افت امروز طلای ریالی کار دلار بود نه فلز: دلار ۱٫۵۸ و طلا ۱٫۲۱ درصد پایین
◆تفکیک امروز: طلای ۱۸ عیار از ۲۳۹٬۱۶۸٬۰۰۰ به ۲۳۶٬۲۷۸٬۰۰۰ ریال رسید، یعنی ۱٫۲۱ درصد پایینتر، در حالی که دلار آزاد ۱٫۵۸ درصد افت کرد. پس کل افت ریالی از سمت ارز آمده، نه از فلز.
◆باقیمانده این محاسبه مثبت است، حدود ۰٫۳۸ واحد درصد، یعنی سمت فلز کمی به قیمت اضافه کرده. ولی این را اندازه نگرفتهام بلکه باقیمانده است، چون فید انس در تابلوی ما روی خوانش ۲۱ شهریور مانده.
◆این همان ریسکی است که کارت ۱۸ شهریور نوشت: اگر انس و دلار همزمان برگردند هیچ بالشتکی زیر قیمت نیست. امروز نیمی از آن رخ داد، فقط سمت دلار، و حمایت ۲۳۶٬۷۴۴٬۰۰۰ ریالی ما همانجا شکست.
◆باطلکننده ۲۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریالی اما دستنخورده است؛ کف امروز ۲۳۵٬۴۵۶٬۰۰۰ ریال بود. قیمت هنوز ۴٫۵ درصد بالای میانگین ۲۰ روزه و ۲٫۹۴ درصد زیر سقف ۵۲ هفته ۲۴۳٬۴۲۵٬۰۰۰ ریالی است.
◆معنای عملی برای خریدار: امروز طلا ارزانتر شد ولی نه چون فلز ارزان شده، چون ریال قویتر شده. اگر فردا دلار برگردد، همین قیمت بدون هیچ تغییری در بازار جهانی بالا میرود.
Support
233,536,000 Rial
Resistance
243,425,000 Rial
Invalidation
230,000,000 Rial
از صعودی به خنثی برمیگردم، چون حمایتی که خودمان گذاشتیم شکست و محرکی که این صعود را میساخت، یعنی ضعف ریال، امروز برعکس شد. باطلکننده را روی همان ۲۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال نگه میدارم چون آزموده نشده. ریسک دوطرفه است و تقویمی: مذاکرات عمان فردا دوشنبه است و هر نتیجهای ابتدا به دلار میخورد و از آنجا به این قیمت، پیش از آنکه انس حرفی بزند.
If it holds: اگر ۲۳۳٬۵۳۶٬۰۰۰ ریال حفظ شود، سناریوی پایه نوسان تا سقف ۲۴۳٬۴۲۵٬۰۰۰ ریالی است، و جهتش را دلار تعیین میکند نه انس.
If it breaks: اگر قیمت زیر ۲۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال بسته شود این دیدگاه باطل است: یعنی ریال و فلز همزمان برگشتهاند، همان ترکیبی که کارت قبل از آن ترسیده بود. آن وقت نزولی میشوم.
What to watch: نتیجه مذاکرات عمان فردا و اثرش بر دلار آزاد؛ بهروز شدن فید انس، که بدون آن این تفکیک باقیمانده میماند نه اندازهگیری؛ و حباب سکه امامی، که امروز ۲٫۸۷ درصد بود و سنجه هیجان همین بازار است.
Price when published: 236,278,000 Rial
BullishHorizon: کوتاهمدت (۶ تا ۱۲ روز کاری)
طلای ریالی سقف تازه زد در حالی که انس ۵٫۵ درصد زیر سقف شهریورش است؛ و کانال ما اشتباه بود
◆اول اشتباهمان: دیروز گفتیم با احتمال دو به یک قیمت شش تا نه روز کاری میان ۲۳۰ و ۲۳۶٬۷۴۴ میلیون میماند. همان روز اول شکست. طلا ۲۴۱٬۰۱۱٬۰۰۰ ریال است، مثبت ۲٫۰۲ درصد و ۱٫۸ درصد بالای سقف پیشین.
◆تفکیک امروز: انس ۱٫۱۲ درصد بالا رفت و دلار ضمنی زنده حدود ۰٫۷۸ درصد، که ضربشان میشود ۱٫۹۱ درصد در برابر ۲٫۰۲ درصد واقعی. یعنی فقط ۰٫۱۱ واحد نامنتسب مانده، در برابر ۰٫۷۱ واحد دیروز.
◆تلهٔ اصلی همینجاست: انس طلا ۴٬۴۰۷٫۱۲ دلار است، هنوز ۵٫۵ درصد زیر ۴٬۶۶۴ دلار سوم شهریور. پس طلا سقف نزده؛ ریال کف زده. رکورد ریالی بدون این جمله بیمعناست.
