فروش مرداد نوری ۲٫۲ برابر میانگین شد، اما نرخ صادراتی پایین آمد و نرخ داخلی ۲۲ درصد بالا رفت
◆قیمت روی ۴۲٬۴۷۰ ریال و سقف دامنه قفل شد، مثبت ۲٫۹۸ درصد و بالاترین سطح سری ۵۲ هفته ما. صف خرید ۱۹٫۵ میلیون سهمی با ۹۷۲ سفارش است و سمت عرضه عملاً خالی.
◆حجم ۱۱۲٫۶ میلیون سهم است، ۳٫۶ برابر میانگین ماهانه ۳۰٫۹ میلیون، یعنی پای حجمی مثلث تأیید برقرار است. اما فیلدهای حقیقی و حقوقی تابلو در ۱۲:۳۵ خالی بود، پس مثلث را کامل اعلام نمیکنیم.
◆گزارش مرداد (پیگیری ۱۵۹۱۲۸۴) مبلغ فروش ماه را ۳۴۴٬۵۰۴٬۸۶۰ میلیون ریال ثبت کرده، در حالی که میانگین ماهانه چهار ماه اول سال ۱۵۳٬۴۰۵٬۱۱۶ میلیون ریال بود؛ یعنی ۲٫۲ برابر.
◆ترکیب عوض شد: سهم صادرات از مبلغ فروش از ۴۲٫۶ درصد چهارماهه به ۳٫۲ درصد در مرداد رسید. نرخ متوسط داخلی ۲۲٫۵ درصد بالا رفت و نرخ متوسط صادراتی ۴٫۶ درصد پایین آمد، چون ارز صادراتی با نیما تسعیر میشود.
◆پنجماهه امسال مقدار فروش ۶۲٫۸ درصد کمتر از پارسال است ولی مبلغ فروش ۵٫۹ درصد بیشتر؛ کل جبران از نرخ آمده نه از تناژ. نسبت قیمت به درآمد ۱۱٫۳ در برابر ۹٫۶ صنعت و شناور آزاد فقط ۹ درصد است.
حمایت
۴۱٬۲۴۰ ریال
سطح ابطال
۴۰٬۰۴۰ ریال
خنثای هفته گذشته را پس میگیریم: قیمت ۵٫۸ درصد بالاتر رفت و گزارش مرداد نشان داد جهش از نرخ داخلی آمده نه از تناژ. صعودی میشویم، حدود ۶۰ درصد احتمال میدهیم ۱۰ تا ۲۰ روز کاری بالای ۴۱٬۲۴۰ ریال بماند، و حد ابطال ۴۰٬۰۴۰ ریال است یعنی آخرین بستهشدن پیش از این دو جلسه. ریسک: شناور ۹ درصدی، تکیه بر یک ماه داده، و اینکه چرخش از صادرات به فروش داخلی ممکن است موقت باشد.
اگر حفظ شود: اگر بالای ۴۱٬۲۴۰ ریال بماند، بازار دارد جهش نرخ داخلی مرداد را قیمتگذاری میکند و گزارش شهریور آزمون بعدی همین فرض است.
اگر بشکند: اگر ۴۰٬۰۴۰ ریال از دست برود، یعنی رشد دو جلسه اخیر فقط صف بوده و باید دوباره به خنثی برگردیم.
چه چیزی را رصد کنیم: نرخ ضمنی فروش در گزارش شهریور، و اسپرد آروماتیک یعنی فاصله بنزن و پارازایلین تا نفتا. گران شدن نفت به تنهایی برای نوری مثبت نیست چون نفتای خوراک هم همزمان گران میشود؛ سود از فاصله میآید نه از سطح.
قیمت در زمان انتشار: ۴۲٬۴۷۰ ریال
خنثیافق زمانی: کوتاهمدت (۲ تا ۴ هفته)
هدف ۳۸٬۹۸۵ محقق شد؛ اما دلار مبنای فروش نوری ۵٫۹ درصد بالا رفت و دلار آزاد ۱۷ درصد
◆مقاومت ۳۸٬۹۸۵ ریال که ۱۶ شهریور منتشر کرده بودیم امروز رد شد: قیمت ۴۰٬۱۴۰ ریال، مثبت ۲٫۹۸ درصد و روی سقف دامنه. این بالاترین سطح ۵۲ هفته است و سقف پیشین ۳۸٬۹۸۰ ریال بود. تماس قبلی ما درست از آب درآمد.
◆گزارش ماهانه مرداد، نامه ۱۵۹۱۲۸۴: نرخ ضمنی بنزن داخلی از تقسیم مبلغ بر مقدار ۱٬۲۹۰ میلیون ریال بر تن درمیآید، ۱۳٫۴ درصد بالاتر از میانگین چهار ماه اول سال. مخلوط رافینیت ۲۱٫۶ درصد بالاتر.
◆اسپرد باز شده است: در همان ماه نرخ نفتای سبک صادراتی فقط ۱٫۴ درصد بالا رفت و به ۱٬۰۷۰ میلیون ریال بر تن رسید. سود نوری از فاصله آروماتیکها با خوراک میآید، نه از سطح قیمت نفت.
