سصوفی سطح ابطال ۱۶۴٬۶۰۰ ریالی کارت صبح را پس گرفت و به ۱۶۷٬۰۰۰ ریال رسید؛ اما با حجمی زیر میانگین
◆سصوفی امروز با رشد ۲٫۹۶ درصدی به ۱۶۷٬۰۰۰ ریال رسید و از سطح ابطال ۱۶۴٬۶۰۰ ریالی کارت صبح عبور کرد.
◆حجم معاملات امروز تاکنون حدود ۱٫۸ میلیون سهم است، کمتر از میانگین ماهانه (حدود ۳٫۵ میلیون سهم)؛ همانند شکست حمایت صبح، این بازگشت هم روی حجمی کمتر از میانگین رخ داده و قابل اتکا نیست.
◆قدرت خریدار به فروشنده امروز ۳٫۷۸ است و حقیقیها خالص خریدارند، اما با حجم کم این سیگنال ضعیف باقی میماند.
◆بر خلاف سخوز، بازار جغرافیایی سصوفی شمالغرب کشور است و صادرات کلینکر به کشورهای همسایه برای این کارخانه کانال درآمدی واقعی است.
حمایت
۱۶۳٬۴۰۰ ریال
مقاومت
۱۷۰٬۹۰۰ ریال
سطح ابطال
۱۶۱٬۳۰۰ ریال
با بازگشت به بالای ۱۶۴٬۶۰۰ ریال اما روی حجمی کمتر از میانگین، دیدگاه از نزولی به خنثی تغییر میکند: نوسان بین ۱۶۱٬۳۰۰ و ۱۷۰٬۹۰۰ ریال محتملتر از تکجهته شدن روند است. ریسک اصلی همچنان صادرات کلینکر و نرخ ارز صادراتی است.
اگر حفظ شود: اگر قیمت بالای ۱۶۱٬۳۰۰ ریال بماند، سناریوی پایهٔ ادامهٔ نوسان در محدودهٔ فعلی است.
اگر بشکند: اگر ۱۶۱٬۳۰۰ ریال بشکند، دیدگاه به نزولی بازمیگردد؛ در طرف مقابل، بسته شدن پایدار بالای ۱۷۰٬۹۰۰ ریال با حجم بالاتر از میانگین دیدگاه را به صعودی تغییر میدهد.
چه چیزی را رصد کنیم: بازگشت حجم به بالای میانگین ماهانه در هر دو جهت، و گزارش فعالیت ماهانهٔ کدال.
قیمت در زمان انتشار: ۱۶۷٬۰۰۰ ریال
نزولیافق زمانی: کوتاهمدت (۳ تا ۵ روز کاری)
حمایت ۱۶۴٬۶۰۰ ریالی سصوفی از دست رفت؛ کف امروز درست روی سطح ابطال کارت قبل (۱۶۱٬۳۰۰ ریال) متوقف شد
◆سصوفی در تاریخ ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ (۲ سپتامبر ۲۰۲۶) با افت ۲.۴۱ درصدی، در قیمت پایانی ۱۶۲٬۲۰۰ ریال بسته شد؛ زیر حمایت ۱۶۴٬۶۰۰ ریالی کارت قبل.
◆کف معاملات همان روز ۱۶۱٬۳۰۰ ریال بود، دقیقاً برابر سطح ابطال کارت قبل؛ قیمت تا سقف ۱۶۵٬۶۰۰ ریال بازگشت و سطح ابطال لمس شد ولی شکسته نشد.
◆حجم معاملات ۲٬۹۰۳٬۵۵۹ سهم بود، حدود ۸۴ درصد میانگین ماهانه (۳٬۴۵۱٬۵۵۲ سهم، خوانش ۱۲ شهریور ۱۴۰۵)؛ شکست حمایت با تأیید حجمی همراه نبود.
◆همان روز حقیقی خالص خریدار ۵۰۷٬۳۰۳ سهم و حقوقی خالص فروشندهٔ همین مقدار بود؛ قدرت خریدار به فروشنده ۰.۶۲، یعنی زیر یک.
◆نرخ دلار حواله مرکز مبادله امروز (۱۴ شهریور ۱۴۰۵) ۱٬۶۰۵٬۰۲۴ ریال بود، با رشد ۰.۳ درصد؛ این لنگر نرخ صادرات کلینکر سصوفی به بازارهای همسایه شمالغربی است، نه قیمت کیسهٔ سیمان تهران که کانال اصلی سخوز است.
حمایت
۱۶۱٬۳۰۰ ریال
مقاومت
۱۷۰٬۹۰۰ ریال
سطح ابطال
۱۶۴٬۶۰۰ ریال
احتمال ادامهٔ ضعف سصوفی زیر ۱۶۴٬۶۰۰ ریال بیشتر از بازگشت سریع به بالای آن است، اما چون شکست حمایت روی حجمی کمتر از میانگین رخ داد و حقیقی خالص خریدار بود، این نزول محتاط است نه روند تأییدشده. ریسک اصلی این پرونده صادرات کلینکر و نرخ ارز صادراتی است، نه بازار داخلی سیمان.