◆حباب هم خالی است: ارزش انسی هر گرم ۱۸ عیار با همان دلار ضمنی حدود ۲۴۲٬۷۹۳٬۰۰۰ ریال درمیآید، یعنی بازار ۰٫۷۳ درصد زیر ارزش ذاتی معامله میشود. هیجان امروز در سکههای خرد است نه در گرم طلا.
◆دو کانال: انس با نرخ بهرهٔ واقعی، و دلار آزاد. کانال سوم حراج است که حباب را فشرده میکند و الان لازم نیست، چون حباب سکه بهار آزادی هم فقط ۰٫۶۰ درصد است. حباب سکه امامی را نقل نمیکنیم چون مهرش مال دیشب است.
Support
236,744,000 Rial
Invalidation
230,000,000 Rial
از خنثی به صعودی میرویم، چون کانالی که خودمان کشیدیم شکست و پنهان کردنش بدترین کار است. باطلکننده را از ۲۲۲٬۱۸۲٬۰۰۰ به ۲۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال، کف همان کانال، بالا میبریم و حمایت را روی ۲۳۶٬۷۴۴٬۰۰۰ یعنی سقف پیشین میگذاریم. مقاومت اعلام نمیکنیم چون بالاتر از امروز سطحی در سری ما نیست. ریسک در همان نفس: با حباب منفی، اگر انس و دلار همزمان برگردند هیچ بالشتکی زیر قیمت نیست.
If it holds: اگر بالای ۲۳۶٬۷۴۴٬۰۰۰ ریال بماند، سقف پیشین به کف تبدیل شده و روند تازه معتبر است.
If it breaks: اگر زیر ۲۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال بسته شود تماس باطل است و کانال دیروز دوباره برقرار میشود.
What to watch: هر روز دو عدد: انس طلا و دلار آزاد. اگر ریالی بالا رفت و انس نه، شما گرانتر نخریدهاید، فقط ریالتان کوچکتر شده. و اطلاعیهٔ حراج مرکز مبادله که حباب را فشرده میکند.
Price when published: 241,011,000 Rial
NeutralHorizon: کوتاهمدت (۶ تا ۹ روز کاری)
این بار برعکس: از ۱٫۸۰ درصد رشد، ۱٫۰۹ واحد کار دلار و انس بود و ۰٫۷۱ واحد را نمیتوانیم نسبت دهیم
◆تفکیک را مثل هر بار انجام میدهیم، با هر سه رقم ساعت ۱۲:۵۴ امروز: طلای ۱۸ عیار ۲۳۴٬۷۸۰٬۰۰۰ ریال و ۱٫۸۰ درصد بالا، دلار آزاد ۲٬۲۴۹٬۶۵۰ ریال و ۱٫۲۹ درصد بالا، انس ۴٬۳۹۶٫۰۲ دلار و ۰٫۲۰ درصد پایین.
◆ضرب این دو یعنی ۱٫۰۹ واحد درصد از آن ۱٫۸۰. صبح نوشتیم بقیه کار حباب است؛ امروز نمینویسیم، چون حباب سکه امامی ۴٬۱۴۰٬۰۰۰ ریال است و همین امروز ۸٬۵۴۰٬۰۰۰ ریال کوچکتر شده، یعنی خلاف جهت.
◆پس ۰٫۷۱ واحد باقیمانده را نسبت نمیدهیم و حدس هم نمیزنیم؛ فقط میگوییم با دادهای که داریم توضیحدادنی نیست. این تنها پاسخ صادقانه است و همان قاعدهای که برای تلهٔ «طلا سقف زد» گذاشته بودیم.
◆کریدور صبح هم امروز از هر دو سر آزمون شد و ماند: کف روز ۲۳۰٬۶۱۳٬۰۰۰ ریال در برابر حمایت ۲۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ما، و سقف روز ۲۳۵٬۰۱۸٬۰۰۰ در برابر مقاومت ۲۳۶٬۷۴۴٬۰۰۰ که سقف ۵۲ هفتهٔ چهاردهم شهریور است.
◆دو قاب: دلار آزاد ۲٬۲۴۹٬۶۵۰ ریال در برابر حوالهٔ مرکز مبادله ۱٬۶۱۹٬۵۱۲ ریال (۸:۱۶ امروز)، شکاف ۳۹ درصد، و طلای خردهفروشی با اولی قیمت میخورد نه دومی؛ و حراج سکه و شمش که ابزار فشردن حباب است و اطلاعیهٔ تازهای نداریم.
