بورس · تحلیل
افرا که سود سه‌ماهه بهارش ۳۲۹ درصد رشد کرد، امروز ۱۴ مهر ۱۴۰۵ نسبت به سقف ۲۸ مردادماه خود حدود ۳۶ درصد پایین‌تر است و دیروز به پایین‌ترین بسته‌شدن از ۴ خرداد رسیده بود. میز سهمینو از جلسه ۱۳ مهر با هدف ۱۰٬۳۱۸ ریال و حد ابطال ۸٬۴۰۵ ریال روی آن خرید دارد؛ این مدل در نمونه‌ای از ۳۰۵ مورد مشابه، ۷۱٫۴ درصد موارد به هدف رسیده است.
۵ دقیقه مطالعه · ۱۴ مهر
بورس · تحلیل
فکور صنعت پیش از عرضه اولیه در بازار دوم فرابورس، در نشست معارفه با سرمایه‌گذاران گزارش ارزش‌گذاری خود را منتشر کرد: ارزش حقوق صاحبان سهام ۲۴.۸ هزار میلیارد تومان و ارزش هر سهم ۳٬۵۴۴ ریال برآورد شد که با سود پیش‌بینی‌شدهٔ ۶.۵ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۵، نسبت قیمت به سود را نزدیک ۳.۸ واحد می‌کند؛ رقمی که اگر قیمت کشف‌شدهٔ عرضه از آن فاصله نگیرد، ا...
۵ دقیقه مطالعه · ۱۳ مهر
بورس · تحلیل
امروز دوشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۵، هفت درصد سهام «تولیدی حسنانو» (نماد زشک، سازندهٔ رب زشک) معادل ۳۵۱,۶۱۵,۶۰۰ سهم به روش ثبت سفارش در بورس تهران عرضه می‌شود. صورت‌های مالی شرکت سود سه‌ماههٔ بهار را ۲۳۰ درصد نشان می‌دهد، اما در همان بازه جریان نقد عملیاتی منفی شده است.
۵ دقیقه مطالعه · ۱۳ مهر
بورس · تحلیل
کیمیا پلی‌استر قم (شکیمیا) در دوره دوازده‌ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ درآمد را ۹۹.۵ درصد و سود خالص را ۲۸۵۶ درصد رشد داد. سهمی که ۸ مهر با عرضه بلوکی ۹ درصدی یک سهامدار عمده وارد معاملات فعال شد، امروز یکشنبه ۱۲ مهر با صف خرید ۵۷۰ میلیون سهمی و بدون هیچ عرضه‌ای بسته شد؛ P/E آن ۶.۵۷ واحد، نزدیک به ۲۶.۵ درصد زیر میانگین ۸.۹۴ واحدی صنعت شیمیایی. غربال...
۶ دقیقه مطالعه · ۱۲ مهر
بورس · تحلیل
سیمرغ در گزارش شش‌ماههٔ حسابرسی‌شدهٔ منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ سود خالص را به ۹ هزار و ۱۲۷ میلیارد ریال رساند، رشدی سه‌برابری نسبت به مدت مشابه سال قبل؛ همزمان نرخ تخم‌مرغ فله، محصولی که ۸۵ درصد فروش سال گذشته را می‌سازد، از ۱۶ شهریور ۱۲.۵ درصد افزایش یافت. با این حال P/E سهم در قیمت پایانی ۵٬۱۱۰ ریالی ۱۱ مهر، حدود ۱.۵ برابر میانگین ۶.۹ واحدی صنعت زر...
۶ دقیقه مطالعه · ۱۲ مهر
بورس · تحلیل
ثجنوب در گزارش ۹ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ سود خالص را ۷۴۳ درصد و درآمد عملیاتی را ۷۱۸ درصد رشد داد، اما تابلوخوانی ۱۲ مهر ۱۴۰۵ P/E آن را تنها ۳ واحد نشان می‌دهد؛ یک‌هشتم میانگین ۲۴٫۱ واحدی صنعت انبوه‌سازی. گزارش فعالیت ماهانهٔ شهریور نشان می‌دهد این رشد از فروش واقعی واحدهای ساختمانی و زمین آمده. میز رصد وضعیت این سهم را «رصد» می‌کند، با سیگنال م...
۶ دقیقه مطالعه · ۱۲ مهر
بورس · تحلیل
سرمایه‌گذاری افتخار سهام (وفتخار) در سه‌ماههٔ بهار ۱۴۰۵ سود خالص را ۹۳ درصد و درآمد عملیاتی را ۷۷ درصد نسبت به سال قبل رشد داد. سهم شنبه ۱۱ مهر با P/E حدود ۳٫۹ واحد، در میان ۱۵ نماد با کمترین P/E از ۶۵ نماد سرمایه‌گذاری غربالگری سهمینو ایستاده و در جلسهٔ ۳۰ شهریور به سقف یک‌ساله ۲٬۱۰۶ ریال رسیده است.
۶ دقیقه مطالعه · ۱۱ مهر
بورس · تحلیل
گروه سرمایه‌گذاری خوارزمی (وخارزم) در سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ سود خالص را ۷۵ درصد به ۶۶ هزار و ۴۲۶ میلیارد ریال رساند، عمدتاً از رشد ۷۱ درصدی سود سهام دریافتی از پرتفوی. مجمع ۵ مهر ۴۰۰ ریال سود نقدی (۴۸٪ سود هر سهم) تصویب کرد و سهم سه روز بعد با صف خرید به سقف یک‌سالهٔ ۹٬۲۰۰ ریال رسید؛ نسبت قیمت به سود آن اکنون ۱۱٫۱ برابر است، ۴۷٪ بالاتر از...
۵ دقیقه مطالعه · ۱۱ مهر
بورس · تحلیل
شاخص کل بورس تهران از میانهٔ شهریور ۱۳۹۸ تا میانهٔ مرداد ۱۳۹۹ حدود ۶۱۶ درصد و طلای ۱۸ عیار در ۱۴۰۳ حدود ۱۴۹ درصد و در ۱۴۰۴ حدود ۱۱۸ درصد رشد کرد؛ بر پایهٔ آرشیو قیمت سهمینو. اکنون در ۱۴۰۵، با تورم نقطه‌به‌نقطهٔ حدود ۸۹ درصد و دلار حدود ۲۵۸.۵ هزار تومان، پرسش این است نوبت رالی بعدی با کدام بازار است؛ و میز رصد چه می‌گوید.
۵ دقیقه مطالعه · ۱۰ مهر
بورس · تحلیل
گزارش فعالیت ماهانهٔ دکپسول (تولید ژلاتین کپسول ایران) در کدال نشان می‌دهد فروش شش‌ماههٔ نخست ۱۴۰۵ با وجود افت ۶.۴ درصدی تیراژ، تنها از رشد ۷۹ درصدی نرخ هر پوکه کپسول، ۶۸ درصد رشد کرده است. از اول مهر نیز نرخ هر پوکه ۲۵ درصد دیگر بالا رفت. P/E سهم با قیمت ۳۰ شهریور ۸.۹ واحد و زیر میانگین ۹.۸ واحدی صنعت داروسازی است؛ میز رصد سهمینو از ۸ مهر با هدف ۱...
۵ دقیقه مطالعه · ۱۰ مهر
بورس · تحلیل
بین‌المللی محصولات پارس (شپارس) در دورهٔ نه‌ماههٔ منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ فروش را ۱۱۱ درصد و سود خالص را ۲۴۸ درصد نسبت به سال قبل رشد داد. امروز نهم مهر، انجمن صنایع شوینده نرخ فروش پودر شوینده این شرکت را ۲۰ درصد دیگر بالا برد؛ محصولی که ۹۶ درصد فروش سال گذشته را ساخته است. با این حال نسبت قیمت به سود شپارس همچنان ۷٫۵ واحد است، در حالی که میانگین ص...
۵ دقیقه مطالعه · ۹ مهر
بورس · تحلیل
گروه صنعتی سپاهان (فسپا) در فصل بهار ۱۴۰۵ سود خالص خود را نسبت به بهار ۱۴۰۴ نزدیک به ۱۰ برابر کرد و درآمد عملیاتی ۹۵ درصد رشد کرد، اما نسبت قیمت به سود این سهم در ۸ مهر ۱۴۰۵ همچنان ۷٫۶۴ واحد است؛ نیمی از میانگین ۱۴٫۳۲ واحدی صنعت فلزات اساسی. قیمت سهم همان روز به رکورد یک‌ساله ۹٬۲۹۰ ریال رسید و با صف خرید بسته شد. بررسی صورت‌های مالی رسمی و داده‌های...
۵ دقیقه مطالعه · ۹ مهر
بورس · تحلیل
در ۱۹ مهر ۱۳۹۱، سهام پالایش نفت تهران (شتران) با قیمت کشف‌شدهٔ ۷٬۵۰۰ تومان در فرابورس عرضه شد؛ حدود ۷ ماه بعد، در ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، با نرخی نزدیک به ۸۳ هزار تومان بازگشایی شد، یعنی حدود ۱۱ برابر قیمت عرضه. این گزارش تاریخچهٔ آن عرضه، دلیل تجدید قیمت پس از توقف طولانی و تفاوت آن با یک توصیهٔ خرید را روشن می‌کند و دیدگاه امروز میز رصد سهمینو دربارهٔ...