◆تناژ اما داستان دیگری دارد: تولید مرداد ۲۵۳ هزار تن بود، ۲٫۴ برابر میانگین چهار ماه پیش از آن، سازگار با بازگشت به تولید عادی. در پنج ماه ۱۴۰۵ فروش ۷۷۲ هزار تن بوده در برابر ۲٬۰۷۵ هزار تن پارسال و پارازایلین صفر.
◆دو کانال ماکرو: نرخ فروش نوری با حواله مرکز مبادله تسویه میشود که از ۱۰ مرداد تا ۱۷ شهریور ۵٫۹ درصد بالا رفت، نه با دلار آزاد که در همان بازه ۱۷ درصد رفت. و برنت ۱۲٫۸ درصد گران شد که خوراک را گران میکند.
حمایت
۳۶٬۷۵۰ ریال
سطح ابطال
۳۸٬۹۸۰ ریال
خنثی میشویم. هدف خودمان زده شد و حاشیه امنیت رفت: نسبت قیمت به درآمد ۱۰٫۷ در برابر ۹٫۴ صنعت و شناوری فقط ۹ درصد. مثلث تأیید هم در هیچ جلسهای کامل نشد. ۱۷ شهریور سرانه خرید ۱٫۲۸ برابر فروش بود اما حجم ۱٫۴۶ برابر میانگین ماه ماند نه ۲ برابر، و امروز قدرت خریدار ۰٫۶۴ و حقوقی ۸٫۳ میلیون سهم خالص فروشنده است. تا انتشار گزارش شهریور، ماندن در دامنه محتملتر از ساخته شدن روند تازه است.
اگر حفظ شود: اگر بالای ۳۸٬۹۸۰ ریال تثبیت شود و گزارش شهریور نرخها را بالاتر از مرداد نشان دهد، شکست معتبر است و میتوان دوباره صعودی شد.
اگر بشکند: اگر زیر ۳۸٬۹۸۰ ریال بسته شود، شکست ناموفق بوده و سهم به دامنه پیشین با کف ۳۶٬۷۵۰ ریال برمیگردد.
چه چیزی را رصد کنیم: گزارش ماهانه شهریور در کدال: نرخ ضمنی بنزن را دوباره از تقسیم مبلغ بر مقدار دربیاورید و با ۱٬۲۹۰ میلیون ریال مرداد بسنجید. کنار آن تناژ تولید و فاصله دلار آزاد با حواله مرکز مبادله.
قیمت در زمان انتشار: ۴۰٬۱۴۰ ریال
صعودیافق زمانی: کوتاهمدت (۸ تا ۱۵ روز کاری)
مقاومت ۳۷٬۲۹۰ رد شد و این بار ۲۷٫۷ میلیون سهم پشت صف است؛ اما نفتا در یک ماه ۱۷٫۹ درصد گران شد
◆مقاومتی که خودمان اعلام کرده بودیم (۳۷٬۲۹۰ ریال) رد شد. قیمت ساعت ۱۰:۳۰ روی ۳۷٬۸۵۰ ریال است، دقیقاً سقف دامنه (بستهٔ قبلی ۳۶٬۷۵۰) و برابر سقف ۵۲ هفته. رقم میانروزی است نه پایانی.
◆قید اول کارت دیروز برطرف شد: تقاضا در سقف از ۶٬۴۰۳ سهم به ۲۷٬۶۷۸٬۲۹۵ سهم با ۱٬۳۱۵ سفارش رسیده و عرضهٔ قابل معامله داخل دامنه عملاً صفر است. حجم تا این ساعت ۱۷٬۲۷۲٬۸۸۶ سهم، ۰٫۷۳ برابر میانگین ماه.
◆قید دوم اما بدتر شد: نفتا، خوراک نوری، به ۷۸۸٫۵۹ دلار بر تن رسیده و در یک ماه ۱۷٫۹۲ درصد بالا رفته، سریعتر از برنت با ۱۰٫۷۹ درصد (تریدینگاکونومیکس، ۴ و ۷ سپتامبر ۲۰۲۶).
◆نرخ پارازایلین و بنزن هنوز در دسترس ما نیست، پس نمیتوانیم بگوییم اسپرد آروماتیک باز شده. بالا رفتن قیمت نفت به تنهایی برای نوری مثبت نیست؛ سود را فاصلهٔ نرخ فروش تا نفتا میسازد، نه سطح قیمت نفت.
◆قدرت خریدار ۰٫۶۳ است و حقیقی در پنج جلسهٔ ثبتشدهٔ اخیر حدود ۱۴٬۲۲۵٬۹۳۶ سهم خالص فروشنده بوده. با شناور ۹ درصدی، همین صف در یک بازگشایی میتواند پس داده شود. نسبت قیمت به درآمد ۱۰٫۱۱ در برابر ۹ گروه.
