شپنا در سقف دامنه با صف خرید بسته شد؛ کمتر از ۷ درصد تا قله ۵۲ هفته
- قیمت در پایان نشست امروز ۱۰٬۶۵۰ ریال با رشد ۳ درصد، یعنی دقیقاً سقف دامنه نوسان. سه بسته شدن صعودی پیاپی: ۱۰٬۰۴۰ ریال در ۳ مرداد، ۱۰٬۳۴۰ ریال در ۴ مرداد و ۱۰٬۶۵۰ ریال امروز.
- سمت تقاضای تابلو روی سقف دامنه قفل شده است: ۳۹۵ میلیون سهم تقاضا با ۳٬۲۶۱ سفارش روی ۱۰٬۶۵۰ ریال. حجم معاملات ۴۷۹ میلیون سهم و ارزش معاملات ۵٬۱۰۵ میلیارد ریال.
- فاصله تا قله ۵۲ هفته، یعنی ۱۱٬۴۴۰ ریال در ۱۷ تیر، تنها ۶٫۹ درصد است. نزدیکی به قله ۵۲ هفته مستندترین آمار تکنیکال در ادبیات مالی است و اینجا به سود نماد کار میکند.
- جریان پول بدون تفسیر: خالص ورود حقیقی ۳۶۵ میلیون سهم، در برابر فروش ۳۹۹ میلیون سهمی حقوقی. اما قدرت خریدار ۰٫۷۷ و زیر یک است، پس شرط سهگانه تأیید برقرار نیست و این ارقام تأیید صعود نیستند.
- نسبت قیمت به درآمد ۵٫۹ با سود هر سهم ۱٬۸۱۶ ریال. قیمت بالای میانگین ۲۰ روزه (۱۰٬۰۸۹ ریال) و میانگین ۵۰ روزه (۱۰٬۱۴۸ ریال) است؛ این دو صرفاً برچسب وضعیتاند، نه سیگنال.
- حمایت
- ۱۰٬۳۴۰rial
- مقاومت
- ۱۱٬۴۴۰rial
- سطح ابطال
- ۹٬۸۰۰rial
سناریوی پایه این است که تا زمانی که شپنا کف ۹٬۸۰۰ ریالی سوم مرداد را از دست ندهد، به احتمال زیاد فشار تقاضا آن را به سمت قله ۵۲ هفته یعنی ۱۱٬۴۴۰ ریال هدایت میکند و دیدگاه ما صعودی است. ریسک را در همین جمله میگوییم: صف خرید یک وضعیت لحظهای است و میتواند ظرف یک نشست باز شود، حقوقی امروز ۳۹۹ میلیون سهم فروخته است، و قدرت خریدار ۰٫۷۷ این صعود را تأیید نمیکند.
اگر حفظ شود: اگر ۱۰٬۳۴۰ ریال به عنوان حمایت حفظ شود و تقاضا در روزهای آینده هم بر عرضه بچربد، سناریوی پایه ادامه حرکت به سمت ۱۱٬۴۴۰ ریال است؛ عبور از آن سطح، قله ۵۲ هفته را میشکند.
اگر بشکند: اگر ۹٬۸۰۰ ریال از دست برود، این دیدگاه باطل است: کل موج سهروزه پس گرفته شده و قیمت زیر هر دو میانگین ۲۰ و ۵۰ روزه قرار میگیرد.
چه چیزی را رصد کنیم: ماندگاری یا باز شدن صف خرید در ابتدای نشست، تغییر خالص جریان حقیقی و حقوقی، و گزارش ماهانه کدال. مهمتر از سطح قیمت نفت، کرک اسپرد و مصوبه نرخ خوراک؛ نفت گران به تنهایی برای پالایشی مثبت نیست.
قیمت در زمان انتشار: ۱۰٬۶۵۰ rial