اگر حفظ شود: اگر سصوفی زیر ۱۶۴٬۶۰۰ ریال بماند، ادامهٔ فشار به سمت کف امروز و پایینتر از ۱۶۱٬۳۰۰ ریال سناریوی پایه است.
اگر بشکند: اگر سصوفی دوباره بالای ۱۶۴٬۶۰۰ ریال بسته شود، دیدگاه نزولی باطل میشود و بازگشت به میانهٔ محدودهٔ قبلی، تا سقف ۱۷۰٬۹۰۰ ریال، محتملتر خواهد بود.
چه چیزی را رصد کنیم: حجم معاملات نسبت به میانگین ماهانه (۳٬۴۵۱٬۵۵۲ سهم) و رفتار حقوقی در روزهای آینده؛ افت روی حجمی بالاتر از میانگین، برخلاف امروز، دیدگاه نزولی را تأیید میکند.
قیمت در زمان انتشار: ۱۶۳٬۴۰۰ ریال
خنثیافق زمانی: کوتاهمدت (۲ تا ۴ روز کاری)
سصوفی از کف ۱۶۱٬۳۰۰ ریالی به بالای مقاومت ۱۶۴٬۶۰۰ ریال بازگشت؛ بدون تأیید حجم، دیدگاه از نزولی به خنثی تغییر کرد
◆سصوفی امروز چهارشنبه ۱۱ شهریور از کف ۱۶۱٬۳۰۰ ریال به سقف ۱۶۵٬۶۰۰ ریال رسیده و اکنون در ۱۶۴٬۸۰۰ ریال معامله میشود؛ مقاومت شکستهشدهٔ کارت قبلی دوباره پس گرفته شد، اما قیمت هنوز ۰.۸۴ درصد پایینتر از دیروز است.
◆سطح ابطال دیدگاه نزولی قبلی (۱۷۰٬۹۰۰ ریال) هرگز شکسته نشد؛ همین نوسان شدید بدون خبر تازه، دیدگاه را از نزولی به خنثی برمیگرداند.
◆حجم امروز تاکنون (حدود ۲.۴ میلیون سهم) کمتر از میانگین ماهانه (۳.۲ میلیون سهم) است و قدرت خریدار ۰.۶ زیر یک؛ معیار سهگانهٔ تأیید کامل نیست، پس این بازگشت را تأییدشدهٔ حقیقی ندانید.
◆برخلاف سخوز، بازار سصوفی شمالغرب کشور است و صادرات کلینکر کانال واقعی درآمد است؛ رصد قیمت سهمینو (۱۰ شهریور) کیسهٔ سیمان تهران را ۱۷.۵ درصد ارزانتر ثبت کرده، افتی مربوط به بازار داخلی نه صادرات منطقهای.
◆قیمت اکنون ۱۱.۴۲ درصد پایینتر از سقف ۵۲ هفتهٔ خود (۱۸۶٬۰۵۰ ریال، ۳۱ خرداد) است و با P/E حدود ۵.۲ در برابر P/E میانگین صنعت ۷.۳، ارزانتر از صنعت سیمان معامله میشود.
حمایت
۱۶۴٬۶۰۰ ریال
مقاومت
۱۷۰٬۹۰۰ ریال
سطح ابطال
۱۶۱٬۳۰۰ ریال
با بازگشت سصوفی از کف امروز به بالای سطح ۱۶۴٬۶۰۰ ریال، اما بدون تأیید حجم یا خرید حقیقی، دیدگاه از نزولی به خنثی تغییر میکند؛ ادامهٔ نوسان بین ۱۶۱٬۳۰۰ و ۱۷۰٬۹۰۰ ریال محتملتر از یک روند مشخص در کوتاهمدت است. ریسک اصلی این پرونده صادرات کلینکر به همسایگان شمالغربی است، نه قیمت کیسهٔ سیمان تهران که اخیراً ارزانتر شده.
اگر حفظ شود: اگر سصوفی بالای ۱۶۱٬۳۰۰ ریال (کف امروز) بماند، سناریوی پایه ادامهٔ نوسان در محدودهٔ ۱۶۴٬۶۰۰ تا ۱۷۰٬۹۰۰ ریال است.
اگر بشکند: اگر سصوفی زیر ۱۶۱٬۳۰۰ ریال بسته شود، دیدگاه خنثی باطل میشود و سناریوی جایگزین ادامهٔ افت تا حمایت ۱۵۹٬۹۰۰ ریالی خواهد بود.
چه چیزی را رصد کنیم: نشستهای آتی سیمان تیپ ۲ در بورس کالا، حجم معاملات نسبت به میانگین ماهانه (۳.۲ میلیون سهم)، و گزارش فعالیت ماهانهٔ کدال دربارهٔ نرخ ضمنی فروش صادراتی.
