دیدهبان
دیدگاه جهتدار و تاریخدار روی داراییهای تحت رصد؛ هر تحلیل سطحی را نام میبرد که در آن باطل میشود.
شکست سقف ۱٬۰۴۵ ریالی با تعرفه مصوب جور درمیآید، با حجم امروز نه
صعودی اما مشروط: کف ۹۶۳ ریالی که هفته پیش گفتیم نگه داشت، بعد سقف کانال شکست، و پشت آن یک نرخ مصوب اجراشده نشسته نه روایت دلاری. نسبت قیمت به درآمد ۸٫۵۵ مقابل ۸٫۸۲ صنعت (۲۲ شهریور) یعنی هنوز گرانتر از همگروه نیست. محتملتر میدانم ۱٬۰۳۰ ریال حفظ شود. ریسک: حجم شکست را تأیید نکرده، همین محدوده ۹ شهریور جواب نداد و تا ۹۶۳ ریال عقب رفت، و با شناور ۲۳ درصد عدد تابلو در حجم قابل معامله نیست.
کالا ۲٫۱ برابر ضریب گروه معامله میشود و انرژی ۸٫۴ برابر، در یک گروه واحد
خنثی میمانم و کریدور را نگه میدارم، ولی کف آن را از ۲۳٬۴۶۰ به ۲۴٬۰۰۰ ریال، کف امروز، بالا میبرم. یک ایراد کارت دیروز برطرف شد چون نماد امروز از شاخص جلو زد، ولی ایراد بزرگتر سر جایش است: ۸٫۴ برابر ضریب گروه، روی درآمدی که نمیتوانیم اندازهاش را ببینیم. ابطال روی ۲۵٬۷۰۰ ریال میماند. ریسک همان است: یک جهش در ارزش معاملات رینگ، این ضریب را یکشبه توجیه میکند.
تخفیف روی کاغذ ۱۴٫۸ درصد است، ولی NAV دیروزی است و بازار امروز بالا رفته
صعودی میمانم چون تزم تخفیف بود و تخفیف هنوز هست، ولی صریح بگویم که بخش آسان آن تمام شده: از ۲۰ درصد به حدود ۱۵ درصد رسیدهایم و آنچه مانده کمتر است. ابطال را از ۶۳٬۶۵۰ به ۶۴٬۵۱۸ ریال بالا میبرم و عمداً یک پله پایینتر از پایانی دیروز میگذارم تا نوسان عادی یک صندوق اهرمی آن را نزند. ریسک: قیمت ۲۲ درصد بالای میانگین ۲۰ روزه است و در صف قفل، خروج در این عدد ممکن نیست.
تأیید نشد: صف خرید روی سقف دامنه نشست، ولی قدرت خریدار ۰٫۵۹ و حجم زیر میانگین ماه ماند
جمعبندی: خنثی میمانیم و ابطال را از ۵٬۰۱۰ به ۵٬۰۹۰ ریال، کف روز شکست، بالا میبریم. عرضهای که کارت قبلی روی سقف دیده بود جذب شد، اما صف خریدی که نه حجم دارد و نه قدرت خریدار، تأیید نیست. حدود دو سوم وزن احتمال را روی نچرخیدن ضریب ۸٫۶ برابری گروه در این افق میگذاریم. ریسک: ابلاغیهٔ قیمتی سازمان غذا و دارو یا تغییر ارز تخصیصی واردات مواد اولیه، که هر دو از سمت هزینه به حاشیهٔ سود میزنند.
معیار خودمان پایانی بود، و پایانی هنوز زیر ۳۵٬۷۷۰ ریال است
از صعودی به خنثی برمیگردم، و دلیلش قاعده خودمان است نه تغییر نظر: معیار را پایانی گذاشتیم و پایانی هنوز زیر ۳۵٬۷۷۰ ریال است، در حالی که قیمت از سقف دامنه تا نزدیک پایانی دیروز برگشت. ابطال را روی همان ۳۴٬۴۰۰ ریال نگه میدارم چون دیروز برای آزمونپذیری گذاشته شد و امروز آزموده شد و نشکست. ریسک: با عمق این تابلو و شناور ۱۸ درصد، هر دو جهت با حجم کم ساخته میشود.
شتران امروز قفل صف خرید است و پالایش هنوز ۲۹ درصد زیر NAV معامله میشود
صعودی میمانم، چون تز دقیقاً همان است و دارد کار میکند: تخفیف از ۳۱٫۱ به ۲۹٫۱۵ درصد جمع شده و سبد زیرین امروز بالاتر رفته. ابطال را از ۵۷۱٬۸۶۰ به ۵۷۹٬۰۴۹ ریال بالا میبرم و ۵۹۰٬۵۷۲ را حمایت میگذارم. ریسک دو تاست: حقیقی در همین صعود فروشنده خالص است، و تخفیف این صندوق سابقه چندساله دارد، پس بسته شدنش یک روند است نه یک رویداد.
