خگستر بالای مقاومت ما باز شد و ۵ درصد پایینتر برگشت؛ پایانی ده ریال زیر همان سقف ایستاد
◆امروز با ۴٬۴۸۰ ریال باز شد، تا ۴٬۴۹۰ یعنی سقف دامنه رفت و بعد تا ۴٬۲۶۰ برگشت؛ آخرین معامله ۴٬۳۱۰ ریال و منفی ۱٫۱۵ درصد. نوسان درونروز از سقف تا کف ۵٫۱ درصد بود.
◆قیمت پایانی اما ۴٬۴۰۰ ریال و مثبت ۰٫۹۲ درصد ثبت شد، یعنی ده ریال زیر مقاومت ۴٬۴۱۰ که خودمان منتشر کردیم. معیار ما قیمت پایانی است، پس نه مقاومت فتح شد و نه حمایت ۴٬۳۴۰ شکست.
◆حد ابطال ۴٬۲۳۰ ریال دستنخورده ماند: کف امروز ۴٬۲۶۰ بود، سی ریال بالاتر. حجم ۶۱۵ میلیون سهم است در برابر میانگین ماهانه ۴۷۵ میلیون، یعنی ۱٫۳ برابر و نه دو برابری که برای سیگنال جریان لازم داریم.
◆تابلوی ۱۲:۳۵ نه صف خرید دارد نه صف فروش و هر دو سمت نازک است؛ فیلدهای حقیقی و حقوقی خالی بود، پس قدرت خریدار امروز را گزارش نمیکنیم. دیروز حقیقی خالص ۷۷ میلیون سهم خرید، با سرانه خرید ۱٫۲۵ میلیارد ریال.
◆ضریب قیمت به درآمد ۵۰ برابر روی سود ۸۸ ریالی است. دو کانال کلان: سقف قیمتگذاری دستوری حاشیه سود ایران خودرو را میبندد، و دلار آزاد بهای قطعات وارداتی را بالا میبرد در حالی که قیمت فروش ثابت است.
Support
4,260 Rial
Resistance
4,490 Rial
Invalidation
4,230 Rial
به خنثی برمیگردیم: تلاش امروز برای عبور از مقاومت در دل همان جلسه فروخته شد و این اولین رد شدن جدی روند است. حدود ۵۵ درصد احتمال میدهیم ۸ تا ۱۵ روز کاری بین ۴٬۲۶۰ و ۴٬۴۹۰ ریال بماند. حد ابطال را پایین نمیآوریم و همان ۴٬۲۳۰ ریال میماند؛ پایینتر از آن بر مبنای قیمت پایانی، نگاه ما نزولی میشود. ریسک: ضریب ۵۰ برابری و شناور ۵۲ درصدی که هر خبری را به نوسان تبدیل میکند.
If it holds: اگر قیمت پایانی بالای ۴٬۲۶۰ ریال بماند، دامنه امروز کف محدوده میشود و عبور پایانی از ۴٬۴۱۰ دوباره ما را صعودی میکند.
If it breaks: اگر قیمت پایانی زیر ۴٬۲۳۰ ریال بنشیند، فرض خنثی هم باطل است و باید بپذیریم عرضه امروز شروع یک توزیع بوده نه یک نوسان روزانه.
What to watch: مصوبه شورای رقابت و مسیر آزادسازی قیمت خودرو، با این قید که خبر آزادسازی بارها اعلام و بارها به تعویق افتاده؛ تا مصوبه ابلاغ نشود آن را تغییر بنیاد نمیدانیم. کنار آن، حجم و سرانه خرید حقیقی جلسه بعد.
Price when published: 4,310 Rial
BullishHorizon: کوتاهمدت (۹ تا ۱۶ روز کاری)
مقاومت ۴٬۴۱۰ ریالی هنوز فتح نشده اما شرط تنزل هم فعال نشد، پس صعودی میمانیم با ابطال بالاتر
◆کارت ۱۸ شهریور صعودی بود با ابطال ۴٬۱۱۰ و حمایت ۴٬۲۳۰ ریال در ۴٬۲۳۰. دیدگاه ۳٫۳۱ درصد جلو افتاده و قیمت اکنون ۴٬۳۷۰ ریال است، با قیمت پایانی ۴٬۳۵۰ ریال.
◆شرط تنزل آن کارت دو پایه داشت: بستهٔ زیر ۴٬۲۳۰ ریال همراه با حجم بالای میانگین ۳۰ روزه. بستهٔ ۱۸ شهریور ۴٬۲۵۰ ریال شد، بالای آن سطح، پس پایهٔ اول هم برقرار نشد و شرط فعال نیست.
◆امروز کف ۴٬۲۱۰ ریال لمس شد و قیمت تا سقف دامنهٔ ۴٬۳۷۰ برگشت، با تقاضای ۶۱٬۴۵۵٬۰۹۹ سهم از ۴۶۱ سفارش و عرضهٔ فقط ۱٬۳۰۰ سهمی. مقاومت ۴٬۴۱۰ ریال هنوز فتح نشده است.
