صندوق تندتر از سکه پشتوانهاش افت کرد و تخفیفش به ۳٫۴ درصد رسید؛ حمایت ما شکست
◆حمایت ۱۹۸٬۴۱۵ ریالی ما با هر دو معیار شکست: آخرین معامله ۱۹۷٬۷۴۴ و قیمت پایانی ۱۹۷٬۶۱۹ ریال، منفی ۲٫۰۶ و ۲٫۱۲ درصد. حد ابطال ۱۹۴٬۰۰۰ ریال هنوز ۱٫۸۶ درصد پایینتر است.
◆تفکیک حرکت: دلار آزاد منفی ۱٫۱۷ درصد، انس طلا امروز اصلاً معامله نشده، آبشده نقدی منفی ۲٫۱۳ و سکه امامی منفی ۱٫۹۱ درصد. صندوق منفی ۲٫۱۲ درصد، یعنی تندتر از سکهای که پشتوانه NAV است.
◆NAV صندوق ۲۰۴٬۶۰۰ ریال است و قیمت تابلو ۳٫۴۱ درصد زیر آن؛ چون قیمت تندتر از پشتوانه افت کرد، تخفیف امروز بازتر شد. حباب سکه امامی هم ۱۸٬۶۹۰٬۰۰۰ ریال است، حدود ۰٫۸ درصد قیمت سکه.
◆وجه تمایز این صندوق نقدشوندگی آن است: ارزش بازار ۵۷۳ هزار میلیارد ریال و ۲٫۹ میلیارد واحد، ولی حجم امروز ۱۲٫۳ میلیون واحد یعنی ۰٫۳۱ برابر میانگین ماهانه ۳۹٫۵ میلیون.
◆تابلو فاصله خرید و فروش فقط ۴ ریال دارد ولی عمقش نازک است. دیال اصلی هم حراج سکه و شمش مرکز مبادله است که با فشردن حباب سکه، NAV صندوقهای سکهپایه را جابهجا میکند بدون آنکه انس تکان بخورد.
حمایت
۱۹۴٬۷۱۷ ریال
مقاومت
۲۰۵٬۰۰۰ ریال
سطح ابطال
۱۹۴٬۰۰۰ ریال
از صعودی به خنثی برمیگردیم چون حمایت خودمان با معیار خودمان شکست، و ادعای هفته گذشته درباره عبور از ۲۰۵٬۰۰۰ ریال را تمدید نمیکنیم. حدود ۵۵ درصد احتمال میدهیم ۱ تا ۳ هفته بین ۱۹۴٬۰۰۰ و ۲۰۵٬۰۰۰ ریال بماند؛ زیر ۱۹۴٬۰۰۰ این نگاه هم باطل است. یادآوری: سقف ۱۸ شهریور ۲۰۵٬۴۹۶ ریال شد، پس مقاومت ما درونروز لمس شد ولی پایانی همان روز زیرش ماند.
اگر حفظ شود: اگر بالای ۱۹۴٬۰۰۰ ریال بماند، محدوده یکماهه دستنخورده میماند و بازگشت به ۱۹۸٬۴۱۵ ریال اولین نشانه پس گرفتن حمایت است.
اگر بشکند: اگر زیر ۱۹۴٬۰۰۰ ریال بنشیند، خنثی هم باطل است و باید بپذیریم افت آبشده و سکه به تابلوی صندوق منتقل شده است.
چه چیزی را رصد کنیم: فدرالرزرو ۲۴ و ۲۵ شهریور که از مسیر نرخ بهره حقیقی روی انس و در نتیجه NAV اثر میگذارد، و بازگشایی بازار جهانی امشب چون پای انس امروز اصلاً حرکت نکرد.
قیمت در زمان انتشار: ۱۹۷٬۶۵۳ ریال
صعودیافق زمانی: کوتاهمدت (۹ تا ۱۶ روز کاری)
سقف امروز ۱۹ ریال زیر مقاومت ۲۰۵٬۰۰۰ ما ایستاد، و حباب این صندوق کمتر از نصف حباب عیار است
◆سه عدد گنج در ۱۸ شهریور: قیمت تابلو ۲۰۴٬۹۷۷ ریال آخرین معامله و ۲۰۳٬۶۴۷ ریال پایانی، قیمت ابطال ۲۰۰٬۱۹۰ ریال، حباب ۱٫۷۳ درصد. سقف روز ۲۰۴٬۹۸۱ ریال بود، یعنی مقاومت ۲۰۵٬۰۰۰ ریالی ما نخورد.
◆وجه تمایز امروز: حباب گنج ۱٫۷۳ درصد است در برابر ۴٫۳۴ درصد عیار، با همان دارایی پایه و همان تاریخ. ارزش بازار گنج ۵۹۰٬۵۷۶ میلیارد ریال است، حدود یکششم عیار، پس صندوق کوچکتر امروز گرانتر نیست، ارزانتر است.