قیمت در زمان انتشار: ۱۶۴٬۸۰۰ ریال
نزولیافق زمانی: کوتاهمدت (۵ تا ۸ روز کاری)
سصوفی حمایت ۱۶۴٬۶۰۰ ریالی را هم شکست و تا ۱۶۳٬۹۰۰ ریال افت کرد؛ دیدگاه نزولی تقویت شد
◆سصوفی امروز سهشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ حمایت منتشرشدهٔ ۱۶۴٬۶۰۰ ریالی را شکست و تا ۱۶۳٬۹۰۰ ریال افت کرد؛ اکنون ۱۶۴٬۴۰۰ ریال است، افت ۲.۲۶ درصدی نسبت به دیروز (۱۶۸٬۲۰۰ ریال).
◆این دومین جلسهٔ پیاپی افت است: قیمت از ۱۷۳٬۲۰۰ ریال (۷ شهریور) به ۱۶۸٬۲۰۰ ریال (۹ شهریور) و اکنون ۱۶۴٬۴۰۰ ریال رسیده، جمعاً حدود ۵.۱ درصد افت در سه جلسه.
◆در تابلو، تقاضا و عرضه هر دو کمعمقاند: بهترین ردیف تقاضا تنها ۲۱٬۶۲۴ سهم در ۱۶۴٬۳۰۰ ریال و عرضه تنها ۵۹۳ سهم در ۱۶۴٬۴۰۰ ریال است (۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ساعت ۱۱:۱۰).
◆حجم معاملات امروز تا این ساعت ۲٬۷۲۱٬۹۸۹ سهم است، کمتر از میانگین ماهانهٔ ۳٬۲۴۰٬۰۷۵ سهمی نماد.
حمایت
۱۵۹٬۹۰۰ ریال
مقاومت
۱۶۴٬۶۰۰ ریال
سطح ابطال
۱۷۰٬۹۰۰ ریال
با شکست حمایت ۱۶۴٬۶۰۰ ریالی و افت حدود ۵ درصدی در دو جلسه، دیدگاه نزولی تقویت میشود؛ چون سطح ابطال ۱۷۰٬۹۰۰ ریال دستنخورده مانده، افت بیشتر تا ۱۵۹٬۹۰۰ ریال محتملتر از بازگشت است. برخلاف سخوز، بازار سصوفی شمالغرب کشور است و صادرات کلینکر به همسایگان کانال واقعی درآمد است؛ قیمت کیسهٔ سیمان تهران از ۲ مرداد در ۲۹۱ هزار تومان ثابت مانده، یعنی جهش قیمتی تازهای دیده نشده.
اگر حفظ شود: اگر سصوفی زیر ۱۶۴٬۶۰۰ ریال (حمایت شکستهشدهٔ قبلی، اکنون مقاومت) بماند، سناریوی پایه ادامهٔ افت تا ۱۵۹٬۹۰۰ ریال (کف ۲۴ مرداد) است.
اگر بشکند: اگر سصوفی بالای ۱۷۰٬۹۰۰ ریال بازگردد و آنجا تثبیت شود، سناریوی جایگزین بیاعتبار شدن دیدگاه نزولی است؛ این سطح ابطال دیدگاه است.
چه چیزی را رصد کنیم: واکنش قیمت به محدودهٔ ۱۵۹٬۹۰۰ ریالی، ادامه یا توقف فروش خالص حقیقی، و آمار معاملات صادراتی کلینکر در بورس کالا.
قیمت در زمان انتشار: ۱۶۴٬۱۰۰ ریال
نزولیافق زمانی: کوتاهمدت (۱ تا ۲ هفته)
سصوفی حمایت ۱۷۰٬۹۰۰ ریالی را شکست و به کف دامنهٔ نوسان (۱۶۸٬۱۰۰ ریال) رسید؛ رشد امروز کامل از دست رفت
◆سصوفی امروز (۹ شهریور ۱۴۰۵) سطح حمایتی منتشرشدهٔ کارت قبلی (۱۷۰٬۹۰۰ ریال) را شکست؛ قیمت تا ساعت ۱۱:۰۰ با ۲٫۹۴ درصد افت به ۱۶۸٬۱۰۰ ریال، دقیقاً کف مجاز دامنهٔ نوسان امروز، رسیده است.
◆قیمت امروز تا ۱۷۲٬۳۰۰ ریال هم بالا رفت اما تمام رشد را از دست داد و به کف بازگشت؛ این یک بازگشت کامل و ضعیف تلقی میشود.
◆قدرت خریدار به فروشنده امروز ۰٫۶۳ است (کمتر از یک) و جریان خالص حقیقی منفی است؛ هیچ سیگنال خرید قوی حقیقی تأیید نمیشود.
◆P/E سصوفی ۵٫۴۴ در برابر میانگین صنعت سیمان ۷٫۳۱ است (گزارش شبانهٔ ۹ شهریور)، یعنی نسبت به صنعت همچنان ارزانتر معامله میشود.
◆برخلاف سخوز، بازار جغرافیایی سصوفی شمالغرب کشور است و صادرات به بازارهای همسایهٔ آن منطقه یک کانال درآمدی واقعی است؛ نرخ ارز صادراتی و سهمیهٔ گاز و برق را باید دید.