◆حجم تا ساعت ۱۱:۱۰ برابر ۳۱۳٬۱۸۰٬۱۵۸ سهم است در برابر میانگین ماهانهٔ ۴۷۵٬۳۵۳٬۰۱۰ سهمی، یعنی ۶۶ درصد. طبق قاعدهٔ خود این پرونده، زیر میانگین سیگنال جریان معتبر نیست و ما هم آن را سیگنال نمیخوانیم.
◆ریسک بنیادی سر جایش است: نسبت قیمت به درآمد ۴۹٫۴۳ با سود هر سهم ۸۸ ریال (خوانش شبانهٔ ۲۰ شهریور) و شناور آزاد ۵۲ درصد. خبر آزادسازی قیمت بارها عقب افتاده، پس تا مصوبه نیامده قیمتش نمیکنیم، و ارز سمت هزینهٔ قطعات است.
Support
4,340 Rial
Resistance
4,410 Rial
Invalidation
4,230 Rial
جمعبندی: صعودی میمانیم، نه از سر تعصب بلکه چون شرط تنزلی که خودمان نوشتیم آزموده شد و فعال نشد. ابطال را از ۴٬۱۱۰ به ۴٬۲۳۰ ریال بالا میبریم و این بار خود همین سطح باطلکننده است، بدون قید حجم، یعنی سختگیرانهتر از قبل. مقاومت همان ۴٬۴۱۰ میماند. ریسک: ضریب ۴۹ واحدی روی سود ۸۸ ریالی و حجمی که دو سوم میانگین است.
If it holds: اگر ۴٬۳۴۰ ریال حفظ شود، آزمون بعدی مقاومت ۴٬۴۱۰ ریال است و عبور از آن با حجم بالای میانگین مسیر را باز میکند.
If it breaks: اگر جلسهای زیر ۴٬۲۳۰ ریال بسته شود، این دیدگاه باطل است؛ همان سطحی که کارت قبلی گذاشت و ما دورش نمیزنیم.
What to watch: حجم روز عبور از ۴٬۴۱۰ ریال، ارزش و پایداری صف خرید، مصوبات شورای رقابت دربارهٔ قیمتگذاری، و تیراژ تولید در گزارش ماهانهٔ کدال.
Price when published: 4,370 Rial
BullishHorizon: کوتاهمدت (۶ تا ۱۲ روز کاری)
سقف تازه ۴٬۴۱۰ ریال ساخته شد و همانجا پس زده شد؛ صعودی میمانم چون حجم این برگشت زیر میانگین است
◆۴٬۴۱۰ ریال زده شد، بالاتر از بستهٔ دیروز ۴٬۳۴۰، و تا کف دامنه ۴٬۲۱۰ ریال برگشت. قیمت الان ۴٬۲۴۰ ریال، منفی ۲٫۳ درصد. حمایت ۴٬۲۳۰ ریالی ما درونروز شکست و پس گرفته شد. خساپا هم روی کف دامنهٔ خودش، ۷۵۹ ریال، است.
◆برگشت تأیید نشده است: حجم تا ساعت ۱۰:۲۵ برابر ۲۶۳ میلیون سهم است، یعنی ۰٫۵۸ برابر میانگین ماهانه ۴۵۳ میلیون سهم. بریف همین نماد میگوید سیگنال جریان فقط با حجم بالای میانگین معتبر است، و امروز نیست.
◆تابلو: صف فروشی نیست. روی کف دامنه ۴٬۲۱۰ ریال، ۲۹۸ سفارش با ۲۲٫۴ میلیون سهم تقاضا ایستاده، حدود ۹۴ میلیارد ریال، و عرضه بالای قیمت نازک است. با این حال قدرت خریدار ۰٫۶۴ و حقیقی خالص ۲۲٫۶ میلیون سهم فروشنده است.
◆کانال اول قیمت دستوری است: سود خگستر از فاصلهٔ قیمت کارخانه تا قیمت بازار میآید و آن فاصله را شورای رقابت تعیین میکند نه بازار. تلهٔ بریف: آزادسازی بارها اعلام و بارها عقب افتاده؛ خبر را با مصوبه یکی نگیرید.
◆کانال دوم ارز است: قطعهٔ وارداتی با حوالهٔ مرکز مبادله میآید که از ۱۰ مرداد تا ۱۷ شهریور ۵٫۹ درصد بالا رفت، ولی قیمت بازار خودرو با دلار آزاد سنجیده میشود که در همان بازه ۱۷ درصد رفت. این شکاف را مصوبهای پر نکرده.