◆تفکیک حرکت: انس طلا ۰٫۷۸ درصد به ۴٬۳۹۲٫۳۳ دلار (سامینو، ۱۳:۴۴) و دلار آزاد ۲٫۰۷ درصد (تیجیجییو، ۱۳:۲۵)، یعنی موتور ریالی حدود ۲٫۹ درصد. صندوق ۲٫۶۴ درصد پایانی، پس کمی عقبتر از موتور و حباب تقریباً ثابت.
◆ضعف همینجاست و از کارت قبل بدتر شده: حجم امروز ۱۲٫۷ میلیون واحد یعنی ۰٫۴۱ برابر میانگین ۳۱٫۱ میلیونی ۳۰ جلسه (محاسبه ما). عمق تابلو هم نازک است: ۸٬۴۱۹ واحد تقاضا مقابل ۷٬۵۶۰ واحد عرضه در ردیف اول.
◆نخستین اوراق سلف موازی استاندارد سکه بانک مرکزی، ۱۰۰ هزار قطعه با سررسید سهماهه، امروز در بورس کالا عرضه شد و صندوقهای طلا سقف خرید ندارند (کالاخبر، ۱۷ شهریور). این کانال حباب سکه و در نتیجه NAV را جابهجا میکند.
حمایت
۱۹۸٬۴۱۵ ریال
مقاومت
۲۰۵٬۰۰۰ ریال
سطح ابطال
۱۹۴٬۰۰۰ ریال
صعودی میمانم و مقاومت ۲۰۵٬۰۰۰ ریال را دست نمیزنم، چون سقف امروز ۱۹ ریال زیر آن ایستاد و جابهجا کردن سطحی که نخورده تقلب است. ابطال را از ۱۸۹٬۱۸۲ به ۱۹۴٬۰۰۰ ریال، حمایت خودمان که حفظ شد، بالا میبرم. حدود ۶۰ درصد احتمال میدهم ۲۰۵٬۰۰۰ در همین هفته رد شود. ریسک: حجم فقط ۰٫۴۱ برابر میانگین است، پس این رکورد با پول کم ساخته شده و به همان سادگی پس میرود.
اگر حفظ شود: اگر ۱۹۸٬۴۱۵ ریال، پایانی دیروز، حفظ شود، سناریوی پایه آزمون دوباره ۲۰۵٬۰۰۰ ریال است، ولی عبور معتبر نیاز به حجمی بالاتر از میانگین ۳۱٫۱ میلیونی دارد نه ۱۲٫۷ میلیون امروز.
اگر بشکند: اگر ۱۹۴٬۰۰۰ ریال بشکند این دیدگاه باطل است: حمایتی که از ۱۴ شهریور نگه داشته رفته و رشد اخیر بدون پشتوانه حجمی پس گرفته شده است.
چه چیزی را رصد کنیم: حباب گنج نسبت به ۱٫۷۳ درصد و فاصلهاش با صندوقهای همخانواده، حجم روزانه در برابر میانگین ۳۱٫۱ میلیونی، انس و دلار آزاد جداگانه، و نتیجه عرضه اوراق سلف سکه که میتواند حباب سکه را فشرده کند.
قیمت در زمان انتشار: ۲۰۴٬۹۷۷ ریال
صعودیافق زمانی: کوتاهمدت (۱ تا ۲ هفته)
گنج با عبور از مقاومت ۱۹۴٬۰۰۰ ریال به رکورد تازه رسید، اینبار با پشتوانهٔ انس و دلار نه حباب
◆گنج امروز با رشد ۲٫۳۸ درصدی به رکورد تازهٔ ۱۹۸٬۳۶۴ ریال رسید و بالای مقاومت پیشین ۱۹۴٬۰۰۰ ریال بسته شد؛ NAV صندوق (دادهٔ امروز) ۱۹۵٬۳۱۵ ریال است، یعنی حباب از تخفیف اندک صبح امروز به صرف مثبت ۱٫۵۶ درصد چرخیده.
◆انس جهانی طلا از ۴٬۳۸۷٫۰۹ دلار (۱۱ شهریور) به ۴٬۴۲۹٫۶ دلار (۱۳ شهریور) رسید، دلار آزاد هم امروز به ۲٬۲۴۳٬۰۰۰ ریال رسیده؛ ترکیب این دو تقریباً کل رشد امروز گنج را توضیح میدهد، برخلاف کارت عیار که رشدش عمدتاً حباب بود.
◆برخلاف صندوق عیار که امروز حباب آن به بیش از ۵ درصد پهن شد، گنج فقط صرف ۱٫۵۶ درصدی دارد؛ یعنی اینبار رشد قیمتی گنج بیشتر با دارایی پایه همخوان است تا رفتار عرضه و تقاضای خودش.
◆حجم امروز حدود ۲۷٫۱ میلیون واحد بود، کمتر از میانگین ماهانه ۳۴٫۲ میلیون؛ قدرت خریدار به فروشنده هم ۰٫۷۸ است، پس با وجود رکورد قیمتی، تأیید حجمی کامل نیست.