حمایت
۳۶٬۷۵۰ ریال
مقاومت
۳۸٬۹۸۵ ریال
سطح ابطال
۳۵٬۹۵۰ ریال
دیدگاه صعودی میماند و ابطال را از ۳۴٬۹۲۰ به ۳۵٬۹۵۰ ریال بالا میآوریم؛ سطحی که گفته بودیم رد شد و عمق تقاضا هم دیگر بهانه نیست. اما یک قید را صادقانه بزرگتر میکنیم: نفتا سریعتر از نفت گران شده و تا نرخ پارازایلین و بنزن را نبینیم، این صعود قیمتی است نه اثباتشدهٔ بنیادی. زیر ۳۵٬۹۵۰ ریال باطل است.
اگر حفظ شود: اگر بالای ۳۶٬۷۵۰ ریال بماند و صف تقاضا تا پایان جلسه تحلیل نرود، پلهٔ بعدی دامنه در محدودهٔ ۳۸٬۹۸۵ ریال هدف طبیعی است.
اگر بشکند: اگر زیر ۳۵٬۹۵۰ ریال، کف جلسهٔ گذشته، بسته شود این نگاه باطل است و باید بپذیریم عبور از سقف ۵۲ هفته روی شناور ۹ درصدی فقط کمبود عرضه بوده است.
چه چیزی را رصد کنیم: سه چیز: نرخ پارازایلین و بنزن در برابر نفتای ۷۸۸٫۵۹ دلاری، گزارش فعالیت ماهانهٔ بعدی نوری در کدال با نرخ ضمنی فروش، و نرخ نیما نه نرخ آزاد برای تسعیر درآمد صادراتی.
قیمت در زمان انتشار: ۳۷٬۸۵۰ ریال
صعودیافق زمانی: کوتاهمدت (۸ تا ۱۵ روز کاری)
شناور ۹ درصدی نوری: تابلو روی سقف است ولی فقط ۶٬۴۰۳ سهم تقاضا پشتش دارد
◆کارت صعودی ۱۱ شهریور روی ۳۵٬۸۳۰ ریال جواب داد: مقاومت ۳۶٬۷۲۰ ریالی شکست و قیمت ساعت ۱۲:۱۰ روی ۳۶٬۹۵۰ ریال یعنی سقف دامنه است، با کف ۳۵٬۹۵۰ ریال. ابطال ۳۴٬۱۶۰ لمس نشد.
◆ولی پشت این سقف عمقی نیست: تقاضا روی ۳۶٬۹۵۰ ریال فقط ۶٬۴۰۳ سهم از ۷ سفارش است و نزدیکترین عرضه ۱٬۲۳۷ سهم در ۳۷٬۵۲۰ ریال یعنی بیرون از دامنه. این صف نیست، خالی بودن هر دو سمت است.
◆دلیلش ساختاری است: شناور آزاد نوری ۹ درصد است، کمترین میان نمادهای این دیدهبان، و نوسان تحققیافتهٔ ۲۰ روزه ۳٫۳۵ درصد، بیشترین. کمعمقی و نوسان بالا دو روی یک سکهاند.
◆یک تأیید واقعی هم هست: حجم ۲۹٫۱ میلیون سهم یعنی ۱۲۷ درصد میانگین ماهانهٔ ۲۲٫۹ میلیون، بالای میانگین. اما قدرت خریدار حقیقی ۰٫۵۱ است، پس شرط سهگانه باز هم کامل نمیشود.
◆کارت قبلی گفت تا داده اسپرد نیاید دیدگاه فنی است نه بنیادی. نیمش آمد: نفتا در یک ماه ۱۷٫۹۲ درصد بالا رفت در برابر ۲۱٫۱۸ درصد برنت (ترادینگاکونومیکس). ولی پارازایلین و بنزن را نداریم، پس اسپرد آروماتیک محاسبهنشده مانده.
حمایت
۳۵٬۸۸۰ ریال
مقاومت
۳۷٬۲۹۰ ریال
سطح ابطال
۳۴٬۹۲۰ ریال
دیدگاه صعودی میماند و ابطال را از ۳۴٬۱۶۰ به ۳۴٬۹۲۰ ریال بالا میآوریم؛ سطح شکست و حجم برای نخستین بار بالای میانگین است. ولی دو قید را بزرگ بنویسیم: با شناور ۹ درصدی و عمق چندهزار سهمی، همین قیمت در بازگشایی میتواند بهسرعت پس داده شود، و بدون نرخ پارازایلین و بنزن هنوز نمیدانیم اسپردی که سود نوری را میسازد باز شده یا بسته. زیر ۳۴٬۹۲۰ ریال باطل است.
اگر حفظ شود: اگر ۳۵٬۸۸۰ ریال، بستهٔ دیروز، حفظ شود، هدف بعدی ۳۷٬۲۹۰ ریال است، بیشترین قیمت لحظهای بازه در ۷ شهریور.
اگر بشکند: اگر قیمت زیر ۳۴٬۹۲۰ ریال، بستهٔ ۱۱ شهریور، بسته شود دیدگاه صعودی باطل است و محدودهٔ ۳۴٬۴۰۰ تا ۳۵٬۸۸۰ ریالی دوباره حاکم میشود.
