تحلیل‌های سهمینو
دیدگاه جهت‌دار و تاریخ‌دار روی دارایی‌های تحت سهمینو؛ هر تحلیل سطحی را نام می‌برد که در آن باطل می‌شود.
تحلیل روی تابلو
۶۶
صعودی
۲۰
نزولی
۱۲
خنثی
۳۴
کارنامهٔ تحلیل‌ها
هر تحلیل با سطح‌هایش و قیمت روز نوشتن منتشر می‌شود و همان‌طور که نوشته شده می‌ماند، حتی وقتی سطح ابطالش شکسته باشد. «از آن زمان» روی هر کارت، حرکت قیمت از روز نوشتن تا امروز است.
۶۶ تحلیل
ذوببورسصعودیذوب با پایانی ۶۶۵ ریالی از مقاومت ۶۶۱ ریال گذشت؛ دیدگاه از خنثی به صعودی تغییر کرد، اما با احتیاطدیدگاه از خنثی به صعودی تغییر می‌کند: پایانی امروز بالای مقاومت ۶۶۱ ریال تثبیت شد، دقیقاً طبق قاعده‌ای که در کارت قبلی تعیین شد. اما چون حقیقی‌ها خالص فروشنده بودند و قدرت خریدار زیر یک ماند، حدود ۴۵ درصد احتمال می‌دهم این رشد ادامه یابد و به مقاومت بعدی (۶۹۵ ریال) برسد؛ حدود ۳۰ درصد احتمال بازگشت به زیر حمایت تازه (۶۶۱ ریال) می‌دهم. ابطال کامل با پایانی زیر ۶۴۰ ریال رخ می‌دهد.حمایت۶۶۱ ریالمقاومت۶۹۵ ریالسطح ابطال۶۴۰ ریال۴ ساعت پیشقیمت در زمان انتشار ۶۶۲ ریالاز آن زمانبدون تغییر۰٫۰٪شاخص کل هم‌وزنبورسصعودیشاخص هم‌وزن دوباره سقف تاریخی زد و به ۲,۱۵۰,۴۳۸ واحد رسید؛ فاصله تا مقاومت ۲,۲۰۰,۰۰۰ به کمتر از ۲.۵ درصد رسیددیدگاه صعودی تقویت می‌شود: هم‌وزن همگام با شاخص کل دوباره سقف تاریخی زد و فاصله تا مقاومت ۲,۲۰۰,۰۰۰ واحد به حدود ۲.۳ درصد رسید. چون جریان نقد حقیقی دیروز مثبت بود، حدود ۵۵ درصد احتمال می‌دهم این مقاومت در افق پیش رو لمس شود؛ اما چون نرخ بدون ریسک بالا می‌ماند، حدود ۲۵ درصد احتمال بازگشت به زیر حمایت تازه (۲,۱۱۳,۹۶۶ واحد) را هم در نظر می‌گیرم. ابطال کامل تنها با پایانی زیر ۲,۰۶۵,۸۷۶ واحد رخ می‌دهد.حمایت۲٬۱۱۳٬۹۶۶مقاومت۲٬۲۰۰٬۰۰۰سطح ابطال۲٬۰۶۵٬۸۷۶۴ ساعت پیشقیمت در زمان انتشار ۲٬۱۵۰٬۴۳۸از آن زمانبدون تغییر۰٫۰٪شاخص کل بورس تهرانبورسصعودیشاخص کل برای اولین بار از ۸,۰۰۰,۰۰۰ واحد گذشت و رکورد تازه زد؛ شاخص هم‌وزن هم هم‌سو حرکت کرددیدگاه صعودی تقویت می‌شود: شاخص کل برای نخستین‌بار از مقاومت ۸,۰۰۰,۰۰۰ واحد گذشت و شاخص هم‌وزن هم هم‌سو بود، یعنی رشد به چند نماد بزرگ محدود نبود. چون سطح ابطال (۷,۷۹۰,۰۱۷ واحد) دست‌نخورده، حدود ۵۰ درصد احتمال می‌دهم شاخص بالای ۸,۰۰۰,۰۰۰ تثبیت شود و حدود ۲۵ درصد احتمال بازگشت به زیر آن در کوتاه‌مدت می‌دهم.حمایت۸٬۰۰۰٬۰۰۰سطح ابطال۷٬۷۹۰٬۰۱۷۴ ساعت پیشقیمت در زمان انتشار ۸٬۱۳۱٬۰۹۲از آن زمانبدون تغییر۰٫۰٪صندوق نقره نقرآبیبورسخنثینقرآبی حمایت ۱۴,۱۵۰ ریالی را در پایانی از دست داد؛ افت هم‌سو با نقره و دلار، نه شکست خاص صندوقدیدگاه از صعودی به خنثی تعدیل می‌شود: پایانی امروز حمایت ۱۴,۱۵۰ ریال را از دست داد، اما این افت هم‌سو با نقره جهانی و دلار بود، نه یک ضعف خاص صندوق، و حجم هم پایین‌تر از میانگین ماند. تا حمایت ۱۳,۶۶۰ ریال حفظ شود شانس بازگشت به سطح ۱۴,۱۵۰ را حدود ۴۰ درصد می‌دانم؛ باطل‌شدن کامل دیدگاه با پایانی زیر ۱۳,۴۹۲ ریال رخ می‌دهد.حمایت۱۳٬۶۶۰ ریالمقاومت۱۴٬۱۵۰ ریالسطح ابطال۱۳٬۴۹۲ ریال۴ ساعت پیشقیمت در زمان انتشار ۱۳٬۸۵۲ ریالاز آن زمانبدون تغییر۰٫۰٪صندوق طلای عیارطلاخنثیبرگشت همزمان انس طلا و دلار آزاد، عیار را ۲.۹۵ درصد پایین آورد؛ مقاومت ۷۵۰,۰۰۰ ریال فقط در میان‌روز لمس شددیدگاه از صعودی به خنثی تعدیل می‌شود: مقاومت ۷۵۰,۰۰۰ ریال فقط در میان‌روز لمس شد، نه در پایانی، درحالی‌که افت همزمان انس و دلار صندوق را ۲.۹۵ درصد پایین آورد. تا حمایت ۷۱۳,۱۴۵ ریال حفظ شود روند صعودی باقی می‌ماند؛ احتمال تلاش تازه برای عبور از ۷۵۰,۰۰۰ را ۴۵ درصد و بازگشت به زیر حمایت را ۳۰ درصد می‌دانم؛ باطل‌شدن کامل تنها با پایانی زیر ۶۹۲,۷۴۰ ریال رخ می‌دهد.حمایت۷۱۳٬۱۴۵ ریالمقاومت۷۵۰٬۰۰۰ ریالسطح ابطال۶۹۲٬۷۴۰ ریال۴ ساعت پیشقیمت در زمان انتشار ۷۱۷٬۱۰۰ ریالاز آن زمانبدون تغییر۰٫۰٪سخوزبورسصعودیسخوز: پایانی امروز ۹۷,۷۴۰ ریال از سطح ۹۶,۰۰۰ عبور کرد؛ حجم کم و فروش حقیقی جای تردید می‌گذاردبا تثبیت پایانی بالای ۹۶,۰۰۰ ریال، دیدگاه از خنثی به صعودی محتاط تغییر کرد: مسیر تا سقف ۱۰۶,۰۰۰ ریال باز است؛ اما چون این عبور با حجم پایین‌تر از میانگین و خالص فروش حقیقی همراه بود، احتمال بازگشت پایانی به زیر ۹۶,۰۰۰ ریال در جلسات آینده را حدود ۳۵ درصد می‌دانم؛ تکرار پایانی بالای ۹۶,۰۰۰ همراه با افزایش حجم، این احتمال را به زیر ۲۰ درصد می‌رساند.حمایت۹۶٬۰۰۰ ریالمقاومت۱۰۶٬۰۰۰ ریالسطح ابطال۹۴٬۰۰۰ ریال۴ ساعت پیشقیمت در زمان انتشار ۹۷٬۸۰۰ ریالاز آن زمانبدون تغییر۰٫۰٪اهرمبورسخنثیاهرم با جهش ۴٪ درون‌روز از مقاومت ۷۳,۶۲۷ عبور کرد و به ۷۵,۷۳۶ ریال رسید؛ پایانی هنوز تأیید نکردهدیدگاه خنثی حفظ می‌شود تا پایانی تأیید کند: قیمت درون‌روز از مقاومت ۷۳,۶۲۷ عبور کرده و برآورد پایانی هم بالای آن است، اما حجم زیر میانگین و خالص حقیقی منفی، و فاصله با NAV بیشتر تأخیر محاسبه است تا تقاضای واقعی. اگر پایانی امروز بالای ۷۳,۶۲۷ بسته شود، دیدگاه صعودی می‌شود؛ افت پایانی به زیر ۶۹,۶۴۸ دیدگاه را نزولی می‌کند. چون اهرم در هر دو جهت عمل می‌کند، ریسک نامتقارن و بزرگ‌تر از یک سهم عادی است.