Support
4,230 Rial
Resistance
4,410 Rial
Invalidation
4,110 Rial
صعودی میمانم و باطلکننده را روی همان ۴٬۱۱۰ ریال نگه میدارم، چون سه درصد پایینتر است و دست نخورده. اما این بار مقاومت را هم منتشر میکنم: ۴٬۴۱۰ ریال، جایی که بازار امروز پس زد. قاعدهام روشن است و دورش نمیزنم: اگر یک جلسه زیر ۴٬۲۳۰ ریال بسته شود و حجم همان جلسه بالای میانگین ۳۰ روزه باشد، خنثی میشوم. ریسک در همان نفس: نسبت قیمت به درآمد ۴۸٫۶ با سود هر سهم ۸۸ ریال و شناور ۵۲ درصد.
If it holds: اگر ۴٬۲۳۰ ریال در بستهشدن حفظ شود، پسزدن امروز فقط یک تثبیت است و هدف بعدی همان ۴٬۴۱۰ ریال میماند.
If it breaks: اگر زیر ۴٬۱۱۰ ریال بسته شود تماس ما باطل است؛ زیر ۴٬۲۳۰ ریال با حجم بالای میانگین، پیش از آن خنثی میشوم.
What to watch: بستهٔ امروز در برابر ۴٬۲۳۰ ریال و حجم کل جلسه در برابر میانگین ۴۵۳ میلیون سهم. کنار آن گزارش تولید و فروش ماهانه در کدال و هر مصوبهٔ شورای رقابت، نه تیتر خبری آزادسازی.
Price when published: 4,230 Rial
BullishHorizon: کوتاهمدت (۷ تا ۱۳ روز کاری)
شرط دو تکهای ارتقای خودمان امروز کامل شد: پایانی ۴٬۳۴۰ ریال و حجم ۱٫۶۶ برابر میانگین، پس صعودی میشویم
◆دیروز نوشتیم ارتقا مشروط است به پایانی بالای ۴٬۱۳۰ ریال و حجم بالای میانگین. آن روز فقط تکهٔ اول جواب داد: ۴٬۲۳۰ ریال بست ولی حجم در پایان ۰٫۲۳ برابر میانگین شد، نه ۰٫۱۵ که میانروزی دیده بودیم. امروز هر دو تکه هست.
◆امروز ۱۷ شهریور قیمت روی ۴٬۳۵۰ ریال، سقف دامنه، قفل است و پایانی ۴٬۳۴۰ ریال یعنی ۲٫۶ درصد بالاتر؛ کف روز ۴٬۲۶۰ بود، پس برخلاف دیروز معامله شد. حجم ۷۵۴ میلیون سهم در برابر میانگین روزانهٔ ۴۵۳ میلیون.
◆صف را هم همانطور که قول داده بودیم گزارش میکنیم و بزرگش نمیکنیم: ۸۰۱٬۵۸۳ سهم روی ۴٬۳۵۰ ریال، حدود ۳٫۵ میلیارد ریال، در برابر ارزش معاملات امروز که حدود ۳٬۲۷۴ میلیارد ریال است. یعنی یک هزارم آن.
◆و تلهٔ همیشگی: گرانی ۱۲ شهریور محصولات ایرانخودرو، به گزارش بورسنیوز و تسنیم، بابت گواهی اسقاط و شمارهگذاری ذیل آییننامهٔ اصلاحی مادهٔ ۱۰ بود، نه آزادسازی قیمت. خبر تعرفهٔ صددرصدی واردات را هم صمت رد کرد.
◆مصوبهٔ واقعی این پرونده چیز دیگری است: ۱۱ شهریور سازمان بورس، به گزارش بورسنیوز، ایرانخودرو و سایپا را به تسریع واگذاری سهام تودلی ذیل مادهٔ ۵ برنامهٔ هفتم مکلف کرد. خگستر دقیقاً همان ساختار تودلی است.
Support
4,230 Rial
Invalidation
4,110 Rial
صعودی میشویم، چون قاعدهای که خودمان نوشتیم امروز کامل شد و دورش نمیزنیم. باطلکننده را از ۳٬۹۸۰ به ۴٬۱۱۰ ریال بالا میبریم، همان جایی که دیروز حمایت نامیدیم. ریسک در همان نفس: نسبت قیمت به درآمد ۴۹٫۳۲ است با سود هر سهم ۸۸ ریال، و نسبت گروه را نداریم که مقایسه کنیم؛ ارز واردات قطعه هم با نرخ حواله میآید و قیمت بازار آزاد خودرو با نرخ آزاد سنجیده میشود، و این شکاف را مصوبه پر نکرده.
If it holds: اگر ۴٬۱۱۰ ریال حفظ شود، سناریوی پایه ادامهٔ روند است؛ مقاومت عمداً خالی است چون نماد بالای سقف ۵۲ هفته ایستاده و هر سطحی بالاتر از این را باید بسازیم نه از داده بخوانیم.
If it breaks: اگر ۴٬۱۱۰ ریال بسته شود، این خوانش باطل است و ارتقای امروز را پس میگیریم؛ سطح بعدی میانگین ۲۰ روزه روی ۳٬۷۷۹ ریال است، یعنی حدود ۱۳ درصد پایینتر از امروز.