چه چیزی را رصد کنیم: نرخ پارازایلین و بنزن در برابر نفتا، گزارش فعالیت ماهانهٔ بعدی در کدال و نرخ ضمنی فروش از تقسیم مبلغ بر مقدار، فاصلهٔ نیما و آزاد، و عمق تابلو در بازگشایی.
قیمت در زمان انتشار: ۳۶٬۹۵۰ ریال
صعودیافق زمانی: کوتاهمدت (۳ تا ۵ جلسهٔ معاملاتی)
نوری از سطح ۳۵٬۳۹۰ ریالی که دیروز شکسته بود دوباره عبور کرد؛ باز هم خرید حقوقی در برابر فروش حقیقی است
◆نوری دیروز (ساعت ۱۲:۴۶) زیر ۳۵٬۳۹۰ ریال بسته و به کف دامنه ۳۴٬۷۲۰ ریال رسیده بود؛ امروز (۱۱ شهریور) از ۳۴٬۴۰۰ ریال باز شد و تا ۳۵٬۸۵۰ ریال بالا رفت، اکنون ۳۵٬۸۳۰ ریال است (رشد ۱.۰۴ درصدی روزانه).
◆سطح ابطال ۳۴٬۱۶۰ ریال هنوز لمس نشده؛ کف امروز (۳۴٬۴۰۰ ریال) بالاتر از آن ماند، پس ساختار حمایتهای صعودی از ۲۴ مرداد به اینسو دستنخورده است.
◆امروز حقیقی خالص فروشندهٔ ۹.۹۴ میلیون سهم بود، سومین جلسهٔ پیاپی؛ حقوقی خرید کرد (قدرت خریدار ۰.۷۹)، همان الگویی که امروز کل بازار را با وجود خروج پول حقیقی به رکورد رساند.
◆دادهٔ اسپرد آروماتیک (بنزن و پارازایلین در برابر نفتا) امروز نداریم، پس نمیتوان گفت رشد از سودآوری میآید یا فقط تکنیکال است؛ رشد نفت بهتنهایی کافی نیست چون نفتا هم گران میشود.
حمایت
۳۴٬۴۰۰ ریال
مقاومت
۳۶٬۷۲۰ ریال
سطح ابطال
۳۴٬۱۶۰ ریال
دیدگاه از خنثی به صعودی محتاطانه تغییر میکند: نوری از سطح ۳۵٬۳۹۰ ریالی که دیروز شکسته بود دوباره عبور کرد و به سطح ابطال ۳۴٬۱۶۰ ریال نزدیک نشد. اما این بازگشت را حجم بالای میانگین یا خرید حقیقی تأیید نمیکند، بلکه حقوقی در برابر فروش حقیقی خریده؛ همان الگوی سراسری امروز. تا داده اسپرد آروماتیک یا فروش ماهانهٔ کدال منتشر شود، این دیدگاه فنی است نه بنیادی.
اگر حفظ شود: اگر قیمت بالای ۳۴٬۴۰۰ ریال بماند → روند صعودی به سمت مقاومت بعدی ۳۶٬۷۲۰ ریال (سقف ۹ شهریور) ادامه مییابد.
اگر بشکند: اگر ۳۴٬۱۶۰ ریال بشکند → دیدگاه باطل میشود و احتمال بازگشت به کانال نزولی قبلی مطرح است.
چه چیزی را رصد کنیم: گزارش فعالیت ماهانهٔ کدال و نرخ ضمنی فروش، نرخ نیما در برابر آزاد، و ادامهٔ الگوی خرید حقوقی در برابر فروش حقیقی.
قیمت در زمان انتشار: ۳۵٬۸۳۰ ریال
خنثیافق زمانی: کوتاهمدت (۱ تا ۲ هفته)
نوری حمایت ۳۵٬۳۹۰ ریالی را شکست و به کف دامنه (۳۴٬۷۲۰ ریال) رسید؛ به سطح بیاعتبارشدن دیدگاه نزدیکتر شده
◆نوری امروز یکم شهریور ۱۴۰۵ در بازگشایی تا ۳۶٬۸۴۰ ریال رفت، اما تا کف دامنه ۳۴٬۷۲۰ ریال سقوط کرد؛ افت ۲.۹۶ درصدی و زیر حمایت ۳۵٬۳۹۰ ریالی کارت قبل.
◆برخلاف بسیاری از نمادهای امروز، در سطح دوم دفتر سفارش ۲۰۱ سفارش تقاضا به حجم ۸۶۳٬۱۸۳ سهم روی ۳۴٬۷۲۰ ریال نشسته؛ تقاضای واقعی نزدیک قیمت دیده میشود، نه فقط عرضه.
◆قیمت اکنون تنها حدود ۱.۶ درصد بالاتر از سطح بیاعتبارشدن دیدگاه (۳۴٬۱۶۰ ریال) است؛ فاصله در حال کمشدن است.
◆خالص حقیقی روزهای اخیر جهت روشنی نشان نمیدهد: ۳۱ مرداد منفی ۳٬۳۳۵٬۶۲۳ سهم و ۲۹ مرداد مثبت ۱٬۶۵۴٬۸۲۲ سهم بوده.