۶ دقیقه مطالعه · ۸ مهر
بورس · تحلیل
سود سه‌ماههٔ داروپخش (دارو) در بهار ۱۴۰۵ نسبت به سال قبل ۴۰۲ درصد و درآمدش ۲۲۲ درصد رشد کرد؛ گزارش فعالیت ماهانهٔ تازه نشان می‌دهد فروش داخلی شش‌ماهه هم ۲۴۴ درصد بالاتر رفته است. سهم دیروز به سقف ۵۲ هفتهٔ ۹٬۳۵۰ ریال رسید و امروز ۹٬۶۳۰ ریال معامله می‌شود، اما پی به سود دوازده‌ماهه‌اش هنوز ۱۱٫۵ واحد است. رصد با هدف ۱۰٬۰۰۳ ریال و حد ابطال ۸٬۴۶۵ ریال ر...
۵ دقیقه مطالعه · ۸ مهر
بورس · تحلیل
شرکت کاشی و سنگ پرسپولیس یزد (نماد کپرسپولیس، فرابورس) سه‌شنبه ۷ مهر ۱۴۰۵ نرخ فروش محصولاتش را از ۱ آبان به‌طور میانگین ۱۵ درصد بالا برد؛ افشایی که همان روز به گروه الف ارتقا یافت. میز رصد سهمینو از همان جلسه روی این نماد خرید دارد، با هدف ۹٬۵۲۰ ریال و حد ابطال ۸٬۳۲۰ ریال در افق ۱۵ جلسه، در حالی که درآمد و سود شرکت در یک سال گذشته به ترتیب ۱۱۴ و ۱۶...
۶ دقیقه مطالعه · ۸ مهر
بورس · تحلیل
تابان، بزرگ‌ترین عرضهٔ اولیهٔ تاریخ بورس تهران، امروز سه‌شنبه ۷ مهر ۱۴۰۵ با ۲۱٬۷۸۰ ریال بسته و ۲۱٫۵ درصد از قیمت اعمال ۱۷٬۹۲۰ ریالی اختیار فروش تبعی «هتابان۶۶» بالاتر ایستاده است. از عرضهٔ ۱۲٬۳۹۵ ریالی در ۹ شهریور، بازده قیمتی به ۷۵٫۷ درصد رسیده و مجمع ۳۱ شهریور سود نقدی ۶۱۰ ریالی هر سهم را تصویب کرد؛ اما P/E امروز آن ۲۴ برابر در برابر ۹٫۸ برابر می...
۵ دقیقه مطالعه · ۷ مهر
بورس · تحلیل
شرکت گسترش قطعه‌سازی کمند (فکمند) نرخ فروش درب قوطی، تنها محصول درآمدزای خود را از ۳۴٬۰۰۰ به ۷۵٬۰۰۰ ریال (رشد ۱۲۰٫۶ درصدی) رساند. فروش شش‌ماهه امسال این محصول به ۱۲٬۷۴۱ میلیون ریال رسید، بیشتر از کل فروش ۱۱٬۰۸۵ میلیون ریالی سال گذشته؛ اما زیان انباشتهٔ شرکت در پایان خرداد ۱۴۰۵ به ۴۱۲٬۶۱۰ میلیون ریال رسیده و از سرمایهٔ ثبتی ۳۸۳٬۰۰۰ میلیون ریالی آن ف...
۵ دقیقه مطالعه · ۷ مهر
بورس · خبر
چهارشنبه ۸ مهر ۱۴۰۵، ۱٫۳۵ میلیارد سهم کیمیا پلی‌استر قم (۹ درصد از ۱۵ میلیارد سهم) در بازار دوم فرابورس عرضه می‌شود؛ سه برابر عرضهٔ فنقره. فروشنده سهامدار عمده است، پس پول عرضه به شرکت نمی‌رسد. با ارزش‌گذاری ۴٬۳۱۰ ریال و حدود ۱٫۷۲ میلیون کد، به هر کد حدود ۵۲۳ سهم به ارزش حدود ۲۲۵ هزار تومان می‌رسد؛ رقم نهایی به قیمتی بسته است که صندوق‌ها در مرحلهٔ...
۸ دقیقه مطالعه · ۶ مهر
بورس · تحلیل
ایرالکو (فایرا) در سه ماههٔ منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ سود خالص ۷۴٬۸۴۴ میلیارد ریال گزارش کرد، ۷٫۷ برابر بهار ۱۴۰۴، و سود دوازده‌ماهه‌اش به ۱۵۰ هزار میلیارد ریال رسید. با این حال P/E تابلو در قیمت پایانی ۵ مهر ۶٫۲ است، کنار ۱۳٫۵ گروه فلزات اساسی. محاسبهٔ سهمینو نشان می‌دهد حدود نیمی از جهش فروش پنج‌ماهه از نرخ تبدیل ریالی آمده و فروش ماهانهٔ تیر و مردا...
۹ دقیقه مطالعه · ۵ مهر
بورس · خبر
پتروشیمی مارون در مجمع ۷ شهریور ۱۴۰۵ سرمایه را ۱۸۳ درصد، از ۲۳ به ۶۵ هزار میلیارد ریال، از محل سود انباشته بالا برد و قیمت مبنا پس از سود نقدی و جایزه ۱۸٬۹۵۰ ریال شد؛ ارزش شرکت با این تعدیل تغییری نکرد. سهم از بازگشایی ۱۷ شهریور تا ۴ مهر ۱۳ جلسهٔ پیاپی روی سقف بست و به ۲۷٬۷۳۰ ریال رسید، ۴۶ درصد بالاتر، و نسبت قیمت به درآمد تابلو از حدود ۵٫۴ به ۷٫۹...
۸ دقیقه مطالعه · ۴ مهر
بورس · خبر
فنقره، نخستین تولیدکنندهٔ شمش نقره در بورس ایران، چهارشنبه ۱ مهر ۱۴۰۵ با صف خرید ۳۶۱ میلیون سهمی روی سقف ۱۶٬۲۹۰ ریال بست؛ حدود ۵۸۸ میلیارد تومان، بیشتر از ۴۷۴٫۵ میلیارد تومانی که کل مرحلهٔ عمومی عرضه جذب کرد. قیمت کشف‌شده ۱۵٬۸۱۸ ریال بود و با حدود ۱٬۷۲ میلیون کد خریدار، به‌طور میانگین حدود ۱۷۴ سهم به هر کد رسید: سود کاغذی هر کد در ۱ مهر حدود ۸ هزار...
۷ دقیقه مطالعه · ۳ مهر
بورس · خبر
مجتمع کشت و صنعت چین چین (غچین) پنجشنبه ۲ مهر ۱۴۰۵ در کدال نرخ محصول پایهٔ خود را از ۲٬۰۹۹٬۰۰۰ به ۲٬۷۹۹٬۰۰۰ ریال رساند؛ رشدی ۳۳٫۳ درصدی برای محصولی که ۷۸ درصد درآمد سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ را ساخته است. اما گزارش ماهانهٔ مرداد نشان می‌دهد در دو ماه نخست سال مالی، نرخ هر تن رب ۱۲۵ درصد بالاتر از پارسال بود و تناژ فروش ۵۳ درصد کمتر.
۷ دقیقه مطالعه · ۲ مهر
بورس · خبر
کاما دوشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ در کدال فروش یک محموله به یک مشتری خارجی را به مبلغ ۱۰٬۲۲۹٬۱۳۷ میلیون ریال افشا کرد؛ فرم همین رقم را برابر ۴۱٫۸۳ درصد کل درآمد فروش سال گذشتهٔ شرکت اعلام کرده است. بهای دفتری کالای فروخته‌شده ۳٬۶۳۳٬۹۲۷ میلیون ریال ثبت شده، یعنی حاشیهٔ ۶۴٫۵ درصد روی همین یک معامله در برابر حاشیهٔ ۴۹٫۲ درصدی خود شرکت. روز بعد، ۳۱ شهریور، نم...
۷ دقیقه مطالعه · ۳۱ شهریور
بورس · تحلیل
غربالگری سهمینو روی ۱٬۶۹۹ نماد بورس و فرابورس تهران، ۵۰ سهم را با P/E زیر ۶ واحد، ROE بالای ۲۰ درصد و گردش دارایی واقعی یافت. در صدر جدول، آسیا (P/E ۲٫۰۱)، پارسیان (۲٫۰۴) و حفاری شمال (۲٫۲۹) ایستاده‌اند؛ برای دو بیمه‌گر نخست، این رقم کمتر از نصف میانگین ۴٫۳۴ واحدی صنعت بیمه در دوشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ است. پارسیان همان روز در سقف مجاز معامله شد و البر...