Support
230,000,000 Rial
Resistance
236,744,000 Rial
Invalidation
222,182,000 Rial
خنثی میمانیم و با احتمال دو به یک قیمت را طی ۶ تا ۹ روز کاری میان ۲۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ و ۲۳۶٬۷۴۴٬۰۰۰ ریال میبینیم؛ اعتقادمان بیشتر شد چون هر دو لبه آزمون شد و ماند. باطلکننده را عمداً روی ۲۲۲٬۱۸۲٬۰۰۰ ریال نگه میداریم: سطحی که صبح گذاشتیم با یک برگشت میانروزی جابهجا نمیشود، وقتی نوسان روزانهٔ این بازار ۱٫۷۹ درصد است. ریسک در همان نفس: با حباب تخلیهشده، افت همزمان انس و دلار بالشتکی ندارد.
If it holds: اگر ۲۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال حفظ شود، سناریوی پایه ماندن در همان کریدور و آزمون ۲۳۶٬۷۴۴٬۰۰۰ است؛ عبور از آن یعنی سقف تازهٔ ۵۲ هفته.
If it breaks: اگر ۲۲۲٬۱۸۲٬۰۰۰ ریال از دست برود، این خوانش باطل است و سطح بعدی میانگین ۲۰ روزه روی ۲۱۴٬۶۳۰٬۰۰۰ ریال است، حدود ۸ درصد زیر قیمت امروز.
What to watch: اینکه ۰٫۷۱ واحد توضیحناپذیر امروز فردا هم تکرار میشود یا یکبار بود، حباب سکه امامی، فاصلهٔ آزاد تا حواله، و هر اطلاعیهٔ حراج مرکز مبادله.
Price when published: 234,888,000 Rial
NeutralHorizon: کوتاهمدت (۷ تا ۱۰ روز کاری)
از افت ۱٫۹۴ درصدی طلای ۱۸ عیار، تنها ۰٫۴ واحد درصد کار انس و دلار بود؛ بقیه حباب داخلی بود که خالی شد
◆طلای ۱۸ عیار ساعت ۱۹:۵۹ روز ۱۶ شهریور ۱۴۰۵ روی ۲۳۰٬۶۲۲٬۰۰۰ ریال است، ۱٫۲۶ درصد پایینتر و ۱٫۹۴ درصد زیر ۲۳۵٬۱۸۸٬۰۰۰ ریالِ کارت قبلی. سقف ۵۲ هفته ۲۳۶٬۷۴۴٬۰۰۰ ریال در ۱۴ شهریور بود.
◆تفکیک دو محرک از ۱۲ شهریور تا امروز: انس طلا از ۴٬۴۷۱٫۹۱ به ۴٬۴۳۲٫۰۹ دلار، یعنی ۰٫۸۹ درصد پایین؛ دلار آزاد از ۲٬۲۱۰٬۶۰۰ به ۲٬۲۲۱٬۰۰۰ ریال، یعنی ۰٫۴۷ درصد بالا.
◆این دو روی هم فقط حدود ۰٫۴ واحد درصد از افت رقم ریالی را توضیح میدهند، اما طلا ۱٫۹۴ درصد افتاد. حدود ۱٫۵ واحد باقیمانده نه از انس آمده نه از دلار: حباب داخلی خالی شده. این خوانش خودِ ماست.
◆حباب سکه امامی هم در آخرین خوانش ۱۲٬۶۸۰٬۰۰۰ ریال است، حدود نیم درصد قیمت سکه (۲٬۳۰۰٬۰۵۰٬۰۰۰ ریال، ۱۶ شهریور). این سری روزبهروز پرنوسان است، پس سطحش را بخوانید نه جهتش را.
◆انس طلا ۱۷٫۹۳ درصد زیر سقف ۵۲ هفتهٔ خود (۵٬۴۰۰٫۲۵ دلار) است، پس پای جهانی کشیده نیست؛ ولی دلار آزاد تنها ۱٫۸۵ درصد زیر سقف ۵۲ هفتهاش ایستاده. ریسک اینجا ریالی است، نه جهانی.
Support
230,000,000 Rial
Resistance
236,744,000 Rial
Invalidation
222,182,000 Rial
محرکها از هم جدا شدند: انس پایین، دلار بالا، و آنچه قیمت را پایین کشید حباب داخلی بود که تقریباً تخلیه شده. پس از صعودی به خنثی میآییم. با احتمال حدود دو به یک قیمت طی ۷ تا ۱۰ روز کاری میان ۲۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ و ۲۳۶٬۷۴۴٬۰۰۰ ریال میماند. ریسک در همان نفس: حباب دیگر بالشتک نیست، پس افت همزمان انس و دلار مستقیم به قیمت میخورد؛ زیر ۲۲۲٬۱۸۲٬۰۰۰ ریال این خوانش باطل است.