قدرت خریدار ۱۰٫۵ روی تابلوی چکاوه، ساخته ۹۱ معامله است و سیگنال نیست
خنثی میمانم و ابطال را از ۹٬۹۰۰ به ۱۰٬۰۰۰ ریال بالا میبرم. صعودی نمیشوم چون تنها شاهد امروز یک نسبت است که خودش محصول کمحجمی است، و شرکت زیانده است. نزولی هم نمیشوم، چون دو روز پیش همان دیدگاه ۳٫۳ درصد زیان داد و قیمت از آن موقع بالاتر رفته؛ دو بار پشت سر هم مقابل روند ایستادن تحلیل نیست، لجبازی است. ریسک: در این نقدشوندگی، خروج به همان اندازه ورود سخت است.
دومین عبور از ۹٬۶۱۰ ریال در چهار جلسه هم دوام نیاورد، اینبار از سقف دامنه
نزولی میشوم، و میدانم دو روز پیش همین دیدگاه غلط از آب درآمد؛ تفاوت امروز شواهد است نه لحن: عبور از سقف ۵۲ هفته بار دوم پس داده شد، قدرت خریدار ۰٫۵۴ است و بالتیک در کف چند جلسهای. نسبت قیمت به درآمد ۶٫۵۳ مقابل ۷٫۱۴ صنعت (۲۲ شهریور) ارزان است، ولی ارزانی سه جلسه فروش را نگه نداشت. ریسک: بازار در پنج جلسه ۱۰٫۹ درصد بالا رفته و نزولی بودن در چنین بازاری گران تمام میشود.
از ۷۸۸ تا ۷۴۵ ریال در یک جلسه، و اینبار حجم شرط اعتبار جریان را رد نمیکند
نزولی میشوم، و میدانم همین دیدگاه هفته پیش ۱٫۸۴ درصد هزینه داشت. تفاوت این است که آن بار پایهاش صف فروش بود و صف جمع شد؛ این بار پایهاش جریانی است که با قاعده خودمان معتبر است، چون حجم بالای میانگین ماهانه است. ابطال را روی ۷۸۲ ریال، سقف ۱۷ شهریور، میگذارم. ریسک: با شناور ۲۰ درصد و این حجم سفتهبازی، یک مصوبه قیمتی میتواند تابلو را یکشبه برگرداند.
خگستر بالای مقاومت ما باز شد و ۵ درصد پایینتر برگشت؛ پایانی ده ریال زیر همان سقف ایستاد
به خنثی برمیگردیم: تلاش امروز برای عبور از مقاومت در دل همان جلسه فروخته شد و این اولین رد شدن جدی روند است. حدود ۵۵ درصد احتمال میدهیم ۸ تا ۱۵ روز کاری بین ۴٬۲۶۰ و ۴٬۴۹۰ ریال بماند. حد ابطال را پایین نمیآوریم و همان ۴٬۲۳۰ ریال میماند؛ پایینتر از آن بر مبنای قیمت پایانی، نگاه ما نزولی میشود. ریسک: ضریب ۵۰ برابری و شناور ۵۲ درصدی که هر خبری را به نوسان تبدیل میکند.
۷۶۹ ریال برای دومین بار پس زد، این بار با فاصله سه ریال و در روزی که بالاترش باز شده بود
خنثی میمانیم و دلیلش دقیقاً همان دیروز است، با یک شاهد بیشتر: ۷۶۹ ریال برای دومین بار پس زد، آن هم روزی که نماد بالای آن باز شده بود. حدود ۵۵ درصد احتمال میدهیم ۸ تا ۱۶ روز کاری بالای ۷۶۲ ریال بماند و باطلکننده همان ۷۴۰ ریال میماند؛ آن را روی کف امروز نمیگذاریم، چون کف زنده یک جلسه سطح نیست.
سقف ۵۸۶٬۶۸۹ ریالی رد شد، ولی فقط با ۰٫۰۳ درصد و با عرضه انباشته بالای سر
خنثی میمانم، چون شکستی که به اندازه ۰٫۰۳ درصد باشد شکست نیست، تماس است. ابطال را از ۵۵۲٬۰۳۷ به ۵۶۲٬۰۸۰ ریال بالا میبرم و ۵۸۶٬۶۸۹ را از مقاومت به حمایت تبدیل میکنم، ولی مقاومت تازه را روی ۵۹۸٬۸۵۳ ریال میگذارم که سقف واقعی است. صعودی میشوم اگر یک پایانی دیگر بالای ۵۸۶٬۶۸۹ با قدرت خریدار بالای یک ثبت شود. ریسک: فشار عرضه ساختاری این صندوق سر جایش است.