What to watch: سرنوشت واگذاری سهام تودلی و اینکه به افشای بااهمیت تبدیل میشود یا نه، تیراژ ماهانهٔ تولید، و اینکه حجم فردا هم بالای میانگین میماند یا ارتقای ما روی یک روز بنا شده بود.
Price when published: 4,350 Rial
NeutralHorizon: کوتاهمدت (۶ تا ۱۱ روز کاری)
خگستر بالای سقف ۵۲ هفته رفت، اما با ۰٫۱۵ برابر حجم میانگین؛ شرط ارتقای ما هنوز کامل نیست
◆قیمت ساعت ۱۰:۳۰ روی ۴٬۲۳۰ ریال است، دقیقاً سقف دامنه (بستهٔ قبلی ۴٬۱۱۰، دامنه ۳٬۹۹۰ تا ۴٬۲۳۰ ریال) و ۲٫۴۲ درصد بالاتر از سقف ۵۲ هفتهای ۴٬۱۳۰ ریال. رقم میانروزی است، نه پایانی.
◆شرطی که خودمان گذاشتیم دو پا داشت: بستن بالای ۴٬۱۳۰ ریال و حجم بالای میانگین. حجم تا این ساعت ۶۹٬۱۴۳٬۸۵۹ سهم است، ۰٫۱۵ برابر میانگین ماه (۴۴۹٬۲۲۷٬۴۵۵ سهم). پای دوم هنوز برقرار نشده.
◆تقاضا در سقف ۱۳۷٬۸۳۰٬۵۲۰ سهم با ۸۷۶ سفارش در برابر ۳۰۰٬۰۰۰ سهم عرضه روی ۴٬۲۴۰ ریال است و قدرت خریدار ۲٫۲۱. طبق قاعدهٔ خودمان، تا حجم زیر میانگین است این سیگنال معتبر نیست.
◆پنج جلسهٔ ثبتشدهٔ اخیر حقیقی تقریباً بیطرف بوده، جمع خالص حدود منفی ۱۲٬۷۴۶٬۸۵۴ سهم؛ یعنی مسیر از کف ۲٬۶۸۳ ریالی تیرماه تا ۴٬۲۳۰ ریال امروز بدون انباشت آشکار پول خرد طی شده. شناور آزاد ۵۲ درصد.
◆نسبت قیمت به درآمد ۴۸٫۱ با سود هر سهم ۸۸ ریال است، اما میانگین گروه خودرو در دادههای ما ثبت نشده پس مقایسهاش را حدس نمیزنیم. مصوبهٔ تازهای هم دربارهٔ آزادسازی قیمت در دادههای ما نیست.
Support
4,110 Rial
Resistance
4,230 Rial
Invalidation
3,980 Rial
خنثی میمانیم، اما یک قدم به ارتقا نزدیکتر شدهایم. دیروز نوشتیم رسیدن با عبور یکی نیست؛ امروز عبور رخ داده ولی میانروزی و با حجمی که ۰٫۱۵ برابر میانگین است، و ما شرط خودمان را با یک تیک میانروزی عوض نمیکنیم. اگر امروز بالای ۴٬۱۳۰ ریال بسته شود و حجم به بالای میانگین برسد، کارت بعدی صعودی خواهد بود. زیر ۳٬۹۸۰ ریال این نگاه باطل است.
If it holds: اگر بالای ۴٬۱۱۰ ریال بماند و تقاضای روی سقف تا پایان جلسه تحلیل نرود، محدودهٔ ۴٬۱۱۰ تا ۴٬۲۳۰ ریال تثبیت میشود و پلهٔ بعدی دامنه هدف طبیعی است.
If it breaks: اگر زیر ۳٬۹۸۰ ریال، یعنی کف جلسهٔ گذشته، بسته شود این نگاه باطل است و عبور امروز فقط یک شکست ناموفق از سقف ۵۲ هفته بوده است.
What to watch: سه چیز: قیمت پایانی امروز نسبت به ۴٬۱۳۰ ریال، حجم نسبت به میانگین ۴۴۹٬۲۲۷٬۴۵۵ سهمی، و اینکه هر خبر آزادسازی قیمت خودرو مصوبهٔ شورای رقابت باشد نه فقط اعلام.
Price when published: 4,230 Rial
NeutralHorizon: کوتاهمدت (۶ تا ۱۱ روز کاری)
۴٬۱۳۰ ریال امروز سه چیز است: مقاومت ما، سقف دامنه، و بالاترین بستهٔ ۵۲ هفته
◆قیمت ساعت ۱۲:۱۰ روی ۴٬۱۳۰ ریال است، ۲٫۹۹ درصد بالاتر از دیروز و دقیقاً روی سه سطح همزمان: مقاومتی که خودمان نام برده بودیم، سقف دامنهٔ مجاز امروز، و بالاترین قیمت بستهٔ ۵۲ هفته که ۷ شهریور ثبت شد.