If it holds: اگر ۲۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال حفظ شود، سناریوی پایه درجازدن در همین دامنه است: قیمت منتظر میماند تا انس یا دلار جهت بدهد، چون دیگر حبابی نمانده که خودش قیمت را جابهجا کند.
If it breaks: اگر ۲۲۲٬۱۸۲٬۰۰۰ ریال بشکند، خوانش خنثای ما باطل است و سناریوی جایگزین این است که عقبنشینی دلار آزاد از سقف ۵۲ هفته به اصلاح واقعی تبدیل شده و طلای ریالی بدون بالشتک حباب دنبالش پایین میآید.
What to watch: آنچه باید رصد کرد: انس طلا و دلار آزاد را جدا از هم و نه قیمت ریالی طلا، حراجهای سکه و شمش مرکز مبادله که حباب را فشردهتر میکند، و بازگشت دلار بالای سقف ۲٬۲۷۲٬۰۵۰ ریالی ۱۴ شهریور.
Price when published: 230,622,000 Rial
BullishHorizon: کوتاهمدت (۶ تا ۹ روز کاری)
طلای ۱۸ عیار اینبار کمی عقبتر از انس و دلار رشد کرد؛ رکورد تازه ۲۳۵.۱۹ میلیون ریال با حبابی رو به کاهش
◆طلای ۱۸ عیار در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ (۳ سپتامبر ۲۰۲۶) با قیمت پایانی ۲۳۵٬۱۸۸٬۰۰۰ ریال بسته شد، رکورد تازهٔ ۵۲ هفته و عبور از مقاومت ۲۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریالی کارت قبل.
◆از ۱۰ تا ۱۲ شهریور، طلای ۱۸ عیار ۶ درصد رشد کرد؛ انس جهانی ۳.۳ درصد و دلار آزاد ۳.۳ درصد بالا رفتند که ترکیبشان حدود ۶.۷ درصد رشد را توجیه میکرد، یعنی رشد واقعی کمی عقبتر بوده.
◆حباب سکه امامی، سنجهٔ هیجان بازار طلا و سکه، در همین بازه از ۱.۶ به ۰.۶ درصد رسیده؛ یعنی این عقبماندگی از جمعشدن هیجان بازار میآید نه از افت طلا یا دلار.
Support
230,000,000 Rial
Resistance
245,000,000 Rial
Invalidation
222,182,000 Rial
با عبور طلای ۱۸ عیار از مقاومت ۲۳۰ میلیون ریال و رکورد ۲۳۵.۱۹ میلیونی، دیدگاه صعودی کارت قبل ادامه دارد؛ اما برخلاف کارت قبل که رشد را تماماً از دلار میدانست، اینبار رشد کمی از مجموع انس و دلار عقب مانده، همسو با جمعشدن حباب سکه امامی. ریسک اصلی توقف یا بازگشت همزمان انس و دلار است.
If it holds: اگر طلای ۱۸ عیار بالای ۲۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال (مقاومت شکستهشدهٔ کارت قبل) بماند، ادامهٔ صعود به سمت ۲۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال سناریوی پایه است.
If it breaks: اگر طلای ۱۸ عیار به زیر ۲۲۲٬۱۸۲٬۰۰۰ ریال بازگردد، دیدگاه صعودی باطل میشود؛ باید دید افت از انس جهانی آمده یا از دلار آزاد.
What to watch: حرکت همزمان انس طلا و دلار آزاد، و اندازهٔ حباب سکه امامی بهعنوان سنجهٔ هیجان بازار در روزهای آینده.
Price when published: 235,188,000 Rial
BullishHorizon: کوتاهمدت (۵ تا ۱۰ روز)
طلای ۱۸ عیار مقاومت ۲۲۴.۸۵۶ میلیون ریالی را شکست و به رکورد ۲۲۵.۵۴ میلیون رسید؛ باز هم تماماً از دلار میآید
◆طلای ۱۸ عیار ساعت ۱۱:۴۰ امروز چهارشنبه ۱۱ شهریور با رشد ۱.۶۱ درصدی به رکورد تازهٔ ۲۲۵.۵۴ میلیون ریال رسیده و از مقاومت ۲۲۴.۸۵۶ میلیون ریالی کارت دیروز عبور کرده است.
◆انس جهانی طلا امروز عملا بدون تغییر است (۴٬۳۲۵.۲۰ دلار، ۰.۰۸- درصد)؛ دلار آزاد اما ۱.۶۴ درصد رشد کرده، یعنی تقریبا کل جهش امروزی از تضعیف ریال میآید نه طلای جهانی.