۶ دقیقه مطالعه · ۳۰ شهریور
بورس · خبر
سه‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۴۵۰ میلیون سهم (۹ درصد) «ذوب‌گران رنگین‌فلز» با نماد فنقره، نخستین تولیدکنندهٔ شمش نقرهٔ بورسی ایران، در بازار دوم فرابورس عرضه می‌شود. ارزش‌گذاری هر سهم ۱۱٬۸۲۷ ریال و ارزش کل شرکت حدود ۵۹٬۱۳۳ میلیارد ریال است؛ سهمیهٔ هر کد در مرحلهٔ قیمت ثابت ۶۰۰ سهم تعیین شده، یعنی نزدیک به ۷۱۰ هزار تومان نقدینگی برای سقف سهمیه لازم است.
۶ دقیقه مطالعه · ۲۹ شهریور
بورس · تحلیل
سهمینو هر شب الگوهای تکنیکال تابلوی بورس تهران را به شکل «ادعا» ثبت می‌کند و هر ادعا سطحی دارد که لمس‌شدنش آن را رد می‌کند. تا ۲۵ شهریور ۱۴۰۵، در آب‌وهوای صعودی و کم‌نوسان، از ۱٬۶۸۸ ادعای صعودیِ تسویه‌شده ۱٬۴۸۱ تا به هدف رسیدند (۸۷٫۷ درصد) و از ۷۲۱ ادعای نزولی تنها ۱۱۱ تا (۱۵٫۴ درصد). کم‌نرخ‌ترین خانه، تقاطع نزولی مکدی بود: ۱۰ برخورد از ۱۸۹ ادعای ت...
۷ دقیقه مطالعه · ۲۵ شهریور
بورس · خبر
نماد فولاد (فولاد مبارکهٔ اصفهان) دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ بالاترین قیمت پایانی خود از ۲۸ دی ۱۴۰۴ را ثبت کرد. میان آن دو تاریخ ۱۰۳ جلسهٔ معاملاتی هست که این نماد در هیچ‌کدام معامله نشد: بخشی در وقفهٔ حدوداً ۸۰ روزهٔ کل بازار و بخشی در تعلیق خودِ نماد، که ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ به پایان رسید. این اتفاق در جلسه‌ای افتاد که شاخص کل بورس تهران قرمز بست و حقیقی‌ها...
۸ دقیقه مطالعه · ۲۳ شهریور
بورس · خبر
مجمع عمومی عادی سالیانهٔ شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تامین (سیتا) روز یکشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ تقسیم ۴٬۱۵۵ ریال سود نقدی به ازای هر سهم را تصویب کرد، معادل ۹۶٫۵۸ درصد سود هر سهم ۴٬۳۰۲ ریالی و در مجموع ۹٬۱۴۱ میلیارد تومان. نماد پس از سه جلسه توقف در ۱۷ شهریور بازگشایی شد و در چهار جلسهٔ بعد هر بار با سقف مجاز ۳ درصد بسته است؛ امروز یکشنبه ۲۲ شهریور روی ۲۹٬...
۷ دقیقه مطالعه · ۲۲ شهریور
بورس · خبر
شاخص کل بورس تهران امروز دوشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۵ (۷ سپتامبر ۲۰۲۶) با رشد ۱۸۴ هزار و ۴۱ واحدی و ۲٫۷۴ درصدی به ۶ میلیون و ۹۰۷ هزار و ۶۱۷ واحد رسید. غربالگری سهمینو روی ۳۶۶ نماد سهام و حق تقدم بورس تهران در پایان همان جلسه نشان می‌دهد ۳۶۲ نماد مثبت بستند و تنها ۳ نماد قرمز بودند، هر سه با افتی کمتر از نیم درصد. ۱۰۳ نماد هم روی رشد ۲٫۹۹ درصد یا بالاتر بس...
۷ دقیقه مطالعه · ۱۶ شهریور
بورس · تحلیل
صندوق واسطه‌گری مالی یکم (دارا یکم) یکشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ (۶ سپتامبر ۲۰۲۶) با قیمت پایانی ۵۵۲٬۹۲۳ ریال بسته شد، ۱٫۳۵ درصد پایین‌تر از جلسهٔ قبل، در حالی که شاخص کل بورس تهران همان روز با رشد ۱٫۸۵ درصدی به رکورد ۶ میلیون و ۷۲۳ هزار واحد رسید. قیمت ابطال هر واحد در همان تاریخ ۸۲۹٬۴۷۶ ریال اعلام شد؛ یعنی تابلو ۲۷۶٬۵۵۳ ریال، معادل ۳۳٫۳ درصد، زیر ارزش خ...
۸ دقیقه مطالعه · ۱۵ شهریور
بورس · تحلیل
نماد شاوان (پالایش نفت لاوان) در فرابورس، از ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ تا امروز شنبه ۱۴ شهریور، در ۲۲ جلسهٔ معاملاتی متوالی مثبت، ۷۷٫۶ درصد رشد کرده و به بالاترین قیمت یک‌سالهٔ خود رسیده است. بااین‌حال صورت مالی سه‌ماههٔ منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ این شرکت، سود خالص هر سهم را نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۰ درصد پایین‌تر نشان می‌دهد؛ رشد قیمت عمدتاً با خرید حقیقی همر...
۶ دقیقه مطالعه · ۱۴ شهریور
بورس · خبر
وزارت ورزش و جوانان طبق ثبت سهامداران بورس تهران در تاریخ ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ (۲ سپتامبر ۲۰۲۶) به طور کامل از فهرست سهامداران باشگاه استقلال خارج شد و سهم ۳.۱ درصدی (۳۳۴ میلیون و ۵۲۵ هزار سهم) که سازمان خصوصی‌سازی پیش‌تر برای واگذاری اعلام کرده بود، به شرکت گروه مالی پیشگامان سرمایه خلیج فارس رسید. همزمان، قیمت پایانی سهم استقلال در بازار پایه فرابورس...
۷ دقیقه مطالعه · ۱۳ شهریور
بورس · خبر
شاخص کل بورس تهران که از ۱۲ مرداد تا دیروز بدون هیچ جلسهٔ منفی به رکورد ۶ میلیون و ۵۸۴ هزار واحد رسیده بود، امروز چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ با افت ۱.۲۱ درصدی (نزدیک به ۸۰ هزار واحد) به ۶ میلیون و ۵۰۴ هزار واحد عقب نشست؛ همزمان با خروج ۵.۷ همت تومان پول حقیقی از بازار.
۶ دقیقه مطالعه · ۱۱ شهریور
بورس · خبر
سهم «کیانا»، نماد گروه مالی کیان، دوشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۵ (۳۱ اوت ۲۰۲۶) با قیمت پایانی ۸٬۱۱۰ ریال بسته شد، ۴۶۵ درصد بالاتر از ۱٬۴۳۵ ریال در ۱۲ شهریور ۱۴۰۴ (۲ سپتامبر ۲۰۲۵). دو روز پیش، شنبه ۷ شهریور، همین سهم با ۸٬۱۶۰ ریال به رکورد ۱۲ ماههٔ خود رسیده بود؛ درست دو هفته پس از تصویب افزایش سرمایه ۱۸۰ درصدی این هلدینگ از محل سود انباشته، بدون رقیق‌شدن سها...
۶ دقیقه مطالعه · ۹ شهریور
بورس · تحلیل
شاخص کل بورس تهران شنبه ۷ شهریور ۱۴۰۵ با رشد ۲.۰۳ درصدی (۱۲۹ هزار و ۵۸۱ واحد) به رکورد تاریخی ۶ میلیون و ۵۱۶ هزار واحد رسید؛ ششمین جلسه صعودی پیاپی که شاخص را از ۶ میلیون و ۶۲ هزار واحد در ۱ شهریور به این سطح رسانده، رشدی نزدیک به ۷.۵ درصد. ارزش معاملات بورس امروز به حدود ۴۱.۸ هزار میلیارد تومان رسید و ۲۲۴ نماد بیش از ۲ درصد رشد کردند، همزمان با ع...
۶ دقیقه مطالعه · ۸ شهریور
بورس · تحلیل
سهم شرکت ریل‌پرداز نوآفرین در نماد حشکوه (دلیجان طلایی شکوه پارس)، طبق رکورد رسمی مالکیت بورس تهران در ۴ شهریور ۱۴۰۵ (۲۶ اوت ۲۰۲۶)، از ۴۹.۵۳ به ۸۰.۹۳ درصد رسید؛ سه روز پس از ثبت نهایی افزایش سرمایه ۴۵۰.۵ درصدی این شرکت از محل آورده نقدی و با سلب حق تقدم سهامداران.
۶ دقیقه مطالعه · ۷ شهریور
بورس · خبر
رادیاتور ایران (ختور) طبق نامه‌ای به کدال از افزایش ۳۶ درصدی نرخ فروش محصولاتش به ساپکو خبر داد؛ اثر آن تا پایان ۱۴۰۵ به حدود ۱۰۳.۵ میلیارد تومان (۸ درصد درآمد سال قبل) می‌رسد. سهم این شرکت طی چهار جلسهٔ معاملاتی اخیر بیش از ۱۰ درصد رشد کرد و امروز چهارشنبه ۴ شهریور ۱۴۰۵ برای دومین روز پیاپی رکورد یک‌سالهٔ خود را زد و در سقف مجاز قیمتی بسته شد.