◆برنت امروز ۲.۵۵ درصد جهش کرد، اما این خودبهخود اسپرد آروماتیک را بهتر نمیکند چون نفتا هم گرانتر میشود؛ گزارش فعالیت مرداد با اسپرد واقعی هنوز منتشر نشده.
حمایت
۳۴٬۷۲۰ ریال
مقاومت
۳۵٬۳۹۰ ریال
سطح ابطال
۳۴٬۱۶۰ ریال
با شکست حمایت ۳۵٬۳۹۰ ریالی و نزدیکتر شدن به سطح بیاعتبارشدن دیدگاه (۳۴٬۱۶۰ ریال، حدود ۱.۶ درصد فاصله)، دیدگاه خنثی همچنان ادامه دارد؛ برخلاف بیشتر بازار امروز، تقاضای واقعی در دفتر سفارش نوری دیده میشود و جریان حقیقی هم جهت روشنی نشان نمیدهد. یادآوری: رشد امروز برنت اسپرد آروماتیک را بهتر نمیکند، چون نفتا هم همزمان گران میشود؛ ریسک اصلی همچنان بازگشت زیر ۳۴٬۱۶۰ ریال است.
اگر حفظ شود: اگر نوری بالای ۳۴٬۷۲۰ ریال تثبیت شود، احتمال تلاش تازه برای بازپسگیری حمایت ۳۵٬۳۹۰ ریال مطرح میشود.
اگر بشکند: اگر ۳۴٬۱۶۰ ریال هم شکسته شود، دیدگاه به نزولی تغییر میکند و نماد وارد کانال قیمتی مرداد بازمیگردد.
چه چیزی را رصد کنیم: گزارش فعالیت ماهانهٔ مرداد با نرخ ضمنی فروش و اسپرد آروماتیک، قیمت جهانی پارازایلین و بنزن، و رفتار حقیقی در جلسات آتی.
قیمت در زمان انتشار: ۳۴٬۷۳۰ ریال
خنثیافق زمانی: کوتاهمدت (۱ تا ۲ هفته)
نوری از سقف تازهٔ ۳۷٬۲۹۰ ریالی پس نشست و دوباره زیر مقاومت ۳۶٬۴۲۰ ریالی رفت؛ اسپرد آروماتیک هنوز نامعلوم است
◆نوری از کارت قبلی (۷ شهریور) تا ۳۷٬۲۹۰ ریال هم بالا رفت، اما امروز (۹ شهریور ۱۴۰۵) با ۲٫۷۵ درصد افت به ۳۵٬۶۶۰ ریال رسیده و دوباره زیر سطح مقاومتی ۳۶٬۴۲۰ ریال قرار گرفته.
◆قدرت خریدار به فروشنده امروز ۱٫۱۲ است، اما جریان خالص حقیقی اندکی منفی؛ حجم معاملات تاکنون حدود ۱٫۵۴ برابر میانگین ماهانه، هنوز زیر شرط دو برابر.
◆گزارش فعالیت ماهانهٔ کدال برای نرخ ضمنی فروش و اسپرد آروماتیک هنوز منتشر نشده؛ بدون آن داده، این حرکت را همچنان فنی میدانیم نه بنیادی.
◆P/E نوری ۹٫۵۸ در برابر میانگین صنعت شیمیایی ۷٫۸۳ است (گزارش شبانهٔ ۹ شهریور).
حمایت
۳۵٬۳۹۰ ریال
مقاومت
۳۶٬۴۲۰ ریال
سطح ابطال
۳۴٬۱۶۰ ریال
چون نوری پس از رسیدن به سقف تازه دوباره زیر سطح مقاومتی برگشته، جریان حقیقی هنوز سیگنال قاطعی نمیدهد و گزارش ماهانهٔ اسپرد هم منتشر نشده، دیدگاه خنثی کارت قبل ادامه دارد؛ ریسک اصلی همچنان بازگشت زیر ۳۴٬۱۶۰ ریال است.
اگر حفظ شود: اگر قیمت بالای ۳۵٬۳۹۰ ریال بماند، تلاش دوباره برای عبور پایدار از ۳۶٬۴۲۰ ریال و بازگشت به سقف ۳۷٬۲۹۰ ریال محتملتر است.
اگر بشکند: اگر قیمت بهصورت قطعی زیر ۳۴٬۱۶۰ ریال بسته شود، این دیدگاه باطل میشود.
چه چیزی را رصد کنیم: انتشار گزارش فعالیت ماهانهٔ کدال برای نرخ ضمنی فروش، قیمت جهانی پارازایلین و بنزن، و نرخ نفتا.
قیمت در زمان انتشار: ۳۵٬۶۶۰ ریال
خنثیافق زمانی: کوتاهمدت (۱ تا ۲ هفته)
نوری از مقاومت ۳۶٬۴۲۰ ریالی هم عبور کرد؛ اسپرد آروماتیک هنوز نامعلوم است
◆قیمت امروز (۴ شهریور) با رشد ۲.۹۴ درصد از مقاومت ۳۶٬۴۲۰ ریالی کارت قبل گذشت و به ۳۶٬۴۳۰ ریال رسید؛ هنوز ۳.۸ درصد پایینتر از سقف ۵۲ هفته (۳۷٬۸۵۲ ریال).