◆پس این را عبور نمیخوانیم. قیمت به آن سطح رسید ولی امروز بالاتر رفتنی هم نبود؛ آزمون واقعی بازگشایی جلسهٔ بعد است، جایی که سقف دامنه بالاتر میرود.
◆تابلو: تقاضای ۱۰۴٫۷ میلیون سهم از ۶۷۳ سفارش روی ۴٬۱۳۰ ریال، ولی درست بالای آن ۵۲۵ هزار سهم عرضه در ۴٬۱۴۰ و ۳۰۳ هزار سهم در ۴٬۲۴۰ ریال نشسته. صف هست، ولی سمت فروش خالی نیست.
◆جریان امروز نخستین جلسهٔ روشن این هفته است: خرید خالص حقیقی ۶۴٫۱ میلیون سهم و قدرت خریدار ۱٫۷۲. اما حجم ۳۶۷٫۵ میلیون سهم یعنی ۸۲ درصد میانگین ماهانه، پس شرط سهگانه هنوز کامل نیست.
◆و دو چیز که عوض نشده: سود هر سهم دوازدهماهه ۸۸ ریال و نسبت قیمت به درآمد ۴۶٫۷ (خوانش ۱۴ شهریور). و همان هشدار: آزادسازی قیمت خودرو بارها اعلام و بارها موکول شده؛ تا امروز مصوبهٔ تازهای در دست ما نیست.
Support
3,980 Rial
Resistance
4,130 Rial
Invalidation
3,920 Rial
دیدگاه خنثی میماند و دامنه را بالا میبریم: ابطال از ۳٬۸۵۰ به ۳٬۹۲۰ و حمایت به ۳٬۹۸۰ ریال. دلیل نگهداشتن دیدگاه ساده است: قیمت به سقف دامنهٔ ما رسید ولی نتوانست از آن بگذرد چون امکانش نبود، و رسیدن با عبور یکی نیست. برای ارتقا، بسته شدن بالای ۴٬۱۳۰ ریال با حجم بالاتر از میانگین لازم است. زیر ۳٬۹۲۰ ریال باطل است.
If it holds: اگر ۳٬۹۸۰ ریال، کف امروز، حفظ شود و صف در بازگشایی بماند، نخستین هدف ۴٬۱۷۰ ریال است، بیشترین قیمت لحظهای بازه در ۹ شهریور.
If it breaks: اگر قیمت زیر ۳٬۹۲۰ ریال، بستهٔ ۱۱ شهریور، بسته شود دیدگاه خنثی باطل است و کف ۳٬۸۵۰ ریالی ۱۴ شهریور دوباره هدف میشود.
What to watch: بازگشایی جلسهٔ بعد و اینکه صف روی ۴٬۱۳۰ میماند یا با عرضهٔ بالای سرش جمع میشود، هر مصوبهٔ واقعی شورای رقابت، تیراژ تولید ماهانه در کدال، و ارزش صف در برابر حجم روز.
Price when published: 4,130 Rial
NeutralHorizon: کوتاهمدت (۴ تا ۷ جلسه معاملاتی)
خگستر امروز از ۳٬۸۵۰ تا ۴٬۰۳۰ ریال نوسان کرد و بالای مقاومت ۴٬۰۱۰ ریالی بسته شد؛ دیدگاه به خنثی تعدیل شد
◆خگستر امروز (۱۴ شهریور) از کف ۳٬۸۵۰ ریالی (زیر سطح ابطال قبلی ۳٬۹۱۰ ریال) تا سقف ۴٬۰۳۰ ریالی نوسان کرد و بالای مقاومت منتشرشدهٔ ۴٬۰۱۰ ریال بسته شد.
◆قدرت خریدار به فروشنده امروز ۱٫۲۲ است، اما حقیقیها همچنان خالص فروشندهاند و حجم معامله (حدود ۵۴۰ میلیون سهم) کمتر از دو برابر میانگین ماهانه (حدود ۴۴۹ میلیون) است؛ سیگنال جریان هنوز کامل تأیید نشده.
◆ارزشگذاری این نماد (P/E حدود ۴۵٫۶ واحد) همچنان بدون کاتالیزور بنیادی واقعی مثل آزادسازی رسمی قیمت خودرو بالا باقی مانده است.
Support
3,920 Rial
Resistance
4,130 Rial
Invalidation
3,850 Rial
با نوسان شدید بین کف زیر سطح ابطال قبلی و سقفی بالای مقاومت، دیدگاه از نزولی به خنثی تغییر میکند: نوسان بین ۳٬۹۲۰ و ۴٬۱۳۰ ریال محتملتر از تکجهته شدن روند است. خبر آزادسازی قیمت را با مصوبهٔ واقعی اشتباه نگیرید؛ تا امروز چنین مصوبهای گزارش نشده.
If it holds: اگر قیمت بالای ۳٬۸۵۰ ریال بماند، سناریوی پایه ادامهٔ نوسان در محدودهٔ ۳٬۹۲۰ تا ۴٬۱۳۰ ریال است.