حمایت
۱۹۴٬۰۰۰ ریال
مقاومت
۲۰۵٬۰۰۰ ریال
سطح ابطال
۱۸۹٬۱۸۲ ریال
گنج با عبور از مقاومت ۱۹۴٬۰۰۰ ریال به رکورد تازهٔ ۱۹۸٬۳۶۴ ریال رسید، در حالیکه این رشد عمدتاً از انس جهانی و دلار آزاد آمده نه از پهنشدن حباب (که فقط به ۱٫۵۶ درصد صرف رسیده)؛ دیدگاه از خنثی به صعودی تغییر میکند. ریسک: حجم امروز زیر میانگین ماهانه بود، پس این شکست هنوز با ورود پول قوی تأیید نشده.
اگر حفظ شود: اگر گنج بالای ۱۹۴٬۰۰۰ ریال بماند و انس جهانی/دلار آزاد به رشد ادامه دهند، دیدگاه صعودی تقویت میشود و هدف بعدی محدودهٔ ۲۰۵٬۰۰۰ ریال است.
اگر بشکند: اگر گنج زیر ۱۸۹٬۱۸۲ ریال برگردد، یعنی این شکست ناپایدار بوده؛ این سطح بطلان دیدگاه صعودی است.
چه چیزی را رصد کنیم: NAV فردا و رفتار حباب (صرف یا تخفیف) گنج در برابر عیار؛ و ادامهٔ روند انس جهانی طلا و دلار آزاد.
قیمت در زمان انتشار: ۱۹۸٬۴۴۷ ریال
خنثیافق زمانی: کوتاهمدت (۳ تا ۵ روز کاری)
گنج دوباره به لبهٔ مقاومت ۱۹۴٬۰۰۰ ریال چسبید، اما اینبار زیر NAV و با تخفیف اندک معامله میشود
◆صندوق گنج در پایان معاملات ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ (۲ سپتامبر ۲۰۲۶) با قیمت پایانی ۱۹۳٬۸۲۹ ریال بسته شد، درست زیر مقاومت ۱۹۴٬۰۰۰ ریالی کارت قبل؛ امروز نرخ لحظهای به ۱۹۴٬۱۰۰ ریال رسیده و همان سطح را لمس کرده.
◆NAV صندوق امروز ۱۹۵٬۳۱۵ ریال است و قیمت تابلو حدود ۰.۷۶ درصد زیر آن معامله میشود؛ برخلاف صندوق عیار که امروز حبابی مثبت داشت، گنج اکنون با تخفیف اندک به NAV نزدیک است.
◆از ۱۰ تا ۱۱ شهریور، گنج تنها ۱.۱ درصد رشد کرد در حالی که انس جهانی ۱.۳ درصد و دلار آزاد ۲.۸ درصد بالا رفتند؛ این عقبماندگی با گذار صندوق از حباب اندک به تخفیف اندک همخوانی دارد.
حمایت
۱۸۹٬۱۸۲ ریال
مقاومت
۱۹۴٬۰۰۰ ریال
سطح ابطال
۱۸۸٬۸۰۰ ریال
با لمس دوبارهٔ مقاومت ۱۹۴٬۰۰۰ ریال اما بدون بستهٔ قطعی بالای آن، دیدگاه خنثی کارت قبل ادامه دارد. برخلاف صندوق عیار، گنج اکنون با تخفیف اندک به NAV معامله میشود، نه با حباب؛ این تفاوت اصلی این دو صندوق طلایی روی تابلوست. حمایت ۱۸۹٬۱۸۲ و سطح ابطال ۱۸۸٬۸۰۰ ریال دستنخورده باقی ماندهاند.
اگر حفظ شود: اگر گنج در محدودهٔ ۱۸۹٬۱۸۲ تا ۱۹۴٬۰۰۰ ریال بماند، ادامهٔ نوسان بدون روند مشخص سناریوی پایه است.
اگر بشکند: اگر گنج با بستهٔ قطعی بالای ۱۹۴٬۰۰۰ ریال یا پایینتر از ۱۸۸٬۸۰۰ ریال از این محدوده خارج شود، دیدگاه خنثی جای خود را به یک جهت مشخص میدهد.
چه چیزی را رصد کنیم: بستهٔ رسمی امروز نسبت به مقاومت ۱۹۴٬۰۰۰ ریال، حرکت همزمان انس طلا و دلار آزاد، و تغییر حباب یا تخفیف صندوق نسبت به NAV.
قیمت در زمان انتشار: ۱۹۴٬۱۰۰ ریال
خنثیافق زمانی: کوتاهمدت (۱ تا ۲ هفته)
صندوق گنج امروز هم حمایت ۱۹۴٬۰۰۰ و هم سطح بیاعتبارشدن دیدگاه (۱۸۹٬۱۸۲ ریال) را لمس کرد، اما تقریباً بیتغییر بسته شد
◆گنج امروز یکم شهریور ۱۴۰۵ در بازگشایی تا ۱۹۴٬۵۵۰ ریال رفت، بالاتر از حمایت ۱۹۴٬۰۰۰ ریالی کارت صبح، اما در ادامه تا ۱۸۸٬۸۰۰ ریال افت کرد و حتی از سطح ابطال ۱۸۹٬۱۸۲ ریالی هم پایینتر رفت؛ در نهایت به ۱۹۲٬۳۶۱ ریال بازگشت.