حمایت۷۱٬۰۰۴ ریالمقاومت۷۳٬۶۲۷ ریالسطح ابطال۶۹٬۶۴۸ ریال۶ ساعت پیشقیمت در زمان انتشار ۷۵٬۷۳۶ ریالاز آن زمانبدون تغییر۰٫۰٪چکاوهبورسخنثیچکاوه برای پنجمین روز پیاپی صف خرید را قفل کرد و به ۱۷,۱۲۰ ریال رسید؛ خالص حقیقی امروز صفر و نزولی‌ترین حجم این دورهدیدگاه خنثی حفظ می‌شود: صف خرید پنجمین روز پیاپی قفل شد، اما خالص حقیقی روز به روز کم شده و امروز صفر است و حجم به‌شدت زیر میانگین؛ با وجود زیان‌دهی و سرمایهٔ منفی پیشین، این صعود پشتوانهٔ بنیادی ندارد. اگر پایانی به زیر ۱۶,۶۳۰ ریال برگردد، نخستین شکست این روند رقم می‌خورد. احتمال تداوم صف را حدود ۴۰٪ می‌دانم، نه از سر تقاضای تأییدشده بلکه چون هنوز عرضه‌ای نیامده.حمایت۱۵٬۲۳۰ ریالسطح ابطال۱۶٬۶۳۰ ریال۶ ساعت پیشقیمت در زمان انتشار ۱۷٬۱۲۰ ریالاز آن زمانبدون تغییر۰٫۰٪غویتافرابورسصعودیغویتا امروز صف خرید را تا سقف دامنه (۷,۵۹۰ ریال) پر کرد؛ اما دومین جلسهٔ پیاپی با خالص حقیقی منفی همراه استدیدگاه صعودی حفظ می‌شود اما با احتیاط بیشتر از کارت قبلی: روند و میانگین‌های متحرک هنوز صعودی‌اند و سطح ابطال لمس نشده، اما فروش خالص حقیقی در دو جلسهٔ اخیر و پیشی‌گرفتن دلار آزاد از مصوبهٔ قیمتی شهریور هشدار مشترکی می‌دهند. حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد احتمال می‌دهم روند تا افق یادشده ادامه یابد؛ در غیر این صورت اصلاح در کانال ۶,۹۸۰ تا ۷,۳۷۰ ریال محتمل‌تر است.حمایت۷٬۳۷۰ ریالسطح ابطال۶٬۴۰۰ ریال۷ ساعت پیشقیمت در زمان انتشار ۷٬۵۹۰ ریالاز آن زمانبدون تغییر۰٫۰٪طلای ۱۸ عیارطلاصعودیطلای ۱۸ عیار برای چهارمین روز پیاپی رکورد زد؛ ۲۶۷,۳۸۳,۰۰۰ ریال، باز هم محصول دلار نه انسدیدگاه صعودی حفظ می‌شود: این رکورد چهارم پیاپی اساساً از مسیر دلار آزاد آمده، نه انس جهانی که تقریباً ثابت مانده است. حمایت را به ۲۶۲,۲۵۳,۰۰۰ و حد ابطال را به ۲۵۶,۹۴۴,۰۰۰ ریال بالا می‌کشم. ریسک بازگشت دلار در صورت پیشرفت دیپلماتیک همچنان پابرجاست. حدود ۶۰ درصد احتمال می‌دهم تا حدود ۲۹ مهر بالای حمایت تازه بماند.حمایت۲۶۲٬۲۵۳٬۰۰۰ ریالسطح ابطال۲۵۶٬۹۴۴٬۰۰۰ ریال۹ ساعت پیشقیمت در زمان انتشار ۲۶۷٬۳۸۳٬۰۰۰ ریالاز آن زمانکاهش۲٫۰٪پارسانبورسصعودیپارسان با عبور پایانی از مقاومت ۳۶,۷۶۰ ریالی به بالاترین سطح یک‌ساله، ۳۷,۲۳۰ ریال، رسیددیدگاه به صعودی تغییر می‌کند: پایانی امروز برای اولین بار از مقاومت ۳۶,۷۶۰ ریالی عبور کرد و به بالاترین سطح یک‌ساله، ۳۷,۲۳۰ ریال، رسید؛ اما چون این رشد همزمان با افت ۱.۱۴ درصدی اوره جهانی و نرم‌شدن برنت رخ داده، آن را بیشتر محرک داخلی (ضعف ریال) می‌دانم تا جهانی. حدود ۴۰ درصد احتمال ادامهٔ رشد تا مقاومت ۳۷,۸۷۰ ریال تا حدود ۲۹ مهر می‌دهم؛ افت پایدار پایانی زیر ۳۴,۹۴۰ ریال دیدگاه را باطل می‌کند.حمایت۳۶٬۷۶۰ ریالمقاومت۳۷٬۸۷۰ ریالسطح ابطال۳۴٬۹۴۰ ریال۹ ساعت پیشقیمت در زمان انتشار ۳۷٬۲۴۰ ریالاز آن زمانافزایش۳٫۰٪وبملتبورسخنثیوبملت با عبور پایانی از مقاومت ۱,۴۷۵ ریالی به ۱,۴۹۰ ریال رسید؛ دیدگاه دوباره به خنثی برگشتطبق شرط کارت قبل، عبور پایانی از ۱,۴۷۵ ریال دیدگاه را از نزولی به خنثی برمی‌گرداند، اما این بازگشت فقط یک جلسه تأیید شده و حجم هنوز زیر میانگین است. حدود ۴۵ درصد احتمال تثبیت پایانی بالای ۱,۴۷۵ در چند جلسهٔ آینده می‌دهم و ۳۰ درصد احتمال بازگشت به زیر آن تا نزدیکی حد ابطال ۱,۴۱۰ ریال؛ در غیر این دو حالت، نوسان در کانال ۱,۴۱۰ تا ۱,۵۵۸ ریال محتمل‌تر است.حمایت۱٬۴۷۵ ریالمقاومت۱٬۵۵۸ ریالسطح ابطال۱٬۴۱۰ ریال۹ ساعت پیشقیمت در زمان انتشار ۱٬۴۹۰ ریالاز آن زمانافزایش۳٫۰٪برکتبورسخنثیبرکت ۰.۲ درصد تا مقاومت ۵,۱۳۰ ریالی فاصله دارد؛ جریان معاملات هنوز تأیید نمی‌کنددیدگاه خنثی می‌ماند: قیمت به فاصلهٔ ۰.۲ درصدی از مقاومت ۵,۱۳۰ ریالی رسیده اما مثلث تأیید جریان کامل نیست (قدرت خریدار ۰.۷۳ و حجم زیر میانگین) و P/E معادل ۱۰۸.۹ واحد، ۷.۴ برابر میانگین صنعت (۱۴.۶۹ واحد) است. حدود ۳۵ درصد احتمال شکست پایانی مقاومت ۵,۱۳۰ تا حدود ۲۱ مهر می‌دهم و ۴۰ درصد احتمال بازگشت به حمایت ۴,۸۶۰ ریالی؛ حد ابطال هنوز ۴,۴۰۰ ریال است.حمایت۴٬۸۶۰ ریالمقاومت۵٬۱۳۰ ریالسطح ابطال۴٬۴۰۰ ریال۹ ساعت پیشقیمت در زمان انتشار ۵٬۱۲۰ ریالاز آن زمانافزایش۱٫۲٪خساپابورسصعودیخساپا به سقف دامنهٔ نوسان ۷۰۳ ریال رسید؛ سناریوی افت کارت قبل عملی نشدسناریوی افت تا ۶۶۲ ریال که کارت قبلی ۴۰ درصد احتمال داده بود عملی نشد؛ در عوض قیمت با رشد پیاپی به سقف دامنهٔ نوسان (۷۰۳ ریال) در جلسهٔ ۱۴ مهر رسید. حدود ۵۰ درصد احتمال آزمون مقاومت ۷۱۶ ریال تا ۲۹ مهر می‌دهم، اما چون حجم هنوز زیر میانگین ماهانه است و سیگنال جریان حقیقی تأیید نشده، حد ابطال را روی ۶۶۲ ریال نگه می‌دارم.حمایت۶۸۰ ریالمقاومت۷۱۶ ریالسطح ابطال۶۶۲ ریال۹ ساعت پیشقیمت در زمان انتشار ۷۰۳ ریالاز آن زمانکاهش۰٫۱٪وبصادربورسنزولیوبصادر با رشد ۲.۹۳٪ به ۹۱۴ ریال رسید؛ هیچ سطحی نشکسته و دیدگاه نزولی با احتیاط بیشتر ادامه دارددیدگاه نزولی با احتیاط بیشتر ادامه دارد: امروز هیچ سطحی نشکسته، قیمت هنوز زیر مقاومت ۹۳۲ و حد ابطال ۹۶۸ است، اما رشد ۲.۹۳٪ بیشتر هم‌سو با بازگشت شاخص کل بود تا بهبود بانکی. حدود ۴۵٪ احتمال می‌دهم پایانی تا افق یادشده زیر ۹۳۲ بماند و افت از سر گیرد؛ بازگشت پایدار بالای ۹۶۸ این دیدگاه را کنار می‌گذارد.حمایت۸۵۲ ریالمقاومت۹۳۲ ریالسطح ابطال۹۶۸ ریالدیروزقیمت در زمان انتشار ۹۱۴ ریالاز آن زمانافزایش۳٫۰٪وغدیربورسخنثیوغدیر با رشد ۲.