If it breaks: اگر ۳٬۸۵۰ ریال بشکند، دیدگاه به نزولی بازمیگردد؛ در طرف مقابل، بسته شدن پایدار بالای ۴٬۱۳۰ ریال با حجم دو برابر میانگین دیدگاه را به صعودی تغییر میدهد.
What to watch: هرگونه مصوبهٔ رسمی آزادسازی قیمت خودرو، و بازگشت حجم به بالای میانگین ماهانه.
Price when published: 4,030 Rial
BearishHorizon: کوتاهمدت (۳ تا ۶ جلسه معاملاتی)
خگستر حمایت ۴٬۰۱۰ ریالی را دوباره از دست داد و به کف دامنه (۳٬۹۲۰ ریال) رسید
◆خگستر امروز یکم شهریور ۱۴۰۵ در بازگشایی تا ۴٬۱۶۰ ریال رفت، اما تا کف دامنه ۳٬۹۲۰ ریال سقوط کرد؛ افت ۲.۹۷ درصدی و زیر حمایت ۴٬۰۱۰ ریالی کارت قبل (ساعت ۱۱:۳۰ امروز).
◆در سطح اول دفتر سفارش، ۳۹۷ سفارش عرضه به حجم ۷۴٬۱۵۸٬۲۰۲ سهم دقیقاً روی کف قیمتی نشسته، در برابر تنها ۹٬۰۰۰ سهم تقاضا؛ همان عرضهٔ واقعی که کارت قبل برای اولین بار دیده بود، اکنون سنگینتر شده.
◆قیمت اکنون تنها حدود ۰.۲۶ درصد بالاتر از سطح بیاعتبارشدن دیدگاه (۳٬۹۱۰ ریال) است؛ فاصلهٔ بسیار کمی برای جذب فشار فروش بیشتر باقی مانده.
◆نسبت قیمت به سود خگستر ۴۵.۷ برابر است، رقمی که بدون آزادسازی واقعی نرخ خودرو یا بهبود محسوس سودآوری قابل توجیه بنیادی نیست.
◆خبر آزادسازی قیمت خودرو بارها اعلام و بارها به تعویق افتاده؛ تا مصوبهٔ رسمی شورای رقابت نیامده، این احتمال را باید محتمل نه قطعی دانست.
Support
3,920 Rial
Resistance
4,010 Rial
Invalidation
3,910 Rial
با از دست رفتن دوبارهٔ حمایت ۴٬۰۱۰ ریالی و دیوار عرضهٔ سنگینتر روی کف امروز، دیدگاه خگستر از خنثی به نزولی کوتاهمدت تغییر میکند؛ قیمت اکنون تنها ۰.۲۶ درصد از سطح بیاعتبارشدن دیدگاه (۳٬۹۱۰ ریال) فاصله دارد. ارزشگذاری ۴۵.۷ برابری سود همچنان بدون کاتالیست بنیادی واقعی (آزادسازی قیمت رسمی) قابل توجیه نیست.
If it holds: اگر خگستر بالای سطح بیاعتبارشدن دیدگاه ۳٬۹۱۰ ریال بماند، احتمال تلاش تازه برای بازپسگیری حمایت ۴٬۰۱۰ ریال مطرح میشود.
If it breaks: اگر ۳٬۹۱۰ ریال هم شکسته شود، دیدگاه نزولی تأیید میشود و نماد وارد اصلاح عمیقتری از سقف اخیر خواهد شد.
What to watch: تداوم یا جذب دیوار عرضهٔ روی کف امروز، رفتار حقیقی در جلسات آتی، و هرگونه خبر رسمی از مصوبات شورای رقابت دربارهٔ نرخ خودرو.
Price when published: 3,920 Rial
NeutralHorizon: کوتاهمدت (۳ تا ۶ جلسه معاملاتی)
خگستر حمایت ۴٬۰۲۰ ریالی را شکست و به کف دامنهٔ نوسان رسید؛ برای اولینبار عرضهٔ واقعی در تابلو دیده شد
◆خگستر امروز (۹ شهریور ۱۴۰۵) با ۲٫۹۱ درصد افت به ۴٬۰۱۰ ریال، دقیقاً کف مجاز دامنهٔ نوسان، رسید و سطح حمایتی منتشرشدهٔ کارت قبلی (۴٬۰۲۰ ریال) را شکست.
◆در دفتر سفارش امروز برخلاف روزهای اخیر عرضهٔ واقعی دیده میشود: ۱۲۳ سفارش فروش با حجم ۱۲٫۳ میلیون سهم در قیمت ۴٬۰۱۰ ریال، در حالی که تقاضا در فاصلهٔ زیادی پایینتر قرار دارد.
◆قدرت خریدار به فروشنده امروز ۱٫۱۲ و جریان خالص حقیقی تقریباً صفر (۵٬۳۲۵٬۰۰۰- سهم) است؛ حجم معاملات تاکنون حدود ۱٫۱۸ برابر میانگین ماهانه، هنوز زیر شرط دو برابر برای تأیید سیگنال جریان.