◆سطح ابطال دیدگاه (۲۱۰.۳۵۶ میلیون ریال) بهشدت دور مانده؛ رکورد دیروز (۲۲۲.۱۸۲ میلیون ریال) اکنون نخستین حمایت نزدیک است.
Support
222,182,000 Rial
Resistance
230,000,000 Rial
Invalidation
210,356,000 Rial
با شکست قطعی مقاومت ۲۲۴.۸۵۶ میلیون ریالی و ثبت رکورد تازه، دیدگاه از خنثی به صعودی برمیگردد؛ اما چون این رشد یکسره از دلار میآید نه انس، ریسک اصلی توقف یا بازگشت دلار آزاد است، نه تحولی در بازار جهانی طلا.
If it holds: اگر طلای ۱۸ عیار بالای حمایت ۲۲۲.۱۸۲ میلیون ریال بماند، سناریوی پایه تلاش برای رسیدن به سطح روانی ۲۳۰ میلیون ریالی است.
If it breaks: اگر طلای ۱۸ عیار زیر سطح ابطال ۲۱۰.۳۵۶ میلیون ریال بشکند، دیدگاه صعودی باطل میشود و سناریوی جایگزین بازگشت به میانگین متحرک ۲۰ روزه (۲۰۳.۶ میلیون ریال) خواهد بود.
What to watch: مسیر همزمان انس جهانی طلا و دلار آزاد، اندازهٔ حباب سکه امامی، و اطلاعیههای حراج سکه و شمش مرکز مبادله.
Price when published: 225,539,000 Rial
NeutralHorizon: کوتاهمدت (۵ تا ۱۰ روز)
طلای ۱۸ عیار به سقف تازهٔ ۲۲۲٫۱۸ میلیون ریالی رسید، فقط ۱٫۲ درصد تا مقاومت؛ باز هم سهم انس منفی است
◆طلای ۱۸ عیار از ۲۱۸٫۳۹ میلیون ریال در گزارش پیشین (۷ شهریور) به ۲۲۲٫۱۸ میلیون ریال (بستهٔ ۹ شهریور) رسید، رشد ۱٫۷۳ درصدی که از آستانهٔ نوسان ۱٫۶۵ درصدی عبور کرد و بستهٔ ۵۲ هفتهٔ اخیر را ثبت کرد.
◆در همین بازه، انس جهانی طلا ۰٫۱۶ درصد افت کرد و دلار آزاد ۱٫۶۰ درصد رشد کرد (ترکیب خالص ۱٫۴۵ درصد)؛ یعنی تقریباً کل رشد ۱٫۷۳ درصدی طلای ۱۸ عیار از دلار آمده، نه انس.
◆قیمت هنوز ۱٫۲۰ درصد پایینتر از مقاومت منتشرشدهٔ ۲۲۴٫۸۵۶ میلیون ریال است؛ سطح حمایت به کف معاملهٔ دیروز (۲۱۷٫۷۲۷ میلیون ریال) تنگتر شد.
Support
217,727,000 Rial
Resistance
224,856,000 Rial
Invalidation
210,356,000 Rial
چون رشد اخیر هم مثل کارت قبل تقریباً کامل از دلار آزاد میآید و انس جهانی همچنان منفی است، دیدگاه خنثی ادامه دارد؛ اما نزدیکشدن به مقاومت ۲۲۴٫۸۵۶ میلیون ریالی یعنی یک تصمیم نزدیک است. ریسک اصلی بازگشت دلار آزاد یا رشد ناگهانی انس در جهت مخالف تحلیل فعلی است.
If it holds: اگر طلا بالای حمایت تازهٔ ۲۱۷٫۷۲۷ میلیون ریال بماند و دلار آزاد رشد کند، عبور از مقاومت ۲۲۴٫۸۵۶ میلیون ریالی محتمل است.
If it breaks: اگر قیمت زیر سطح ابطال ۲۱۰٫۳۵۶ میلیون ریال بسته شود، دیدگاه خنثی به نفع اصلاح تغییر میکند.
What to watch: دلار آزاد و انس جهانی طلا برای تشخیص اینکه کدامیک مسیر بعدی را تعیین میکند.
Price when published: 222,182,000 Rial
NeutralHorizon: کوتاهمدت (۵ تا ۱۰ روز)
طلای ۱۸ عیار از مقاومت ۲۱۷٫۵ میلیون ریالی گذشت، اما سهم انس منفی بود؛ کل رشد از دلار آمد
◆امروز شنبه ۷ شهریور ۱۴۰۵ طلای ۱۸ عیار با رشد ۰٫۴۳ درصدی از مقاومت منتشرشدهٔ ۲۱۷٫۵ میلیون ریال عبور کرد و به ۲۱۸٫۴ میلیون ریال رسید.