۹۹٪ به ۲۱,۷۲۰ ریال رسید و به مقاومت ۲۲,۴۲۰ ریالی نزدیک شد؛ دیدگاه خنثی می‌مانددیدگاه خنثی در کانال ۲۰,۳۳۰ تا ۲۲,۴۲۰ ریال باقی می‌ماند: امروز قیمت به سقف نزدیک شد اما حجم زیر میانگین است. حدود ۴۵٪ احتمال رسیدن یا عبور از ۲۲,۴۲۰ ریال می‌دهم؛ افت پایدار زیر ۲۰,۶۶۰ دیدگاه را نزولی می‌کند. ریسک اصلی، فاصلهٔ باز دلار آزاد و حواله برای زیرمجموعه‌های صادراتی و پالایشی است.حمایت۲۰٬۳۳۰ ریالمقاومت۲۲٬۴۲۰ ریالسطح ابطال۲۰٬۶۶۰ ریالدیروزقیمت در زمان انتشار ۲۱٬۷۲۰ ریالاز آن زمانافزایش۳٫۰٪ومعادنبورسصعودیومعادن با عبور قطعی از مقاومت ۳,۶۸۰ ریالی به سقف تازهٔ ۵۲ هفته رسید؛ دیدگاه از خنثی به صعودی تغییر کرددیدگاه از خنثی به صعودی تغییر می‌کند: پایانی امروز مقاومت ۳,۶۸۰ ریالی را رد کرد و سقف تازهٔ ۵۲ هفته ثبت شد؛ حد ابطال تازه ۳,۴۹۰ است. حدود ۵۵٪ احتمال نگه‌داشتن بالای ۳,۶۸۰ تا ۳,۷۹۰ ریال می‌دهم؛ ریسک اصلی، حجم کمتر از میانگین و هم‌سویی رشد با شاخص کل است.حمایت۳٬۶۸۰ ریالمقاومت۳٬۷۹۰ ریالسطح ابطال۳٬۴۹۰ ریالدیروزقیمت در زمان انتشار ۳٬۶۹۰ ریالاز آن زمانافزایش۳٫۰٪نوریبورسنزولینوری هم حمایت ۴۸,۸۴۰ و هم ابطال ۴۷,۷۹۰ را از دست داد؛ دهمین جلسهٔ پیاپی خالص فروش حقیقی این کارت را نزولی می‌کندبا شکست پایانی هر دو سطح منتشرشده و دهمین جلسهٔ پیاپی خالص فروش حقیقی، رأی را به نزولی تغییر می‌دهیم: به احتمال حدود ۵۵ درصد نوری تا پایان افق دست‌کم یک پایانی زیر ۴۶,۴۰۰ ریال ثبت می‌کند؛ بازگشت بسته‌شدنی بالای ۴۸,۸۴۰ ریال این دیدگاه را باطل می‌کند.حمایت۴۶٬۴۰۰ ریالمقاومت۴۷٬۷۹۰ ریالسطح ابطال۴۸٬۸۴۰ ریالدیروزقیمت در زمان انتشار ۴۷٬۹۰۰ ریالاز آن زمانافزایش۴٫۸٪مسکالاخنثیمس دیدگاه نزولی قبلی را باطل کرد؛ پایانی ۱۴,۴۳۰ دلار از ابطال ۱۴,۴۲۰ عبور کرد و این کارت را خنثی می‌کنددیدگاه نزولی قبلی باطل شد؛ با قیمت بین میانگین‌های ۵۰ و ۲۰ روزه و فشار کوتاه‌مدت چین/دلار جهانی در یک سو و تنگی ذخایر بلندمدت در سوی دیگر، به این کارت خنثی می‌شوم: به احتمال حدود ۵۰ درصد مس تا پایان افق بین ۱۴,۲۳۸.۵ و ۱۴,۵۴۴.۵ دلار باقی می‌ماند؛ برای فملی، چون تسعیر با حواله مرکز مبادله انجام می‌شود نه دلار آزاد، سود ریالی این نوسان بسیار محدودتر از حرکت دلاری مس خواهد بود.حمایت۱۴٬۳۵۵ دلارمقاومت۱۴٬۵۴۴٫۵ دلارسطح ابطال۱۴٬۲۳۸٫۵ دلاردیروزقیمت در زمان انتشار ۱۴٬۴۳۰ دلاراز آن زمانافزایش۰٫۵٪آبشده نقدیطلاصعودیآبشده نقدی از مقاومت ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی عبور کرد؛ موتور رشد انس جهانی نیست، جهش ۱۴ درصدی دلار آزاد در یک هفته استبا عبور پایانی از مقاومت ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و ثبت سقف تازه ۵۲ هفته، دیدگاه صعودی ادامه می‌یابد؛ اما چون محرک اصلی جهش دلار آزاد است و انس جهانی همزمان افت کرده، به احتمال حدود ۶۰ درصد آبشده نقدی تا پایان افق بالای ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (حمایت جدید) می‌ماند و به ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال نزدیک می‌شود.حمایت۱٬۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریالمقاومت۱٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریالسطح ابطال۱٬۱۱۳٬۱۵۰٬۰۰۰ ریالدیروزقیمت در زمان انتشار ۱٬۱۵۲٬۰۱۰٬۰۰۰ ریالاز آن زمانکاهش۱٫۲٪وبرقفرابورسنزولیوبرق: حمایت منتشرشدهٔ ۵۹,۰۴۰ روی پایانی شکست؛ تا ابطال ۵۸,۳۴۰ کمتر از نیم درصد فاصله ماندبا شکست پایانی حمایت ۵۹,۰۴۰ و فاصلهٔ کمتر از نیم درصد تا ابطال ۵۸,۳۴۰، و بدون تایید سه‌گانهٔ ورود پول حقیقی، به احتمال حدود ۶۰ درصد پایانی‌های آتی زیر ۵۹,۰۴۰ باقی می‌مانند و فشار تا ۵۸,۳۴۰ ادامه دارد؛ نقدشوندگی نازک بازار پایه می‌تواند این حرکت را در هر دو جهت تشدید کند یا به توقف نماد بینجامد.حمایت۵۸٬۳۴۰ ریالمقاومت۶۴٬۸۰۰ ریالسطح ابطال۵۹٬۰۴۰ ریالدیروزقیمت در زمان انتشار ۵۹٬۱۹۰ ریالاز آن زمانافزایش۴٫۸٪خگستربورسصعودیخگستر: این‌بار مقاومت ۴٬۰۵۰ با پایانی ۴٬۱۹۰ به‌روشنی پشت سر گذاشته شددیدگاه صعودی تقویت می‌شود: برخلاف جلسهٔ قبل، پایانی امروز (۴٬۱۹۰ ریال) به‌روشنی بالای مقاومت ۴٬۰۵۰ ماند. حجم هنوز به ۲ برابر میانگین نرسیده، پس سیگنال جریان قطعی نیست. دلار آزاد همچنان می‌جهد که برای خگستر بیشتر هزینه است تا درآمد. حمایت تازه ۴٬۰۵۰ و مقاومت بعدی ۴٬۴۰۰ ریال است؛ حدود ۵۵٪ احتمال تست ۴٬۴۰۰ تا ۲۱ مهر می‌دهم. افت پایانی زیر ۳٬۸۹۰ این دیدگاه را باطل می‌کند.حمایت۴٬۰۵۰ ریالمقاومت۴٬۴۰۰ ریالسطح ابطال۳٬۸۹۰ ریالپریروزقیمت در زمان انتشار ۴٬۲۰۰ ریالاز آن زمانافزایش۵٫۵٪شستابورسنزولیشستا: حد ابطال ۳٬۵۵۰ با پایانی ۳٬۵۲۰ شکسته شد؛ دیدگاه به نزولی تغییر کرددیدگاه به نزولی تغییر می‌کند: حد ابطال قبلی ۳٬۵۵۰ با پایانی امروز (۳٬۵۲۰ ریال) شکسته شد، در حالی که شاخص کل تنها ۰.۰۹٪ مثبت بود. P/E هنوز حدود ۳۸٪ بالاتر از صنعت است و حقیقی غالباً فروشنده بوده. حدود ۵۰٪ احتمال افت تا حمایت ۳٬۳۸۰ ریال و ۲۵٪ احتمال بازگشت به مقاومت ۳٬۶۲۰ ریال تا ۲۷ مهر می‌دهم؛ بازگشت پایدار بالای ۳٬۷۰۰ ریال این دیدگاه را کنار می‌گذارد.حمایت۳٬۳۸۰ ریالمقاومت۳٬۶۲۰ ریالسطح ابطال۳٬۷۰۰ ریالپریروزقیمت در زمان انتشار ۳٬۵۱۰ ریالاز آن زمانافزایش۶٫۰٪فملیبورسصعودیفملی: رکورد تازه ۲۹٬۶۲۰ ریالی و صف خرید بدون عرضه؛ اما مس جهانی یک ماه است افت کردهدیدگاه صعودی تقویت می‌شود: فملی رکورد تازه ۲۹٬۶۲۰ ریالی را با صف خرید بدون عرضه ثبت کرد، سومین رکورد در دو هفته. محرک اصلی همچنان رشد ملایم دلار حواله (۱.