تولید ذوب در پنجماهه ۱۳ درصد کم شده و ضریب قیمت به درآمد ۶۱٫۶ است
نزولی میشوم. کارت قبل گفت صف را بهعنوان شاهد نمیپذیریم و داده لازم نرسیده؛ داده رسیده و در جهت مخالف قیمت است: تولید و صادرات هر دو کوچکتر شدهاند و رشد درآمد از نرخ آمده نه از تقاضا. ابطال را روی ۸۰۰ ریال میگذارم، یعنی حدود سه قفل دیگر. ریسک را صریح میگویم: صف میتواند چند جلسه دیگر هم بماند و در آن حالت این کارت زودرس است، ضمناً روی صف قفل نه فروش ممکن است نه خرید.
همان الگوی ۷ شهریور تکرار شد: بازگشایی روی سقف دامنه و فروش در ادامه
خنثی میمانم اما با سطوح بالاتر و دلیلی تازه: نیمی از هشدار هفته پیش برطرف شده، چون فروش خالص حقیقی تقریباً متوقف شده؛ نیم دیگر سر جایش است، چون خریدار امروز حقوقی است و قیمت از سقف دامنه عقب نشسته. رمپنا از ۱۵ شهریور ۱۳٫۱ درصد بالا رفته مقابل ۱۰٫۹ درصد شاخص کل، یعنی با شناور ۲۰ درصد جلوتر از بازار دویده و در هر مکث بیشتر پس میدهد. ریسک: تکرار ۷ شهریور، عبور از سطح در بازگشایی و نه در پایانی.
هدف ما در یک جلسه زده شد، نه در دو هفته؛ پس خنثی میشویم و تمدیدش نمیکنیم
از صعودی به خنثی میرویم، و دلیلش شکست نیست بلکه رسیدن است: هدفی که خودمان نوشتیم زده شد و آن را تمدید نمیکنیم. حدود ۵۵ درصد احتمال میدهیم ۲ تا ۴ هفته بین ۱۶۵٬۰۳۰ و ۱۶۸٬۳۰۰ ریال بماند؛ زیر ۱۶۳٬۴۰۰ ریال این نگاه هم باطل است و نزولی میشویم. ریسک: ضریب ۱۸٫۲ در برابر ۶٫۵ گروه، عرضه یکطرفه حقوقی، و تقویم گاز زمستان که هنوز جلوتر است.
قدرت خریدار ۵۵ روی ۵۲۰ سهم عدد نیست، نویز است؛ حقیقی در چهار جلسهٔ اخیر خالص فروشنده بوده
جمعبندی: خنثی میمانیم و محدودهٔ کارت قبلی را نگه میداریم، چون قیمت هنوز داخل آن است و مقاومت ۱۰۵٬۹۲۰ ریال پس گرفته نشده. ابطال را از ۹۷٬۷۴۰ به ۹۹٬۸۸۰ ریال بالا میبریم. ریسک: صف امروز با حجمی حدود یکهشتم میانگین ساخته شده و حقیقی در چهار جلسهٔ اخیر خالص فروشنده بوده، پس این صعود را عرضهٔ کم نگه داشته نه تقاضای پهن.
صفر فروشندهای که پنج روز پیش نوشتیم، حالا ۳٫۶ برابر تقاضاست؛ از صعودی به خنثی برمیگردیم
از صعودی به خنثی برمیگردیم، نه چون باطل شدیم بلکه چون شرطِ حرکت رفته: عرضهٔ صفر جایش را به عرضهٔ ۳٫۶ برابری داده و سه جلسه است سقف پس زده میشود. باطلکننده را روی همان ۱۶۶٬۶۰۰ ریال نگه میداریم و تنگترش نمیکنیم، چون قیمت از کارت قبل بالاتر نرفته و سختکردن حد ضرر همزمان با کاهش اطمینان ناسازگار است. ارزندگی سر جایش است: ضریب ۵٫۶۷ در برابر ۷٫۶۱ گروه. از آذر قطع فصلی گاز کورهها را کند میکند.
شاخص ۲٫۲۳ درصد بالا رفت و دلار ۱٫۶ درصد پایین؛ یعنی امروز رشد دلاری هم بود
صعودی میمانم و ابطال را از ۷٬۰۷۴٬۹۴۵ به ۷٬۱۲۲٬۲۷۰ واحد بالا میبرم. آنچه نسبت به دیروز عوض شد به نفع تز است نه علیه آن: فاصله کل و هموزن باز نشد بلکه بسته شد، و ارزش معاملات بالا مانده. ولی ریسک را بزرگتر میبینم نه کوچکتر: ۱۴٫۷ درصد فاصله تا میانگین ۲۰ روزه در شاخصی با نوسان روزانه حدود یک درصد، یعنی هر مکث میتواند چند جلسه طول بکشد.