◆قیمت پایانی صندوق (۱۹۱٬۸۷۳ ریال) اکنون حدود ۱.۱۸ درصد پایینتر از NAV هر واحد (۱۹۴٬۱۶۵ ریال) است؛ صندوق همچنان تقریباً بدون حباب معامله میشود، نه با صرف قابل توجه.
◆انس جهانی طلا امروز حدود ۱.۶ تا ۱.۸ درصد افت کرد و دلار آزاد حدود ۱.۹ درصد رشد کرد؛ این دو تقریباً یکدیگر را خنثی کردند، پس نوسان شدید امروز گنج بیشتر از داخل خود صندوق (حباب/نقدشوندگی) آمده تا محرکهای جهانی.
◆حجم امروز تاکنون ۱۳٬۱۳۶٬۳۱۷ سهم، پایینتر از میانگین ماهانه ۳۰٬۶۵۳٬۴۶۱ سهم؛ برخلاف کارت صبح که حجم بالای میانگین را نشانهٔ تأیید میدانست، امروز حجم دوباره کمعمق شده.
◆دامنهٔ نوسان مجاز این صندوق (۱۷۳٬۱۰۵ تا ۲۱۱٬۵۷۱ ریال) بسیار گستردهتر از سهام عادی است؛ نوسانهای شدید درونروزی برای این نوع صندوق کالایی طبیعیتر از سهام معمولی است.
حمایت
۱۸۹٬۱۸۲ ریال
مقاومت
۱۹۴٬۰۰۰ ریال
سطح ابطال
۱۸۸٬۸۰۰ ریال
با لمس هر دو سطح، هم حمایت ۱۹۴٬۰۰۰ و هم سطح بیاعتبارشدن دیدگاه ۱۸۹٬۱۸۲ ریالی، در یک روز پرنوسان، اما بازگشت تقریباً به نقطهٔ شروع، دیدگاه از صعودی کامل به خنثی تعدیل میشود؛ نه تأیید تازهای برای صعود آمده نه رد قطعی آن. صندوق همچنان نزدیک NAV و تقریباً بدون حباب معامله میشود. طلای جهانی و دلار آزاد امروز تقریباً یکدیگر را خنثی کردند، پس این نوسان بیشتر داخلی صندوق بوده.
اگر حفظ شود: اگر گنج بالای ۱۹۲٬۰۰۰ ریال تثبیت شود و طلای جهانی ثبات بگیرد، احتمال تلاش تازه برای عبور پایدار از ۱۹۴٬۰۰۰ ریال مطرح میشود.
اگر بشکند: اگر ۱۸۸٬۸۰۰ ریال هم بهصورت پایدار شکسته شود، دیدگاه به نزولی تغییر میکند.
چه چیزی را رصد کنیم: بازده حقیقی اوراق آمریکا و رفتار طلای جهانی، دلار آزاد، و اطلاعیههای حراج سکه و شمش مرکز مبادله.
قیمت در زمان انتشار: ۱۹۲٬۳۶۱ ریال
صعودیافق زمانی: کوتاهمدت (۱ تا ۲ هفته)
صندوق گنج با عبور از مقاومت ۱۹۴٬۰۰۰ ریالی رکورد تازه زد و حجم روزانه هم بالاخره از میانگین گذشت
◆گنج از ۱۹۰٬۵۹۴ ریال در گزارش پیشین (۹ شهریور، ساعت ۱۳:۵۲) به ۱۹۴٬۴۰۰ ریال در معاملهٔ صبح امروز رسید؛ سقف دیروز (۱۹۴٬۷۹۹ ریال) از مقاومت منتشرشدهٔ ۱۹۴٬۰۰۰ ریال عبور کرد.
◆برخلاف نگرانی کارت قبل، حجم کل روز دیروز به ۴۷ میلیون واحد رسید، حدود ۱٫۵۴ برابر میانگین ماهانه (۳۰٫۶ میلیون واحد)؛ کمبود حجم اشارهشده در ساعات میانی روز تا پایان معامله جبران شد.
◆طبق دادهٔ شبانهٔ ۱۰ شهریور، NAV صندوق ۱۹۴٬۱۶۵ ریال و قیمت پایانی دیروز ۰٫۹۴ درصد پایینتر از آن بود؛ در قیمت زندهٔ امروز (۱۹۴٬۴۰۰ ریال) حباب تنها حدود ۰٫۱۲ درصد است.
حمایت
۱۹۴٬۰۰۰ ریال
مقاومت
۱۹۴٬۷۹۹ ریال
سطح ابطال
۱۸۹٬۱۸۲ ریال
چون هم مقاومت شکسته شد، هم حجم روزانه از میانگین گذشت و هم صندوق تقریباً بدون حباب نسبت به NAV معامله میشود، دیدگاه از صعودی احتیاطآمیز به صعودی کامل ارتقا مییابد؛ ریسک اصلی بازگشت همزمان انس جهانی و دلار آزاد است.