۲٪) است، نه دلار آزاد یا مس جهانی که در یک ماه گذشته ۲.۹۸٪ افت کرده. حمایت تازه را ۲۸٬۰۰۰ و حد ابطال را ۲۷٬۳۹۰ می‌کنیم؛ حدود ۶۰٪ احتمال ادامهٔ رشد تا ۱۹ مهر می‌دهم. ریسک: صف‌های خرید پیاپی در سهم کم‌شناور می‌توانند به‌همان سرعت برگردند.حمایت۲۸٬۰۰۰ ریالسطح ابطال۲۷٬۳۹۰ ریالپریروزقیمت در زمان انتشار ۲۹٬۶۲۰ ریالاز آن زمانافزایش۴٫۶٪همراهبورسخنثیهمراه: حمایت ۹٬۵۶۰ با پایانی ۹٬۵۲۰ از دست رفت؛ دامنهٔ خنثی همچنان ۹٬۲۸۰ تا ۱۰٬۰۰۰دیدگاه خنثی می‌ماند: حمایت ۹٬۵۶۰ امروز با پایانی ۹٬۵۲۰ از دست رفت، اما با حجمی بسیار سبک (حدود ۰.۴ برابر میانگین ماهانه) و بدون فروش حقوقی؛ حد ابطال ۹٬۲۸۰ و مقاومت ۱۰٬۰۰۰ تغییر نکرده‌اند. شاخص قیمت مصرف‌کننده حدود ۸۲٪ رشد یازده‌ماهه دارد که رشد ریالی قیمت را باید با آن سنجید. حدود ۴۰٪ احتمال افت تا حمایت تازه ۹٬۰۹۰ و ۳۰٪ احتمال بازگشت به ۱۰٬۰۰۰ تا ۲۷ مهر می‌دهم.حمایت۹٬۰۹۰ ریالمقاومت۱۰٬۰۰۰ ریالسطح ابطال۹٬۲۸۰ ریالپریروزقیمت در زمان انتشار ۹٬۶۰۰ ریالاز آن زمانافزایش۵٫۰٪شلردفرابورسنزولیشلرد در بازار پایه فرابورس حمایت ۳,۵۶۰ ریالی را درون‌جلسه لمس کرد و سپس بدون حجم قابل‌اتکا به ۳,۷۳۰ ریال برگشتدیدگاه نزولی را با احتیاط حفظ می‌کنم: حمایت ۳,۵۶۰ درون‌جلسه لمس و حفظ شد، اما بازگشت امروز با حجم کمتر از میانگین ماهانه و جریان حقیقی خنثی تأیید نشده. ابطال ۳,۸۶۰ لمس نشده و کارت قبلی باطل نشده. علت افت، شکاف رشد دلار آزاد از نرخ حواله مرکز مبادله است. حدود ۵۵٪ احتمال می‌دهم پایانی تا ۱۸ مهر به ۳,۵۶۰ نزدیک شود؛ ریسک کلیدی، نقدشوندگی نازک بازار پایه است.حمایت۳٬۵۶۰ ریالسطح ابطال۳٬۸۶۰ ریالپریروزقیمت در زمان انتشار ۳٬۷۳۰ ریالاز آن زمانکاهش۰٫۵٪رمپنابورسخنثیرمپنا حمایت ۱۲,۱۲۰ ریالی را درون‌جلسه شکست و به کف ۱۲,۰۸۰ ریال رسید؛ پایانی هنوز تأیید نکردهدیدگاه از صعودی به خنثی تنزل می‌یابد: شکست حمایت ۱۲,۱۲۰ ریالی درون‌جلسه است، نه با پایانی؛ ابطال ۱۱,۴۴۰ لمس نشده و کارت قبلی باطل نشده. اما قدرت فروشنده ۰.۵۹، حجم ۳.۶ برابر میانگین و فروش حقیقی ۳۰ میلیون سهمی نگران‌کننده است. تا پایانی روشن نشود، ۵۵٪ احتمال تثبیت زیر ۱۲,۱۲۰ و ۴۵٪ احتمال حفظ شکست می‌دهم؛ ریسک اصلی، تأخیر وصول مطالبات دولتی است.حمایت۱۲٬۱۲۰ ریالمقاومت۱۲٬۵۸۰ ریالسطح ابطال۱۱٬۴۴۰ ریالپریروزقیمت در زمان انتشار ۱۲٬۰۸۰ ریالاز آن زمانکاهش۲٫۸٪کگلبورسخنثیکگل؛ قیمت پایانی تازه زیر حمایت ۳٬۱۱۲ ریالی بسته شد همزمان با خروج شدید نقد حقیقی، رأی به خنثی برگشتبا شکسته‌شدن حمایت ۳٬۱۱۲ در قیمت پایانی (هرچند فقط ۲ ریال) و بزرگ‌ترین خروج خالص حقیقی هفتهٔ اخیر، رأی را از صعودی به خنثی تغییر می‌دهیم؛ ۳٬۱۱۲ اکنون مقاومت و ۳٬۰۴۲ حمایت تازه است. برخلاف فولاد و فملی، سودآوری کگل عمدتاً داخلی و وابسته به نرخ پایه بورس کالاست، نه نیما یا آزاد. فقط قیمت پایانی زیر ۲٬۹۱۰ یا بالای ۳٬۱۱۲ ریال رأی بعدی را روشن می‌کند.حمایت۳٬۰۴۲ ریالمقاومت۳٬۱۱۲ ریالسطح ابطال۲٬۹۱۰ ریال۳ روز پیشقیمت در زمان انتشار ۳٬۱۰۰ ریالاز آن زمانافزایش۴٫۵٪دارا یکمبورسنزولیدارا یکم؛ در یک جلسه از خط ابطال ۵۵۴٬۷۲۷ به حمایت ۵۳۹٬۵۷۷ رسید، رأی را از خنثی به نزولی تغییر می‌دهیمبا بازگشت قیمت پایانی زیر مقاومت ۵۴۶٬۵۰۷ و شکست ناتأییدشدهٔ هر دو سطح در یک جلسه، رأی از خنثی به نزولی تغییر می‌کند: تا بسته‌شدن دوباره بالای ۵۴۶٬۵۰۷ ریال، سناریوی اصلی ادامهٔ اصلاح به‌سوی ۵۳۹٬۵۷۷ است. نرخ بدون ریسک به ۴۲٫۹۵٪ رسیده (میانگین سی‌روزه ۴۱٫۵۹٪)، رقیب بزرگ‌تری برای این صندوق بانکی و بیمه‌ای شده؛ تخفیف تا NAV از ۳۳٫۳٪ به ۳۷٫۲۳٪ رسیده، ناشی از عرضهٔ ساختاری خرد است، نه فرصت خرید.حمایت۵۳۹٬۵۷۷ ریالمقاومت۵۴۶٬۵۰۷ ریالسطح ابطال۵۵۴٬۷۲۷ ریال۳ روز پیشقیمت در زمان انتشار ۵۳۴٬۲۰۸ ریالاز آن زمانافزایش۳٫۰٪پالایشبورسخنثیپالایش امروز رکورد تازه زد (۶۴۸٬۴۹۸ ریال) اما درون‌جلسه‌ای تا زیر حمایت ۶۱۸٬۹۸۷ ریال سقوط کرد؛ بازار هنوز باز استدیدگاه را از صعودی محتاط به خنثی تعدیل می‌کنم: امروز قیمت هم رکورد تازه زد و هم درون‌جلسه‌ای زیر حمایت ۶۱۸٬۹۸۷ رفت، اما چون بازار هنوز باز است و قیمت پایانی هنوز ثبت نشده، نمی‌توان این را شکست قطعی دانست. حدود ۴۰ درصد احتمال می‌دهم قیمت پایانی امروز بالای ۶۱۸٬۹۸۷ بسته شود؛ عبور قطعی و پایدار از خط ابطال ۶۱۰٬۰۷۷ این دیدگاه را به‌طور کامل نزولی می‌کند.حمایت۶۱۸٬۹۸۷ ریالمقاومت۶۴۸٬۴۹۸ ریالسطح ابطال۶۱۰٬۰۷۷ ریال۴ روز پیشقیمت در زمان انتشار ۶۱۶٬۹۷۹ ریالاز آن زمانبدون تغییر۰٫۰٪شترانبورسخنثیشتران زیر حمایت ۶٬۵۷۰ ریال رفت؛ قیمت پایانی هنوز ثبت نشده و خط ابطال ۶٬۳۴۰ دست‌نخورده استهمچنان خنثی می‌مانم، با گرایش کمی نزولی‌تر از کارت قبلی: نزدیک ۵۰ درصد احتمال می‌دهم قیمت پایانی امروز یا جلسهٔ بعد زیر ۶٬۵۷۰ ریال (حمایت شکسته) بسته شود، اما کمتر از ۲۰ درصد احتمال می‌دهم تا ۱۴ مهر قیمت پایانی زیر خط ابطال ۶٬۳۴۰ برود، چون آن سطح پیش‌تر یک‌بار لمس و حفظ شده. ریسک اصلی هنوز بدون‌عدد ماندن فرمول نرخ خوراک و فرآورده و جهش ادامه‌دار برنت است.حمایت۶٬۴۰۰ ریالمقاومت۶٬۸۸۰ ریالسطح ابطال۶٬۳۴۰ ریال۴ روز پیشقیمت در زمان انتشار ۶٬۵۰۰ ریالاز آن زمانبدون تغییر۰٫۰٪غپینوبورسصعودیغپینو تا ۲ درصد فاصله از سقف ۵۲هفته‌ای ۲٬۱۷۴ ریالی رسید، در حالی که حقیقی‌ها دو جلسهٔ اخیر خالص فروشنده بودندصعودی می‌مانم با اطمینان کمی بالاتر: فاصله تا سقف ۵۲هفته‌ای به حدود ۲ درصد رسیده، اما چون حقیقی در دو جلسهٔ اخیر خالص فروشنده بود و هیچ افشای بااهمیتی دلیل صف را روشن نکرده، حدود ۵۰ درصد احتمال می‌دهم تا حدود ۲۵ مهر پایانی به سقف ۲٬۱۷۴ ریالی برسد یا از آن بگذرد. ریسک: صفی که خبرش نیامده، با یک جلسه جمع‌شدن می‌تواند به همان سرعت برگردد.