فاصله با شاخص کل برای اولین بار کم شد؛ شرط ارتقا را عددی مینویسم
خنثی میمانم، ولی این بار با یک خط پایان مشخص بهجای یک قضاوت باز. ابطال را از ۱٬۹۰۲٬۴۵۴ به ۱٬۹۴۲٬۳۱۹ واحد بالا میبرم. دلیل خنثی ماندن کوچکتر شده نه بزرگتر: هموزن هنوز عقب است ولی کمتر، و پول حقیقی برگشته. اگر آن دو شرط پشت سر هم برقرار شود صعودی میشوم و همانجا مینویسم. ریسک همان است: در برگشت پول خرد، این شاخص سریعتر جبران میکند و دیر رسیدن هزینه دارد.
دیروز گفتیم کرک اندازه نگرفتهاند؛ گزارش مرداد شبندر نرخ نفت گاز را ۷۰ درصد بالاتر نشان میدهد
از خنثی به صعودی میرویم، و دقیقاً به همان دلیلی که دیروز نوشتیم این خنثی ممکن است زود پیر شود: داده نرخ فرآورده آمد و در جهت پالایشگاه بود. باطلکننده را از ۱۳٬۶۵۰ به ۱۴٬۰۱۰ ریال میبریم و حدود ۵۸ درصد احتمال میدهیم ۷ تا ۱۵ روز کاری بالای ۱۴٬۲۸۰ ریال بماند. ریسک را صادقانه بگوییم: نرخ خوراک را نداریم، و ضریب ۵٫۸ در برابر ۶٫۵ گروه جای زیادی برای خطا نمیگذارد.
لنگر برگشت: اوره از ۵ سپتامبر چهار پله بالا رفت و فرض کارت قبلی ما را باطل کرد
صعودی میمانیم و این بار دلیل بهتری داریم: لنگر جهانی هم برگشت، نه فقط تابلو. باطلکننده را از ۱۲٬۰۴۰ به ۱۲٬۴۱۰ ریال، کف ۹ سپتامبر، بالا میبریم چون سطح قبلی زیر کف دامنه فردا (۱۲٬۳۴۸) میافتاد و آزمونناپذیر میشد. حمایت ۱۲٬۶۳۰ و مقاومت بدون تغییر ۱۲٬۸۷۰ ریال. حدود ۶۰ درصد احتمال میدهیم ظرف ۱ تا ۳ هفته پایانی از ۱۲٬۸۷۰ رد شود. ریسک: هنوز ۲۰٫۳٪ زیر سقف ۵۲ هفته و شناور ۱۷ درصد.
این بار شرط حجم برقرار شد اما شرط خوراک نه؛ و شپنا با حاشیهٔ کمتر از شتران، ضریب بالاتری دارد
جمعبندی: خنثی میمانیم و ابطال را از ۱۲٬۹۰۰ به ۱۳٬۵۴۰ ریال بالا میبریم. یکی از دو شرط برقرار شد و ما نصف شرط را ارتقا حساب نمیکنیم، همانطور که کارت قبلی نوشت. ریسک: صف خرید با ۱۲۲ میلیون سهم تقاضا روی سقف دامنه واقعی است و این خنثی بودن دوباره هزینه دارد، اما ضریب گرانتر از گروه با حاشیهٔ کمتر آن را توجیه نمیکند.
دیروز صف را به جمعیت نسبت دادیم؛ آمار تسویهشده میگوید ۱۸۱ خریدار حقیقی آن را بردند
صعودی میمانم، با همان دلیل دیروز منهای یک بند: تخفیف ۱۸٫۸ درصدی نسبت قیمت به درآمد ۵٫۲۶ به ضریب ۶٫۴۸ صنعت (۲۲ شهریور) هنوز برقرار است، ولی ادعای «صف را جمعیت ساخت» را پس میگیرم چون آمار تسویهشده تأییدش نکرد. با شناور ۵۱ درصد، قفل ماندن صف سختتر و معنادارتر از نمادهای کمشناور است. ابطال را از ۶٬۱۱۰ به ۶٬۲۰۰ ریال بالا میبرم. ریسک: بازنویسی فرمول خوراک کل حاشیه را در یک مصوبه جابهجا میکند.