حمایت
۱۶۴٬۶۰۰ ریال
مقاومت
۱۷۰٬۹۰۰ ریال
سطح ابطال
۱۷۳٬۲۰۰ ریال
چون سطح حمایتی منتشرشدهٔ کارت قبلی شکسته شد، قیمت امروز به کف دامنهٔ نوسان رسید و قدرت خریدار به فروشنده زیر یک است، دیدگاه را از خنثی به نزولی تغییر میدهیم؛ ریسک اصلی بازگشت قطعی بالای ۱۷۳٬۲۰۰ ریال است که این دیدگاه را باطل میکند.
اگر حفظ شود: اگر قیمت زیر ۱۷۰٬۹۰۰ ریال بماند، افت بهسمت حمایت بعدی در محدودهٔ ۱۶۴٬۶۰۰ ریال (نزدیک میانگین متحرک ۵۰ روزه) محتملتر است.
اگر بشکند: اگر قیمت بهصورت قطعی بالای ۱۷۳٬۲۰۰ ریال بسته شود، شکست امروز رد اعتبار میشود و تلاش دوباره برای بازگشت به محدودهٔ مقاومتی ۱۷۶٬۰۰۰ ریال محتملتر خواهد بود.
چه چیزی را رصد کنیم: بازگشت قدرت خریدار به فروشنده به بالای یک، حجم معاملات نسبت به میانگین ماهانه (۳٫۲۴ میلیون سهم)، و گزارش فعالیت ماهانهٔ کدال برای آمار فروش و صادرات.
قیمت در زمان انتشار: ۱۶۸٬۱۰۰ ریال
خنثیافق زمانی: کوتاهمدت (۱ تا ۳ هفته)
سصوفی از مقاومت ۱۷۲٬۲۰۰ ریالی هم گذشت و به ۱۷۲٬۷۰۰ ریال رسید؛ اما حجم هنوز به میانگین ماهانه نرسیده
◆امروز شنبه ۷ شهریور ۱۴۰۵ (تا ۱۳:۰۰) قیمت با رشد ۱٫۰۵ درصدی از مقاومت منتشرشدهٔ ۱۷۲٬۲۰۰ ریال عبور کرد و به ۱۷۲٬۷۰۰ ریال رسید؛ حجم معاملات (نزدیک ۲٫۴ میلیون سهم) هنوز حدود ۷۰ درصد میانگین ماهانه (۳٫۴ میلیون سهم) است.
◆برخلاف سخوز، بازار جغرافیایی صوفیان صادرات به کشورهای همسایهٔ شمالغربی است؛ سهمیهبندی برق و قطع گاز صنعت سیمان از خرداد تا مرداد ۱۴۰۵ (توانیر) عرضهٔ داخلی را برای هر دو کارخانه تنگتر کرده.
◆قیمت هر کیسهٔ سیمان تهران در دو هفتهٔ منتهی به ۱۶ مرداد ۱۴۰۵ حدود ۳۳٫۵ درصد جهش کرد و به ۲۹۱ هزار تومان رسید؛ روند صعودی قیمت کیسه در بازار داخلی، زمینهٔ مثبتی برای کل صنعت سیمان است، هرچند شاخص مستقیم برای صوفیان نیست.
◆جریان حقیقی در چهار جلسهٔ اخیر ثبتشده ضعیف و بیجهت بوده (بین منفی ۴۵۰ هزار تا مثبت ۳۲۶ هزار سهم)، همان تردیدی که کارت قبل هم مطرح کرده بود.
◆P/E دوازدهماهه ۵٫۶ واحد در برابر میانگین صنعت سیمان ۷٫۱۸ واحد است (دادهٔ شبانهٔ ۷ شهریور)؛ سهم با وجود عبور از مقاومت هنوز ارزانتر از میانگین صنعت خودش است.
حمایت
۱۷۰٬۹۰۰ ریال
مقاومت
۱۷۶٬۰۰۰ ریال
سطح ابطال
۱۶۴٬۶۰۰ ریال
با وجود عبور واقعی از مقاومت ۱۷۲٬۲۰۰ ریالی، چون حجم هنوز به میانگین ماهانه نرسیده و جریان حقیقی هفتههای اخیر بیجهت بوده، دیدگاه خنثی ادامه دارد؛ روند صعودی قیمت سیمان در بازار داخلی زمینهٔ مثبتی است، اما برای این نماد هنوز تاییدیهٔ حجمی لازم است.
اگر حفظ شود: اگر قیمت بالای ۱۷۰٬۹۰۰ ریال (بستهٔ دیروز) بماند و حجم به میانگین ماهانه برسد، رشد بهسمت سقف باند نوسان امروز (۱۷۶٬۰۰۰ ریال) محتملتر میشود.
اگر بشکند: اگر قیمت زیر ۱۶۴٬۶۰۰ ریال بسته شود، یعنی حمایت رنج قبلی از دست رفته و دیدگاه هرگونه ادامهٔ صعود باطل است.