اگر حفظ شود: اگر گنج بالای حمایت تازهٔ ۱۹۴٬۰۰۰ ریال بماند و انس یا دلار همراهی کنند، عبور از سقف دیروز (۱۹۴٬۷۹۹ ریال) محتمل است.
اگر بشکند: اگر قیمت زیر سطح ابطال ۱۸۹٬۱۸۲ ریال بسته شود، دیدگاه صعودی باطل میشود.
چه چیزی را رصد کنیم: انس جهانی طلا، دلار آزاد، و حباب یا تخفیف صندوق نسبت به NAV در گزارشهای شبانه.
قیمت در زمان انتشار: ۱۹۴٬۴۰۰ ریال
صعودیافق زمانی: کوتاهمدت (۱ تا ۲ هفته)
گنج مقاومت ۱۸۹٬۱۸۲ ریالی را رد کرد و رکورد تازه زد، اما با کمترین حجم هفتههای اخیر؛ تاییدیهٔ حجمی کارت قبل هنوز نیامده
◆کارت دیروز (قیمت ۱۸۸٬۷۵۲ ریال) دیدگاه صعودی احتیاطآمیز داد و گفت عبور با حجم بالا از ۱۸۹٬۱۸۲ ریال لازم است تا دیدگاه تثبیت شود؛ سطح ابطال ۱۷۷٬۵۸۰ ریال هنوز دستنخورده است.
◆امروز قیمت پایانی به ۱۹۰٬۴۶۹ ریال رسید و از همان مقاومت عبور کرد، رکورد تازهٔ ۵۲ هفته؛ اما حجم امروز (۱۶٬۹۵۷٬۷۲۸ واحد) تنها حدود ۰.۵۷ برابر میانگین ماهانه است، یعنی تاییدیهٔ حجمی کارت قبل هنوز محقق نشده.
◆انس جهانی طلا امروز تقریباً بدون تغییر بود (۴٬۴۴۳.۳۱ دلار، افت ۰.۲۴ درصدی) و دلار آزاد ۱.۵۵ درصد رشد کرد؛ ترکیب این دو رشدی نزدیک ۱.۳ درصدی پیشبینی میکند، در حالیکه خود صندوق ۱.۵۶ درصد رشد کرده است.
◆بر اساس NAV امشب (۱۸۸٬۷۱۷ ریال)، حباب گنج تنها ۰.۹۳ درصد است، بسیار کمتر از صندوقهای سکهپایه مثل عیار (۳.۶۴ درصد)؛ خالص حجم حقیقی امروز مثبت (۳٬۷۷۹٬۸۸۸ واحد) اما با حجم کمعمق.
حمایت
۱۸۹٬۱۸۲ ریال
مقاومت
۱۹۴٬۰۰۰ ریال
سطح ابطال
۱۸۳٬۱۰۰ ریال
چون قیمت از مقاومت کارت قبل عبور کرد اما حجم بهجای دو برابر شدن، به کمترین سطح هفتههای اخیر رسید، دیدگاه صعودی احتیاطآمیز ادامه دارد بدون ارتقا به تاییدیهٔ کامل؛ حباب اندک (۰.۹۳ درصد) نشان میدهد این رشد بیشتر از طلا و دلار آمده تا از حباب صندوق.
اگر حفظ شود: اگر حمایت ۱۸۹٬۱۸۲ ریال (مقاومت سابق) حفظ شود و حجم بالاتر بیاید، سناریوی پایه ادامهٔ صعود به سمت مقاومت ۱۹۴٬۰۰۰ ریال است.
اگر بشکند: اگر ۱۸۳٬۱۰۰ ریال بشکند، دیدگاه باطل میشود؛ یعنی عبور امروز یک شکست کاذب کمحجم بوده است.
چه چیزی را رصد کنیم: آیا حجم معاملات در جلسات آینده به دو برابر میانگین ماهانه میرسد، و رفتار انس جهانی طلا و دلار آزاد.
قیمت در زمان انتشار: ۱۹۰٬۵۹۴ ریال
صعودیافق زمانی: کوتاهمدت (۱ تا ۲ هفته)
گنج تخفیف به NAV را از دست داد و به ۰٫۸۱ درصدی سقف تاریخی رسید؛ تاییدیه حجمی جریان حقیقی هنوز کامل نیست
◆قیمت صندوق امروز (۸ شهریور) در معامله لحظهای به ۱۸۸٬۷۵۲ ریال رسید؛ تقریبا همتراز با NAV امروز صندوق (۱۸۸٬۷۱۷ ریال)، در حالی که کارت قبلی تخفیف ۱٫۱۴ درصدی را برای اولینبار ثبت کرده بود.
◆قیمت پایانی جلسه شنبه ۷ شهریور با ۲٫۶۲ درصد رشد به ۱۸۷٬۶۵۸ ریال رسید و اکنون فقط ۰٫۸۱ درصد با سقف ۵۲ هفته (۱۸۹٬۱۸۲ ریال، ثبتشده ۲ شهریور) فاصله دارد.