صف خرید شستا را ۲٬۰۰۴ سفارش ساخت، ولی روزی که نماد باز بود حقیقی نزدیک یک میلیارد سهم فروخت
صعودی میمانیم چون سطحی که خودمان حمایت نامیدیم نشکست و قیمت سقف تازه ساخت؛ حدود ۶۰ درصد احتمال میدهیم ۱۰ تا ۱۵ روز کاری بالای ۳٬۳۱۰ ریال بماند و باطلکننده را از ۳٬۱۶۰ به ۳٬۲۵۴ ریال بالا میبریم. شکنندگی روشن است: صف امروز جمعیت نیست، و تنها روزی که عرضه آزاد بود حقیقی فروشنده سنگین شد. مقاومتی هم بالای سر نداریم که بشود اندازه گرفت.
بازار ۲۳٫۹ برابر سود میدهد برای حاشیهای که فقط ۴٫۷ درصد است؛ شرط روی بازگشت حاشیه است
صعودی میمانیم چون هیچ سطحی نشکست و لنگر کارت قبل، بازگشت واحد متانول به مدار، پابرجاست. باطلکننده را از ۶٬۲۵۰ به ۶٬۴۲۰ ریال میبریم و حدود ۵۸ درصد احتمال میدهیم بالای ۶٬۶۱۰ ریال بماند. افق را باز هم کوتاه میگیریم چون صورت میاندوره ۳۱ شهریور اثر تعدیل نرخ گاز را نشان میدهد و علامتش را نمیدانیم. شکنندگی: ضریب ۲۳٫۹ روی حاشیه ۴٫۷ درصدی و شناور ۱۵ درصد.
تولید اوره لردگان در مرداد صفر بود؛ این را خود شرکت ۷ شهریور در کدال ثبت کرده
نزولی میشوم. شرطی که خودمان گذاشتیم جواب گرفت و منفی بود: بازار بازگشت تولید را قیمت کرده، ولی گزارش خود شرکت میگوید تولید مرداد صفر و تولید تجمعی ۹۳٫۶ درصد کمتر از پارسال بوده. قیمت ۲۲ درصد بالای میانگین ۲۰ روزه و شرکت زیانده است. ریسک را صریح بگویم: در پایه زرد با صف قفل و صفر عرضه، نه فروش در این قیمت ممکن است نه خرید. این کارت هشدار است، نه دستور معامله.
حباب صفرِ صبح تا ظهر به تخفیف ۲٫۴ درصدی رسید، ولی واقعیاش حدود ۰٫۸ درصد است
نزولی میشوم و این چرخش سریع را توضیح میدهم: کارت صبح وزن را روی نوسان حول ۱۳٬۶۹۰ ریال گذاشت و همان جلسه حمایتش شکست، پس شرط خودش رد شد. فلز پایین است و تخفیف واقعی حدود ۰٫۸ درصد یعنی بالشتکی زیر قیمت نیست. ابطال را روی ۱۳٬۶۸۸ ریال، پایانی دیروز، میگذارم. ریسک: افق کوتاه است و نشست فدرالرزرو در ۲۴ و ۲۵ شهریور میتواند در یک جلسه هر دو طرف را جابهجا کند.
این بار پایانی هم با مقاومت آمد، ولی زیر صف خرید غپینو حقیقی فروشنده است
صعودی میمانیم چون سطحی که خودمان مقاومت نامیدیم این بار با هر دو معیار رد شد، نه فقط با آخرین معامله. حدود ۵۵ درصد احتمال میدهیم ۵ تا ۱۰ روز کاری بالای ۱٬۹۷۱ ریال بماند و حد ابطال را از ۱٬۸۸۷ به ۱٬۹۵۰ ریال بالا میبریم. اعتماد را بیش از این بالا نمیبریم چون جریان زیر صف تأیید نمیکند: حقیقی فروشنده خالص است و حجم به دو برابر میانگین نرسیده.
مبلغ فروش روغن مایع ۴۲۴ درصد بالا رفت، مقدارش ۱۴ درصد؛ مابقی نرخ مصوب است
خنثی میمانم و ابطال را از ۲۵٬۰۱۰ به ۲۵٬۶۹۰ ریال بالا میبرم، ولی دلیل خنثی ماندن عوض شده: دیروز شرط حجمی خودمان رد شد، امروز مسئله این است که رشد درآمد تقریباً همهاش نرخ است و تازهترین داده مقدار و نرخ مال تیر است. ریسک دوسویه است: با شناور ۱۴ درصد صف هم زود ساخته میشود هم زود برمیگردد، و نخستین گزارش ماهانه تازه میتواند در یک روز این تز را به هر دو سمت حل کند.