چه چیزی را رصد کنیم: گزارش فعالیت ماهانهٔ کدال برای مقدار و نرخ فروش صوفیان، ادامه یا توقف سهمیهبندی برق و گاز، و اینکه آیا حجم معاملات بالاخره از میانگین ماهانه عبور میکند.
قیمت در زمان انتشار: ۱۷۲٬۷۰۰ ریال
خنثیافق زمانی: کوتاهمدت (۱ تا ۲ هفته)
سصوفی درست زیر مقاومت ۱۷۲٬۲۰۰ ریالی ایستاده، اما حجم هنوز به میانگین ماهانه هم نرسیده
◆امروز سصوفی با رشد ۲٫۹۴ درصدی از ۱۶۶٬۶۰۰ ریال (پایانی دیروز) به ۱۷۱٬۵۰۰ ریال رسید، تنها ۰٫۴ درصد پایینتر از مقاومت ۱۷۲٬۲۰۰ ریالی کارت دیروز.
◆حجم امروز (حدود ۲٫۹۸ میلیون سهم) هنوز حدود ۰٫۸۳ برابر میانگین ماهانه (حدود ۳٫۵۸ میلیون سهم) است؛ همان کمبود تاییدیهٔ حجمی کارتهای قبلی ادامه دارد.
◆خالص خرید حقیقی در بیشتر جلسات هفتهٔ اخیر رقمی ناچیز بوده، دقیقاً همان الگوی «پول حقیقی تقریباً صفر» که کارت دیروز توصیف کرد.
◆P/E سهم روی قیمت پایانی دیروز ۵٫۵۳ واحد است، پایینتر از میانگین ۶٫۸۸ واحدی صنعت سیمان و حتی ارزانتر از سخوز (۶٫۰۹ واحد) که در پروندهٔ دیگر امروز بررسی شد.
◆برخلاف سخوز که بازار آن خوزستان و جنوبغرب است، لنگر واقعی سصوفی تقاضای ساختوساز شمالغرب و صادرات به بازارهای همسایهٔ همان منطقه است؛ این دو سیمانی یک داستان واحد نیستند.
حمایت
۱۶۴٬۶۰۰ ریال
مقاومت
۱۷۲٬۲۰۰ ریال
سطح ابطال
۱۵۴٬۵۰۰ ریال
چون قیمت هنوز داخل محدودهٔ ۱۶۴٬۶۰۰ تا ۱۷۲٬۲۰۰ ریالی کارت دیروز است و حجم تاییدکننده نرسیده، دیدگاه خنثی ادامه دارد؛ نزدیک شدن به سقف محدوده بدون تاییدیهٔ حجمی، ریسک برگشت کوتاهمدت را بالا نگه میدارد.
اگر حفظ شود: اگر قیمت بالای ۱۶۴٬۶۰۰ ریال بماند و با حجم واقعی از ۱۷۲٬۲۰۰ ریال عبور کند، دیدگاه به صعودی ارتقا مییابد.
اگر بشکند: اگر قیمت به زیر ۱۵۴٬۵۰۰ ریال برگردد، این کف ساختاری هم زیر سوال میرود.
چه چیزی را رصد کنیم: گزارش فعالیت ماهانهٔ کدال برای مقدار و نرخ فروش صادراتی، و اینکه آیا فردا حجم معامله از میانگین ماهانه عبور میکند.
قیمت در زمان انتشار: ۱۷۱٬۵۰۰ ریال
خنثیافق زمانی: کوتاهمدت (۱ تا ۲ هفته)
سصوفی برای سومین بار مقاومت ۱۶۴٬۶۰۰ ریال را رد کرد و در ۱۶۷٬۴۰۰ ریال بست، اما با حجمی کمعمق
◆سصوفی امروز (۳ شهریور) با گشایش پایینتر (۱۵۹٬۸۰۰ ریال) شروع کرد اما در همان جلسه تا ۱۶۷٬۴۰۰ ریال بالا رفت و بالای مقاومت ۱۶۴٬۶۰۰ ریالی کارت قبل بسته شد؛ سومین تلاش برای عبور از این سطح در دو هفتهٔ اخیر.
◆حجم معاملات امروز حدود ۲٫۶ میلیون سهم است، حدود ۰٫۷۳ برابر میانگین ماهانه (۳٫۶ میلیون سهم)؛ یعنی حتی به میانگین هم نرسیده، چه رسد به تاییدیهٔ دو برابری. ورود پول حقیقی خالص هم تقریباً صفر (۲۱ هزار سهم) است.
◆P/E سصوفی اکنون ۵٫۴ برابر است، بهوضوح زیر متوسط صنعت سیمان (۶٫۸۸ برابر)؛ برخلاف سخوز که بازار داخلیمحورتر است، کانال صادرات به بازارهای همسایهٔ شمالغرب محرک ساختاری اضافهای برای سصوفی است.