۱ دقیقه مطالعه · ۴ شهریور
بورس · خبر
سهم فملی (ملی صنایع مس ایران) در بورس تهران، چهارشنبه ۴ شهریور ۱۴۰۵ (۲۶ اوت ۲۰۲۶)، با رشد ۲٫۹۹ درصدی به ۱۹٬۹۵۰ ریال رسید؛ بالاترین قیمت پایانی یک سال اخیر و سومین جلسهٔ صعودی پیاپی. سود خالص دوازده‌ماههٔ شرکت نسبت به سال قبل ۲۶۱ درصد رشد کرده، اما بر پایهٔ غربالگری سهمینو، فملی در صدک ۲۳ ارزش‌گذاری گروه فلزات اساسی (از میان ۹۳ هم‌گروه) جای دارد و P...
۶ دقیقه مطالعه · ۴ شهریور
بورس · خبر
سهم وتجارت (بانک تجارت) دوشنبه ۲ شهریور بیستمین جلسهٔ متوالی صعود خود را با رسیدن به اوج یک‌سالهٔ ۹۰۱ ریال ثبت کرد و امروز سه‌شنبه ۳ شهریور هم با رشد ۳ درصدی به ۹۲۸ ریال، در صف خریدی نزدیک به ۷۹۵ میلیارد تومان بسته شد. با این حال بر پایهٔ صورت مالی حسابرسی‌شدهٔ کدال، این سهم هنوز حدود ۲۷ درصد زیر ارزش دفتری معامله می‌شود؛ رشدش در یک ماه ۵۹ درصد و د...
۵ دقیقه مطالعه · ۳ شهریور
بورس · خبر
بورس تهران دوشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۵ میزبان نشست معارفهٔ عرضهٔ اولیهٔ «تابان» (گروه پتروشیمی تابان فردا) بود؛ NAV این هلدینگ وابسته به صندوق بازنشستگی نفت ۹۶۰ هزار میلیارد تومان و ارزش هر سهم در گزارش ارزش‌گذاری ۱۶ هزار و ۷۳ ریال اعلام شد. سود خالص شرکت برای ۱۴۰۵ نزدیک به ۲۴.۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و سهامدار عمده وعدهٔ بازدهی ۴۰ درصدی داده، مو...
۷ دقیقه مطالعه · ۳ شهریور
بورس · تحلیل
نماد دیران (ایران‌دارو) دوشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۵ با رشد ۲٫۹۴ درصدی و صف خرید، قیمت پایانی را به ۱۴٬۰۰۰ ریال رساند: نوزدهمین جلسهٔ صعودی متوالی و اوج تازهٔ یک‌ساله، رشدی ۴۴۴٫۲ درصدی نسبت به کف ۲٬۵۷۲٫۵۸ ریالی ۲ مهر ۱۴۰۴. برخلاف دجابر و درازک که پیش‌تر همین الگو را نشان دادند، سهمینو هیچ افشای اطلاعات بااهمیت قیمتی از این شرکت در کدال، در ۹۰ روز گذشته، پی...
۶ دقیقه مطالعه · ۲ شهریور
بورس · خبر
نماد دجابر (داروسازی جابر ابن‌حیان) امروز دوشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۵ با بازگشایی ۱۴٫۵۳ درصد بالاتر از قیمت پایانی دیروز، دهمین جلسهٔ صعودی متوالی خود را ثبت کرد و با قیمت پایانی ۴۴٬۳۴۰ ریال، اوج تازهٔ یک‌ساله، بسته شد؛ حجم معاملات آن ۱۷٫۸ برابر میانگین بیست جلسهٔ اخیر بود. این صعود درست ۱۳ روز پس از آن آغاز شد که صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها در یک معا...
۶ دقیقه مطالعه · ۲ شهریور
بورس · خبر
شاخص کل بورس تهران یکشنبه ۱ شهریور ۱۴۰۵ در میانهٔ معاملات تا ۶ میلیون و ۱۵۴ هزار واحد پیش رفت و دومین رکورد بستن پیاپی خود را زد، اما با موج عرضه در نیمهٔ دوم بازار، رشد روز به تنها ۰.۱۴ درصد و ۶ میلیون و ۶۹ هزار و ۸۸۸ واحد رسید. صف خرید تنها در ۲۴۵ نماد ماند و به گزارش دنیای اقتصاد، پول حقیقی و صندوق‌های درآمد ثابت هر دو در پایان روز با خروج نقدین...
۱ دقیقه مطالعه · ۱ شهریور
بورس · تحلیل
سهمینو در نخستین گزارش واچ‌لیست هفتگی خود چهار نماد بورس تهران، وبملت، فولاد، شپنا و خودرو را برای هفتهٔ پیشِ رو زیر نظر گرفت. هر چهار نماد در پایان معاملات شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ رشد کردند و سه‌تای آن‌ها با صف خرید بسته شدند، اما پی‌به‌ای و روند سودآوری‌شان یکسان نیست؛ از پی‌به‌ای ۲.۹۹ واحدی وبملت (نزدیک نصف میانگین صنعت بانکی) تا زیان خالص ایران‌خودر...
۹ دقیقه مطالعه · ۱ شهریور
بورس · تحلیل
بر پایهٔ غربالگری دادهٔ معاملاتی، جریان نقدینگی و بنیادی سهمینو تا جمعهٔ ۳۰ مرداد ۱۴۰۵، چهار صنعتِ پالایش نفت، فلزات اساسی، بانک و خودرو در بورس تهران برای هفتهٔ کاری ۳۱ مرداد تا ۴ شهریور بیشترین محرک را دارند. نفت برنت ساعت ۱۸:۱۷ امروز ۹۳.۷ دلار و دلار آزاد تهران شامگاه پنجشنبه ۱٬۸۹۴٬۰۵۰ ریال بود. اسم هیچ نمادی در این گزارش نیامده؛ فقط صنایع بررسی...
۹ دقیقه مطالعه · ۳۰ مرداد
بورس · خبر
نماد داروسازی رازک (درازک) که حدود چهار ماه متوقف بود، از بازگشایی ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ تا چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ نزدیک به ۱۷۶ درصد رشد کرد و در آخرین جلسه روی ۳٬۹۸۰ ریال با صف خرید بسته شد؛ حجم معاملات آن روز حدود پنج برابر میانگین یک‌ماهه بود. پشت این صعود، صورت مالی میان‌دورهٔ سه‌ماههٔ منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ نشسته است که در آن سود خالص نسبت به دورهٔ مش...
۶ دقیقه مطالعه · ۲۹ مرداد
بورس · تحلیل
سرمایه ثبتی ۱۰ کارگزاری بزرگ بورس تهران روی هم ۵٬۷۳۵٫۱ میلیارد تومان است؛ مفید با ۱٬۰۰۰ میلیارد تومان در صدر، پاسارگاد با ۹۵۰ و بانک ملت با ۷۲۱٫۱ میلیارد تومان در رتبه‌های بعدی. فاصله رتبه اول تا دهم ۶۳۰ میلیارد تومان و نسبت ۲٫۷ برابر است، اما سرمایه ثبتی به‌تنهایی نشانه قدرت واقعی یک کارگزاری نیست (۲۸ مرداد ۱۴۰۵).
۵ دقیقه مطالعه · ۲۸ مرداد
بورس · تحلیل
چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ (۱۹ اوت ۲۰۲۶)، در حالی که برنت از ۹۱ دلار گذشته و طلای جهانی رکورد ۴ هزار و ۳۵۵ دلاری زده، امارات روابط تجاری و مالی خود با ایران را متوقف کرد. توصیهٔ هاوارد مارکس برای چنین روزهایی روشن است: نمی‌توان جنگ را پیش‌بینی کرد، اما می‌توان برای پیامدهای آن روی بورس تهران آماده شد. این گزارش سهمینو مسیرهای اثر جنگ بر بورس تهران و سه...
۹ دقیقه مطالعه · ۲۸ مرداد
بورس · تحلیل
شرکت آکو باتری ایرانیان، یازدهمین شرکت تازه‌وارد بورس تهران در سال ۱۴۰۵، چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ (۱۹ اوت ۲۰۲۶) با عرضه ۴ درصد از سهام خود (۴۰۰ میلیون و ۸۰۰ هزار سهم) در دامنه قیمتی ۲۹ هزار و ۲۰۶ تا ۳۲ هزار و ۹۳۴ ریال عرضه اولیه می‌شود. سهمیه هر کد معاملاتی ۱٬۵۰۰ سهم است و مشاور عرضه، تأمین سرمایه تمدن، ارزش کل شرکت را حدود ۳۷ هزار میلیارد تومان برآو...