◆انس جهانی طلا شامگاه جمعه ۶ شهریور با سخنان انقباضی رئیس فدرالرزرو ۳٫۰۸ درصدی تا ۴٬۴۵۸٫۸۹ دلار سقوط کرد و صبح شنبه نزدیک ۴٬۴۵۴ دلار بود.
◆دلار آزاد همزمان امروز با رشد ۱٫۶۵ درصدی به ۲٬۰۳۹٬۰۵۰ ریال رسید؛ چون رشد ریالی طلا کمتر از رشد دلار است، انس همچنان سهم منفی داشته و کل رشد از تضعیف ریال آمده، نه گرانشدن طلا.
◆همانطور که کارت قبل هم گفت، بدون بازتاب کامل افت جهانی انس در بازار داخلی، قدرت خرید واقعی خریدار طلا با وجود این رکورد ریالی کاهش یافته است.
Support
213,756,000 Rial
Resistance
224,856,000 Rial
Invalidation
210,356,000 Rial
چون عبور از مقاومت کامل از دلار آمده و انس همچنان زیر سطح هفتهٔ گذشته است، دیدگاه خنثی کارت قبل ادامه دارد؛ بدون بازگشت انس یا حرکت تازهٔ دلار، رشد ریالی بیشتر بعید است.
If it holds: اگر دلار آزاد بالای ۲ میلیون ریال بماند حتی بدون بازگشت انس، طلا میتواند در همین محدوده یا کمی بالاتر بماند.
If it breaks: اگر قیمت زیر ۲۱۳٫۷۵۶ میلیون ریال برگردد، یعنی هم انس هم دلار همسو نزولی شدهاند و دیدگاه باید بازبینی شود.
What to watch: بازتاب کامل افت شب جمعهٔ انس در بازار داخلی در روزهای آینده، گزارش اشتغال آمریکا در ۴ سپتامبر، و روند دلار آزاد.
Price when published: 218,394,000 Rial
NeutralHorizon: کوتاهمدت (۱ تا ۲ هفته)
طلای ۱۸ عیار ۱.۹۵ درصد افت کرد و حمایت ۲۱۷.۵ میلیون ریالی را از دست داد؛ همسو با افت سکه امروز
◆طلای ۱۸ عیار در جلسهٔ سهشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۵ با ۱.۹۵ درصد افت به ۲۱۶٬۰۰۵٬۰۰۰ ریال رسید؛ دیروز (۲ شهریور) با ۲۲۰٬۲۲۲٬۰۰۰ ریال بسته شده بود (سقف یکسالهٔ آن روز).
◆انس جهانی طلا امروز تنها ۰.۳۵ درصد و دلار آزاد ۰.۶۸ درصد افت کردند؛ جمع این دو کمتر از یک درصد افت را توجیه میکند، در حالیکه طلای ۱۸ عیار ۱.۹۵ درصد افت کرد.
◆این افت همزمان با سکهٔ امامی رخ داد که امروز ۴.۲۳ درصد افت کرد و حباب آن به حدود منفی ۲.۵ درصد رسید؛ نشانهای از یک عقبنشینی گروهی در کل بازار طلا و سکه.
◆سطح حمایت کارت قبل (۲۱۷٬۴۷۳٬۰۰۰ ریال) شکست، اما سطح ابطال (۲۱۰٬۳۵۶٬۰۰۰ ریال) هنوز لمس نشده است.
Support
213,756,000 Rial
Resistance
217,473,000 Rial
Invalidation
210,356,000 Rial
جمعبندی: دیدگاه از صعودی میانمدت به خنثی تغییر کرد. طلای ۱۸ عیار حمایت ۲۱۷.۵ میلیون ریالی را از دست داد، اما ابطال ۲۱۰.۴ میلیون ریالی لمس نشده. افت امروز بیشتر از جمع سهم انس و دلار بود و همزمان با افت بزرگتر سکه امامی رخ داد؛ این عقبنشینی به کل بازار طلا و سکه مربوط است. به احتمال زیاد بدون حرکت تازهٔ انس یا دلار، قیمت در همین محدوده میماند.
If it holds: اگر ابطال ۲۱۰.۴ میلیون ریالی حفظ شود، این افت میتواند اصلاح موقتی پس از جهش هفتهٔ اخیر باشد.
If it breaks: اگر ۲۱۰.۴ میلیون ریال هم بشکند، یعنی این عقبنشینی گروهی جدیتر شده و دیدگاه صعودی میانمدت هم زیر سؤال میرود.
