲٬۸۳۹ ریال رسید؛ جریان حقیقی و سنگآهن هنوز تأییدش نمیکنند
◆کگل امروز (۱۹ مرداد ۱۴۰۵) سومین روز پیاپی رکورد تازه زد و در صف خرید بدون هیچ عرضهای تا ۲٬۸۳۹ ریال رسید (رشد ۲٫۹۷ درصدی)؛ قیمت پایانی تا این ساعت ۲٬۸۳۳ ریال است.
◆جریان خالص حقیقی روز ۱۸ مرداد، درست روز ثبت رکورد قبلی، منفی ۷۴۶ میلیون سهم بود؛ امروز دوباره مثبت و معادل ۱۰۶ میلیون سهم است، اما حجم حدود ۱٫۶ برابر میانگین ماهانه مانده، نه دو برابر.
◆شاخص سنگآهن ۶۲ درصد همچنان همان ۹۴٫۴۵ دلاری است که در پست دیروز هم ضعیف توصیف شد (آخرین بهروزرسانی ۱۶ مرداد)؛ لنگر جهانی این حرکت را تأیید نمیکند.
◆حمایتهای ۲٬۶۸۰ و ۲٬۵۲۷ ریالی که در پستهای قبلی اعلام شده بودند، یکبار هم لمس نشدهاند.
حمایت
۲٬۷۵۷ ریال
سطح ابطال
۲٬۶۸۰ ریال
جمعبندی: دیدگاه خنثی میماند. سه جلسه پیاپی رکورد بدون تأیید کامل حجم و بدون بهبود سنگآهن جهانی، همان الگوی پست دیروز است. تابلو کاملاً خالی از عرضه است؛ اگر تقاضا مکث کند، خلأ قیمتی ممکن است بزرگ باشد. ریسک: بستهشدن زیر ۲٬۶۸۰ ریال این دیدگاه را باطل میکند.
اگر حفظ شود: اگر ۲٬۶۸۰ و ۲٬۷۵۷ ریال حفظ شود، سناریوی پایه، یعنی تثبیت در سطوح فعلی یا بالاتر بدون تأیید کامل جریان، دنبال میشود.
اگر بشکند: اگر ۲٬۶۸۰ ریال بشکند، سناریوی جایگزین، یعنی خالیشدن تقاضا در نبود عرضهٔ ثبتشده، تأیید میشود.
چه چیزی را رصد کنیم: آنچه باید رصد کرد: بازگشت جریان خالص حقیقی به مثبت پایدار، حجم دوبرابر میانگین ماهانه، و هر تغییری در سنگآهن جهانی.
قیمت در زمان انتشار: ۲٬۸۳۹ ریال
خنثیافق زمانی: کوتاهمدت (۱ تا ۲ هفته)
کگل برای دومین روز پیاپی سقف تازه زد و به ۲٬۷۶۰ ریال رسید، اما سنگآهن جهانی همچنان همان ۹۴ دلار ضعیف است
◆کگل امروز (ساعت ۱۲:۵۰) با ۲٫۹۹ درصد رشد نسبت به بستهٔ دیروز برای دومین جلسهٔ پیاپی سقف تازه زد و به ۲٬۷۶۰ ریال رسید؛ عرضه در تابلو کاملاً خالی است و صف خرید بدون هیچ فروشندهای شکل گرفته.
◆حجم معاملات تا این ساعت به ۳ میلیارد و ۱۴۴ میلیون سهم رسید، حدود ۶٫۴ برابر میانگین ۳۰ روزهٔ خود؛ اما این حجم را حقوقی خریده، حقیقی خالص فروشندهٔ ۷۴۵ میلیون و ۸۴۶ هزار سهم بوده است.
◆سنگآهن ۶۲ درصد (ترینداکونومیکس، جمعه ۱۶ مرداد) هنوز روی ۹۴٫۴۵ دلار بر تن است، ۴٫۴۶ درصد پایینتر از یک ماه پیش؛ همان لنگر جهانی ضعیفی که کارت قبلی دیدگاه را از صعودی به خنثی برد، هنوز بهبود نکرده.
◆سطح بیاعتبارسازی (۲٬۵۲۷ ریال) و حمایت میانی (۲٬۶۰۲ ریال) هنوز لمس نشدهاند؛ کگل اکنون حدود ۹٫۲ درصد بالاتر از بیاعتبارسازی معامله میشود.