۶ دقیقه مطالعه · ۲۶ مرداد
بورس · خبر
یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۵، بورس تهران ۱۶٫۳۴ درصد از سهام «نوش مازندران» (غنوش) را به صورت عمدهٔ مدیریتی غیرکنترلی عرضه می‌کند؛ سهمی با پی‌به‌ای ۳۳ واحد در برابر میانگین صنعت ۶٫۴۸ واحد. همزمان در بورس کالا، پذیره‌نویسی سه‌روزهٔ «سیلوا»، دوازدهمین صندوق نقرهٔ ایران با ۲۰۰ میلیون واحد، آغاز می‌شود. غنوش عرضهٔ اولیه نیست؛ فقط سیلوا هست، و همین تفاوت نکتهٔ...
۷ دقیقه مطالعه · ۲۵ مرداد
بورس · تحلیل
گزارش اخیر بی‌بی‌سی فارسی با استناد به رشد حدود ۵۲ درصدی شاخص کل بورس تهران از آغاز جنگ، آن را پربازده‌ترین بازار ایران در برابر تورم، دلار و طلا معرفی کرده است. اما شاخص کل سه‌شنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ روی ۵ میلیون و ۷۳۶ هزار و ۴۸۵ واحد ایستاد، در حالی که مرکز آمار ایران آخرین تورم سالانه (تیر ۱۴۰۵) را ۶۶ درصد و نقطه‌به‌نقطه را ۸۷٫۹ درصد اعلام کرده؛ فاصل...
۶ دقیقه مطالعه · ۲۳ مرداد
بورس · تحلیل
پی‌به‌ای وبملت در ۲۳ مرداد ۱۴۰۵ برابر ۲.۸۴ واحد است، نزدیک ۴۳ درصد پایین‌تر از میانگین ۴.۹۵ واحدی صنعت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری؛ بانک ملت تنها در شش‌ماهه نخست ۱۴۰۴ معادل نزدیک به ۱۸ درصد از ارزش بازار امروز خود سود خالص ساخت. این گزارش مسیر تبدیل سپردهٔ مشتریان به سود بانک را با همین ارقام رسمی دنبال می‌کند.
۶ دقیقه مطالعه · ۲۳ مرداد
بورس · تحلیل
فرابورس ایران عرضه عمده ۶۵٫۰۵ درصد از سهام کنترلی «مولد نیروگاهی تجارت فارس» (نماد بمولد) را برای شنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ اعلام کرده است. طبق اطلاعیهٔ رسمی فرابورس در ۱۱ مرداد، قیمت پایه این عرضه معادل قیمت پایانی نماد به‌علاوه ۱۵۰ درصد آن تعیین می‌شود، یعنی خریدار باید دست‌کم دو و نیم برابر قیمت تابلو بپردازد. نماد بمولد که چهارشنبه ۲۱ مرداد در صف خرید...
۶ دقیقه مطالعه · ۲۱ مرداد
بورس · آموزشی
یکی از مخاطبان سهمینو پرسیده بود با حدود ۵۰۰ میلیون تومان و افق شش‌ماهه، برای هفتهٔ آینده چه سهامی بخرد یا صبر کند تا مهر بازار اصلاح بخورد. سهمینو توصیهٔ خرید یا فروش نمی‌دهد. شاخص کل بورس تهران سه‌شنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ (۱۱ اوت ۲۰۲۶) به ۵ میلیون و ۷۳۶ هزار و ۵۱۲ واحد رسید، رشدی نزدیک ۱۱.۳ درصد در هفت جلسهٔ اخیر. این گزارش چارچوب غربالگری سهام (پی‌به...
۷ دقیقه مطالعه · ۲۰ مرداد
بورس · خبر
سهم «احیا» (فلبز)، تازه‌واردِ فرابورس، سه‌شنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ با رشد ۲٫۹۸ درصدی به سقف قیمت ۳٬۵۲۰ ریال رسید و همچنان صف خرید دارد؛ یعنی ظرف دو جلسهٔ معاملاتی، قیمت سهم حدود ۳۶ درصد از قیمت کشف‌شدهٔ عرضهٔ اولیه (۲٬۵۸۲ ریال) بالاتر رفته. تنها ۴ درصد از سهام این تولیدکنندهٔ آهن اسفنجی واگذار شده و امروز حقوقی‌ها خالص فروشنده بودند.
۶ دقیقه مطالعه · ۲۰ مرداد
بورس · تحلیل
ظهر سه‌شنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۵، نماد کاما (شرکت معدنی و صنعتی باما) در بورس تهران با رشد ۲.۸۳ درصدی به ۴٬۰۰۰ ریال رسید و در صف خرید ماند. تابلوی سفارش‌ها در هر پنج ردیف قیمتی تنها خریدار نشان می‌دهد و هیچ سفارش فروشی ثبت نشده است؛ حجم معاملات در دقایق نخست از میانگین یک روز کامل معاملاتی در یک ماه اخیر گذشت. حقیقی‌ها امروز خالص خریدار و حقوقی‌ها خالص فر...
۶ دقیقه مطالعه · ۲۰ مرداد
بورس · خبر
ارزش معاملات خرد بورس تهران روز یکشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ (۹ اوت ۲۰۲۶) از مرز ۶۵ هزار میلیارد تومان گذشت و رکورد تاریخی تازه‌ای ثبت کرد؛ اما در همان روز حدود ۶.۹ همت پول حقیقی از بورس خارج شد و روند پنج‌جلسه‌ای خرید حقیقی‌ها را معکوس کرد. شاخص کل با رشد ۰.۷۲ درصدی روی ۵ میلیون و ۵۵۹ هزار و ۹۶۴ واحد بسته شد.
۵ دقیقه مطالعه · ۱۸ مرداد
بورس · تحلیل
عرضه اولیه ۴ درصد سهام «احیا»، تولیدکننده آهن اسفنجی در بافت کرمان، دوشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ در فرابورس ایران به روش ترکیبی برگزار می‌شود. قیمت کشف‌شده هر سهم ۲٬۵۸۲ ریال است و ارزش کل شرکت را حدود ۱۶٫۶ همت تومان تعیین می‌کند؛ رقمی کمتر از دارایی بیش از ۱۷ همتی شرکت در گزارش شش‌ماهه غیرحسابرسی‌شده ۱۴۰۵.
۶ دقیقه مطالعه · ۱۸ مرداد
بورس · تحلیل
شاخص کل بورس تهران یکشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ (۹ اوت ۲۰۲۶) به ۵ میلیون و ۵۶۰ هزار واحد رسید؛ رشدی نزدیک به ۸ درصد از یکشنبه ۱۱ مرداد. داده معاملاتی سهمینو نشان می‌دهد در همه پنج جلسه این بازه، پول حقوقی خالص فروشنده و پول حقیقی خالص خریدار بوده است. همزمان، شامخ کل اقتصاد ایران برای تیرماه ۴۷.۳ اعلام شده؛ شانزدهمین ماه متوالی زیر خط رکود ۵۰ (مرکز پژوهش...
۶ دقیقه مطالعه · ۱۸ مرداد
بورس · تحلیل
مجمع سمگا در ۳۱ تیر ۱۴۰۵ سود نقدی ۳۰۰ ریالی تصویب کرد، در حالی که سود هر سهم شرکت ۱٬۰۰۲ ریال است. با قیمت ۲٬۹۴۷ ریال در ۱۴ مرداد ۱۴۰۵، بازده نقدی سهم ۱۰٫۲ درصد و بازده سود آن ۳۴ درصد می‌شود؛ یعنی نسبت تقسیم سود نزدیک ۳۰ درصد است. سود تقسیمی پول اضافه نیست، از دارایی شرکت خارج می‌شود، و در زمان‌بندی‌های چندمرحله‌ای پرداخت (وبملت ۷۷ روز، ونوین ۶۳ روز...
۷ دقیقه مطالعه · ۱۴ مرداد
بورس · تحلیل
مادهٔ ۱۴۱ قانون تجارت می‌گوید اگر زیان‌های وارده دست‌کم نصف سرمایهٔ شرکت را از میان ببرد، هیئت‌مدیره مکلف است بی‌درنگ مجمع عمومی فوق‌العاده را برای تصمیم دربارهٔ انحلال یا بقای شرکت دعوت کند. هیئت‌مدیرهٔ سازمان بورس در ۱ تیر ۱۴۰۵ دستورالعمل واحد افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها را تصویب کرد و ابلاغ آن در ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ اعلام شد؛ همان مسی...
۱۰ دقیقه مطالعه · ۱۴ مرداد
بورس · تحلیل
یک شرکت می‌تواند جهش چشمگیر سود گزارش کند و تقریباً هیچ‌کدام از آن سود را به پول نقد تبدیل نکرده باشد. سنجهٔ تشخیص، نسبت جریان نقد عملیاتی به سود خالص است. در پروندهٔ پالایش نفت تهران (شتران) که سهمینو در ۲۳ تیر ۱۴۰۵ منتشر کرد، سود ناخالص سال مالی ۱۴۰۴ با رشد ۳۳۵ درصدی به ۸۱۸ همت رسید، اما جریان نقد عملیاتی ۱۸۷ همت در برابر سود خالص ۷۹۹ همت ثبت شد:...