حمایت۲٬۰۴۸ ریالمقاومت۲٬۱۷۴ ریالسطح ابطال۱٬۹۸۹ ریال۴ روز پیشقیمت در زمان انتشار ۲٬۱۶۹ ریالاز آن زمانکاهش۳٫۹٪نفت برنتکالاخنثیبرنت در سه جلسه ۶٫۱ درصد از کف ۹۶ دلاری بازگشت اما مانع ۱۰۳٫۶ دلاری را نشکست؛ موضع از نزولی به خنثی تغییر کردخنثی می‌شوم: با وجود تشدید حملات به نفتکش‌ها، بازگشت صادرات خاورمیانه به ۹۸ درصد سطح پیش از جنگ و آزادسازی ذخایر گازوئیل غرب سقف صعود را محدود می‌کند؛ حدود ۵۰ درصد احتمال می‌دهم برنت تا ۲۱ مهر میان ۹۵٫۲۲۶ و ۱۰۵٫۹۵۱ دلار (بسته‌شدن) بماند. سودآوری پالایشی را کرک اسپرد تعیین می‌کند نه سطح نفت. ریسک: حمله مؤثرتر به صادرات خلیج فارس یا بسته‌شدن موقت هرمز می‌تواند این بازه را در یک جلسه بشکند.حمایت۹۵٫۲۳ دلارمقاومت۱۰۳٫۶۲ دلارسطح ابطال۱۰۵٫۹۵ دلار۴ روز پیشقیمت در زمان انتشار ۱۰۲٫۲۵ دلاراز آن زمانکاهش۰٫۲٪شپنابورسصعودیشپنا از رنج خنثی زد بیرون: مقاومت ۱۳٬۴۷۰ ریالی شکست، اما نفت برنت همان روز ۵٫۶ درصد افت کرداز خنثی به صعودی می‌روم: با عبور از ۱۳٬۴۷۰ ریال، حدود ۵۵ درصد احتمال می‌دهم قیمت پایانی شپنا تا ۲۲ مهر ۱۴۰۵ بالای این سطح بماند و به سقف ۵۲ هفتهٔ ۱۴٬۵۰۰ ریالی نزدیک‌تر شود؛ ریسک اصلی حجم پایین‌تر از میانگین و نوسان روزانهٔ حدود ۲٫۵ درصدی این نماد است که می‌تواند برگشت را سریع کند.حمایت۱۳٬۴۷۰ ریالمقاومت۱۴٬۵۰۰ ریالسطح ابطال۱۲٬۷۲۰ ریال۷ روز پیشقیمت در زمان انتشار ۱۳٬۷۲۰ ریالاز آن زمانکاهش۳٫۱٪ربع سکهسکهصعودیربع سکه با عبور دلار از کانال ۲۵۰ هزار تومانی به رکورد ۷۱۰ میلیون ریالی رسید؛ حباب ۱۲٫۷ درصدصعودی می‌شوم: حدود ۶۰ درصد احتمال می‌دهم قیمت پایانی ربع سکه تا ۲۲ مهر بالای ۶۵۰ میلیون ریال بماند، چون دلار آزاد کانال ۲۵۰ هزار تومانی را شکسته و انس جهانی بالا مانده. ریسک اصلی حباب ۱۲٫۷ درصدی است: کاهش تنش هرمز و هسته‌ای یا عرضه تازه سلف موازی سکه در بورس کالا می‌تواند آن را زودتر از ارزش ذاتی تخلیه کند.حمایت۶۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریالسطح ابطال۶۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال۷ روز پیشقیمت در زمان انتشار ۷۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریالاز آن زمانافزایش۶٫۷٪کالابورسصعودیکال خنثی کالا باطل شد؛ بستن دیروز بالای ۱۱٬۳۶۰ ریال کانال قبلی را شکست، اما هنوز تأیید حجمی نگرفتهدیدگاه من صعودیِ محتاط است: حدود ۵۵ درصد احتمال می‌دهم قیمت پایانی کالا طی این بازه بالای ۱۱٬۳۶۰ ریال بماند و به سقف ۵۲هفتهٔ ۱۱٬۶۶۰ ریال برسد، اما چون شکست دیروز با حجمی کمتر از میانگین و قدرت خریدار ۰٫۹۲ همراه بود و حقوقی‌ها در ۲۰ جلسهٔ اخیر خالص فروشنده مانده‌اند، ریسک بازگشت به کانال قبلی واقعی است و این یک برآورد محتاط است نه قطعی.حمایت۱۱٬۳۶۰ ریالمقاومت۱۱٬۶۶۰ ریالسطح ابطال۱۱٬۳۶۰ ریال۸ روز پیشقیمت در زمان انتشار ۱۱٬۵۷۰ ریالاز آن زمانافزایش۲۰٫۳٪انرژیبورسخنثیدو جلسه برگشت کافی بود: انرژی با پایانی ۲۲٬۷۳۰ ریال رأی نزولی ما را باطل کردرأی نزولی را باخته اعلام می‌کنم و خنثی می‌شوم: حدود ۵۵ درصد احتمال می‌دهم تا ۱۵ مهر قیمت پایانی میان ۲۱٬۴۸۰ و ۲۳٬۸۴۰ ریال بماند، چون برگشت دو روزه با حجمی کمتر از نصف میانگین آمده است. ریسک: نسبت قیمت به سود بالا این سهم را به آمار ماهانهٔ معاملات حساس می‌کند و یک عدد قوی می‌تواند سقف را در یک جلسه بشکند.حمایت۲۲٬۰۸۰ ریالمقاومت۲۳٬۸۴۰ ریالسطح ابطال۲۱٬۴۸۰ ریال۹ روز پیشقیمت در زمان انتشار ۲۲٬۷۴۰ ریالاز آن زمانافزایش۱٫۵٪نیم سکهسکهخنثیحباب نیم سکه در یک روز از ۳٫۴ به ۵٫۸ درصد رسید و سقف ۱٬۲۴۰ میلیون ریالی را شکستبازهٔ قبلی را باخته اعلام می‌کنم و خنثی می‌مانم: حدود ۵۵ درصد احتمال می‌دهم تا ۱۸ مهر قیمت پایانی زیر ۱٬۲۲۰ میلیون ریال ثبت نشود، چون دلار آزاد ارزش ذاتی را بالا نگه می‌دارد. ریسک: حدود ۶۸ میلیون ریال از قیمت امروز حباب است و یک اطلاعیهٔ حراج یا برگشت دلار می‌تواند آن را سریع تخلیه کند.حمایت۱٬۲۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریالسطح ابطال۱٬۲۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال۹ روز پیشقیمت در زمان انتشار ۱٬۲۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریالاز آن زمانافزایش۱۲٫۷٪درهم اماراتارزخنثیدرهم از هدف ۶۴۶٬۵۳۰ ریالی ما گذشت و صرفش به دلار آزاد هنوز نزدیک صفر استرأی صعودی را با رسیدن به هدف می‌بندم و خنثی می‌شوم: حدود ۵۵ درصد احتمال می‌دهم تا ۱۴ مهر درهم زیر ۶۳۹٬۹۶۰ ریال بسته نشود، چون ریسک سیاسی پشت جهش دلار آزاد، یعنی رد پیشنهاد هرمز به گزارش اف‌ایکس‌استریت (۶ مهر)، هنوز باز است. ریسک: درهم فقط دلار آزاد تقسیم بر پگ است و هر برگشت دلار یک‌به‌یک به آن می‌رسد.حمایت۶۵۴٬۵۲۰ ریالسطح ابطال۶۳۹٬۹۶۰ ریال۹ روز پیشقیمت در زمان انتشار ۶۶۳٬۳۲۰ ریالاز آن زمانافزایش۸٫۶٪یوروارزخنثییوروی تهران ۳٫۴۳ درصد بالا رفت در روزی که یورو در برابر دلار ۰٫۱۲ درصد افت کردبازهٔ قبلی را باخته اعلام می‌کنم و خنثی می‌مانم: حدود ۵۵ درصد احتمال می‌دهم تا ۱۲ مهر یورو زیر ۲٬۶۷۹٬۱۰۰ ریال بسته نشود، چون پشت پای ریالی ریسک سیاسی باز است. ریسک: یورو اینجا فقط سایهٔ دلار آزاد است؛ هر برگشت دلار مستقیم به یورو می‌رسد و انتظار افزایش نرخ فدرال رزرو پای جهانی را هم پایین نگه می‌دارد.