What to watch: آنچه باید رصد کرد: مسیر بعدی انس جهانی طلا و دلار آزاد، و حباب سکهٔ امامی بهعنوان سنجهٔ هیجان بازار.
Price when published: 216,386,000 Rial
BullishHorizon: میانمدت (۳ تا ۶ هفته)
طلای ۱۸ عیار با رکورد تازه ۲۲۳ میلیون ریال؛ اینبار برخلاف کارتهای اخیر، انس جهانی هم سهم واقعی داشت
◆طلای ۱۸ عیار امروز ۲.۶۵ درصد رشد کرد و در سقف روز به ۲۲۴٬۸۵۶٬۰۰۰ ریال رسید؛ بسته شدن ۲۲۳٬۲۳۷٬۰۰۰ ریال، ۱.۹۰ درصد بالاتر از قیمت کارت قبلی (۲۱۹٬۰۷۳٬۰۰۰ ریال).
◆برخلاف چند هفته اخیر که رشد ریالی تقریباً تماماً از دلار میآمد، اینبار انس جهانی هم ۰.۷۷ درصد بالا رفت؛ دلار آزاد ۱.۴۰ درصد رشد کرد. سهم تقریبی: نزدیک دوسوم از دلار، یکسوم از انس.
◆حباب سکه امامی امروز با جهش ۲۵.۱۵ درصدی به ۱۴٬۸۸۰٬۰۰۰ ریال رسید؛ این جهش هیجانی در حباب نشانه گرمای بیشازحد بازار خردهفروشی است، نه لزوماً سیگنالی برای طلای ۱۸ عیار.
◆رشد یکساله طلای ۱۸ عیار به ۱۷.۴۷ درصد رسیده؛ در برابر تورم نقطهبهنقطه نزدیک ۸۸ درصد، بازده واقعی همچنان بهشدت منفی است.
Support
217,473,000 Rial
Resistance
235,000,000 Rial
Invalidation
210,356,000 Rial
دیدگاه صعودی میانمدت ادامه دارد و سطح ابطال کارت قبلی (۱۹۸٬۵۲۷٬۰۰۰ ریال) لمس نشده؛ سطح ابطال به کف حمایتی قبلی، ۲۱۰٬۳۵۶٬۰۰۰ ریال، ارتقا مییابد. با این حال، جهش همزمان انس و دلار در یک روز و گرم شدن ناگهانی حباب سکه، احتیاط را برای تعقیب قیمت در همین سطح توصیه میکند.
If it holds: اگر قیمت بالای ۲۱۷٬۴۷۳٬۰۰۰ ریال بماند، مسیر میانمدت بهسمت ۲۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال باز است، بهشرط تداوم همزمان رشد انس و دلار.
If it breaks: اگر زیر ۲۱۰٬۳۵۶٬۰۰۰ ریال بسته شود، سیگنال اصلاح کوتاهمدت است و دیدگاه صعودی زیر سوال میرود.
What to watch: انس جهانی طلا، دلار آزاد، و رفتار حباب سکه امامی برای سنجش هیجان بازار.
Price when published: 223,237,000 Rial
BullishHorizon: میانمدت (۳ تا ۶ هفته)
طلای ۱۸ عیار با جهش ۵.۸۵ درصدی به رکورد ۲۱۹٬۰۷۳٬۰۰۰ ریال رسید؛ باز هم این دلار است نه انس
◆طلای ۱۸ عیار با رشد ۴.۱۴ درصدی درونروزی و ۵.۸۵ درصدی نسبت به کارت قبلی، امروز تا ۲۱۹٬۳۱۸٬۰۰۰ ریال (رکورد تازه) رفت و در ۲۱۹٬۰۷۳٬۰۰۰ ریال ایستاد.
◆انس جهانی طلا نسبت به دیروز بیحرکت بود (۴,۶۰۷.۳۵ دلار)؛ اما دلار آزاد ۲.۴٪ روزانه و ۵.۸۴٪ هفتگی جهش کرد (۱,۹۷۴,۱۰۰ ریال، تیجیجییو)؛ این رکورد تقریباً تماماً محصول تضعیف ریال است، نه رشد طلای جهانی.
◆رشد قیمت طلای ۱۸ عیار در یک سال حدود ۱۷.۳۷ درصد بوده، در برابر تورم نقطهبهنقطه ۸۷.۹ درصدی تیر ۱۴۰۵ (مرکز آمار)؛ یعنی طلا در این بازه از تورم عقب مانده، هرچند امروز رکورد اسمی تازهای زد.