۹ دقیقه مطالعه · ۱۴ مرداد
بورس · تحلیل
تا ساعت ۹:۴۲ صبح چهارشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۵، نسبت قیمت به درآمد گروه شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی روی ۷٫۶۱ ایستاده بود، اما سه عضو بزرگ همین گروه با نسبت‌های ۵٫۰۸، ۷٫۸۱ و ۱۲٫۴۲ معامله می‌شدند؛ گران‌ترین عضو ۲٫۴۵ برابر ارزان‌ترین. جملهٔ «از گروهش ارزان‌تر است» سه فرض نانوشته دارد: هم‌مدل بودن اعضا، هم‌جنس بودن اعداد میانگین، و انطباق سال‌های مالی. این گزار...
۸ دقیقه مطالعه · ۱۴ مرداد
بورس · تحلیل
نسبت قیمت به درآمد، قیمت امروز را بر سودی تقسیم می‌کند که در دوازده ماه گذشته و با ریال دیروز ساخته شده است. وقتی تورم نقطه‌به‌نقطهٔ تیر ۱۴۰۵ روی ۸۷٫۹ درصد بایستد (مرکز آمار ایران)، صورت و مخرج این کسر با دو واحد پول متفاوت نوشته شده‌اند. اگر سود گذشته را به قدرت خرید امروز برگردانیم، P/E شپنا از ۶٫۰ به حدود ۱۱٫۳، فملی از ۱۱٫۲ به حدود ۲۱٫۰ و وبملت...
۸ دقیقه مطالعه · ۱۳ مرداد
بورس · تحلیل
ترامپ امروز سه‌شنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ خبر «توافق در آستانه نهایی شدن است» را بازنشر کرد، وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت توافق ممکن است امروز یا فردا حاصل شود، الحدث از بیانیهٔ مشترک ایران و عمان طی ساعات آینده خبر داد و گاردین نوشت مسیر پذیرفته‌شده عمدتاً طراحی ایران است. بورس تهران فقط با خبر آغاز مذاکرات در دو جلسه ۴٫۴ درصد بالا رفت و حباب سکه در یک روز...
۹ دقیقه مطالعه · ۱۳ مرداد
بورس · تحلیل
در فاصلهٔ ۱۱ تا ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ سه اطلاعیهٔ عرضهٔ عمده منتشر شد: ۶٫۹۷ درصد کاغذ پارس (غیرمدیریتی)، ۱۶٫۳۴ درصد نوش مازندران (مدیریتی غیرکنترلی) و ۶۵٫۰۵ درصد مولد نیروگاهی تجارت فارس (کنترلی). هیچ‌کدام روی تابلوی خرد دیده نمی‌شوند. قیمت پایهٔ بستهٔ کنترلی بمولد بر پایهٔ فرمول اطلاعیه، قیمت پایانی تابلو به‌اضافهٔ ۱۵۰ درصد آن، یعنی ۲٫۵ برابر ارزش تابلویی...
۹ دقیقه مطالعه · ۱۳ مرداد
بورس · تحلیل
بین ۲۲ تیر و ۱۲ مرداد ۱۴۰۵، شصت و دو مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی در تقویم سهمینو از روی اطلاعیه‌های کدال ثبت شد؛ نهادی که نامش هر هفته تکرار می‌شود و نقشش کمتر توضیح داده شده است. بازارگردان متعهد است در دو سوی تابلو سفارش بگذارد، اما این تعهد سقف دارد. در جلسهٔ دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ وبملت تمام روز روی ۱٬۱۹۹ ریال، سقف دامنهٔ مجاز، ما...
۹ دقیقه مطالعه · ۱۳ مرداد
بورس · تحلیل
بورس تهران روز دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ سه عدد رشد ثبت کرد که هر سه درست‌اند: شاخص آزاد شناور ۲٫۲۷ درصد، شاخص کل ۲٫۳۹ درصد و شاخص هم‌وزن ۲٫۵۰ درصد. تفاوت این سه عدد از متغیری می‌آید که روی تابلوی روزانه کمتر خوانده می‌شود: درصد سهام شناور آزاد. شناوری نمادهای شاخص‌ساز از ۱۱ درصد همراه تا ۴۲ درصد شپنا فاصله دارد، و همین فاصله تعیین می‌کند وزن یک نماد در...
۹ دقیقه مطالعه · ۱۳ مرداد
بورس · تحلیل
بانک ملت روز دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ روی سقف دامنه قفل شد: اولین معامله، کف روز، سقف روز، آخرین معامله و قیمت پایانی همگی ۱٬۱۹۹ ریال بودند. پشت همین عدد ۱٬۱۳۸٬۷۱۶٬۷۷۰ سهم تقاضا در ۲٬۱۰۷ سفارش باقی ماند و سمت عرضه در هر پنج سطح صفر بود. حجم مبنای این نماد ۱ سهم است، پس قفل‌شدگی ساختهٔ حجم مبنا نیست. عددی که تابلو نشان می‌دهد یک قیمت اعلامی است، نه قیمت...
۱۰ دقیقه مطالعه · ۱۲ مرداد
بورس · تحلیل
در تابلوی دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۵، قدرت خریدار خودرو ۱٫۶ و قدرت خریدار خیمن ۰٫۷۸ ثبت شد؛ اما هر دو نماد مثبت بستند و در هر دو، خالص حجم حقیقی مثبت بود. این تناقض ظاهری نشان می‌دهد قدرت خریدار یک سنجهٔ تمرکز است، نه سنجهٔ جهت: نسبت سرانهٔ خرید حقیقی به سرانهٔ فروش حقیقی می‌گوید پول در دست چند نفر جمع شده، نه اینکه پول وارد شده یا خارج شده است.
۷ دقیقه مطالعه · ۱۲ مرداد
بورس · تحلیل
روی تابلوی خیمن (ایمن خودرو شرق) در دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ دو عدد با دو علامت مخالف نشست: آخرین معامله ۴٬۴۴۰ ریال (۰٫۲۳ درصد بالاتر از دیروز) و قیمت پایانی ۴٬۴۰۰ ریال (۰٫۶۸ درصد پایین‌تر). فاصله ۴۰ ریال بود و تنها عدد دوم وارد محاسبهٔ شاخص کل شد. دادهٔ همان روز نشان می‌دهد حجم مبنای نمادهای بورس روی ۱ سهم تنظیم شده است، پس قیمت پایانی امروز چیزی جز م...
۹ دقیقه مطالعه · ۱۲ مرداد
بورس · تحلیل
شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ تابلوی بورس تهران دو خبر متضاد داشت: شاخص کل با افت ۲۰ هزار و ۴۳۷ واحدی (۰٫۴۰ درصد) روی ۵ میلیون و ۵۴ هزار واحد بسته شد، اما شاخص هم‌وزن با رشد بیش از ۶ هزار و ۶۹۴ واحد به ۱ میلیون و ۴۳۹ هزار واحد رسید؛ بالاترین سطح پایانی تاریخ این نماگر و چهارمین جلسهٔ پیاپی پیشتازی سهام کوچک. نکتهٔ کمتر دیده‌شده اینکه همین رکورد در روزی ثبت شد...
۸ دقیقه مطالعه · ۱۰ مرداد
بورس · تحلیل
در هیچ فروشگاهی مردم وقتی قیمت بالا می‌رود صف نمی‌بندند؛ در بازار سهام دقیقا همین اتفاق می‌افتد. پژوهش کانمن و تورسکی نشان داد درد از دست دادن یک مبلغ حدود دو برابر لذت به دست آوردن همان مبلغ است، و همین عدم تقارن توضیح می‌دهد چرا سبد سرمایه‌گذار پر از بازنده‌ها می‌شود و خالی از برنده‌ها. شاخص کل بورس تهران در بستهٔ چهارشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۵ روی ۵٬۰۷۵٬...
۷ دقیقه مطالعه · ۹ مرداد
بورس · آموزشی
نسبت قیمت به درآمد، پرکاربردترین عدد بازار سهام است و پرسوءتفاهم‌ترین آن. نماد کربن در ۲۲ تیر ۱۴۰۵ با P/E حدود ۵٫۱ در برابر میانگین ۲۱٫۸ گروهش معامله می‌شد؛ عددی که در نگاه اول ارزانی فریاد می‌زند. این راهنما نشان می‌دهد P/E دقیقاً چه چیزی را می‌سنجد، چهار حالتی که در آن گمراه‌کننده می‌شود، چرا تورم بالا این عدد را در بورس تهران خم می‌کند، و چهار پ...
۹ دقیقه مطالعه · ۸ مرداد
بورس · آموزشی
کدال پر از اعداد است، اما فقط شش عدد آن سرنوشت‌ساز است: درآمد عملیاتی، سود ناخالص، سود عملیاتی، سود خالص و سود هر سهم، زیان انباشته و جریان نقد عملیاتی. راهنمای گام‌به‌گام خواندن صورت سود و زیان یک شرکت بورسی، با مثال واقعی خساپا و ایران‌خودرو، و با معیار تورم سالانهٔ ۶۱ درصدی منتهی به تیر ۱۴۰۵.