حمایت۲٬۷۳۶٬۶۰۰ ریالسطح ابطال۲٬۶۷۹٬۱۰۰ ریال۹ روز پیشقیمت در زمان انتشار ۲٬۷۷۰٬۹۰۰ ریالاز آن زمانافزایش۶٫۶٪ونیکیبورسخنثی۴۵۵ خریدار در صف سقف ونیکی ماندند و خط ابطال ۵٬۵۹۰ ریالی رأی نزولی ما را پشت سر گذاشتندرأی نزولی را باخته اعلام می‌کنم و خنثی می‌شوم: حدود ۵۵ درصد احتمال می‌دهم تا ۱۵ مهر قیمت پایانی میان ۵٬۳۶۰ و ۵٬۷۴۰ ریال بماند، چون صف امروز با حجمی نزدیک نصف میانگین آمده. ریسک: با شناور ۱۳ درصدی همین صف کم‌حجم می‌تواند فردا سقف ۵٬۷۴۰ را هم بزند، و در سوی دیگر یک روز منفی شاخص کل آن را پس می‌گیرد.حمایت۵٬۴۹۰ ریالمقاومت۵٬۷۴۰ ریالسطح ابطال۵٬۳۶۰ ریال۹ روز پیشقیمت در زمان انتشار ۵٬۶۵۰ ریالاز آن زمانافزایش۴٫۱٪تتررمزارزخنثیتتر از هدف کارت صبح گذشت و صرفش به دلار آزاد فقط نیم درصد ماندرأی صعودی را با رسیدن به هدف می‌بندم و خنثی می‌شوم: حدود ۵۵ درصد احتمال می‌دهم تا ۱۴ مهر تتر زیر ۲٬۳۶۷٬۸۸۰ ریال بسته نشود، چون صرف کوچک یعنی تتر فقط دنبالهٔ دلار آزاد است و ریسک سیاسی پشت آن هنوز باز است. ریسک: هر خبر گفت‌وگو یا عرضهٔ ارز، دلار و تتر را با هم پایین می‌آورد.سطح ابطال۲٬۳۶۷٬۸۸۰ ریال۹ روز پیشقیمت در زمان انتشار ۲٬۴۴۵٬۰۵۰ ریالاز آن زمانافزایش۸٫۱٪شفنبورسخنثیشفن با صف خریدی کوچک در سقف بسته شد، با نسبت قیمت به سودی نزدیک سه برابر گروهپیش‌بینی بازهٔ قبلی از بالا غلط درآمد و با بازه‌ای بالاتر خنثی می‌مانم: حدود ۵۵ درصد احتمال می‌دهم تا ۱۵ مهر هیچ قیمت پایانی زیر ۷٬۲۶۰ ریال ثبت نشود، چون متانول و دلار حواله زیر سود را پر کرده‌اند. ریسک: صف امروز کوچک است و ارزش‌گذاری نزدیک سه برابر گروه، و با شناور ۱۵ درصدی یک جلسهٔ عرضه برای شکستن این سطح کافی است.حمایت۷٬۴۴۰ ریالسطح ابطال۷٬۲۶۰ ریال۹ روز پیشقیمت در زمان انتشار ۷٬۶۶۰ ریالاز آن زمانافزایش۶٫۴٪دلار آمریکاارزخنثیهدف صعودی دلار آزاد با جهش ۳٫۷۵ درصدی رد شد و فاصله‌اش با دلار حواله به ۴۲ درصد رسیدرأی صعودی را با رسیدن به هدف می‌بندم و خنثی می‌شوم: حدود ۵۵ درصد احتمال می‌دهم تا ۱۴ مهر دلار آزاد زیر ۲٬۳۵۰٬۰۰۰ ریال بسته نشود، چون ریسک سیاسی که جهش را ساخت هنوز باز است. ریسک در هر دو سو: گفت‌وگوی احتمالی این هفته یا عرضهٔ ارز می‌تواند بخشی از جهش را پس بگیرد، و یک تیتر نظامی تازه آن را ادامه دهد.حمایت۲٬۴۰۲٬۶۰۰ ریالسطح ابطال۲٬۳۵۰٬۰۰۰ ریال۹ روز پیشقیمت در زمان انتشار ۲٬۴۳۳٬۰۰۰ ریالاز آن زمانافزایش۸٫۳٪صندوق طلای مثقالطلاخنثیسه صندوق طلا، سه صرف: مثقال ۲٫۱۶، گنج ۲٫۱۳ و عیار ۴٫۵۹ درصد در یک روزقاعدهٔ خودم زیر ۳ درصد صرف خنثی است و خنثی می‌مانم، اما پیش‌بینی صرف را باخته اعلام می‌کنم و اطمینان را از ۶۰ به ۵۰ درصد پایین می‌آورم که تا ۱۶ مهر هیچ قیمت پایانی بالای ۱۹۷٬۵۶۲ ریال ثبت نشود. ریسک: آخرین معامله همین حالا بالای این خط است و ادامهٔ رشد دلار آزاد برای شکستن آن کافی است.حمایت۱۹۳٬۱۷۹ ریالسطح ابطال۱۹۷٬۵۶۲ ریال۹ روز پیشقیمت در زمان انتشار ۱۹۷٬۹۷۷ ریالاز آن زمانافزایش۵٫۱٪صندوق طلای گنجطلاخنثیگنج از خط ابطال خنثی ما گذشت و صرفش به ۲٫۱۳ درصد رسید، کمتر از نصف صرف عیارکارت خنثی را باخته اعلام می‌کنم و با بازهٔ تازه خنثی می‌مانم: حدود ۵۵ درصد احتمال می‌دهم تا ۱۹ مهر هیچ قیمت پایانی زیر ۲۰۵٬۷۴۹ ریال ثبت نشود، چون دلار آزاد ارزش خالص دارایی را بالا می‌برد. ریسک: صرف ۲٫۱۳ درصدی تازه است و با برگشت دلار یا ادامهٔ افت انس، قیمت می‌تواند همزمان از دو سو، دارایی پایه و صرف، افت کند.حمایت۲۰۷٬۳۸۴ ریالمقاومت۲۱۲٬۵۷۹ ریالسطح ابطال۲۰۵٬۷۴۹ ریال۹ روز پیشقیمت در زمان انتشار ۲۱۲٬۴۹۱ ریالاز آن زمانافزایش۴٫۲٪فولادبورسصعودیکانال خنثی ما دربارهٔ فولاد از بالا شکست: پایانی ۳٬۴۲۰ ریال با صف خرید در سقفپیش‌بینی بازهٔ قبلی را باخته می‌دانم و صعودی می‌شوم: حدود ۶۰ درصد احتمال می‌دهم تا ۱۵ مهر هیچ قیمت پایانی زیر ۳٬۲۶۰ ریال ثبت نشود، چون صف پرتعداد با خرید حقیقی و نسبت قیمت به سودی نصف گروه همراه است. ریسک: حجم نصف میانگین است و همین سهم در ۲۸ شهریور در یک جلسه از ۳٬۴۱۰ به ۳٬۳۰۰ ریال برگشت.حمایت۳٬۳۳۰ ریالسطح ابطال۳٬۲۶۰ ریال۹ روز پیشقیمت در زمان انتشار ۳٬۴۲۰ ریالاز آن زمانافزایش۱۶٫۷٪کمنگنزبورسصعودیاشتباه ما در کمنگنز: بازهٔ خنثی دو جلسه است از بالا شکسته و سهم روی سقف ۵۲ هفته در صف خرید استاشتباه بازه را می‌پذیرم و با اطمینان محدود صعودی می‌شوم: حدود ۵۵ درصد احتمال می‌دهم تا ۱۴ مهر قیمت پایانی بالای ۹٬۴۵۰ ریال بماند و دست‌کم یک پایانی بالاتر از ۱۰٬۰۲۰ ثبت شود. ریسک همین‌جاست: این صعود روی حجمی کمتر از یک‌پنجم میانگین ساخته شده، و در نمادی که دو جلسهٔ همین ماه بدون معاملهٔ ثبت‌شده بود، صف خرید با اولین عرضه می‌تواند به همان سرعت باز شود.سطح ابطال۹٬۴۵۰ ریال۹ روز پیشقیمت در زمان انتشار ۱۰٬۰۲۰ ریالاز آن زمانافزایش۱۱٫۰٪انس طلاکالانزولیانس زیر ۴٬۲۰۰ دلار: هدف نزولی ما امروز در حین روز رد شد، حالا بسته‌شدن روزانه تعیین‌کننده استنزولی می‌مانم و احتمال ثبت یک بسته‌شدن روزانه زیر ۴٬۲۳۵٫۸۲ دلار تا ۲۰ مهر را از ۵۵ به حدود ۶۵ درصد بالا می‌برم؛ سطح ابطال را از ۴٬۳۷۳٫۸۵ به ۴٬۳۱۴٫۹۴ دلار (سقف ۳ مهر) پایین می‌آورم. ریسک: یک دادهٔ ضعیف آمریکا یا تشدید جنگی که به تقاضای پناهگاه برسد، می‌تواند افت امروز را پیش از بسته‌شدن پس بگیرد.