مقدار صادرات ویتانا ۶۰ درصد کم شده، در گزارشی که خود شرکت ۴ شهریور منتشر کرد
از صعودی به خنثی برمیگردم، و دلیلش داده است نه تردید: تز دیروز روی تخفیف به ضریب صنعت بهاضافه افزایش نرخ مصوب بنا شده بود و هر دو هنوز برقرارند، ولی گزارش ماهانه نشان میدهد مقدار کل فروش ۱۴٫۵ درصد پایین آمده و صادرات ۶۰ درصد. تخفیف هم از ۳۶ به ۳۴٫۶ درصد کم شده. ابطال را از ۵٬۹۶۰ به ۶٬۱۳۰ ریال بالا میبرم. ریسک: در نماد کوچکی که شش جلسه صفش قفل بوده، نه خرید در این قیمت ممکن است نه فروش.
فارس امروز قفل نشد: مقاومت را با عرضه واقعی رد کرد، سه روز مانده به مجمع
از خنثی به صعودی میرویم چون سقف کریدور خودمان با عرضه واقعی رد شد، نه با صف. حدود ۵۵ درصد احتمال میدهیم ۸ تا ۱۵ روز کاری بالای ۱۲٬۷۸۰ ریال بماند. باطلکننده از ۱۱٬۹۶۰ به ۱۲٬۴۳۰ ریال میرود و عمداً زیر قیمت تعدیلشده پس از سود نقدی میماند تا افت مجمع به تنهایی آن را نزند. ریسک: NAV را نداریم پس نسبت قیمت به NAV قابل محاسبه نیست، و قدرت خریدار زیر یک است.
هر واحد کاتد صادراتی ۱۰ درصد کمتر از کاتد داخلی ریال میآورد؛ این عدد نیماست
خنثی میمانم، ولی این بار با داده نه با انتظار: کارت قبل منتظر گزارش بود و گزارش مرداد از ۴ شهریور روی کدال بوده. تصویرش دوسویه است؛ نرخ فروش کاتد ۱۷۹ درصد بالاتر از پارسال است ولی تولید ۸ درصد کمتر، و سهم رو به رشد صادرات با نرخ نیما ۱۰ درصد کمعایدیتر تسویه میشود. ابطال را از ۲۴٬۶۰۰ به ۲۵٬۳۳۰ ریال بالا میبرم. ریسک: ۳۸ درصد صرف به گروه، روی شرکتی که تولیدش کم شده.
فولاد مقاومت را با حجم دو برابری رد کرد، ولی سرانه فروش بزرگتر از سرانه خرید است
صعودی میمانیم و سطحی که مقاومت نامیدیم قاطع رد شد، پس باطلکننده را از ۲٬۸۰۳ به ۲٬۸۸۱ ریال بالا میبریم. حدود ۶۰ درصد احتمال میدهیم ۷ تا ۱۵ روز کاری بالای ۲٬۹۶۷ ریال بماند. شکنندگی همان چیزی است که در بند سوم گفتیم: قیمت باز هم بدون عرضه کشف شده و ترکیب سرانهها نشان میدهد پول بزرگ سمت فروش ایستاده، نه خرید.
پنج جلسه قفل روی سقف دامنه و هیچ دامنهای: کالا حالا ۲٫۱ برابر ضریب گروه معامله میشود
خنثی میمانم و عمداً نه نزولی: روی صفی که قفل است نمیشود عمل کرد. صعودی هم نمیشوم، چون ۲٫۱ برابر ضریب گروه بدون عدد بهروز ارزش معاملات توجیه ندارد. ابطال را از ۹٬۸۳۰ به ۱۰٬۱۲۰ ریال بالا میبرم. ریسک دوطرفه است: صف میتواند چند جلسه دیگر قفل بماند، ولی با شناور آزاد ۹۴ درصدی، وقتی باز شود عرضه از سراسر تابلو میآید و حقوقی هم پنج جلسه است که فروشنده خالص است.
سه جلسه صعود کچاد با حجم زیر میانگین ساخته شد و امروز حقیقی برای اولین بار فروشنده شد
صعودی میمانیم چون هیچکدام از سطوحی که نوشتیم نشکست، اما اعتماد را از ۶۵ به حدود ۵۵ درصد پایین میآوریم و دلیلش در بند دوم و سوم است. باطلکننده را از ۲٬۸۷۷ به ۳٬۰۴۷ ریال میبریم، یعنی همان سطحی که خودمان مقاومت نامیدیم و حالا باید حمایت بماند. ضریب ۱۱ در برابر ۱۴٫۲ گروه است و شناور ۱۸ درصد، پس صفی که با این حجم ساخته میشود به همان سرعت هم باز میشود.