◆حجم امروز ۲۶.۳ میلیون سهم، حدود ۱.۴۵ برابر میانگین ماهانه (۱۸.۲ میلیون)؛ بهترین تایید حجمی چند هفته اخیر، هرچند هنوز به آستانه دو برابری نرسیده.
◆جریان حقیقی در چهار جلسه اخیر (۲۸ مرداد تا ۳ شهریور) بین خالص خرید و فروش ناچیز نوسان کرده و سیگنال قاطعی نمیدهد؛ گزارش فعالیت ماهانه تازهای هم از ۲۱ تیر منتشر نشده.
◆برنت همزمان از ۹۴.۳۹ دلار در ۳۱ مرداد به ۸۶.۰ دلار امروز افت کرده، حدود ۹ درصد؛ چون نفتا هم با نرخ نفت تغییر میکند، این افت بهتنهایی نه علامت مثبت است و نه منفی برای اسپرد آروماتیک.
◆پبهای دنبالهدار نوری ۹.۷ واحد در برابر ۷.۶ صنعت شیمیایی (نسنجش ۴ شهریور) است؛ سودآوری واقعی همچنان تابع فاصله نرخ فروش محصولات و نرخ خوراک نفتا است، نه سطح مطلق قیمت نفت یا دلار.
حمایت
۳۵٬۳۹۰ ریال
مقاومت
۳۶٬۴۲۰ ریال
سطح ابطال
۳۴٬۱۶۰ ریال
جمعبندی: دیدگاه خنثی کارت قبل ادامه دارد. نوری از مقاومت ۳۶٬۴۲۰ ریالی هم عبور کرد و حجم امروز بهترین تایید چند هفته اخیر بود، اما هنوز به آستانه دو برابری نرسیده و جریان حقیقی سیگنال قاطعی نمیدهد. اسپرد آروماتیک، محرک واقعی سودآوری، همچنان رصد نمیشود و گزارش ماهانه تازهای هم منتشر نشده. به احتمال زیاد بدون آن داده، این حرکت فنی باقی میماند؛ ریسک اصلی، بازگشت زیر ۳۴٬۱۶۰ ریال.
اگر حفظ شود: اگر گزارش فعالیت ماهانه یا داده اسپرد آروماتیک مثبت باشد و حجم از دو برابر میانگین عبور کند، مسیر تا سقف ۵۲ هفته (۳۷٬۸۵۲ ریال) باز است.
اگر بشکند: افت پایدار زیر ۳۴٬۱۶۰ ریال دیدگاه خنثی را به سمت نزولی تغییر میدهد.
چه چیزی را رصد کنیم: گزارش فعالیت ماهانه کدال، نرخ ضمنی فروش محاسبهشده از آن، و فاصله نرخ نیما و دلار آزاد.
قیمت در زمان انتشار: ۳۶٬۴۵۰ ریال
خنثیافق زمانی: کوتاهمدت (۱ تا ۲ هفته)
نوری اینبار با بستهٔ واضح از مقاومت ۳۵٬۳۹۰ ریالی عبور کرد، اما اسپرد آروماتیک همچنان نامعلوم است
◆نوری در جلسهٔ سهشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۵ با ۲.۳۷ درصد رشد دقیقاً به سطح مقاومت کارت قبل (۳۵٬۳۹۰ ریال) بسته شد و در دادوستدهای بعدی تا ۳۵٬۶۰۰ ریال هم رفت؛ اینبار برخلاف کارت قبل، یک لمس ساده نبود.
◆خالص حجم حقیقی امروز اندکی منفی (۱٬۲۷۷٬۸۴۵ سهم) بود و حجم معاملات (۲۹٬۱۸۵٬۰۴۸ سهم) حدود ۱.۶۸ برابر میانگین ماهانه؛ نزدیک به آستانهٔ تأیید اما هنوز کامل نشده.
◆دادهای از اسپرد آروماتیک (فاصلهٔ نرخ فروش بنزن و پارازایلین تا نفتا) در این پایگاه در دسترس نیست؛ بدون آن نمیتوان این رشد را بنیادی تأیید کرد.
◆P/E نماد ۹.۴۵ واحد است، اندکی بالاتر از P/E صنعت شیمیایی (۷.۳۶ واحد).
حمایت
۳۵٬۳۹۰ ریال
مقاومت
۳۶٬۴۲۰ ریال
سطح ابطال
۳۴٬۱۶۰ ریال
جمعبندی: دیدگاه خنثی کارت قبل ادامه دارد. نوری اینبار بهجای یک لمس ساده، با بستهٔ واضح از مقاومت ۳۵٬۳۹۰ ریالی عبور کرد و بالاتر هم رفت. اما جریان حقیقی هنوز اندکی منفی و حجم به آستانهٔ دو برابری نرسیده، و اسپرد آروماتیک که محرک واقعی سودآوری است هنوز رصد نمیشود. به احتمال زیاد بدون گزارش ماهانهٔ کدال یا داده اسپرد، این حرکت فنی باقی میماند نه تأییدشدهٔ بنیادی.