◆P/E خگستر با وجود سود دوازدهماههٔ مثبت (۸۸ ریال) همچنان ۴۶ واحد است، بسیار کشیده برای این نماد.
Support
4,010 Rial
Resistance
4,130 Rial
Invalidation
3,910 Rial
چون سطح حمایتی منتشرشدهٔ کارت قبلی شکست و برای اولینبار در این روند عرضهٔ واقعی در تابلو دیده شد، دیدگاه را از صعودی به خنثی تنزل میدهیم؛ اما چون سطح ابطال ۳٬۹۱۰ ریالی هنوز لمس نشده، دیدگاه صعودی را کاملاً کنار نمیگذاریم.
If it holds: اگر قیمت بالای ۴٬۰۱۰ ریال بماند و عرضهٔ امروز جذب شود، بازگشت به تلاش برای عبور از ۴٬۱۳۰ ریال محتملتر است.
If it breaks: اگر قیمت بهصورت قطعی زیر ۳٬۹۱۰ ریال بسته شود، ساختار صعودی اخیر باطل میشود.
What to watch: جذب یا تداوم عرضهٔ امروز در تابلوی سفارش، هرگونه خبر تازه دربارهٔ آزادسازی قیمت خودرو (تا مصوبه نهایی نشده جدی نگیر)، و صورتهای مالی فصلی.
Price when published: 4,010 Rial
BullishHorizon: کوتاهمدت (۵ تا ۱۰ جلسه معاملاتی)
خگستر برای دهمینبار رکورد زد و از ۴٬۰۰۰ ریال گذشت؛ سود دوازدهماهه اینبار مثبت شده
◆امروز شنبه ۷ شهریور ۱۴۰۵ قیمت با رشد ۲٫۹۹ درصدی و صف خرید بدون عرضه به رکورد یکسالهٔ ۴٬۱۴۰ ریال رسید.
◆برخلاف کارت قبل که سود دوازدهماهه را منفی گزارش میکرد، طبق آخرین بهروزرسانی EPS دوازدهماهه اکنون مثبت و ۸۸ ریال است؛ P/E به ۴۶٫۹۳ واحد رسیده، رقمی همچنان بسیار بالا.
◆جریان حقیقی امروز هم مثبت است (خالص خرید نزدیک ۱۵ میلیون سهم)، پنجمین جلسهٔ پیاپی؛ اما حجم (۲۳۳ میلیون سهم) همچنان به میانگین ماهانه (۴۲۸ میلیون سهم) نرسیده.
◆بدون تأیید حجمی، سیگنال جریان حقیقی بهتنهایی معتبر تلقی نمیشود، چون این نماد جریان سفتهبازانه و خرد سنگین دارد.
Support
4,020 Rial
Resistance
4,264 Rial
Invalidation
3,910 Rial
با تداوم خرید حقیقی و بهبود واقعی در سود دوازدهماهه، دیدگاه صعودی محتاطانه کارت قبل ادامه دارد؛ اما چون حجم هنوز تأیید نشده و P/E حتی با سود مثبت هم بسیار کشیده است، ریسک نخستین فروش واقعی یا خبر تعویق آزادسازی قیمت جدی باقی میماند.
If it holds: اگر قیمت بالای ۴٬۰۲۰ ریال بماند و حجم بالاخره از میانگین عبور کند، ادامهٔ رشد با تأییدیهٔ کاملتر محتمل است.
If it breaks: اگر قیمت زیر ۳٬۹۱۰ ریال بسته شود یا نخستین فروش واقعی حجیم ظاهر شود، دیدگاه صعودی باطل است.
What to watch: حجم معاملات در جلسات آینده، اخبار آزادسازی قیمت خودرو و مصوبات شورای رقابت، و گزارشهای فصلی برای تثبیت سودآوری.
Price when published: 4,140 Rial
BullishHorizon: کوتاهمدت (۱ تا ۳ هفته)
خگستر نهمین رکورد پیاپی را زد و از مقاومت ۴٬۰۰۰ ریالی عبور کرد؛ حجم باز هم زیر آستانه دو برابری ماند
◆قیمت امروز (۴ شهریور) با رشد ۲.۸۱ درصد از مقاومت ۴٬۰۰۰ ریالی کارت قبل گذشت و به ۴٬۰۲۰ ریال رسید؛ نهمین جلسه صعود پیاپی و صف خرید بدون هیچ سفارش فروشی.
◆حجم امروز ۳۰۳ میلیون سهم، حدود ۰.۷۵ برابر میانگین ماهانه (۴۰۱ میلیون) و باز هم زیر آستانه دو برابری تایید؛ درست مانند کارت قبل، تایید حجمی موقتی بود، نه پایدار.