حمایت
۲٬۶۸۰ ریال
سطح ابطال
۲٬۵۲۷ ریال
جمعبندی: دیدگاه خنثی میماند. کگل دوباره بدون تأیید کامل جریان نقدی و بدون بهبود سنگآهن جهانی سقف تازه زد؛ همان دلیلی که کارت قبلی را از صعودی به خنثی برد هنوز پابرجاست. سناریوی پایه تثبیت در سطوح فعلی یا بالاتر است، اما بدون سقف مشخص در داده. زیر ۲٬۵۲۷ ریال این دیدگاه باطل میشود.
اگر حفظ شود: اگر کگل بالای ۲٬۶۸۰ ریال (بستهٔ دیروز) بماند، سناریوی پایه تثبیت یا رشد آرام ادامه دارد، بدون سقف مشخص.
اگر بشکند: اگر ۲٬۵۲۷ ریال بشکند، دیدگاه خنثی هم باطل میشود و افت بیشتر محتمل خواهد بود.
چه چیزی را رصد کنیم: آنچه باید رصد کرد: قیمت جهانی سنگآهن و پریمیوم گندله، تداوم فروش حقیقی، و گزارش ماهانهٔ کدال گلگهر.
قیمت در زمان انتشار: ۲٬۷۶۰ ریال
خنثیافق زمانی: کوتاهمدت (۲ تا ۳ هفته)
کگل باز هم سقف تازه زد، اما سنگآهن جهانی هنوز روی همان ۹۴ دلاری است که باعث پایین آوردن دیدگاه به خنثی شد
◆آخرین معامله کگل امروز شنبه ۱۷ مرداد ۲٬۶۸۰ ریال است، ۳٫۰۰ درصد بالاتر از قیمت پایانی چهارشنبه (۲٬۶۰۲ ریال) و سقف تازهای فراتر از رکورد قبلی. قیمت پایانی نیست، نماد هنوز باز است.
◆هر پنج ردیف عرضه در تابلو خالی است. صف خرید در ۲٬۶۸۰ ریال حدود ۵۷۱ میلیون سهم تقاضای ناشده دارد.
◆قدرت خریدار به فروشنده ۰٫۴۵ است و حجم امروز حدود ۷۵۲ میلیون سهم، معادل ۱٫۶ برابر میانگین ۳۰ روزه (حدود ۴۸۲ میلیون سهم، محاسبه ما)، یعنی هنوز به آستانه دو برابری تأیید حجم نرسیده.
◆سنگآهن ۶۲٪ که کارت قبلی افت آن از ۹۸ به ۹۳٫۷ دلار را دلیل اصلی پایین آوردن دیدگاه دانست، هنوز پایین است: امروز ۹۴٫۴۵ دلار بر تن (تریدینگاکونومیکس، ۱۶ مرداد)، فقط حدود ۰٫۸ درصد بالاتر از آن سطح.
◆شاخص کل بورس امروز حدود ۲ درصد رشد کرد و بسیاری نمادهای دیگر هم امروز به سقف دامنه نوسان رسیدند، پس این حرکت لزوماً خاص کگل نیست.
حمایت
۲٬۶۰۲ ریال
سطح ابطال
۲٬۵۲۷ ریال
جمعبندی: دیدگاه خنثی میماند. کگل سقف تازه زد اما بدون تأیید حجمی و بدون بهبود واقعی در سنگآهن جهانی، یعنی همان دلیلی که سه روز پیش ما را از صعودی به خنثی برد هنوز پابرجاست. سناریوی پایه تثبیت بالای ۲٬۶۰۲ ریال بدون سقف مشخص در داده است. زیر ۲٬۵۲۷ ریال باطل است.
اگر حفظ شود: اگر کگل بالای ۲٬۶۰۲ ریال بماند و سنگآهن جهانی هم شروع به رشد کند، سناریوی پایه تثبیت در سقف تازه و ادامه صعود بدون مقاومت مشخص است.
اگر بشکند: اگر قیمت پایانی زیر ۲٬۵۲۷ ریال ثبت شود، یعنی این سقف تازه تأیید نشد و دیدگاه باطل است.
چه چیزی را رصد کنیم: قیمت سنگآهن ۶۲٪، حجم معاملات در برابر میانگین ۳۰ روزه، بازگشت عرضه به تابلو، و گزارش فعالیت ماهانه کدال.