۸ دقیقه مطالعه · ۸ مرداد
بورس · تحلیل
صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان ایران در چهار سال از حدود ۲۹۶ میلیون دلار به حدود ۲٬۶۹۰ میلیون دلار رسید، رشدی بیش از ۹ برابر. اما بر پایهٔ گزارش زیست‌بوم دانش‌بنیان با داده‌های تا پایان سال ۱۴۰۳، حدود ۸۴ درصد این رقم کار تنها ۳۶ شرکت است و بیش از ۱۲ هزار شرکت دیگر روی هم ۱۶ درصد باقی‌مانده را می‌سازند. روایت یک رشد واقعی و شکنندگی واقعی‌تر آن.
۸ دقیقه مطالعه · ۷ مرداد
بورس · تحلیل
اگر در سال ۱۳۸۰ شش نفر هرکدام ۱۰۰ هزار تومان داشتند و هرکدام آن را در یک بازار گذاشتند، تا پایان ۱۴۰۰ فاصله‌شان تکان‌دهنده شد: شاخص کل بورس حدود ۳۸۲ برابر، سکه حدود ۱۹۰ برابر، مسکن تهران حدود ۹۶ برابر، سپردهٔ بانکی حدود ۳۸ برابر، دلار آزاد حدود ۳۵ برابر و پراید حدود ۲۸ برابر. اما خط کش واقعی عدد دیگری است: نقدینگی در همین بازه حدود ۱۱۹ برابر شد و ت...
۷ دقیقه مطالعه · ۷ مرداد
بورس · تحلیل
پرتکرارترین پرسش یک تازه‌وارد این است: با پول کم و بدون دانش مالی از کجا شروع کنم؟ پاسخ صادقانه در مرداد ۱۴۰۵ نه تک‌سهم است، نه رمزارز و نه سکه: هستهٔ کم‌ریسک صندوق درآمد ثابت، پوشش تورم صندوق طلای شمش‌محور، و مکمل کم‌زحمت عرضهٔ اولیه. اما عدد اصلی این است که بهترین بازده تبلیغ‌شدهٔ حدود ۴۰ درصد، در برابر تورم نقطه‌به‌نقطهٔ ۸۸٫۶ درصدی خرداد ۱۴۰۵، ح...
۱۱ دقیقه مطالعه · ۳ مرداد
بورس · تحلیل
سرمایه‌گذاری صدر تأمین (تاصیکو) امسال جهش عملیاتی محسوسی را در زیرمجموعه‌هایش ثبت کرده است: برآوردها می‌گویند سود خالص شرکت‌های تابعه از حدود ۱٫۲ همت به نزدیک ۴ همت رسیده، از معدنی املاح ایران و خاک چینی تا زغال‌سنگ پروده طبس. همزمان فروش طلای توسعه معادن پارس تأمین با برنامهٔ حدود ۱۰۰ کیلوگرم آغاز شده است. اما چقدر از این رشد خلق ارزش واقعی است و...
۹ دقیقه مطالعه · ۳ مرداد
بورس · آموزشی
اگر امروز بخواهید از صفر وارد بورس شوید، از کجا باید شروع کنید؟ در این راهنمای مقدماتی، پنج قدم پایه و همیشگیِ سرمایه‌گذاری را مرور می‌کنیم: از جدا کردن سرمایهٔ ریسک‌پذیر و دریافت کد بورسی تا شناخت کسب‌وکار پشت هر نماد، شروع با صندوق‌ها، افق بلندمدت و مدیریت احساسات. اصولی که به شرایط روز بازار وابسته نیستند و در هر دوره‌ای کار می‌کنند.
۵ دقیقه مطالعه · ۲ مرداد
بورس · تحلیل
هفته‌هاست عرضهٔ ۵ درصد گروه پتروشیمی تابان فردا «بزرگ‌ترین عرضهٔ تاریخ» خوانده می‌شود؛ اما در ۲۰ تیر ۱۴۰۵ ارزش معاملهٔ ۵ درصدی ومهان از ۴۲۵ به ۲۷۵ هزار میلیارد ریال کاهش یافت، یعنی خودِ طرفین ارزش را حدود ۳۵ درصد پایین آوردند. این گزارش سه لنگرگاه ارزش‌گذاری را از هم جدا می‌کند، ادعای رکورد را به دلار می‌سنجد و قیمت‌های نادرست فضای مجازی را اصلاح م...
۱۶ دقیقه مطالعه · ۲ مرداد
بورس · تحلیل
وزیر اقتصاد وعده داده بود مردم «شیرینی آزادسازی سهام عدالت» را در تابستان ۱۴۰۵ بچشند. حالا وسط تابستانیم و پرونده هنوز باز است: چارچوب در شورای عالی بورس تصویب شده، اما مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به سرانجام نرسیده، پای دادستانی باز شده و کمیسیون اقتصادی مجلس هم به دستورالعمل جدید اعتراض کرده است. این گزارش وضعیت واقعی را از شایعات جدا می‌کن...
۱۲ دقیقه مطالعه · ۱ مرداد
بورس · تحلیل
صنعت غذایی کورش («غکورش») در آخرین معاملهٔ ثبت‌شده، سه‌شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۵، روی سقف روزانه و در قیمت پایانی ۱۹٬۱۳۰ ریال بسته شد؛ رقمی که در یک سال حدود ۶٫۴ برابر شده است. با این حال نسبت قیمت به درآمد نماد حدود ۶٫۴ برآورد می‌شود، تقریباً هم‌تراز P/E گروه غذایی (۶٫۴۴). چرا این جهش عمدتاً حباب نیست و ریسک اصلی نماد کجاست؟ (گزارش اطلاع‌رسانی، نه توصیهٔ خ...
۷ دقیقه مطالعه · ۳۱ تیر
بورس · تحلیل
سال ۱۳۹۹ سال «حباب دوقلو» بود: بورس با نسبت قیمت به درآمد بالای ۳۵ و ارزش دلاری تا ۴۲۷ میلیارد دلار در قله، و مسکن با جهش ۹۲ درصدی. امروز، تیر ۱۴۰۵، تصویر معکوس است: بورس با نسبت قیمت به درآمد حدود ۶٫۴ و ارزش دلاری حدود ۸۵ میلیارد دلار در تخفیف عمیق، و مسکن نزدیک میانگین بلندمدت دلاری اما در قفل معاملاتی ۸۰ درصدی. درس سال ۹۹ یک جمله است: آن سال آنچ...
۶ دقیقه مطالعه · ۲۹ تیر
بورس · تحلیل
در هفتهٔ سرخی که شاخص کل بورس تهران هشتمین افت پیاپی را ثبت کرد و از حدود ۵٬۱۸۲٬۶۲۲ واحد (۲۰ تیر) به حوالی ۴٬۷۷۷٬۲۸۵ واحد (شنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۵) رسید، پنج نماد با روند صعودی چندروزهٔ واقعی شناسایی شدند: فن‌افزار، هرمز، وخارزم، سرود و کخاک. این گزارش توصیفی و آموزشی است، نه توصیهٔ خرید یا فروش؛ تمرکز آن بر تفکیک «مقاومت واقعی» از «جهش یک‌روزهٔ گربهٔ‌مرد...
۹ دقیقه مطالعه · ۲۸ تیر
بورس · تحلیل
شاخص کل بورس تهران شنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۵ با افت ۲٫۴۴ درصد هشتمین روز قرمز پیاپی را ثبت کرد، همان روزی که دلار آزاد به رکورد حدود ۱۹۴٬۵۰۰ تومان رسید. یک کاربر پرسیده است: پولم را از سهام بیرون بکشم و طلا و دلار بخرم، یا در بورس بمانم و دنبال سهم مقاوم به جنگ بگردم؟ چارچوب بی‌طرف سهمینو برای این دوراهی، با اعداد تاریخ‌دار و سیگنال واگرایی درون‌بورسی. این...
۱۳ دقیقه مطالعه · ۲۸ تیر
بورس · تحلیل
بهساز کاشانه تهران (ثبهساز) سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴ را با حاشیهٔ سود ناخالص ۷۳٫۷ درصدی و سود خالص حسابرسی‌شدهٔ حدود ۱٬۸۷۷ میلیارد تومانی بست. اما پشت این حاشیهٔ رؤیایی یک واقعیت نشسته است: درآمد فقط ۱۵ درصد رشد کرد در سالی که تورم متوسط به ۵۷٫۷ درصد رسید، یعنی فروش واقعی آب رفت. بی‌طرف و بدون توصیهٔ خرید یا فروش می‌کاویم این سود از کجا می‌آید...