اگر حفظ شود: اگر قیمت بالای ۳۵٬۳۹۰ ریال بماند، این شکست میتواند معتبرتر از تلاش قبلی باشد.
اگر بشکند: اگر قیمت زیر ۳۴٬۱۶۰ ریال (کف اخیر) برگردد، یعنی این شکست هم مثل تلاش قبلی دوام نیاورده است.
چه چیزی را رصد کنیم: آنچه باید رصد کرد: گزارش فعالیت ماهانهٔ کدال با نرخ ضمنی فروش، فاصلهٔ نیما و آزاد برای تسعیر درآمد ارزی، و قیمت جهانی محصولات آروماتیک.
قیمت در زمان انتشار: ۳۵٬۶۰۰ ریال
خنثیافق زمانی: کوتاهمدت (۱ تا ۲ هفته)
نوری از مقاومت ۳۴٬۵۹۰ ریالی عبور کرد و امروز حتی سطح ابطال ۳۴٬۷۰۰ ریال را هم لمس کرد
◆نوری امروز بین ۳۴٬۰۰۰ تا ۳۵٬۳۹۰ ریال نوسان کرد، از مقاومت ۳۴٬۵۹۰ ریال عبور کرد و سطح ابطال دیدگاه نزولی (۳۴٬۷۰۰ ریال) را هم لمس کرد؛ آخرین معامله ۳۴٬۶۵۰ ریال اما قیمت پایانی وزنی امروز (۳۴٬۹۴۰ ریال) بالاتر است.
◆داده جریان حقیقی/حقوقی امروز برای این نماد ثبت نشده (نامعلوم، نه صفر)؛ حجم معاملات تاکنون ۲۵,۰۶۱,۱۰۲ سهم، حدود ۱.۴۸ برابر میانگین ماهانه ۱۶,۹۷۷,۹۱۲ سهم.
◆برنت ۲۱ اوت ۹۴.۳۹ دلار در بشکه بود، رشد تنها ۰.۳۴٪ ماهانه (تریدینگاکونومیکس)؛ طبق تله همیشگی این پرونده، نفت بالا بهتنهایی مثبت نیست چون نفتا هم گران میشود، و اسپرد آروماتیک واقعی همچنان نامعلوم است.
◆P/E این نماد ۹.۳۳ در برابر P/E صنعت ۷.۲ است؛ یعنی نوری با صرف نسبت به صنعت معامله میشود، نه تخفیف.
حمایت
۳۴٬۵۹۰ ریال
مقاومت
۳۵٬۳۹۰ ریال
سطح ابطال
۳۴٬۵۹۰ ریال
دیدگاه نزولی کارت قبلی دیگر قابل دفاع نیست: نوری امروز هم از مقاومت ۳۴٬۵۹۰ ریال عبور کرد و هم سطح ابطال ۳۴٬۷۰۰ ریال را لمس کرد، هرچند آخرین معامله (۳۴٬۶۵۰ ریال) هنوز اندکی زیر آن است. با داده جریان حقیقی/حقوقی نامعلوم و اسپرد آروماتیک همچنان نامشخص، نمیتوان این عبور را تایید بنیادی دانست؛ دیدگاه به خنثی تغییر میکند.
اگر حفظ شود: اگر قیمت بالای ۳۴٬۵۹۰ ریال (مقاومت شکستهشده، اکنون حمایت) بماند، سناریوی پایه آزمون سقف امروز (۳۵٬۳۹۰ ریال) خواهد بود.
اگر بشکند: اگر قیمت با فروش حقیقی به زیر ۳۴٬۵۹۰ ریال بازگردد، دیدگاه نزولی دوباره زنده میشود.
چه چیزی را رصد کنیم: بستهشدن پایدار بالای ۳۴٬۷۰۰ ریال، بازگشت داده حقیقی/حقوقی، و گزارش فعالیت ماهانه مرداد برای اسپرد آروماتیک.
قیمت در زمان انتشار: ۳۴٬۶۵۰ ریال
نزولیافق زمانی: کوتاهمدت (۱ تا ۲ هفته)
نوری هدف نزولی ۳۳٬۶۶۰ ریالی کارت پیشین را هم رد کرد و به ۳۳٬۶۵۰ ریال رسید
◆نوری امروز (۲۸ مرداد، هنوز در حال معامله) ۲٫۷۲ درصد افت کرد و به ۳۳٬۶۵۰ ریال رسید؛ کف امروز ۳۳٬۵۶۰ ریال، پایینتر از هدف نزولی ۳۳٬۶۶۰ ریالی کارت پیشین.
◆قدرت خریدار امروز ۰٫۷۵ است و حجم معاملات ۲۱٬۳۷۵٬۵۳۴ سهم، حدود ۱٫۲۵ برابر میانگین ماهانهٔ ۱۷٬۰۸۰٬۰۵۴ سهم؛ نه تاییدیهٔ قوی صعودی و نه علامت بازگشت روشن.