حمایت۴٬۲۳۵٫۸۲ دلارمقاومت۴٬۲۸۵ دلارسطح ابطال۴٬۳۱۴٫۹۴ دلار۹ روز پیشقیمت در زمان انتشار ۴٬۱۹۱٫۱۶ دلاراز آن زمانکاهش۲٫۳٪دلار مرکز مبادلهارزصعودیشکاف دلار حواله و آزاد در یک ماه از ۴۱٫۶ به ۳۶ درصد رسید؛ نرخ مرکز مبادله ۱٬۷۲۸٬۵۰۷ ریالصعودی می‌مانم و هدف ۱٬۷۵۰٬۰۰۰ ریال تا ۱۵ مهر را با حدود ۷۰ درصد احتمال نگه می‌دارم؛ سطح ابطال را یک پله بالا می‌برم، از ۱٬۷۰۶٬۲۶۸ به ۱٬۷۱۷٬۴۰۰ ریال. ریسک همین‌جاست: این نرخ دیال بانک مرکزی است نه بازار، و یک اطلاعیه می‌تواند پله‌ها را متوقف کند یا به عقب برگرداند.مقاومت۱٬۷۵۰٬۰۰۰ ریالسطح ابطال۱٬۷۱۷٬۴۰۰ ریال۹ روز پیشقیمت در زمان انتشار ۱٬۷۲۸٬۵۰۷ ریالاز آن زمانافزایش۲٫۶٪زاگرسفرابورسخنثییک جلسه، کل دامنه: زاگرس از کف ۱۵۸٬۸۰۰ به ۱۶۸٬۲۰۰ ریال رسید و حمایت کانال خنثی بالاتر آمدخنثی می‌مانم و حمایت کانال را از ۱۵۵٬۱۹۰ به ۱۶۳٬۵۰۰ ریال بالا می‌آورم، چون کف ۵ مهر در یک جلسه پس گرفته شد: حدود ۵۵ درصد احتمال می‌دهم تا ۲۵ مهر قیمت پایانی زیر ۱۷۷٬۷۰۰ ریال بماند. ریسک دوطرفه است: ضریب ۲٫۳ برابر گروه و گاز زمستان سقف را سنگین می‌کنند، و خرید حقوقی می‌تواند سقف ۱۷۳٬۲۰۰ را پیش از آن بشکند.حمایت۱۶۳٬۵۰۰ ریالمقاومت۱۷۳٬۲۰۰ ریالسطح ابطال۱۷۷٬۷۰۰ ریال۹ روز پیشقیمت در زمان انتشار ۱۶۸٬۶۰۰ ریالاز آن زمانکاهش۲٫۷٪اخابربورسنزولیاخابر از کف دامنه تا ۱٬۰۱۵ ریال برگشت و مقاومت ۱٬۰۰۰ را لمس کرد، اما پایانی ۹۹۶ ریال زیر آن ماندنزولی می‌مانم ولی اطمینان را از ۵۵ به حدود ۵۰ درصد پایین می‌آورم: سقف‌ها همچنان پایین‌تر می‌آیند و قیمت زیر میانگین ۲۰ روزه است، اما دفاع از ۹۶۱ ریال و اولین خرید خالص حقیقی در هفت جلسه نشان می‌دهد فروشنده دیگر یک‌طرفه نیست. ریسک در همین جمله است: یک پایانی بالای ۱٬۰۲۰ ریال این دیدگاه را باطل می‌کند و شناور کم ۲۳ درصدی چنین حرکتی را سریع می‌کند.حمایت۹۶۱ ریالمقاومت۱٬۰۴۵ ریالسطح ابطال۱٬۰۲۰ ریال۹ روز پیشقیمت در زمان انتشار ۱٬۰۰۳ ریالاز آن زمانافزایش۹٫۰٪غکورشبورسخنثیغکورش از مقاومت ۲۵٬۸۴۰ ریال گذشت، ولی دو شرط صعودی‌شدن کارت قبلی هنوز برآورده نشده استخنثی می‌مانم و سطح ابطال را از ۲۴٬۳۴۰ به ۲۴٬۶۶۰ ریال (پایانی ۳۱ شهریور) بالا می‌برم: حدود ۶۰ درصد احتمال می‌دهم تا ۲۲ مهر پایانی زیر آن ثبت نشود. صعودی نمی‌شوم چون صف امروز با حجمی کمتر از یک‌ششم میانگین ساخته شد؛ ریسک اصلی مصوبهٔ سازمان حمایت دربارهٔ قیمت مصرف‌کننده است، و اگر مجمع پیشنهاد افزایش سرمایه را تصویب نکند، بخشی از این رشد پس گرفته می‌شود.حمایت۲۵٬۲۹۰ ریالمقاومت۲۷٬۱۵۰ ریالسطح ابطال۲۴٬۶۶۰ ریال۱۰ روز پیشقیمت در زمان انتشار ۲۶٬۷۱۰ ریالاز آن زمانافزایش۹٫۱٪سصوفیبورسخنثیصف خرید سصوفی ۱٫۵ درصد زیر خط ابطال ایستاد؛ رأی نزولی به هدفش نرسید و خنثی می‌شودرأی نزولی ۲۹ شهریور نه هدفش را گرفت و نه باطل شد؛ با شش جلسه تا پایان افق آن را به خنثی می‌برم و خط ابطال را روی ۱۶۷٬۵۰۰ ریال نگه می‌دارم: حدود ۵۵ درصد احتمال می‌دهم تا ۱۴ مهر پایانی بالای آن ثبت نشود. ریسک: فاصله فقط ۱٫۵ درصد است و یک جلسهٔ صف خرید دیگر کافی است تا این رأی باطل شود.حمایت۱۶۰٬۴۰۰ ریالسطح ابطال۱۶۷٬۵۰۰ ریال۱۰ روز پیشقیمت در زمان انتشار ۱۶۵٬۲۰۰ ریالاز آن زمانافزایش۴٫۰٪وتجارتبورسخنثیوتجارت با قیمت پایانی ۹۳۴ ریال از خط ۹۲۳ گذشت و رأی خنثی ۱ مهر باطل شدخنثی می‌مانم، اما خط ابطال را به سمت پایین می‌برم: حدود ۵۵ درصد احتمال می‌دهم تا ۱۹ مهر قیمت پایانی زیر ۸۶۷ ریال (پایانی ۳۱ شهریور) ثبت نشود. ریسک: صعودی نمی‌شوم چون رشد امروز با فروش خالص حقیقی همراه بود و صرف P/E نسبت به گروه بالاست؛ اگر خرید حقوقی قطع شود، بازگشت زیر ۹۲۳ ریال سریع خواهد بود.حمایت۸۹۲ ریالمقاومت۹۷۸ ریالسطح ابطال۸۶۷ ریال۱۰ روز پیشقیمت در زمان انتشار ۹۴۲ ریالاز آن زمانکاهش۱٫۹٪ورازیفرابورسنزولیهدف ۱٬۶۴۷ ریالی ورازی در پایهٔ زرد رسید؛ صف فروش ۵۶ میلیون سهمی نزدیک دو برابر حجم یک روز عادی استنزولی می‌مانم و هدف را به ۱٬۵۶۱ ریال (پایانی ۲۵ شهریور) و سطح ابطال را از ۱٬۷۴۵ به ۱٬۶۹۵ ریال پایین می‌آورم: حدود ۵۵ درصد احتمال می‌دهم تا ۱۴ مهر پایانی در یا زیر ۱٬۵۶۱ ریال ثبت شود. ریسک: روی بازار پایه یک خریدار درشت صف را یک‌روزه جمع می‌کند، و پروندهٔ هرمز که عراقچی ۵ مهر از شروطش گفت (دنیای اقتصاد به نقل از ایسنا) نوسان کل بازار را تعیین می‌کند، نه سود این بیمه‌گر.حمایت۱٬۵۶۱ ریالسطح ابطال۱٬۶۹۵ ریال۱۰ روز پیشقیمت در زمان انتشار ۱٬۶۳۲ ریالاز آن زمانافزایش۱۶٫۶٪شپدیسبورسنزولیکف ۱۲٬۹۰۰ ریالی که برای شپدیس گذاشته بودیم شکست؛ حقیقی دو جلسه است یک‌طرفه می‌فروشدکارت خنثی را باخته اعلام می‌کنم و نزولی می‌شوم: حدود ۵۵ درصد احتمال می‌دهم تا ۱۵ مهر یک قیمت پایانی در یا زیر ۱۲٬۴۲۰ ریال ثبت شود. ریسک همین‌جاست: اورهٔ جهانی رو به بالاست و ضریب ۶٫۷ ارزان است، پس با شناور آزاد ۱۷ درصدی یک صف خرید می‌تواند این رأی را در یک جلسه برگرداند؛ پایانی بالای ۱۳٬۰۰۰ ریال آن را باطل می‌کند.حمایت۱۲٬۴۲۰ ریالسطح ابطال۱۳٬۰۰۰ ریال۱۰ روز پیشقیمت در زمان انتشار ۱۲٬۷۲۰ ریالاز آن زمانکاهش۲٫۱٪حکشتیبورسنزولیبازهٔ خنثی ما برای حکشتی از پایین شکست؛ تابلو خلاف کرایهٔ جهانی رفت و حالا نزولی می‌نویسمنزولی می‌شوم: حدود ۵۵ درصد احتمال می‌دهم تا ۱۵ مهر پایانی زیر ۸٬۲۷۰ ریال (قیمت پایانی ۲ شهریور) ثبت شود. ریسک همین‌جا و جدی است: این رأی فقط بر تابلو تکیه دارد و بنیاد کرایه در جهت مخالف است؛ گزارش ماهانهٔ کدال با نرخ ضمنی کرایهٔ بالاتر می‌تواند آن را یک‌روزه برگرداند، و پریمیوم بیمهٔ جنگ منطقه را با عدد تاریخ‌دار در دست نداریم.