حمایت
۱۶۴٬۶۰۰ ریال
مقاومت
۱۷۲٬۲۰۰ ریال
سطح ابطال
۱۵۴٬۵۰۰ ریال
جمعبندی: سصوفی سومین بار مقاومت ۱۶۴٬۶۰۰ ریال را رد کرد و بالای آن بست، اما حجم حتی به میانگین ماهانه نرسیده و پول حقیقی تقریباً صفر است؛ همان کمبود تاییدیهٔ کارتهای قبلی امروز هم ادامه دارد. دیدگاه خنثی میماند اما محدوده به ۱۶۴٬۶۰۰ تا ۱۷۲٬۲۰۰ ریال منتقل میشود؛ کانال صادراتی شمالغرب همچنان کف ساختاری این نماد را از سخوز متمایز میکند.
اگر حفظ شود: اگر سصوفی بالای ۱۶۴٬۶۰۰ ریال بماند و حجم به بالای میانگین برسد، ادامهٔ روند بهسمت ۱۷۲٬۲۰۰ ریال محتملتر میشود.
اگر بشکند: اگر سطح ابطال ۱۵۴٬۵۰۰ ریال بشکند، یعنی این سومین تلاش هم مثل قبلیها نافرجام بوده و رنج قدیمیتر دوباره در دستور کار قرار میگیرد.
چه چیزی را رصد کنیم: بستهٔ فردا نسبت به ۱۶۴٬۶۰۰ ریال، رسیدن حجم به میانگین ماهانه یا بالاتر، و گزارش فعالیت ماهانهٔ کدال برای مقدار فروش داخلی و صادراتی.
قیمت در زمان انتشار: ۱۶۷٬۴۰۰ ریال
خنثیافق زمانی: کوتاهمدت (۱ تا ۲ هفته)
سصوفی امروز تا ۱۶۵٬۹۰۰ ریال از سقف محدوده منتشرشده عبور کرد، اما به ۱۶۳٬۵۰۰ ریال عقب نشست
◆سصوفی امروز تا ۱۶۵٬۹۰۰ ریال از مقاومت منتشرشده ۱۶۴٬۶۰۰ ریال هم بالاتر رفت، اما تا ساعت ۱۳:۱۰ به ۱۶۳٬۵۰۰ ریال عقب نشست؛ رشد ۱.۴۹ درصدی نسبت به قیمت پایانی دیروز (۱۶۱٬۱۰۰ ریال).
◆داده جریان حقیقی/حقوقی امروز برای این نماد ثبت نشده (نامعلوم، نه صفر)؛ حجم معاملات تاکنون ۶,۰۴۲,۶۳۲ سهم، حدود ۱.۵ برابر میانگین ماهانه ۴,۰۳۰,۷۸۵ سهم، افزایش محسوس اما بدون تاییدیه دو برابری.
◆برخلاف سخوز (بازار داخلی جنوبغرب)، صادرات به همسایگان شمالغرب کانال درآمدی واقعی سصوفی است؛ رینگ صادراتی بورس کالا هفته منتهی به ۱۰ مرداد ۴۰ هزار تن کلینکر فروخت (کالاخبر)، داده تازهتری در دسترس نیست.
◆P/E این نماد ۵.۳۱ در برابر P/E صنعت ۶.۹۲ است؛ یعنی سصوفی نیز مانند سخوز با تخفیف نسبت به صنعت معامله میشود.
حمایت
۱۵۴٬۵۰۰ ریال
مقاومت
۱۶۴٬۶۰۰ ریال
سطح ابطال
۱۴۸٬۸۰۰ ریال
دیدگاه خنثی کارت قبلی ادامه یافت؛ سصوفی امروز تا ۱۶۵٬۹۰۰ ریال از سقف محدوده (۱۶۴٬۶۰۰ ریال) هم بالاتر رفت اما بدون تاییدیه به ۱۶۳٬۵۰۰ ریال عقب نشست. حجم بالاتر از میانگین است اما به آستانه تاییدی نرسیده و داده جریان حقیقی/حقوقی نامعلوم است؛ محدوده ۱۵۴٬۵۰۰ تا ۱۶۴٬۶۰۰ ریال هنوز معتبر است، با کانال صادراتی به شمالغرب بهعنوان محرک ساختاری این نماد که سخوز فاقد آن است.
اگر حفظ شود: اگر قیمت در محدوده ۱۵۴٬۵۰۰ تا ۱۶۴٬۶۰۰ ریال بماند، سناریوی پایه ادامه نوسان بدون شکست قطعی به هیچ سو خواهد بود.
اگر بشکند: اگر قیمت با تاییدیه حجم بالای ۱۶۴٬۶۰۰ ریال بسته شود، شکست صعودی محدوده مطرح میشود؛ ابطال کامل نیز زیر ۱۴۸٬۸۰۰ ریال است.
چه چیزی را رصد کنیم: بستهشدن قیمت بالای ۱۶۴٬۶۰۰ ریال با تاییدیه حجمی، بازگشت داده حقیقی/حقوقی، و آمار تازه رینگ صادراتی کلینکر بورس کالا.