◆نفتا (خوراک اصلی نوری) دیروز (۱۸ اوت) با ۷۵۱٫۶۷ دلار در هر تن، در یک ماه اخیر حدود ۰٫۴۶ درصد افت کرده؛ فشار هزینهای تازه از این مسیر دیده نمیشود.
◆قیمت پارازایلین و بنزن (سمت فروش اسپرد) بهروز در دسترس ما نیست؛ بدون آن نمیتوان جهت اسپرد امروز را قطعی گفت.
حمایت
۳۳٬۵۶۰ ریال
مقاومت
۳۴٬۵۹۰ ریال
سطح ابطال
۳۴٬۷۰۰ ریال
جمعبندی: دیدگاه نزولی کارت قبلی نهتنها ابطال نشده بلکه هدف اولیهٔ خودش (۳۳٬۶۶۰ ریال) را هم رد کرده است. برنت امروز نزدیک ۹۲ دلار در حال رشد است، اما طبق تلهٔ همیشگی این پرونده، نفت بالا بهتنهایی برای نوری خبر خوب نیست چون نفتا هم با آن حرکت میکند؛ اسپرد واقعی نامعلوم است. ریسک: بازگشت پایدار بالای ۳۴٬۷۰۰ ریال دیدگاه را باطل میکند.
اگر حفظ شود: اگر نوری زیر ۳۴٬۵۹۰ ریال بماند و حجم بالای میانگین ادامه یابد → افت بیشتر در افق ۱ تا ۲ هفته محتملتر است.
اگر بشکند: اگر نوری بالای ۳۴٬۷۰۰ ریال بسته شود → دیدگاه نزولی باطل میشود.
چه چیزی را رصد کنیم: قیمت جهانی پارازایلین و بنزن، روند نفتا و برنت، و گزارش فعالیت ماهانهٔ کدال در روزهای ابتدایی شهریور.
قیمت در زمان انتشار: ۳۳٬۶۵۰ ریال
نزولیافق زمانی: کوتاهمدت (تا ۱۰ روز کاری)
نوری زیر ۳۴٬۷۰۰ ریال رفت: اینبار برخلاف تعدیل سرمایه، شکست واقعی است
◆نوری امروز سهشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ (تا ساعت ۱۲:۳۰، معامله باز) با افت ۲٫۹۸ درصدی به ۳۴٬۵۵۰ ریال رسید و حمایت منتشرشدهٔ ۳۴٬۷۰۰ ریالی را شکست؛ برخلاف شکست قبلی، این افت پیوسته است، نه اثر تعدیل سرمایه.
◆جریان حقیقی که در دو جلسه ۱۶ و ۱۷ مرداد رویهم حدود ۲۹٫۵ میلیون سهم خالص خرید بود، امروز معکوس شد: تا این لحظه حقیقیها خالص حدود ۳٫۲ میلیون سهم فروختهاند.
◆قدرت خریدار به فروشنده امروز ۰٫۴۷ است (زیر یک) و در صف اول تابلو تنها ۱۰ هزار سهم تقاضا در برابر حدود ۵٫۳ میلیون سهم عرضه ثبت شده؛ فشار عرضه در همان قیمت آخرین معامله ایستاده است.
◆سطح ابطال دیدگاه خنثی پست قبلی (۳۳٬۶۶۰ ریال) هنوز لمس نشده و حدود ۲٫۶ درصد با قیمت فاصله دارد.
◆دلار حواله مرکز مبادله امروز ۰٫۲۲ درصد رشد کرد و به ۱٬۵۶۰٬۷۷۰ ریال رسید، دلار آزاد ۰٫۱۶ درصد رشد کرد؛ نفت برنت حدود ۹۱ دلار در هر بشکه است، اما چون نفتای خوراک هم با نفت گران میشود، این عدد بهتنهایی جهتدهنده نیست.
حمایت
۳۳٬۶۶۰ ریال
مقاومت
۳۵٬۷۴۰ ریال
سطح ابطال
۳۴٬۷۰۰ ریال
جمعبندی: با شکست واقعی حمایت ۳۴٬۷۰۰ ریالی و معکوسشدن جریان حقیقی از خرید به فروش در یک جلسه، احتمال تداوم افت تا محدوده ۳۳٬۶۶۰ ریال را بیشتر از بازگشت سریع به بالای ۳۴٬۷۰۰ ریال میدانیم؛ دیدگاه نزولی کوتاهمدت. ریسک اصلی این دیدگاه، تکرار همان خرید حمایتی حقوقی است که در نبود آن، افت امروز عمیقتر میشد.
اگر حفظ شود: اگر قیمت زیر ۳۴٬۷۰۰ ریال بماند → روند نزولی کوتاهمدت تا محدوده ۳۳٬۶۶۰ ریال ادامه مییابد.
اگر بشکند: اگر نوری دوباره بالای ۳۴٬۷۰۰ ریال بسته شود → این دیدگاه نزولی باطل است.
چه چیزی را رصد کنیم: جریان حقیقی/حقوقی جلسه فردا و اینکه صف عرضه امروز (حدود ۵٫۳ میلیون سهم در برابر ۱۰ هزار سهم تقاضا) در بازگشایی فردا تعدیل میشود یا نه.