◆جریان حقیقی در چهار جلسه اخیر (۲۸ مرداد تا ۳ شهریور) هر چهار روز خالص خرید حقیقی بوده و سهم خرد از کل معاملات ۹۴ درصد است؛ این جریان تقریبا کاملا سفتهبازی خرد است، نه ورود نهادی.
◆پبهای دنبالهدار خگستر به ۴۵.۷ واحد رسیده (نسنجش ۴ شهریور)، از ۴۴.۴ واحد کارت قبل هم فراتر رفته؛ در همین حال رشد درآمد و سود دوازدهماهه هر دو منفی گزارش شده (بهترتیب منفی ۹.۱ و منفی ۶۷ درصد).
◆امروز خبر یا مصوبه تازهای درباره آزادسازی قیمت خودرو، تیراژ تولید یا نرخ ارز واردات قطعات نداشتیم؛ این حرکت بدون کاتالیست بنیادی تازه، سفتهبازانهتر از قبل به نظر میرسد.
Support
3,910 Rial
Resistance
4,200 Rial
Invalidation
3,850 Rial
جمعبندی: دیدگاه صعودی محتاطانه کارت قبل ادامه دارد. خگستر نهمین رکورد پیاپی را زد و از مقاومت ۴٬۰۰۰ ریالی عبور کرد، اما حجم باز هم زیر آستانه دو برابری ماند و پبهای به ۴۵.۷ واحد رسیده در حالی که درآمد و سود دوازدهماهه هر دو منفی است. جریان تقریبا کاملا خرد و سفتهبازانه است. ابطال ۳٬۸۵۰ ریالی لمس نشده. ریسک اصلی، نخستین فروش واقعی یا خبر تعویق آزادسازی قیمت.
If it holds: اگر صف خرید با ورود حجم واقعی بالای دو برابر میانگین تثبیت شود، مسیر فنی تا ۴٬۲۰۰ ریال باز است.
If it breaks: افت پایدار زیر ۳٬۸۵۰ ریال یا نخستین سفارش فروش واقعی، ماهیت سفتهبازانه این روند را آشکار میکند.
What to watch: نخستین سفارش فروش واقعی در تابلو، هرگونه مصوبه رسمی آزادسازی قیمت یا شورای رقابت، و نرخ ارز واردات قطعات.
Price when published: 4,020 Rial
BullishHorizon: کوتاهمدت (۱ تا ۳ هفته)
خگستر باز هم رکورد زد و صف خرید تشکیل داد، اما اینبار حجم دوباره از آستانهٔ دو برابری میانگین پایینتر آمد
◆خگستر در جلسهٔ سهشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۵ با ۱.۵۶ درصد رشد به ۳٬۹۱۰ ریال رسید و در صف خرید بسته شد؛ سقف یکسالهٔ تازهٔ نماد، بدون هیچ سفارش فروشی در تابلو.
◆حجم معاملات امروز (۴۷۴ میلیون سهم) تنها حدود ۱.۱۸ برابر میانگین ماهانه بود؛ برخلاف کارت قبل که برای اولینبار از دو برابر عبور کرده بود، امروز این تأیید حجمی از دست رفت.
◆خالص حجم حقیقی مثبت ۴۹٬۹۲۲٬۷۵۸ سهم و قدرت خریدار به فروشنده ۱.۰۹ بود؛ مثلث تأیید کامل هنوز برآورده نشده.
◆P/E نماد اکنون ۴۴.۴ واحد است، حتی بالاتر از کارت قبل (نزدیک ۴۳)؛ همچنان بدون مصوبهٔ تازهٔ آزادسازی قیمت.
Support
3,850 Rial
Resistance
4,000 Rial
Invalidation
3,580 Rial
جمعبندی: دیدگاه صعودی محتاطانه کارت قبل ادامه دارد. خگستر رکورد تازهای زد و در صف خرید بدون فروشنده بسته شد، اما حجم امروز زیر آستانهٔ دو برابری افتاد؛ تأیید حجمی کارت قبل موقتی بود. P/E به ۴۴.۴ واحد رسیده، بدون کاتالیست بنیادی تازه. ابطال ۳٬۵۸۰ ریالی لمس نشده. به احتمال زیاد این حرکت همچنان بیشتر سفتهبازانه است تا بنیادی؛ ریسک اصلی، نخستین فروش واقعی یا خبر تعویق آزادسازی قیمت.
If it holds: اگر سطح ۳٬۸۵۰ ریال (بستهٔ دیروز) حفظ شود، صف خرید میتواند تا ۴٬۰۰۰ ریال ادامه یابد.
If it breaks: اگر ابطال ۳٬۵۸۰ ریالی بشکند، یعنی سفتهبازی این نماد سرانجام معکوس شده است.
What to watch: آنچه باید رصد کرد: نخستین جلسهای که سفارش فروش در تابلو ظاهر شود، حجم معاملات نسبت به میانگین سی روزه، و هرگونه مصوبهٔ آزادسازی قیمت یا شورای رقابت.