قیمت در زمان انتشار: ۱۶۳٬۵۰۰ ریال
خنثیافق زمانی: کوتاهمدت (۱ تا ۲ هفته)
دیدگاه نزولی سصوفی باطل شد: قیمت با عبور از ۱۵۸٬۶۰۰ ریال به ۱۵۹٬۱۰۰ ریال بازگشت
◆سصوفی امروز (۲۸ مرداد، هنوز در حال معامله) با ۲٫۹۸ درصد رشد به ۱۵۹٬۱۰۰ ریال رسید و از سطح ابطال ۱۵۸٬۶۰۰ ریالی کارت دیروز عبور کرد؛ یعنی افت دیروز تا ۱۵۴٬۵۰۰ ریال یک روز بعد کاملاً پس گرفته شد.
◆با این حال این بازگشت هم تاییدنشده است: خالص جریان حقیقی امروز منفی (فروش خالص ۴۴۸٬۹۰۲ سهم) و خرید عمدتاً حقوقی بوده؛ حجم معاملات تا این لحظه ۳٬۴۴۰٬۲۹۱ سهم، کمتر از میانگین ماهانهٔ ۳٬۹۱۷٬۸۰۹ سهم.
◆پیبهای سصوفی (۵٫۰۶ واحد) پایینتر از پیبهای صنعت سیمان، آهک و گچ (۶٫۹۸ واحد، ۲۸ مرداد) است.
◆قیمت در سه هفتهٔ اخیر عمدتاً در محدودهٔ ۱۵۴٬۵۰۰ تا ۱۶۴٬۶۰۰ ریال نوسان کرده؛ دیروز و امروز هر دو کرانهٔ این محدوده لمس شدند.
حمایت
۱۵۴٬۵۰۰ ریال
مقاومت
۱۶۴٬۶۰۰ ریال
سطح ابطال
۱۴۸٬۸۰۰ ریال
جمعبندی: دیدگاه نزولی کارت دیروز باطل شد؛ ریسک اصلی آن (خبر مثبت صادراتی) دقیقاً همان چیزی است که باید رصد شود، چون رینگ صادراتی بورس کالا هفتهٔ گذشته با فروش ۴۰ هزار تن کلینکر پیشتاز معاملات بود (کالاخبر، ۱۰ مرداد)، یک کانال درآمدی واقعی برای سصوفی. اما بازگشت امروز خودش هم بدون تاییدیهٔ حجمی یا خرید حقیقی رخ داده، پس دیدگاه به خنثی در محدودهٔ ۱۵۴٬۵۰۰ تا ۱۶۴٬۶۰۰ ریال برمیگردد.
اگر حفظ شود: اگر سصوفی بالای ۱۵۴٬۵۰۰ ریال بماند و خبر مثبت رینگ صادراتی ادامه یابد → آزمون ۱۶۴٬۶۰۰ ریال (سقف محدودهٔ اخیر) در افق ۱ تا ۲ هفته محتملتر است.
اگر بشکند: اگر سصوفی زیر ۱۴۸٬۸۰۰ ریال بسته شود → بازگشت واقعی دیدگاه نزولی و شکست محدودهٔ فعلی به سمت پایین است.
چه چیزی را رصد کنیم: آمار هفتگی بعدی رینگ صادراتی بورس کالا برای کلینکر و سیمان، گزارش ماهانهٔ کدال سصوفی، و رفتار همزمان سخوز برای تشخیص واگرایی دو کارخانهٔ منطقهای متفاوت.
قیمت در زمان انتشار: ۱۵۹٬۱۰۰ ریال
نزولیافق زمانی: کوتاهمدت (تا ۱۰ روز کاری)
سصوفی حمایت ۱۵۵٬۴۰۰ ریالی را شکست و به ۱۵۴٬۰۰۰ ریال رسید؛ دیدگاه نزولی محکمتر شد
◆صصوفی امروز سهشنبه ۲۷ مرداد (تا ساعت ۱۳:۰۰، معامله باز) با افت ۲٫۹ درصدی، کف امروز روی سقف دامنهٔ نزولی (۱۵۳٬۹۰۰ ریال)، به ۱۵۴٬۰۰۰ ریال رسید و حمایت منتشرشدهٔ ۱۵۵٬۴۰۰ ریالی را شکست.
◆حجم معاملات امروز ۵٫۶۸ میلیون سهم است، حدود ۱٫۵ برابر میانگین ماهانهٔ ۳٫۸۷ میلیون سهم؛ افت دیروز و امروز هر دو با حجم بالاتر از معمول همراه بوده.
◆قدرت خریدار به فروشنده امروز تنها ۰٫۴۳ است، از ضعیفترین اعداد چند روز اخیر.
◆نرخ کارخانهای سیمان تیپ ۲ فله در بورس کالا (۲۶ مرداد) هر کیلوگرم ۲۷٬۴۱۶ ریال بود؛ برخلاف بسیاری سیمانیهای داخلیمحور، صصوفی سهم قابلتوجهی از فروش را به همسایگان شمالغربی صادر میکند، کانالی مستقل از این نرخ داخلی.
◆سخوز هم امروز روی تابلوی دیدهبان است، اما بازار جغرافیایی متفاوتی دارد؛ سخوز عمدتاً تقاضای داخلی خوزستان را پوشش میدهد و کانال صادراتی صصوفی به همسایگان در تحلیل آن نقشی ندارد.