۱۰ دقیقه مطالعه · ۲۸ تیر
بورس · تحلیل
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری (ومدیر) کارنامهٔ حسابرسی‌شدهٔ سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴ را با سود خالص ۱۷٬۳۴۶ میلیارد ریال (حدود ۱٬۷۳۵ میلیارد تومان)، سود ۶۶۷ ریالی هر سهم و تقسیم ۲۲۰ ریال بست. اما دو سوم این سود از فروش سرمایه‌گذاری‌ها آمده و بازار با نسبت قیمت به درآمد ۳٫۲ در برابر ۵٫۸ گروه، این هلدینگ را با تخفیف چشمگیر قیمت می...
۱۲ دقیقه مطالعه · ۲۷ تیر
بورس · تحلیل
فرآورده‌های غذایی و قند چهارمحال (قچار) در فرابورس، کارنامهٔ سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ را با رشد حدود ۵۰ درصدی فروش و ۴۳ درصدی سود خالص منتشر کرد. اما با هر مبنای معقولی از تورم سال ۱۴۰۴، این رشد اسمی در بهترین حالت هم‌پای تورم و رشد واقعی نزدیک صفر است. ارقام هنوز حسابرسی‌نشده‌اند و نماد پرچم نظارتی دارد؛ در مقابل، نسبت قیمت به درآمدِ حدود ۵...
۱۰ دقیقه مطالعه · ۲۷ تیر
بورس · تحلیل
داروسازی دکتر عبیدی (دعبید) امروز وسط جلسهٔ معاملات صورت‌های ۶ ماههٔ حسابرسی‌نشده را منتشر کرد: درآمد ۱۱۸ درصد رشد کرد و به ۱۳٫۲ هزار میلیارد تومان رسید، حاشیهٔ عملیاتی به ۵۰٫۲ درصد پرید و سود خالص با ۹۳۹ ریال به ازای هر سهم، ۳٫۳ برابر شد. کالبدشکافی نشان می‌دهد جهش چهار موتور دارد: فروش، حاشیهٔ ناخالص، اهرم عملیاتی و اقلام زیر خط عملیات. اما سه پر...
۶ دقیقه مطالعه · ۲۷ تیر
بورس · تحلیل
موسسه اعتباری ملل (وملل) در سال مالی ۱۴۰۴ زیان خالص ۱۴٫۳ همتی و زیان هر سهم ۷٬۱۶۹ ریالی ثبت کرد؛ کفایت سرمایه به منفی ۵۹ درصد رسید و حقوق صاحبان سهام منفی شد. نماد از آبان ۱۴۰۴ متوقف و موسسه زیر مدیریت هیات سرپرستی بانک مرکزی است. چرا رشد اسمی درآمد تسهیلات بحران ناترازی را حل نمی‌کند و چرا نسبت‌های P/E و P/B اینجا بی‌معنا هستند. بدون توصیه خرید و...
۱۱ دقیقه مطالعه · ۲۷ تیر
بورس · تحلیل
پشم‌شیشهٔ ایران (کپشیر) در سال مالی ۱۴۰۴ درآمد را ۵۴ درصد و سود خالص را ۹۵ درصد بالا برد و حاشیهٔ سود خالص را به ۴۰.۸ درصد رساند. اما نمودار فروش نشان می‌دهد حجم واقعی پشم‌شیشه و ایزوگام سه سال پیاپی کاهش یافته و این جهش تقریباً کاملاً تورمی است. با نسبت Q حدود ۰.۷۹، بازار سهم را کمی زیر ارزش جایگزینی قیمت‌گذاری می‌کند.
۸ دقیقه مطالعه · ۲۶ تیر
بورس · تحلیل
یکی از مخاطبان پرسیده بود «نظرتان راجع‌به ومهان چیست؟». پاسخ درست از یک نکته شروع می‌شود: ومهان، نماد گروه توسعه مالی مهر آیندگان، یک هلدینگ سرمایه‌گذاری در فرابورس است، نه یک کارخانه. برای این نوع سهم معیار درست حاشیهٔ سود یا پی‌به‌ای ساده نیست، بلکه نسبت قیمت به ارزش خالص دارایی (P/NAV) است. آخرین قیمت ۷٬۳۸۰ ریال (سهمینو، ۲۳ تیر ۱۴۰۵) و این نماد...
۷ دقیقه مطالعه · ۲۳ تیر
بورس · تحلیل
یکی از مخاطبان پرسیده بود نظر ما دربارهٔ «کاما» چیست. سود خالص شرکت معدنی باما از حدود ۴۲۲ به حدود ۱٬۵۹۷ میلیارد تومان رسید، تقریباً چهار برابر در یک سال. اما بخش بزرگی از این جهش از سود تسعیر ارز و رشد قیمت جهانی روی آمده، نه افزایش تولید؛ مقدار تولید حتی حدود ۶ درصد افت کرد. نگاهی بی‌طرف به یک معدنی سودده اما چرخه‌ای و وابسته به دلار (به‌روز: سه...
۷ دقیقه مطالعه · ۲۳ تیر
بورس · تحلیل
تحلیل مفصل صورت‌های میان‌دوره‌ای ثپردیس (سرمایه‌گذاری مسکن پردیس): درآمد ۴۴ درصد افت کرد اما حاشیه به ۵۹ درصد پرید، جریان نقد عملیاتی منفی شد و مطالبات و پروژه‌های راکد بالا رفت. نکتهٔ کلیدی اما دارایی پنهان است: با تورم ۱۰۰ درصدی مسکن، ارزش روز موجودی املاک و زمین ۱۱۵ هکتاری پردیس بسیار بالاتر از دفتر است و سهم احتمالاً با تخفیف ۳۰ تا ۵۰ درصدی نسب...
۱۰ دقیقه مطالعه · ۲۳ تیر
بورس · تحلیل
پالایش نفت تهران (شتران) در ۱۴۰۴ با رشد ۳۲ درصدی درآمد، سود ناخالص را ۳۳۵ درصد و سود خالص را ۲۸۷ درصد بالا برد. اما نگاه فارنزیک نشان می‌دهد جریان نقد عملیاتی تنها ۲۳ درصد سود خالص است و حساب‌های دریافتنی ۲۷۳ درصد جهش کرده‌اند. این تحلیل بی‌طرف و بدون توصیهٔ خرید یا فروش، کیفیت سود، ترازنامه و پایداری این رشد را می‌کاود.
۹ دقیقه مطالعه · ۲۳ تیر
بورس · تحلیل
یکی از مخاطبان سهمینو نوشت: «ده سال است کفپارس دارم، همش ضرر.» با تکیه بر دادهٔ رسمی بورس و صورت‌های مالی، بی‌طرف و بدون توصیهٔ خرید یا فروش بررسی می‌کنیم چرا «فرآورده‌های نسوز پارس» سهامداران بلندمدتش را راضی نکرده: از سودآوری کم‌بنیه تا افزایش سرمایهٔ ۱٬۵۱۹ درصدی از محل تجدید ارزیابی و اثر گمراه‌کنندهٔ آن بر نمودار تعدیل‌نشده. ارقام به تاریخ ۲۲ ت...
۸ دقیقه مطالعه · ۲۲ تیر
بورس · تحلیل
۴۲ نماد آسیب‌دیده از جنگ در بورس تهران که حدود ۳۵ درصد ارزش بازار را می‌سازند، از فولاد و فخوز تا بفجر، مبین و شاوان، تا ۳۱ تیر ۱۴۰۵ در تعلیق ماندند؛ در حالی که خط تولید بسیاری از آن‌ها بازگشته است. فولاد مبارکه کورهٔ ۸ را در حدود ۴۵ روز احیا کرد و به گفتهٔ مقام‌های رسمی نزدیک ۸۹ درصد واحدهای پتروشیمی آسیب‌دیده به مدار برگشته‌اند. شاخص کل نیز دوشنب...
۷ دقیقه مطالعه · ۲۲ تیر
بورس · تحلیل
نماد کربن (کانی کربن طبس) در بازار دوم فرابورس با قیمت پایانی ۵٬۹۶۰ ریال، نسبت قیمت به درآمد حدود ۵٫۱ و بازده سود نزدیک ۲۰ درصد معامله می‌شود؛ در حالی که میانگین گروه زغال‌سنگ روی ۲۱٫۸ ایستاده است. این گزارش داده‌محور نشان می‌دهد بخش بزرگی از افت ۵۶ درصدی نمودار از سقف یک‌ساله، ریزش واقعی نیست بلکه اثر تعدیل قیمت دو رویداد شرکتی (افزایش سرمایه و تق...
۸ دقیقه مطالعه · ۲۲ تیر
بورس · تحلیل
مدیرعامل تاپیکو می‌گوید پروندهٔ حدود ۳ میلیارد دلاری بدهی ارزی پالایشگاه ستاره خلیج فارس پس از حدود ۱۵ سال بسته شده و این پالایشگاه «یک قدم» تا عرضهٔ اولیه فاصله دارد. تاپیکو ۴۹ درصد این دارایی را در اختیار دارد؛ نمادِ «تاپیکو» یکشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۵ روی ۲٬۹۶۲ تومان و حدود ۷۹ درصدِ NAV منتشرشده معامله می‌شود. چرا رفعِ این بدهی مهم است و بازار چه چیزی ر...
۷ دقیقه مطالعه · ۲۱ تیر