از کنسانتره تا فولاد، هر سه حلقهٔ زنجیره امروز تا نزدیک سقف دامنه رفتند، ولی تأییدی که خواسته بودیم این نیست
صعودی میمانیم چون باطلکنندهٔ ۲٬۹۴۶ ریالی نخورد و قیمت ۴ درصد بالاتر رفت و سقف ۵۲ هفته را جابهجا کرد؛ باطلکننده را به ۳٬۰۳۴ ریال، بستهٔ ۱۶ شهریور، بالا میبریم. حدود ۶۰ درصد احتمال میدهیم تا گزارش ماهانهٔ بعدی بالای ۳٬۱۶۱ ریال بماند. شکنندگی: تأیید تناژ نیامده، حقیقی فروشنده با قدرت خریدار ۰٫۶۵، ضریب ۱۳٫۳۶ تقریباً همقیمت گروه، و بهرهٔ مالکانه و عوارض صادراتی را باز هم نداریم.
حقیقی که چهارشنبه ۱۰٫۵ میلیون سهم فروخته بود امروز خریدار شد، اما قیمت پایانی هنوز زیر قلهٔ ۵۲ هفته است
جمعبندی: دیدگاه قبلی را که به نیمهٔ پایین محدوده تمایل داشت اصلاح میکنیم، چون دادهای که آن را پایین نگه داشته بود برگشت؛ با این حال شکست را تأییدشده نمیدانیم. بیش از نیمی از وزن احتمال را میگذاریم بر اینکه تا تثبیت پایانی بالای ۹٬۲۸۰ ریال، قیمت میان ۹٬۰۳۰ و ۹٬۴۸۰ ریال بماند. ریسک: با قدرت خریدار ۰٫۴۶ و گردش نازک، همین حجم میتواند به همان سرعت برگردد.
فروش مرداد نوری ۲٫۲ برابر میانگین شد، اما نرخ صادراتی پایین آمد و نرخ داخلی ۲۲ درصد بالا رفت
خنثای هفته گذشته را پس میگیریم: قیمت ۵٫۸ درصد بالاتر رفت و گزارش مرداد نشان داد جهش از نرخ داخلی آمده نه از تناژ. صعودی میشویم، حدود ۶۰ درصد احتمال میدهیم ۱۰ تا ۲۰ روز کاری بالای ۴۱٬۲۴۰ ریال بماند، و حد ابطال ۴۰٬۰۴۰ ریال است یعنی آخرین بستهشدن پیش از این دو جلسه. ریسک: شناور ۹ درصدی، تکیه بر یک ماه داده، و اینکه چرخش از صادرات به فروش داخلی ممکن است موقت باشد.
لنگری که دنبالش بودیم پیدا شد: ارزش دفتری هر سهم ۲۳٬۱۳۶ ریال، قیمت ۶۶٬۰۸۰ ریال
خنثی میمانم، این بار با لنگر نه با دست خالی: ارزش دفتری هر سهم ۲۳٬۱۳۶ ریال و قیمت ۶۶٬۰۸۰، یعنی حدود ۲٫۹ برابر. چون پرتفوی به بهای تمامشده ثبت شده، این نسبت فاصله را بزرگتر از واقع نشان میدهد و نمیشود از رویش گفت گران است. صعودی هم نمیشوم بعد از ۹۶ درصد رشد در شش هفته. ابطال از ۵۸٬۳۴۰ به ۶۰٬۰۱۰ ریال. ریسک: در پایه زرد با گردش ماهانه دو میلیون سهم، خروج از ورود سختتر است.
۹۸۷ شکست ولی ادامه نداد؛ وبصادر در سقف دامنه قفل شد و نگاه ما از نزولی به خنثی برمیگردد
از نزولی به خنثی میآییم و دلیلش را صریح بگوییم: سطح ۹۸۷ ریالی که نام برده بودیم شکست اما ادامه نداد و حالا تابلو در سقف دامنه قفل است. با نسبت قیمت به درآمد حدود ۳۷ برابر گروه و حقیقیِ فروشنده، محدودهٔ ۹۷۷ تا ۱٬۰۴۵ ریال را محتملتر از شروع روند تازه میدانیم. یادآوری: افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی ترازنامه را بازنویسی میکند، سود عملیاتی نمیسازد. ریسک این نگاه، دوام همین صف خرید است.
هدف ۱٬۵۶۵ ریالی چهار تا شش هفتهای، در یک جلسه تا ۵ ریالیاش آمد
صعودی میمانم، ولی هدف را جابهجا میکنم چون رسید: مقاومت تازه ۱٬۶۰۰ ریال، اوج ۱۱ شهریور. آنچه این دیدگاه را نگه میدارد تخفیف ۳۸ درصدی به گروه بانکی است، نه شتاب امروز. ابطال را از ۱٬۴۴۲ به ۱٬۴۷۱ ریال بالا میبرم. ریسک همان چیزی است که روی تابلو دیده میشود: عرضه روی سقف چهار برابر تقاضاست، و یادآوری که کاهش نرخ سود برای بانک لزوماً مثبت نیست چون حاشیه را فشرده میکند.