حمایت۸٬۲۷۰ ریالمقاومت۸٬۸۸۰ ریالسطح ابطال۹٬۰۲۰ ریال۱۰ روز پیشقیمت در زمان انتشار ۸٬۷۳۰ ریالاز آن زمانافزایش۰٫۲٪فارسبورسخنثیهدف کارت نزولی فارس در یک جلسه محقق شد، و متانول چین در یک ماه ۱۸٫۷ درصد گران‌تر شدهدف نزولی رسید و به خنثی می‌روم: حدود ۵۵ درصد احتمال می‌دهم تا ۱۵ مهر قیمت پایانی میان ۱۱٬۴۱۴ و ۱۲٬۴۷۰ ریال بماند، چون متانول گران‌تر و دلار حوالهٔ بالاتر زیر سود را پر می‌کنند و فروش حقیقی سقف را. ریسک همین‌جا: فصل محدودیت گاز زمستانی نزدیک است و مستقیم تناژ متانول را کم می‌کند، و ما NAV به‌روزی از سبد این هلدینگ نداریم.مقاومت۱۲٬۴۷۰ ریالسطح ابطال۱۱٬۴۱۴ ریال۱۰ روز پیشقیمت در زمان انتشار ۱۱٬۷۹۰ ریالاز آن زمانافزایش۱۲٫۶٪نقره ۹۹۹طلاخنثینقره ۹۹۹ از صعودی به خنثی: انس ۳ درصد عقب رفت و دلار آزاد فقط بخشی از آن را جبران کرداز صعودی به خنثی می‌آیم، چون هدف دست‌نخورده ماند و پای جهانی به‌جای کمک، قیمت را پایین کشید. حدود ۵۵ درصد احتمال می‌دهم تا ۱۵ مهر قیمت بین ۴٬۹۵۴٬۹۰۰ و ۵٬۱۳۹٬۶۰۰ ریال بماند. ریسک: جهش دلار آزاد می‌تواند حتی با انس ثابت بازه را از بالا بشکند، و افت انس با نوسان بالای نقره از پایین.مقاومت۵٬۱۳۹٬۶۰۰ ریالسطح ابطال۴٬۹۵۴٬۹۰۰ ریال۱۱ روز پیشقیمت در زمان انتشار ۵٬۰۴۵٬۳۰۰ ریالاز آن زمانافزایش۶٫۱٪کچادبورسخنثیرأی نزولی صبح را پس می‌گیرم: آخرین معاملهٔ کچاد از سقف ابطال ۲٬۸۴۰ ریال گذشتبه خنثی می‌آیم: حرکت پایانی دلیل رأی نزولی را ضعیف کرد، اما حقیقی فروشنده بود و حجم زیر میانگین، پس صعودی هم نمی‌شوم. حدود ۵۵ درصد احتمال می‌دهم تا ۱۲ مهر هیچ قیمت پایانی بالای ۲٬۹۳۰ ریال ثبت نشود. ریسک: با شناور ۱۸ درصدی، ورود یک خریدار حقوقی بزرگ این سقف را سریع می‌شکند.حمایت۲٬۶۴۹ ریالسطح ابطال۲٬۹۳۰ ریال۱۱ روز پیشقیمت در زمان انتشار ۲٬۸۵۹ ریالاز آن زمانافزایش۱۰٫۲٪بیت‌کوینرمزارزصعودیبیت‌کوین زیر حمایت ۸۵٬۱۳۶ دلاری رفت در حالی که ETFها هنوز خریدارند، اما هر روز کمترصعودی می‌مانم چون پول ETF هنوز وارد می‌شود، اما اطمینانم را از ۶۰ به ۵۰ درصد پایین می‌آورم: حدود ۵۰ درصد احتمال می‌دهم تا ۱۵ مهر یک بسته‌شدن روزانه بالای ۸۷٬۲۵۳٫۴۰ دلار ثبت شود. ریسک: اگر ورود پول ETF به خروج برگردد، با نوسان روزانهٔ ۲٫۵۷ درصد دو جلسه کافی است تا قیمت به زیر ۸۱٬۸۹۲٫۶۹ دلار برسد و این دید باطل شود.حمایت۸۳٬۰۴۲٫۷۶ دلارمقاومت۸۷٬۲۵۳٫۴ دلارسطح ابطال۸۱٬۸۹۲٫۶۹ دلار۱۱ روز پیشقیمت در زمان انتشار ۸۳٬۹۹۵٫۴۵ دلاراز آن زمانکاهش۰٫۸٪اتریومرمزارزخنثیحمایت ۲٬۷۱۷ دلاری اتریوم در ۱ مهر از دست رفت و رأی صعودی را به خنثی برمی‌گردانماز صعودی به خنثی می‌روم، چون حمایتی که خودم گذاشته بودم روی قیمت پایانی از دست رفت: حدود ۶۰ درصد احتمال می‌دهم تا ۲۱ مهر اتریوم میان ۲٬۶۳۱٫۹۶ و ۲٬۸۰۱٫۸۰ دلار بماند. ریسک: با نوسان روزانهٔ ۳٫۱۶ درصد این بازه فقط حدود دو جلسهٔ معمولی پهنا دارد، و بسته‌شدن زیر ۲٬۶۳۱٫۹۶ دلار این دید را باطل می‌کند.حمایت۲٬۶۳۵٫۹۷ دلارمقاومت۲٬۸۰۱٫۸ دلارسطح ابطال۲٬۶۳۱٫۹۶ دلار۱۱ روز پیشقیمت در زمان انتشار ۲٬۶۸۹٫۲۷ دلاراز آن زمانکاهش۴٫۳٪سکه امامیسکهخنثیاین بار حباب هم با سکه امامی بالا رفت و به یک قدمی خط ۲ درصدی ما رسیدخنثی می‌مانم اما نوار را بالا می‌برم: حدود ۶۰ درصد احتمال می‌دهم تا ۱۴ مهر قیمت پایانی میان ۲٬۳۳۹٬۸۰۰٬۰۰۰ و ۲٬۴۴۰٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال بماند. پیش‌بینی «حباب زیر ۲ درصد» روی لبه است و اطمینانم به آن را به حدود ۵۰ درصد پایین می‌آورم. ریسک: جهش دلار آزاد، یا اطلاعیهٔ حراجی که حباب را یک‌شبه تخلیه کند.حمایت۲٬۳۴۹٬۸۰۰٬۰۰۰ ریالمقاومت۲٬۴۴۰٬۱۰۰٬۰۰۰ ریالسطح ابطال۲٬۳۳۹٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال۱۱ روز پیشقیمت در زمان انتشار ۲٬۴۰۰٬۱۰۰٬۰۰۰ ریالاز آن زمانافزایش۱۱٫۳٪شبندربورسخنثیشپنا قفل سقف است و شبندر فقط لمسش کردخنثی می‌مانم و قاعده‌ام را یکسان اجرا می‌کنم: امروز مقاومت را فقط آخرین معامله رد کرد، نه قیمت پایانی، و در این حالت صعودی نمی‌شوم؛ همان‌طور که وقتی قیمت پایانی ردش می‌کند صعودی می‌شوم. سطح ابطال را از ۱۳٬۹۲۰ به ۱۴٬۰۱۰ ریال می‌برم و حدود ۵۵ درصد احتمال می‌دهم تا پایان افق هیچ پایانی زیر آن ثبت نشود. ریسک: شبندر روی تنگهٔ هرمز است و هر تغییر آنجا هم خوراک و هم صادرات فرآورده را جابه‌جا می‌کند.حمایت۱۴٬۴۱۰ ریالمقاومت۱۵٬۵۸۰ ریالسطح ابطال۱۴٬۰۱۰ ریال۱۴ روز پیشقیمت در زمان انتشار ۱۵٬۰۶۰ ریالاز آن زمانکاهش۱٫۷٪خودروبورسنزولیدیروز تا ۷۱۷ ریال خریدار داشت، امروز ۴۰۲ میلیون سهم عرضه در برابر ۲۰ هزار سهم تقاضانزولی می‌مانم ولی صریح بگویم این تحلیل بنیادی نیست: در نمادی با EPS منفی، حرکت صف‌محور است و من هم صف را می‌خوانم نه صورت سود و زیان. حدود ۵۵ درصد احتمال می‌دهم تا ۱۴ مهر ۱۴۰۵ پایانی زیر ۶۲۹ ریال ثبت شود. ریسک همان است که در این نماد همیشه هست: یک مصوبهٔ شورای رقابت یا خبر عرضه در سامانهٔ یکپارچه، دو جلسه‌ای این کارت را برمی‌گرداند.حمایت۶۲۹ ریالمقاومت۶۸۶ ریالسطح ابطال۶۹۷ ریال۱۵ روز پیشقیمت در زمان انتشار ۶۶۶ ریالاز آن زمانافزایش۹٫۹٪