◆شنبه قدرت خریدار به فروشنده حقیقی ۱٫۱۸ و ورودی خالص حقیقی حدود ۶٫۵ میلیون سهم مثبت بود، اما حجم (۵۰٫۱ میلیون سهم) تنها ۱٫۶۸ برابر میانگین ماهانه (۲۹٫۸ میلیون) بود، نه دو برابر؛ مثلث تاییدی کامل نشده.
◆انس جهانی طلا شنبه در کانال ۴٬۴۵۴ دلاری تثبیت شد و تغییر محسوسی نداشت، اما دلار آزاد تهران با ۲٫۷ درصد رشد به ۲۰۶٬۰۱۰ تومان رسید؛ رشد ریالی صندوق عمدتا از مسیر دلار میآید نه جهش انس.
◆حباب سکه امامی، لنگر غیرمستقیم NAV صندوقهای سکهپایه، شنبه حدود ۲ میلیون تومان و کنترلشده ماند؛ یعنی رشد فعلا حبابی نیست، اما حراج سکه و شمش مرکز مبادله میتواند این حباب را بدون تکان انس فشرده کند.
حمایت
۱۸۳٬۱۰۰ ریال
مقاومت
۱۸۹٬۱۸۲ ریال
سطح ابطال
۱۷۷٬۵۸۰ ریال
با از بین رفتن تخفیف به NAV و نزدیک شدن به ۰٫۸۱ درصدی سقف تاریخی، احتمال ادامه روند صعودی در کوتاهمدت بیشتر از سناریوی بازگشت به نظر میرسد، اما چون حجم شنبه هنوز به دو برابر میانگین ماهانه نرسیده، دیدگاه از خنثی به صعودی احتیاطآمیز تغییر میکند نه یک تاییدیه کامل؛ عبور با حجم بالا از ۱۸۹٬۱۸۲ ریال لازم است تا این دیدگاه تثبیت شود.
اگر حفظ شود: اگر قیمت بالای حمایت ۱۸۳٬۱۰۰ ریالی (کف جلسه شنبه) بماند و با حجمی حداقل دو برابر میانگین ماهانه از ۱۸۹٬۱۸۲ ریال عبور کند، دیدگاه صعودی با اطمینان بیشتری تثبیت میشود.
اگر بشکند: اگر قیمت زیر ۱۷۷٬۵۸۰ ریال (حمایت جلسه ۴ شهریور) بشکند، این دیدگاه باطل است و بازگشت صندوق به فاز تخفیف نسبت به NAV دوباره محتمل میشود.
چه چیزی را رصد کنیم: حجم معاملات نسبت به میانگین ماهانه ۲۹٫۸ میلیون سهمی، رفتار حباب سکه امامی در برابر هرگونه حراج سکه و شمش مرکز مبادله، و مسیر موازی دلار آزاد و انس جهانی.
قیمت در زمان انتشار: ۱۸۸٬۷۵۲ ریال
خنثیافق زمانی: کوتاهمدت (۱ تا ۳ هفته)
گنج با تخفیف ۱٫۱۴ درصدی به NAV اکنون معامله میشود؛ برخلاف عیار، اینجا حباب منفی شده
◆امروز گنج پس از افت اولیه تا کف ۱۷۷٬۵۸۰ ریال، به ۱۸۴٬۱۷۶ ریال بازگشت؛ اما قیمت پایانی امروز (۱۸۰٬۴۳۰ ریال) نسبت به پایانی دیروز ۱٫۶۵ درصد افت کرده و درست زیر حمایت ۱۸۰٬۶۴۶ ریالی کارت قبل ایستاده.
◆NAV صندوق امروز ۱۸۲٬۵۰۴ ریال است و قیمت تابلو با تخفیف ۱٫۱۴ درصدی نسبت به NAV معامله میشود؛ برخلاف عیار که امروز با صرف ۱٫۱۱ درصدی معامله شد، رابطهٔ قیمت و NAV اینجا برعکس شده.
◆انس جهانی طلا امروز ۰٫۸۸ درصد افت کرد و دلار آزاد ۰٫۱۵ درصد بالا رفت؛ این دو تنها بخش کوچکی از افت ۱٫۶۵ درصدی قیمت پایانی را توضیح میدهند، پس بیشتر افت از تشکیل تخفیف آمده نه افت دارایی پایه.
◆خالص خرید حقیقی در دو جلسهٔ اخیر (۲۴ و ۲۵ مرداد) هر دو منفی بوده، برخلاف روند خریدار هفتهٔ قبل از آن؛ همان ریسک نقدشوندگی کم که کارت قبل هشدار داده بود، اکنون در حال بروز است.
◆برخلاف عیار که پشتوانهٔ گواهی سپردهٔ سکه و شمش دارد، گنج کمنقدترین صندوق طلای این تابلوست؛ رفتار حباب آن مستقل از عیار و مثقال است و نباید یک داستان واحد دیده شود.