Support
210,356,000 Rial
Resistance
225,000,000 Rial
Invalidation
198,527,000 Rial
دیدگاه صعودی میانمدت کارت قبلی ادامه یافت؛ سطح ابطال به ۱۹۸٬۵۲۷٬۰۰۰ ریال ارتقا مییابد و لمس نشده است. طلای ۱۸ عیار به رکورد تازه ۲۱۹٬۳۱۸٬۰۰۰ ریال رسید، اما مثل کارتهای اخیر، این رشد تقریباً تماماً از تضعیف دلار آزاد آمده نه از انس جهانی که عملاً بیحرکت بود؛ در برابر تورم نزدیک ۸۸ درصد، رشد یکسالهٔ ۱۷.۳۷ درصدی طلا هنوز عقبتر است.
If it holds: اگر حمایت ۲۱۰٬۳۵۶٬۰۰۰ ریالی (کف امروز) حفظ شود، سناریوی پایه ادامه رشد همجهت با دلار آزاد تا محدودهٔ ۲۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال خواهد بود.
If it breaks: اگر قیمت به زیر ۱۹۸٬۵۲۷٬۰۰۰ ریال بازگردد، دیدگاه صعودی باطل است.
What to watch: روند انس جهانی طلا که هفتههاست نزدیک اوج معامله میشود، دلار آزاد در روزهای آینده، و حباب سکه امامی بهعنوان سنجه هیجان.
Price when published: 219,073,000 Rial
BullishHorizon: میانمدت (۳ تا ۶ هفته)
طلای ۱۸ عیار با عبور از رکورد ۲۰۶٬۱۴۱٬۰۰۰ ریالی به ۲۰۶٬۶۱۸٬۰۰۰ ریال رسید؛ اما امروز خود انس تقریبا بیحرکت است
◆طلای ۱۸ عیار نسبت به قیمت پایانی ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ (۱۹۸٬۵۲۷٬۰۰۰ ریال) با رشد ۴٫۰۸ درصدی به ۲۰۶٬۶۱۸٬۰۰۰ ریال رسیده و از سقف قبلی ۵۲ هفته (۲۰۶٬۱۴۱٬۰۰۰ ریال) هم عبور کرده.
◆دلار آزاد امروز ساعت ۱۳:۱۰ با رشد ۰٫۹۵ درصدی به ۱٬۹۱۲٬۰۰۰ ریال رسیده؛ انس جهانی طلا در همین ساعت روی ۴٬۶۰۷٫۳۵ دلار تقریبا بدون تغییر (۰٫۱۳- درصد) بود.
◆چون سهم امروز انس تقریبا صفر و دلار تنها حدود ۱ درصد است، بخش بزرگتری از رشد تجمعی نسبت به ۲۹ مرداد باید در روزهای غیرکاری میان این دو تاریخ رخ داده باشد؛ این را رشد چندروزه دلار و انس بخوانید نه جهش یکروزه.
◆قیمت اکنون بالای میانگین متحرک ۲۰ روزه (۱۸۹٬۹۲۴٬۰۰۰ ریال) است؛ با نبود افت انس در روزهای اخیر، ریسک اصلی اصلاح ناگهانی انس از سطوح نزدیک رکورد است.
Support
198,527,000 Rial
Invalidation
193,220,000 Rial
جمعبندی: دیدگاه صعودی میانمدت ادامه دارد؛ رکورد ۵۲ هفتهٔ قبلی (۲۰۶٬۱۴۱٬۰۰۰ ریال) شکسته شد و سطح ابطال به ۱۹۳٬۲۲۰٬۰۰۰ ریال ارتقا مییابد. چون امروز خود انس تقریبا بیحرکت بوده و دلار تنها حدود ۱ درصد رشد کرده، بخش بزرگ رشد تجمعی را باید به روزهای غیرکاری میان دو تاریخ نسبت داد نه به امروز؛ ریسک اصلی همچنان اصلاح انس از نزدیکی رکورد جهانی است.
If it holds: اگر طلای ۱۸ عیار بالای ۱۹۸٬۵۲۷٬۰۰۰ ریال بماند و انس یا دلار رشد کنند، سناریوی پایه ادامهٔ ثبت رکوردهای تازه است.
If it breaks: اگر ۱۹۳٬۲۲۰٬۰۰۰ ریال بشکند، دیدگاه صعودی باطل میشود و سناریوی جایگزین بازگشت به میانگین متحرک ۲۰ روزه (حدود ۱۸۹٬۹۲۴٬۰۰۰ ریال) است.
What to watch: آنچه باید رصد کرد: مسیر مستقل انس جهانی طلا از سطوح نزدیک رکورد، و هر حراج سکه و شمش مرکز مبادله که میتواند حباب داخلی را فشرده کند.