حمایت
۱۴۸٬۸۰۰ ریال
سطح ابطال
۱۵۸٬۶۰۰ ریال
جمعبندی: دیدگاه نزولی کارتهای قبلی امروز با شکست واقعی حمایت ۱۵۵٬۴۰۰ ریالی و حجم بالاتر از میانگین تایید شد؛ احتمال آزمون ۱۴۸٬۸۰۰ ریال را بیشتر از بازگشت به بالای ۱۵۸٬۶۰۰ ریال میدانیم. ریسک بدون تغییر: P/E پنج در برابر ۷٫۵۸ صنعت یعنی هر خبر مثبت صادراتی میتواند این روند را سریع برگرداند.
اگر حفظ شود: اگر قیمت زیر ۱۵۸٬۶۰۰ ریال بماند → افت کوتاهمدت تا ۱۴۸٬۸۰۰ ریال ادامه مییابد.
اگر بشکند: اگر صصوفی با تثبیت بالای ۱۵۸٬۶۰۰ ریال بسته شود → این دیدگاه نزولی باطل است.
چه چیزی را رصد کنیم: آمار ماهانهٔ فروش و نرخ صادراتی صصوفی در کدال، و اینکه آیا حجم فردا هم بالای میانگین میماند.
قیمت در زمان انتشار: ۱۵۴٬۰۰۰ ریال
نزولیافق زمانی: کوتاهمدت (۱ تا ۲ هفته)
تلاش سصوفی برای بازپسگیری ۱۵۸٬۴۰۰ ریال تا ۱۶۱٬۷۰۰ ریال بالا رفت و پس زده شد؛ دیدگاه نزولی سرجایش میماند
◆نماد امروز در ۱۵۹٬۷۰۰ ریال باز شد و تا ۱۶۱٬۷۰۰ ریال بالا رفت، اما آخرین معامله تا ساعت ۱۳:۰۰ به ۱۵۶٬۷۰۰ ریال پس نشست، یعنی زیر قیمت پایانی دیروز (۱۵۷٬۰۰۰ ریال).
◆قدرت خریدار به فروشنده ۰.۴۶ است، ضعیفترین عدد میان نمادهای امروز دیدهبان؛ حجم ۳٬۷۲۲٬۲۷۰ سهم تقریبا هماندازه میانگین ماهانه (۳٬۸۶۹٬۷۶۴ سهم) است، پس این پسزدن روی حجم واقعی رخ داده.
◆وجه تمایز این کارخانه از سیمانیهای جنوب کشور، بازار جغرافیایی شمالغرب و کانال صادراتی آن به همسایگان شمالغربی است؛ این کانال به تقاضای منطقه و نرخ ارز وصل است، نه به بودجه عمرانی تنها.
◆ارزشگذاری این افت را توجیه نمیکند: نسبت قیمت به درآمد ۵.۱۳ در برابر ۷.۵۸ گروه سیمان است (خوانش شبانه، ۱۶ اوت ۲۰۲۶)، یعنی سهم از صنعت خود ارزانتر است.
◆قیمت اکنون حدود ۱۵.۸ درصد پایینتر از سقف ۵۲ هفته (۱۸۶٬۰۵۰ ریال) است و زیر میانگین متحرک بیستروزه (۱۶۱٬۵۴۵ ریال) قرار دارد؛ این فقط برچسب وضعیت است، نه سیگنال خرید یا فروش.
حمایت
۱۵۵٬۴۰۰ ریال
مقاومت
۱۵۸٬۴۰۰ ریال
سطح ابطال
۱۶۱٬۷۰۰ ریال
جمعبندی: دیدگاه نزولی کارت دیروز ادامه مییابد و کمی محکمتر شده؛ بازار امروز سطح شکستهشده ۱۵۸٬۴۰۰ ریال را از پایین آزمود، تا ۱۶۱٬۷۰۰ ریال بالا رفت و پس زده شد، آن هم با ضعیفترین قدرت خریدار امروز تابلو. احتمال آزمون ۱۵۵٬۴۰۰ ریال را بیشتر از بازگشت پایدار بالای ۱۶۱٬۷۰۰ ریال میدانیم. ریسک: ارزانبودن نسبت به گروه یعنی هر خبر مثبت صادراتی میتواند این دیدگاه را سریع برگرداند.
اگر حفظ شود: اگر مقاومت ۱۵۸٬۴۰۰ ریال سقف بماند، آزمون حمایت ۱۵۵٬۴۰۰ ریال در جلسات پیش رو محتمل است.
اگر بشکند: اگر قیمت بالای ۱۶۱٬۷۰۰ ریال بسته شود، دیدگاه نزولی باطل است و این افت یک نوسان کاذب بوده است.
چه چیزی را رصد کنیم: نرخ سیمان و کلینکر در بورس کالا، آمار فروش صادراتی در گزارش ماهانهٔ کدال، و هر تغییر در سهمیه گاز و برق کارخانههای سیمان.