حمایت
۱۷۷٬۵۸۰ ریال
مقاومت
۱۸۹٬۱۸۲ ریال
سطح ابطال
۱۷۰٬۱۹۴ ریال
چون حمایت ۱۸۰٬۶۴۶ ریالی روی قیمت پایانی لمس شده، جریان حقیقی دو جلسه منفی بوده و صندوق برای اولینبار با تخفیف به NAV معامله میشود، دیدگاه از صعودی به خنثی تغییر میکند؛ ریسک بازگشتی کارت قبل اکنون واقعیتر بهنظر میرسد.
اگر حفظ شود: اگر قیمت بالای NAV (۱۸۲٬۵۰۴ ریال) برگردد و جریان حقیقی دوباره مثبت شود، دیدگاه به صعودی برمیگردد.
اگر بشکند: اگر قیمت بهطور پایدار زیر ۱۷۷٬۵۸۰ ریال (کف امروز) برود، تخفیف به NAV بزرگتر میشود و ریسک نزولی افزایش مییابد.
چه چیزی را رصد کنیم: جریان حقیقی و حقوقی فردا برای تایید یا رد این دو جلسهٔ فروش خالص، و اینکه آیا تخفیف به NAV جمع میشود یا بزرگتر میشود.
قیمت در زمان انتشار: ۱۸۴٬۸۸۲ ریال
صعودیافق زمانی: کوتاهمدت (۱ تا ۳ هفته)
گنج ۴.۶۳ درصد دیگر رشد کرد و به ۱۸۸٬۴۶۳ ریال رسید؛ حباب هنوز نزدیک مثقال، دور از عیار
◆گنج با آخرین معامله ۱۸۸٬۴۶۳ ریال (رشد ۴.۳۳ درصد نسبت به دیروز)، NAV صندوق ۱۸۰٬۶۶۷ ریال و حباب ۴.۴۶ درصد است؛ این حباب به مثقال (۴.۳۳ درصد امروز) نزدیک است و از حباب عیار (۷.۱۸ درصد) فاصله زیادی دارد.
◆داده جریان حقیقی/حقوقی امروز برای این نماد ثبت نشده (نامعلوم، نه صفر)؛ حجم معاملات تاکنون ۲۱,۳۱۷,۹۱۸ سهم، تقریباً برابر میانگین ماهانه ۲۱,۹۰۱,۲۵۷ سهم.
◆گنج همچنان کمنقدترین صندوق طلای این سهتایی است: میانگین حجم ماهانهاش ۲۱.۹ میلیون واحد، در برابر ۳۳.۳ میلیون واحد مثقال و ۷۰.۴ میلیون واحد عیار؛ در نبود عمق معاملاتی، بازگشت قیمت میتواند تندتر از دو صندوق دیگر باشد.
◆همان دو محرک NAV صندوقهای طلا: انس جهانی طلا ۴,۶۰۷.۳۵ دلار (رشد ۴.۳۴ درصدی هفتگی) و دلار آزاد ۱,۹۷۴,۱۰۰ ریال (رشد ۵.۸۴ درصدی هفتگی، تیجیجییو).
حمایت
۱۸۰٬۶۴۶ ریال
مقاومت
۲۰۰٬۰۰۰ ریال
سطح ابطال
۱۷۰٬۱۹۴ ریال
دیدگاه صعودی کارت قبلی ادامه یافت؛ سطح ابطال به ۱۷۰٬۱۹۴ ریال ارتقا مییابد و لمس نشده است. حباب گنج (۴.۴۶ درصد) همچنان به مثقال نزدیک و دور از حباب کشیدهٔ عیار است، یعنی رشد از NAV میآید. اما داده جریان حقیقی/حقوقی امروز نامعلوم است و گنج همچنان کمنقدترین صندوق این سهتایی؛ در نبود عمق معاملاتی، ریسک بازگشت سریع بیشتر از مثقال و عیار باقی است.
اگر حفظ شود: اگر حمایت ۱۸۰٬۶۴۶ ریالی (قیمت پایانی دیروز) حفظ شود، سناریوی پایه ادامه رشد همجهت با NAV تا محدودهٔ ۲۰۰٬۰۰۰ ریال خواهد بود.
اگر بشکند: اگر قیمت به زیر ۱۷۰٬۱۹۴ ریال بازگردد، دیدگاه صعودی باطل است؛ در این صندوق کمنقد چنین شکستی میتواند تند باشد.
چه چیزی را رصد کنیم: بازگشت داده حقیقی/حقوقی در چرخههای بعدی، روند انس جهانی و دلار آزاد، و اندازه حباب گنج نسبت به مثقال و عیار.
قیمت در زمان انتشار: ۱۸۸٬۴۶۳ ریال
صعودیافق زمانی: کوتاهمدت (۱ تا ۳ هفته)
گنج ۵٫۸۳ درصد رشد کرد و به ۱۸۰٬۱۲۰ ریال رسید؛ کمنقدترین صندوق طلای دیدهبان هم روی خرید ضعیف صعود کرد
◆گنج امروز شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ با رشد ۵٫۸۳ درصدی نسبت به قیمت پایانی دیروز (۱۷۰٬۱۹۴ ریال) به ۱۸۰٬۱۲۰ ریال رسیده.