بازده ۱۰٫۷ درصدی سهم یکچهارم نرخ بدون ریسک است و امروز عرضه کف دامنه را پر کرد
خنثی میمانیم و ابطال ۹۵۸ ریال را دست نمیزنیم چون هنوز آزموده نشده؛ جابهجا کردن سطح آزمودهنشده همان کارنامهشویی است. تنها مقاومت را از ۱٬۰۱۵ به ۱٬۰۱۲ میبریم، اوج ۵۲ هفته. توازن ریسک داخل کریدور پایینتر رفته: حدود ۵۵ درصد احتمال میدهیم ۹۷۱ ریال تا پایان افق نگه ندارد. ریسک وارونه: نرخ بدون ریسک از قله پایین آمده و اگر ادامه دهد، همین فشار برمیگردد.
حجم ۳٫۸ برابر میانگین به نظر میرسد، ولی آن میانگین ۱۸ جلسه توقف را در خود دارد
خنثی میمانیم و باطلکننده را از ۱٬۲۹۷ به ۱٬۳۵۰ ریال، قیمت بازگشایی، بالا میبریم؛ حمایت ۱٬۳۹۰ ریال. صعودی نمیشویم چون سه جلسه تکقیمتی بدون فروشنده کشف قیمت نیست. این نماد در بازار پایه زرد فرابورس است: دامنه پهنتر، نقدشوندگی نازکتر و توقف مکرر، و همین ماه ۱۸ جلسه متوقف بوده؛ پس خروج در قیمت تابلو تضمین ندارد. حدود ۵۵ درصد احتمال میدهیم بالای ۱٬۳۹۰ ریال بماند.
آن شکستِ فروش حقیقی یک جلسه دوام آورد؛ امروز دوباره حقیقی فروشنده است
از صعودی به خنثی برمیگردم، و دلیلش دقیقاً همان معیاری است که دیروز ارتقا را ساخت: خرید حقیقی یک جلسه دوام آورد و امروز برگشت. قیمت سقف تازه زده ولی با عرضه انباشته بالای سر و قدرت خریدار زیر یک. ابطال را از ۲۰٬۲۳۰ به ۲۰٬۸۲۰ ریال بالا میبرم تا سود کارت قبل قفل شود. ریسک دوطرفه: نماد هنوز بالای سقف پایانی دیروز است، پس این احتیاط میتواند زودرس باشد.
دنبال علت آن توقف گشتم؛ در کدال چیزی همتاریخ آن نیست و NAV هم هنوز نداریم
صعودی میمانم چون تز کار کرده و ساختار دستنخورده است، ولی پایهاش را دقیقتر میگویم: تخفیف ۲۲ درصدی به ضریب صنعت به آن اضافه شد، و نبود NAV هنوز سر جایش است. ابطال را از ۳٬۲۱۲ به ۳٬۳۱۳ ریال بالا میبرم و ۳٬۴۱۰ را حمایت میگذارم. ریسک: حقوقی در همین صف فروشنده است و با شناور ۱۹ درصد، وقتی صف باز شود همان جمعیت خرد که امروز میخرد باید خریدار بماند.
دو مزایده ونیکی نیمهتمام ماند؛ صف امروز از ۸۹ برابر به ۴٫۲ برابر معامله واقعی رسید
صعودی میمانیم و باطلکننده را از ۴٬۷۰۰ به ۴٬۸۴۰ ریال میبریم، با حمایت ۴٬۹۸۰. مقاومت باز هم منتشر نمیکنیم چون بالای ۵٬۱۲۰ روی نمودار ما سطحی نیست. حدود ۵۵ درصد احتمال میدهیم ۶ تا ۱۲ روز کاری بالای ۴٬۸۴۰ بماند. یادآوری جنس نماد: پرتفوی بورسی است، پس بیشتر ارزشش با کل بازار حرکت میکند نه با عملیات؛ و دو مزایده ناتمام یعنی سود فروش سرمایهگذاری فعلاً قطعی نیست.
امروز اخابر قفل صف خرید است و همراه روی کف دامنه صف فروش دارد
از صعودی به خنثی برمیگردم. محرک درآمدی که کارت قبل پیدا کرد سر جایش است و مصوبه تعرفه هم اجرا شده، ولی تابلوی امروز آن را تأیید نمیکند: سقف تازه در همان جلسه پس داده شد و صف فروش روی کف دامنه ساخته شد. ابطال را روی همان ۹٬۶۳۰ ریال نگه میدارم چون پنج روز پیش گذاشته شد و هنوز آزموده نشده. نزولی میشوم اگر یک پایانی زیر ۹٬۹۱۰ ریال با قدرت خریدار زیر یک ثبت شود.