◆NAV صندوق (شب گذشته) به ۱۷۰٬۵۰۵ ریال رسیده، رشدی حدود ۲٫۳۵ درصدی؛ رقمی همسو با رشد NAV عیار و مثقال در همین روز، که نشان میدهد هر سه از یک محرک طلای پایه تغذیه میکنند.
◆حباب گنج امروز ۴٫۸۱ درصد است؛ نزدیک به حباب مثقال (۴٫۵۵ درصد) و بهمراتب کمتر از حباب عیار (۷٫۷۷ درصد) در همین لحظه.
◆با میانگین حجم ماهانهٔ حدود ۱۹٫۳ میلیون واحد، گنج کمنقدترین صندوق طلای دیدهبان است؛ امروز قدرت خریدار به فروشنده تنها ۰٫۷۵ است، یعنی این رشد هم مثل مثقال با فروش نسبی همزمان بوده.
حمایت
۱۷۰٬۱۹۴ ریال
سطح ابطال
۱۶۶٬۶۱۱ ریال
جمعبندی: دیدگاه صعودی کارت قبلی ادامه دارد؛ سطح ابطال به ۱۶۶٬۶۱۱ ریال ارتقا مییابد و لمس نشده. حباب گنج معقول و نزدیک مثقال باقی مانده، برخلاف حباب کشیدهٔ عیار. اما چون گنج کمنقدترین صندوق این سهتایی است و امروز هم قدرت خریدار زیر یک است، ریسک بازگشت سریع در نبود عمق معاملاتی بیشتر از دو صندوق دیگر است.
اگر حفظ شود: اگر گنج بالای ۱۷۰٬۱۹۴ ریال بماند و انس یا دلار رشد کنند، سناریوی پایه ادامهٔ صعود با حباب معقول است.
اگر بشکند: اگر ۱۶۶٬۶۱۱ ریال بشکند، دیدگاه صعودی باطل میشود و سناریوی جایگزین بازگشت به نزدیکی NAV (۱۷۰٬۵۰۵ ریال) یا پایینتر است.
چه چیزی را رصد کنیم: آنچه باید رصد کرد: آیا قدرت خریدار در جلسات آینده بالای یک میرود، و هرگونه حراج سکه و شمش مرکز مبادله که میتواند حباب صندوقهای سکهپایه را جابهجا کند بدون آنکه انس تکان بخورد.
قیمت در زمان انتشار: ۱۸۰٬۱۲۰ ریال
صعودیافق زمانی: کوتاهمدت (۱ تا ۲ هفته)
گنج امروز ۲٫۰۹ درصد رشد کرد و به ۱۷۰٬۰۹۴ ریال رسید؛ برخلاف کارت قبلی، امروز حجم بالای میانگین است
◆گنج امروز (۲۸ مرداد، هنوز در حال معامله) با ۲٫۰۹ درصد رشد به ۱۷۰٬۰۹۴ ریال رسید.
◆انس جهانی طلا ۰٫۵۱ درصد و دلار آزاد ۱٫۰۷ درصد رشد کردهاند؛ ترکیب این دو حدود ۱٫۶ درصد از رشد امروز را توضیح میدهد، یعنی تنها حدود نیم واحد درصد از حباب صندوق.
◆برخلاف کارت پیشین که حجم فقط ۰٫۴۹ برابر میانگین بود، امروز حجم معاملات ۲۰٬۵۹۳٬۴۱۸ سهم است، حدود ۱٫۲ برابر میانگین ماهانهٔ ۱۷٬۱۰۱٬۴۳۰ سهم.
◆حباب گنج (۲٫۳۵ درصد نسبت به NAV شب گذشته ۱۶۵٬۸۲۸ ریال) نزدیک به حباب مثقال (۲٫۱۰ درصد) و بهمراتب کمتر از حباب عیار (۴٫۵۷ درصد) در همین لحظه است.
حمایت
۱۶۶٬۶۱۱ ریال
سطح ابطال
۱۶۰٬۹۶۳ ریال
جمعبندی: دیدگاه از خنثی به صعودی تغییر میکند، چون امروز هم انس و دلار محرک واقعی هستند (حدود سهچهارم رشد) و هم ضعف حجمی کارت قبلی جبران شده. حباب گنج هنوز معقول و نزدیک به مثقال است. ریسک: بستهشدن زیر ۱۶۰٬۹۶۳ ریال دیدگاه را باطل میکند.
اگر حفظ شود: اگر گنج بالای ۱۶۶٬۶۱۱ ریال بماند و حجم بالای میانگین ادامه یابد → ادامهٔ روند صعودی در افق ۱ تا ۲ هفته محتملتر است.
اگر بشکند: اگر گنج زیر ۱۶۰٬۹۶۳ ریال بسته شود → دیدگاه صعودی باطل میشود.
چه چیزی را رصد کنیم: روند انس جهانی طلا و دلار آزاد، حباب گنج نسبت به NAV شب بعد، و تداوم حجم بالای میانگین.
